Riepilogo del Forex: il dollaro governa nonostante le diapositive
Giovedì gli investitori monitoreranno attentamente i mercati obbligazionari globali mentre i rendimenti continuano a salire. Verso la fine della sessione asiatica, l'Australia pubblicherà i dati commerciali per agosto. Venerdì gli Stati Uniti pubblicheranno il rapporto settimanale sulle richieste di disoccupazione.
Giovedì 5 ottobre ecco cosa devi sapere:
Prima di avviare una ripresa, i rendimenti obbligazionari negli Stati Uniti e in Europa hanno raggiunto livelli che non si vedevano da anni. Nel Regno Unito, il rendimento dei titoli del Tesoro a 30 anni ha raggiunto il 5%, in Germania il 3% per la prima volta dal 2011, mentre il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ha raggiunto il picco del 4.88%. Anche in futuro gli investitori presteranno molta attenzione al mercato obbligazionario perché è un fattore importante sui mercati finanziari.
Si stima che le buste paga private siano aumentate di 89,000 a settembre, al di sotto del consenso del mercato di 153,000, segnando il livello più basso da gennaio 2021, secondo l’Automatic Data Processing (ADP). Esistono prove di un indebolimento del mercato del lavoro, ma altri rapporti potrebbero fornirne conferma. L'ISM Services PMI è sceso da 54.5 a 53.6 a settembre, in linea con le aspettative.
L'economista capo dell'ADP Nela Richardson:
Il nostro mercato del lavoro sta vivendo un forte calo questo mese, mentre i nostri salari sono costantemente diminuiti.
A seguito del report ADP più debole, le obbligazioni si sono leggermente riprese, ma i dati statunitensi previsti giovedì con le richieste di sussidio di disoccupazione e venerdì con i salari non agricoli potrebbero innescare ulteriori guadagni dell’USD e aumentare la volatilità del mercato obbligazionario.
Nonostante le forti fluttuazioni di martedì, USD / JPY è rimasto stabile intorno a 149.00. Quando la coppia è salita sopra quota 150.00, è probabile che siano intervenute le autorità giapponesi. Allo stesso tempo, il dollaro USA ha iniziato a ripercorrere il suo recente rialzo dal massimo di quasi 11 mesi. Ci sono diversi fattori influenti, tra cui il poco brillante rapporto ADP statunitense di ieri e la performance moderata del settore dei servizi statunitense, che suggeriscono che la Fed potrebbe riconsiderare gli aumenti aggressivi dei tassi di interesse. In risposta, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA si sono indeboliti, esercitando ulteriori pressioni sul dollaro.
Molti funzionari della Fed, tuttavia, sostengono che l’inflazione debba essere riallineata al 2% continuando gli aggiustamenti politici. È stato confermato che la visione di tassi più alti e prolungati è rafforzata dal sentimento più ampio del mercato secondo cui quest’anno si verificherà un ulteriore aumento dei tassi. I trader dovrebbero essere cauti quando assumono una posizione fortemente ribassista su USD/JPY perché questo contesto potrebbe aumentare i rendimenti obbligazionari statunitensi e l’USD.
Con l’indebolimento del dollaro USA, EUR / USD è balzato a 1.0525 ed è aumentato quotidianamente. Le vendite al dettaglio nell’Eurozona sono diminuite dell’1.2% ad agosto e l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è diminuito dello 0.6%, in linea con le aspettative del mercato.
I dati sul commercio tedesco saranno diffusi giovedì. Poiché si prevede fermamente che la Banca Centrale Europea (BCE) non aumenterà i tassi, i commenti dei banchieri centrali sono meno rilevanti.
Nonostante il trend sia ancora in calo, il GBP / USD la coppia ha registrato la sua giornata migliore da oltre un mese, passando dai minimi di sei mesi a 1.2030 a circa 1.2150.
Con l’aumento dei prezzi delle materie prime, il AUD / USD il tasso di cambio è salito, mantenendosi sopra 0.6300. È necessaria una rottura sopra 0.6360 per alleviare la pressione ribassista. I dati sul commercio australiano verranno pubblicati giovedì.
Ci si aspettava che la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mantenesse il suo tasso al 5.5%. Le aspettative del mercato suggeriscono che un rialzo dei tassi potrebbe verificarsi il 29 novembre a seguito delle previsioni macro aggiornate e di una conferenza stampa. Nonostante sia sceso ai minimi di settembre a 0.5870, NZD / USD ha recuperato, chiudendo la giornata in positivo intorno a 0.5930.
A causa del forte calo dei prezzi del petrolio greggio, il dollaro canadese ha registrato la performance peggiore tra le principali valute. USD / CAD ha raggiunto il livello più alto da marzo di 1.3784. Nonostante i modesti guadagni, Oro è sotto pressione a 1,820 dollari. Argento ha perso terreno e ha consolidato le recenti perdite a $ 21.00, rimanendo nel range recente.
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