Tra le righe, l'appello mattutino
Rastremare o non rastremare, questa è la domanda?
È affascinante osservare come i commentatori di mercato e il mondo del trading in generale siano stati coinvolti nell'ultimo dramma giorno dopo giorno attraverso i principali canali dei media. Abbiamo avuto il precipizio fiscale alla fine del 2012, ricordi? In che modo l'economia USA sarebbe caduta oltre il confine terrestre piatto del mondo se il governo degli Stati Uniti non avesse smistato l'economia? Poche parole rassicuranti e qualche incontro dopo e il problema fu risolto. In realtà quella soluzione è stata un incredibile punto di svolta e perno, i mercati azionari hanno iniziato la loro corsa record da quel momento. Ora l'ultimo meme riguarda "ridurre lo stimolo".
Accendi i canali tv aziendali e l'argomento è inevitabile; Lo farà, non lo farà, se lo farà quale sarà l'effetto sui principali mercati e mercati valutari? Ebbene forse nei prossimi due giorni, mentre Ben Bernanke ricoprirà il ruolo di presidente della Fed, avremo più che aria calda e banalità e una risposta definitiva alle domande. Ma non trattenere il respiro perché siamo entrati in un'altra zona crepuscolare per gentile concessione della politica americana. La nostra migliore ipotesi, che è buona come quella di chiunque altro, è che Ben ridurrà i suoi bersagli inducendo così un tapering precoce. Quello che deve evitare, e non perdiamo di vista il fatto che questo è il presidente della Fed ossessionato dal mantenere alti i valori delle azioni e dei principali indici USA, è un crollo. Ha bisogno di uno sgonfiaggio controllato della mongolfiera per un lungo periodo.
Incontro G8
Con notizie politiche più positive e reali combinate con manovre economiche, il G8 si è riunito lunedì. Uno dei punti chiave di discussione è un accordo commerciale tra l'Eurozona e gli Stati Uniti. Non volendo essere visto fuori da quella tenda, il primo ministro britannico ha annunciato i negoziati come positivi per l'UE, la stessa organizzazione dalla quale molti dei suoi colleghi conservatori vogliono uscire. Ciò richiederebbe quindi uno script separato per includere il Regno Unito nel quadro giuridico dell'accordo commerciale, gli Stati Uniti dovrebbero redigere un accordo specifico per il Regno Unito. Tre parole; non succederà mai. Il Regno Unito perderebbe miliardi di opportunità commerciali se se ne andasse, sarebbe il più breve messaggio di suicidio economico nella storia politica.
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L'euro sta diventando il nuovo yen?
L'EUR / USD è stato correlato alle misure di avversione al rischio nelle ultime settimane, secondo Citibank. La correlazione positiva tra USD e rischio su propensione al rischio non è una novità, la domanda è se l'ultima azione sui prezzi suggerisca che l'euro sta diventando più una valuta "rifugio sicuro" come è stato nel recente passato. Quando i principali mercati azionari, come il DJIA, sono aumentati, il dollaro è stato venduto. Quando i mercati sono scesi, l'USD è diventato un rifugio sicuro. Citi osserva che la correlazione positiva tra, ad esempio, EUR / AUD, EUR / CAD e EUR / NZD e l'avversione al rischio, si è intensificata negli ultimi tempi.
Istantanea del Forex
Il dollaro si è rafforzato rispetto alla maggior parte delle sue 16 controparti più negoziate a causa della speculazione sulla Fed che inizia a diminuire il suo stimolo monetario. La valuta statunitense ha ridotto brevemente i guadagni di inizio sessione, cadendo rispetto all'euro a causa di rapporti contrastanti prima che la banca centrale inizi martedì la sua riunione politica di due giorni. Lo yen è sceso contro il biglietto verde per la prima volta in cinque giorni, mentre le azioni hanno guadagnato.
L'euro a un certo punto è salito a quasi un massimo di quattro mesi contro il dollaro, poiché i dati pubblicati nella sessione di Londra hanno mostrato che il surplus commerciale del blocco di 17 nazioni era vicino a un livello record in aprile. L'avanzo commerciale dell'area dell'euro si è ridotto a 16.1 miliardi di euro da 18.1 miliardi di euro rivisti a marzo, ha rivelato lunedì l'ufficio statistico dell'Unione europea a Lussemburgo. Questa lettura di marzo è stata infatti la più alta dall'introduzione della moneta comune nel 1999.
Il dollaro è salito dello 0.2% a 94.51 rispetto allo yen alle 5:3.3, ora di New York, dopo essere sceso del 2009% la scorsa settimana; il massimo dal luglio 0.6. La valuta giapponese è scivolata dello 126.32% a 2.7 per euro dopo aver apprezzato il 6% la scorsa settimana, il massimo dai cinque giorni terminati il 0.2 luglio. L'euro ha aggiunto lo 1.3367% a $ 13, quasi il massimo dal XNUMX febbraio.
Il loonie, (dollaro canadese) è sceso dello 0.2% a 1.0186 dollari canadesi per dollaro USA alle 5:1.0150 a Toronto, dopo aver toccato 1.0137 dollari canadesi. La valuta ha raggiunto 14 dollari canadesi il 14 giugno, il più forte dal 98.17 maggio. Un loonie acquista XNUMX centesimi di dollaro USA.
I future sul petrolio greggio, la più grande esportazione del Canada, sono stati scambiati a $ 97.90 al barile a New York dopo aver guadagnato fino allo 0.9% e sceso dello 0.5%. L'indice S&P 500 (SPX) delle azioni è aumentato dello 0.8% dopo aver guadagnato fino all'1.2%.
Secondo il rapporto COT, sono stati piazzati corti record contro l'australiano.
I commercianti di futures hanno esteso le scommesse record sul fatto che l'australiano continuerà a scendere rispetto al dollaro USA, come hanno mostrato i dati della Commodity Futures Trading Commission della scorsa settimana. La differenza nel numero di scommesse da parte degli hedge fund e di altri grandi speculatori su un calo dell'Aussie rispetto a quelle su un guadagno (short netti) era di 63,277 l'11 giugno, la maggior parte dei dati risalenti al gennaio 1993. Dollaro australiano è crollata dell'8.4% negli ultimi tre mesi, la più alta tra le 10 valute dei mercati sviluppati seguite dagli indici Bloomberg Correlation-Weighted.
Decisioni politiche fondamentali ed eventi di notizie che elencano come ad alto impatto
La riunione del G8 entra nel suo secondo giorno mentre la Fed inizia il primo giorno della riunione programmata di due giorni.
Il presidente della Bce Mario Draghi dovrebbe parlare domani, se il passato è un'indicazione futura del futuro, potrebbe far cadere una bomba a mano sulla valuta nella sua narrativa causando una reazione volatile all'euro contro i suoi principali pari.
Domani il Regno Unito pubblicherà i dati chiave, l'ONS pubblicherà i numeri sull'inflazione del Regno Unito, i dati sui consumatori e la vendita al dettaglio. L'aspettativa è che il CPI, l'inflazione al consumo, sia passato dal 2.6% al 2.8%. Il commercio al dettaglio dovrebbe passare dal 2.9% al 3.2%. I dati sull'inflazione vengono rilasciati anche negli Stati Uniti durante la sessione di New York, l'aspettativa è che i numeri core e retail rimangano praticamente statici.
L'indicatore economico tedesco ZEW è pubblicato martedì mattina presto, le previsioni sono per un aumento da 36.4 a 38.2. È probabile che una cifra sempre più positiva abbia un impatto favorevole sull'euro, data la dipendenza dell'UE dalla Germania come potenza della crescita nella regione.
