Non essere mentale con le tue fermate
C'è qualche differenza tra avere un normale ordine di stop loss o fare trading con uno stop "margin call"? Dopotutto la tua posizione viene liquidata quando vuoi che sia ..
Esiste qualcosa come il trading senza un ordine di stop loss? Possono essere fermi fisici o mentali difficili, ma sono sempre lì, perché a un certo punto (vincere o perdere), devi uscire dallo scambio ..
Mettiamo da parte i miei pregiudizi nei confronti dei "drogati di adrenalina no stop" e consideriamo oggettivamente i vantaggi di non fermarci per un momento. OK, è tutto finito, il tempo è scaduto, ci sono voluti tutti due secondi, è come pensavo inizialmente, non c'è mai una ragione o un tempo valido per fare trading senza un ordine di stop loss.
Non è necessaria una grande quantità di ricerca statistica per capire perché non è possibile (giorno) scambiare valute senza utilizzare gli stop loss. Un esercizio interessante è considerare l'uso di prezzi obiettivo, (ordini take profit) quando si discute il valore e l'uso degli stop loss.
Se non scambi mai con un prezzo target o un ordine take profit, e lasci sempre correre i tuoi vincitori, ma fai trading con ordini stop loss, probabilmente il tuo stop loss verrà raggiunto regolarmente. Potresti subire molte piccole perdite consistenti ma poi un giorno, ogni tanto durante l'anno di trading, otterrai quell'enorme e gigantesco vincitore perché non avevi un prezzo obiettivo o un ordine di profitto in atto.
Scambiamo il concetto di prezzo obiettivo con lo stop loss e invertiamo lo scenario. Se non hai mai un ordine di stop loss e lasci sempre correre i tuoi perdenti, cosa succederà? Il tuo ordine di stop loss verrà raggiunto regolarmente e il più delle volte potresti sperimentare molte piccole vittorie consistenti, ma poi un giorno otterrai quell'enorme e gigantesco perdente dovuto al fatto che non hai uno stop loss.
Esploriamo anche alcuni altri concetti matematici. Quando entriamo in uno scambio, accettiamo di "scommettere" su una corsa di due cavalli; abbiamo una probabilità del 50% che il prezzo aumenti o diminuisca. Usiamo un modello di 100 pips o 100 pips in meno. Se cambi il tuo rapporto rischio / rendimento puntando a soli 5 pips e lasci il tuo SL a 100 pips, quale sarà colpito più spesso e poi no? Il trading senza un ordine di stop loss è simile a colpire quei cinque pip in modo coerente, ci saranno quei giorni in cui raggiungerai il tuo SL di 100 pip.
Probabilmente ci sono delle eccezioni al non utilizzare un ordine di stop loss, non riesco a pensare cosa siano ma se puoi giustificarlo, devi assicurarti di avere il metodo corretto per quell'eccezione alla regola del buon senso, altrimenti " farò guadagni molto piccoli prima di perdere l'account.
I trader di posizione vengono proposti come possibile eccezione per non utilizzare gli stop loss, ma come trader esperto di trend e posizioni posso confermare di aver sempre utilizzato gli stop loss all'HH o LL di dove percepisco la svolta nel sentiment che si sta verificando. Lo stop può essere superiore a 250 pips ma verrà comunque utilizzato. Anche le "fermate per disastri" dovrebbero essere collocate, per quei momenti "just in case", che accadono, forse 2-3 volte l'anno a causa di notizie inaspettate (ad esempio, gli interventi della BoJ / BNS). Ora, se sei un trader di tendenza o posizione e non hai messo uno stop (trailing dinamico o altro) in un particolare trade (che è in territorio positivo), potresti vedere il tuo buon trade 'andare male' spazzare via mesi di profitto.
Se sei fortunato, un naturale (o frugale), non farai saltare un account nella prima parte del tuo viaggio di trading. Far saltare in aria un account non è sempre una cosa negativa, possono emergere alcuni aspetti positivi. È una bella lezione che non si dimentica facilmente se l'ammaccatura dei tuoi risparmi è qualcosa da cui puoi ancora tornare. Se poi gestisci correttamente le tue posizioni, non dovresti mai sperimentare un'altra chiamata di margine o un aumento del conto. Anche il grande crollo durante il crollo economico delle valute nel 2008 avrebbe dovuto essere sostenibile e redditizio se ti sei posizionato correttamente.
Quando acquisti hardware puoi acquistare una garanzia estesa, nel trading si chiama ordine stop loss. Se investi in un prodotto finanziario, devi stabilire quanto, relativamente alla tua ricchezza, stai investendo. Quanto dovresti rischiare dovrebbe essere una funzione delle tue aspettative. Senza alcuno stop loss (fisico o mentale), stai sostanzialmente investendo tutto il tuo capitale in una singola operazione. L'unico caso in cui potresti giustificarlo è se sai con certezza al 100% che lo scambio avrà successo. Non puoi mai avere una probabilità di successo del 100% per una singola operazione, quindi devi limitare il rischio su ogni singola operazione. Ciò significa automaticamente che devi usare uno stop loss e deve essere fisico non mentale. Non c'è altra soluzione.
Gli ordini di stop loss fisici possono essere considerati come interruzioni mentali che intraprendono un'azione fisica. Gli stop mentali sono quando i trader decidono in termini chiari prima di intraprendere lo scambio a che punto si renderanno conto di aver sbagliato, chiuderanno il commercio e subiranno la perdita. Ciò deve essere stabilito chiaramente prima dello scambio. Pianifica lo scenario peggiore, decidi di conseguenza la dimensione dell'ordine e quindi entra nel commercio. L'HH o LL al punto di svolta nella tendenza o nel sentiment è dove dovrebbe essere inserito l'ordine di stop loss, questo toglie ogni supposizione.
I trader, in particolare i nuovi trader, che attualmente non hanno la disciplina e l'esperienza per seguire le proprie regole, dovrebbero sempre evitare interruzioni mentali. Dovrebbero usare ordini di stop loss. Gli stop loss offrono libertà come trader. I trader al dettaglio possono permettersi di guardare il prezzo tutto il giorno, mentre fanno da babysitter ai loro grafici? No, quindi usa gli ordini stop loss ... e questo è un ordine ...
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