Prima sopravvivi e poi prospera
All'inizio di quest'anno sono stato invitato da un contatto del settore a fare una breve presentazione video sul trading. Ho pensato a lungo e intensamente per quanto riguarda l'invito, non il fare, che era ovvio perché sentivo di dover un po 'di aiuto alla società di brokeraggio dato il supporto e l'incoraggiamento che avevo ricevuto dalla società in passato. Non ero nei loro uffici da alcuni mesi, quindi la presentazione mi ha anche dato l'opportunità di incontrare delle persone fantastiche.
Il dilemma per me era come inquadrare il contenuto del video e quale dovrebbe essere il contenuto per attirare il pubblico più ampio possibile. Ho una massima per molti dei progetti in cui sono coinvolto, lo chiamo principio BCR; brevità, chiarezza e pertinenza. Ho quindi scelto di coprire i 3 M di trading, un argomento a cui mi riferisco costantemente nei contenuti FXCC che creo. Ora, quando ti metti in prima linea per una presentazione video, la reazione, una volta che il video va in diretta, può essere abbastanza mista. Alla fine stai 'predicando' a molti dei convertiti, quindi devi aspettarti qualche critica tra i tanti elogi, va con il territorio. Se stai promuovendo indirettamente un metodo di trading e quel metodo vola di fronte ai `` venditori '' di sistemi ricchi di tempo / soldi poveri, che hanno visto la loro unica idea di Eureka crollare e bruciare prima di lasciare la passerella, puoi aspettarti il commento spinato o due.
Come trader forex che ha avuto successo utilizzando strategie basate su indicatori ho assoluta fiducia nella mia conoscenza in questo settore specialistico, tuttavia, a rischio di ripetermi, senza una sana gestione del denaro e una mente commerciale altrettanto sana la terza M, il metodo, è irrilevante. Ho sempre sostenuto di non essermi mai imbattuto in un sistema (metodo) che non funzionasse e ho visto e testato centinaia di strategie basate su indicatori che funzionano in determinate condizioni di mercato. Potrebbero non funzionare per me, ma poiché iniziamo rapidamente a renderci conto che non tutti i metodi si adattano alle nostre personalità commerciali o alle esigenze e alle scelte dello stile di vita.
Non mi sono mai imbattuto nel Sacro Graal delle strategie e non mi sono mai imbattuto in una strategia che "funzioni" sia nei mercati in espansione che in quelli di tendenza. Il meglio che sono riuscito a costruire o trovare sono quelli che ti aiutano a tenerti fuori dal consolidamento (il più delle volte) mentre aspetti che si sviluppi lo slancio di una nuova tendenza. In termini di prestazioni, la migliore che ho prodotto è stata una perdita per ogni tre operazioni effettuate. Onestamente non prevedo che supererò mai questo livello di prestazioni e ho imparato, nel corso degli anni, ad accettare questo ritorno ea sentirmi a mio agio con l'impossibilità di aumentare oltre questa prestazione, ora è il livello di prestazione chiave che mi prefiggo.
Come affermato in un recente articolo, nonostante il caos delle ultime settimane e mesi, la mia strategia di swing trading preferita ha funzionato bene. Ora ho resistito a due tempeste dal 2008 utilizzando questa strategia e sono sopravvissuto e prosperato. Ma non sono le strategie che voglio trattare oggi, con FXCC lanceremo una sezione sulle strategie nei prossimi mesi a cui abbonati e clienti possono accedere gratuitamente, voglio parlare di sopravvivenza.
Sopravvivere prima di prosperare è un'altra mia "frase preferita", e questa massima è fresca nella mia mente a causa della lettura di commercianti inesperti e alle prime armi leggermente confusi da alcuni dei contenuti che ho trattato nella mia presentazione video. La mia opinione è che il periodo di tempo più lungo per il quale puoi utilizzare il tuo account iniziale per "rimanere nel gioco", migliore sarà il trader che diventerai per l'esperienza. In effetti, mi spingerei addirittura a suggerire che se riesci a far sopravvivere il tuo account iniziale per due anni e alla fine essere in pareggio, avrai superato le prestazioni di molti nuovi operatori del mercato. Il mio impegno è garantire che il maggior numero possibile di clienti di FXCC appartenga al venti percento dei trader che traggono profitto dal nostro settore, molti dell'ottanta percento che non lo fanno potrebbero aumentare la percentuale di vincitori se seguissero il primo regola di base del forex trading - sopravvivenza. Tuttavia, questo semplice fenomeno logico spesso bypassa molti trader inesperti pronti a lanciarsi con le loro critiche.
Al fine di dimostrare le tecniche di sopravvivenza che mi piace usare un esempio sul livello di capitale che un trader dovrebbe impegnare nel mercato, di solito rafforzo l'uso di questo importo per dimostrare che con una sana gestione del denaro il trader ha molto poco probabilità di far saltare in aria questo account se si attengono al loro piano di trading, un altro argomento che abbiamo recentemente trattato nel nostro contenuto del blog FXCC. Usiamo la somma di € 25,000 come il risparmio totale di un trader nuovo o alle prime armi, quale sarebbe una somma ragionevole da impegnare sul mercato, tutto o una percentuale? La risposta ovvia è una percentuale e io suggerisco sempre di impegnare non più del venti percento dei tuoi risparmi (e / o investimenti liquidi) nel trading. Ora dovresti impegnare questa somma solo una volta che sei uscito dall'incubatore, sei esperto e credi sinceramente di aver sviluppato le competenze necessarie per fare trading con successo, questo non dovrebbe essere il primo account del trader, questo dovrebbe essere il primo del trader vero tentativo di fare trading ”.
Il conto di trading è finanziato con il venti percento del capitale, il rischio per operazione su quel venti percento è dell'uno percento. Quell'0.2 percento di rischio di capitale, dell'originale venti percento, è molto piccolo; il trader rischierà circa lo XNUMX% del suo capitale originale su ogni operazione che intraprende. Ora utilizzo questo modello per diversi motivi, il primo e probabilmente il più importante è quello di portare a casa il messaggio della gestione del rischio nel piano di trading e come i trader dovrebbero congratularsi con questo primo e più cruciale passo nel mondo del trading forex. È molto più probabile che questa singola decisione indichi i trader sulla via del successo rispetto a qualsiasi strategia creata o ancora ideata. La conservazione del capitale è la chiave e c'è un altro aspetto intrinseco e la qualità della conservazione del capitale che spesso non viene notato, con un solido MM e un'efficace conservazione del capitale arriva una buona salute mentale del trader, la tua psiche sarà al posto giusto se segui il tuo piano e non eccedi mai il livello di rischio nel tuo progetto per il successo.
Nel mio esempio vado quindi a spiegare come usare i nostri cinquemila euro e rischiare solo l'uno percento per operazione dovrebbe vedere le condizioni di trading più inimmaginabili per il trader per cancellare il conto in un lasso di tempo relativamente breve. Se il Trader scambia una coppia di valute, l'EUR / USD, avrebbero bisogno di una serie impossibile di circa 100 perdenti in serie per essere spazzati via. Scherzo spesso sul fatto che se tu potessi trovare qualcuno che è costantemente in fuorigioco, mi piacerebbe prendere il lato opposto dei loro scambi poiché in un modo bizzarro essere "così cattivo" sarebbe un risultato incredibile.
Se il sistema generale del trader si è comportato male, forse si ottiene solo una vincita in tre o quattro operazioni, con a volte solo la metà del rischio utilizzato prima che venga raggiunto uno stop combinato con un sacco di scambi in pareggio, l'account potrebbe richiedere fino a 300 negoziazioni prima di essere cancellate, tuttavia, basando il rischio sull'uno percento del capitale originale e non sulla riduzione della dimensione della posizione man mano che il conto si riduce. L'uno percento di 5,000 è diverso dall'uno percento di 4,000, che è diverso dall'uno percento di 3,000 ... Se ci atteniamo alla nostra regola dell'uno percento, la quantità di scambi sarebbe ancora maggiore. In teoria potrebbe essere infinitesimale, ma nessun broker ti permetterebbe di scommettere frazioni di frazioni. In breve, potresti forse estendere il tuo account iniziale a un minimo di 100 operazioni o circa 300 operazioni. Ora diamo un'occhiata a un altro indicatore chiave delle prestazioni di sopravvivenza: il tempo ..
Come swing trader, scambiando inizialmente solo una coppia, potresti ottenere 2-3 buoni set up / avvisi a settimana. Utilizzando il nostro disastroso modello di 100 scambi, i tuoi 5,000 euro durerebbero un anno, utilizzando il nostro modello più povero l'account potrebbe durare oltre i tre anni, mentre un trader dovrebbe sostenersi durante questo periodo il costo dell'istruzione sarebbe stato incredibilmente buono.
La cosa più importante è che sei sopravvissuto e durante quel periodo, forse al secondo anno, una o due lampadine potrebbero accendersi e affronterai i problemi che hanno frenato il tuo trading e inizierai a prosperare. Non puoi prosperare a meno che non prevedi di sopravvivere dal primo giorno, devi avere un kit di sopravvivenza incorporato nel tuo piano di trading e l'istinto di sopravvivenza deve essere ugualmente incorporato nella tua psiche.
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