Tra le linee; appello mattutino
La Fed manterrà attivo lo stimolo monetario mensile di 85 miliardi di dollari mentre il PIL USA aumenta dell'1.7%
Come abbiamo accennato nella nostra sezione Mind The Gap e nella sezione Between The Lines di ieri, tutti gli occhi erano puntati sul presidente della Fed Ben Bernanke mentre conduceva la sua dichiarazione del FOMC. Ha deluso? Ebbene, se stavi cercando fuochi d'artificio, o una deviazione dal percorso che ha impostato e si è fermato risolutamente, allora sì. Tuttavia, se ti aspettavi coerenza, ha servito esattamente ciò che i mercati si aspettavano; nessuna deviazione dallo script precedente.
Potremmo ritagliare molte parti della dichiarazione del FOMC per illustrare l'impegno di Bernanke e del comitato per il loro corso attuale, ma evidenzieremo questo paragrafo come chiave, in quanto conferma il "nessun cambiamento" dall'attuale programma del corso stabilito;
"Per sostenere una ripresa economica più forte e per contribuire a garantire che l'inflazione, nel tempo, sia al tasso più coerente con il suo doppio mandato, il Comitato ha deciso di continuare ad acquistare ulteriori titoli garantiti da ipoteca di agenzia a un ritmo di $ 40 miliardi al mese e più a lungo titoli del Tesoro a termine a un ritmo di $ 45 miliardi al mese. Il Comitato mantiene la sua attuale politica di reinvestire i pagamenti del capitale dalle sue disponibilità di titoli di debito di agenzia e di titoli garantiti da ipoteca di agenzia in titoli garantiti da ipoteca di agenzia e di rinnovare i titoli del Tesoro in scadenza a Nel complesso, queste azioni dovrebbero mantenere la pressione al ribasso sui tassi di interesse a più lungo termine, sostenere i mercati dei mutui e contribuire a rendere più accomodanti le condizioni finanziarie più ampie ".
Il PIL USA a sorpresa sale all'1.7%
Sebbene non si classifichi come un nuovo evento ad alto impatto, l'attenzione di molti analisti si è concentrata sui dati del PIL prima della dichiarazione del FOMC. Nonostante fosse sotto embargo e sensibile al mercato, molti commentatori sospettavano che se il FOMC avesse sospettato che il numero sarebbe stato inferiore alle aspettative, e alcuni economisti prevedevano una stampa fino allo 0.5%, potrebbe emergere un cambiamento radicale dell'attuale politica della Fed. Quei sospetti sono scomparsi quando la stampa è arrivata molto meglio delle previsioni della maggior parte degli analisti.
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"Prodotto interno lordo reale; la produzione di beni e servizi prodotti dal lavoro e dalla proprietà situati negli Stati Uniti, è aumentata a un tasso annuo dell'1.7 per cento nel secondo trimestre del 2013 (cioè dal primo al secondo trimestre) , secondo la stima "anticipata" rilasciata dal Bureau of Economic Analysis. Nel primo trimestre, il PIL reale è aumentato dell'1.1% (rivisto). L'Ufficio ha sottolineato che la stima anticipata del secondo trimestre pubblicata oggi si basa su dati di origine incompleti o soggetto a ulteriore revisione da parte dell'agenzia di origine. "
Non sono state tutte notizie positive per quanto riguarda l'economia USA, le richieste di mutuo sono scese del 4% al minimo di due anni.
Nonostante l'aumento dei prezzi delle case negli Stati Uniti, secondo i dati diffusi mercoledì, le richieste di mutuo nella settimana terminata il 26 luglio sono scese di quasi il 4% al livello più basso degli ultimi due anni. La Mortgage Bankers Association ha detto che le domande sono diminuite poiché le domande di acquisto sono diminuite del 3% e le domande di rifinanziamento sono diminuite del 4%. Il calo arriva perché, per i numeri MBA, il tasso di interesse medio per i mutui a tasso fisso a 30 anni è rimasto invariato al 4.58%.
Il numero di occupati negli Stati Uniti aumenta di 200K
Quasi a rafforzare la determinazione del FOMC di puntare a un tasso di disoccupazione del 6.5%, la società di buste paga private ADP ha pubblicato i suoi ultimi dati sul lavoro e la notizia è stata considerata buona. L'occupazione nel settore privato è aumentata di 200,000 posti di lavoro da giugno a luglio, secondo l'ADP National Employment Report di luglio. Il rapporto è derivato dai dati effettivi sui salari di ADP e misura ogni mese la variazione dell'occupazione privata totale non agricola su base destagionalizzata. Il guadagno di lavoro di giugno è stato rivisto al rialzo da 188,000 a 198,000.
Panoramica di mercato
Quindi, con tutte le buone notizie provenienti dagli Stati Uniti, l'aspettativa era che DJIA, SPX e NASDAQ aumentassero di conseguenza. Tuttavia, i mercati non hanno seguito il copione; il DJIA ha chiuso in ribasso dello 0.14%, l'SPX dello 0.01% e il NASDAQ ha chiuso in rialzo dello 0.27%. Riflettendoci, la reazione a tutte le notizie che circolano, in particolare al comunicato del FOMC, è stata neutra. Le borse europee hanno avuto fortune contrastanti chiudendo prevalentemente positive. Il FTSE britannico ha chiuso in rialzo dello 0.76%, CAC in rialzo dello 0.15%, DAX in rialzo dello 0.06%. L'IBEX ha chiuso in calo dello 0.27%, il MIB dello 0.37% e il PSI dell'1.16%.
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Il petrolio WTI ha rotto la sua serie di perdite settimanali chiudendo con un rialzo dell'1.89% sull'ICE a 105.89 $ al barile. NYMEX natural ha chiuso in rialzo dello 0.12% a 3.45 $. L'oro COMEX ha chiuso in rialzo dello 0.94% a 1325.6 $ l'oncia.
Concentrati sugli effetti
Il dollaro è sceso per la prima volta in tre giorni poiché la Federal Reserve ha mantenuto i suoi $ 85 miliardi di acquisti mensili di obbligazioni, affermando che un'inflazione costantemente bassa potrebbe ostacolare l'espansione economica degli Stati Uniti.
Il dollaro australiano è sceso al suo livello più debole in quasi tre anni a causa della speculazione che la banca centrale del paese taglierà presto i tassi di interesse. L'australiano è sceso dello 0.9% a 89.82 centesimi di dollaro USA dopo essere sceso a 89.36 centesimi, il livello più debole osservato da settembre 2010.
Il Bloomberg US Dollar Index è sceso dello 0.1 per cento a 1,025.74 a metà della sessione di New York. È diminuito dell'1.4% a luglio. La valuta statunitense è scesa dello 0.3% a $ 1.3302 per euro. Il biglietto verde si è indebolito dello 0.2% a 97.88 per yen dopo aver raggiunto il 98.59.
L'euro ha guadagnato il 2.2 per cento contro il biglietto verde a luglio, lo yen si è apprezzato dell'1.3 per cento. Il dollaro neozelandese ha guidato tutte le principali valute con un aumento del 3.2%.
La sterlina è diminuita dello 0.5% a 87.45 pence per euro alla fine della sessione di Londra dopo aver toccato 87.61, il livello più debole visto dal 12 marzo, registrando un calo del 2.3% questo mese, il massimo da gennaio. La sterlina è scivolata dello 0.4% a $ 1.5181. La serie di sconfitte di quattro giorni è ora la più lunga registrata dal 28 giugno.
Eventi di notizie ad alto impatto e decisioni politiche fondamentali che potrebbero influenzare il sentiment il 1 ° agosto
Le PMI, pubblicate per gentile concessione di Markit Economics, sono oggi al centro dell'attenzione come eventi di notizie ad alto impatto. In combinazione con questo, il comitato di politica monetaria della BoE britannica emetterà il suo ultimo editto sulla sua struttura di acquisto di attività e la decisione sui tassi di base; nessuno dei quali dovrebbe cambiare rispetto alla situazione attuale.
L'attenzione si rivolge anche all'Europa in termini di decisione sulla politica dei tassi di interesse, che sarà accompagnata dalla versione europea di una dichiarazione del FOMC, mentre Mario Draghi è al centro della scena durante la conferenza stampa della BCE.
Il PMI manifatturiero statunitense sarà interessante, in particolare considerando l'ottimistico PIL dell'1.7% mercoledì. Una notizia e una pubblicazione che non resiste a un impatto così elevato sono i "tagli di posti di lavoro Challenger" che rivelano licenziamenti "di massa" da parte delle aziende intervistate. Può essere considerato un canarino nella miniera di carbone in relazione alle prospettive di lavoro future, naturalmente minore è la quantità di licenziamenti di massa, migliore è il panorama per i lavori americani che vanno avanti.
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