Sii un mortale che si nutre di beccacce con scambi di livello
Quasi tutti i commercianti intellettualmente curiosi, che non hanno mai avuto il vantaggio di lavorare in un istituto, o "dall'altra parte della barriera", a un certo punto inizieranno a chiedersi; "dove commerciano i grandi giocatori?"
I trader istituzionali, ad esempio, che lavorano in una banca di primo livello o in un hedge fund ben noto, avrebbero accesso a: intelligenza, hardware e software che sono fuori dalla portata della maggior parte dei commercianti di forex al dettaglio.
Tuttavia, c'è un aspetto dei loro metodi di trading (a parte tentare il trading algoritmico amatoriale attraverso consulenti esperti) che i trader privati possono replicare, anche se con non la stessa velocità o accuratezza, lo chiamo "trading di livello" e richiede pochissimo in il modo di soluzioni all'avanguardia, hardware o software, in particolare se intraday o day trading.
Ormai avrai senza dubbio notato come il prezzo di qualsiasi coppia `` reagisce '' al supporto e alla resistenza, la maggior parte dei pacchetti di grafici offerti gratuitamente dai tuoi broker ti consentirà di selezionare queste opzioni, ricalibrando automaticamente ogni giorno di negoziazione (sebbene io raccomanderei di essere consapevoli e attenti al fatto che diverse letture R e S sono applicabili a seconda che si utilizzi o meno un pacchetto di broker con sede negli Stati Uniti).
Se tiri su un grafico dell'azione di questa mattina ci sono alcune prove affascinanti per "dimostrare" il punto, ho usato candele di mezz'ora negli esempi ..
EUR / USD; la linea R1 è a 12910, il prezzo ha raggiunto 12907 poi ritracciata, circa tre candele dopo si sposta fino a 12913, ritracciata di nuovo a 12904 .. al momento della scrittura è spinta indietro fino a 12917 con un massimo giornaliero di 12918 ..
USD / CAD; la linea S1 è a 10092, alle 8:30, 9:00, 9:30 il prezzo delle candele raggiunge S1 su ogni candela. Si ferma sulla candela delle 10:00 per poi rompere il supporto sulla candela delle 10:30 raggiungendo un minimo di 10087 sulla candela delle 11:00 .. al momento della scrittura è spinto di nuovo verso il basso a 10087 attualmente stampando a 10095 ..
Ora questi sono ovviamente gli esempi selettivi più importanti disponibili dall'azione di questa mattina e li ho selezionati per rendere il mio punto, ma questo schema si ripete molte volte, su molti titoli, in un dato giorno, in una determinata settimana nel mercato.
Anche il pivot quotidiano è un livello essenziale, quindi abbiamo forse il livello più utilizzato in 'trade land'; 200 ma o ema. Iniziare a creare una strategia di trading molto robusta, utilizzando solo questi livelli chiave, è abbastanza semplice e ti lascio con un esempio di questo verso la fine dell'articolo.
Allora perché così tanti grandi giocatori cacciano vicino a questi livelli chiave? Bene, ci potrebbero essere due ragioni, la prima è abbastanza ovvia, perché storicamente è lì che l'azione dei prezzi si verifica la maggior parte del tempo, e in secondo luogo perché l'azione dei prezzi si verifica lì la maggior parte delle volte? Perché è lì che i grandi giocatori di soldi letteralmente 'piazzano le loro scommesse', muovono il mercato e lasciano a noi mortali al dettaglio le distanze di cui nutrirsi.
I trader istituzionali non hanno il tempo o l'inclinazione per diventare esperti nell'analisi tecnica, il loro set di abilità e la descrizione del lavoro non contengono lo sfruttamento e l'esame di centinaia di strategie di trading sostenute da indicatori. Questo è un lusso che abbiamo che fornisce uno dei pochi vantaggi che abbiamo oltre alla strada, possiamo usare la nostra "intelligenza" per sfruttare i movimenti in un modo molto più preciso.
C'è un libro affascinante chiamato Street Smarts, lo consiglierei come lettura. In esso Linda Raschke descrive dove ci "inseriamo". Non dovremmo mirare a replicare le azioni dei market mover, non muoveremo mai il mercato (dato che il trading specifico al dettaglio rappresenta meno dell'8% del volume giornaliero), ma quello che possiamo fare è essere molto più agili di i grandi attori, per essere pronti a trarre vantaggio occasionalmente dai movimenti dei prezzi utilizzando un meccanismo molto più agile rispetto ai banchieri e ai commercianti d'élite.
In realtà questo rappresenta l'unico vantaggio chiave che possiamo mai sviluppare sugli enormi attori e partecipanti del mercato, ed è molto buono da sfruttare.
Quindi, come possiamo modellare una semplice strategia dal trading di livelli, una semplice strategia che i commercianti di forex potrebbero impiegare con il minimo tempo sullo schermo? Lo tratterò più in dettaglio nella nostra sezione sulle strategie di trading, ma per ora ecco alcune nozioni di base da considerare. Potresti preferire sperimentare questo e osservare come reagisce il prezzo prima di costruire una strategia utilizzando i livelli.
Posizionare ordini a (o leggermente al di sotto o al di sopra) R1 o S1 è il metodo ovvio, potresti ritenere che il prezzo possa rifiutare questi livelli e "ripristinare la media" o sfondare. Se i 200 ma sono vicini a R1 o S1, in termini di probabilità la tua operazione ha maggiori possibilità di successo.
Ad esempio, se il prezzo ha superato il pivot giornaliero, lo stop successivo è R1, i 200 ma sono raggruppati nelle immediate vicinanze e c'è una forma a `` v '' per le candele ed ergo l'azione del prezzo è positiva, allora lo scambio potenziale ha un'ottima possibilità di successo. Dovresti semplicemente invertire questo metodo per andare a breve ..
I 200 ma potrebbero essere già stati interrotti, il prezzo potrebbe aver già superato il pivot giornaliero e dirigersi verso R1 o S1, anche in questo caso dovrebbe essere un HPS (configurazione ad alta probabilità).
Sembra troppo semplice per essere efficace? Bene, potremmo essere ancora più semplici ... Dai un'occhiata a un grafico giornaliero vaniglia con solo i livelli chiave su di esso. Ora cerca il 200ma, potresti giustificare l'acquisto o la vendita solo intorno a questa linea? Potresti sviluppare una strategia efficace di acquisto o vendita inserendo ordini intorno a S1 o R1? Non sembra, o legge come ridicolo, vero?
Sebbene indubbiamente i nostri indicatori ci diano precisione, a volte possiamo soffrire di "cecità del grafico" che a sua volta porta alla paralisi decisionale. Se rimuovi le classifiche (per chiudere l'aspetto nudo) puoi sperimentare una prospettiva molto migliore, puoi vedere il quadro più ampio. Nel vedere il quadro più ampio stai anche guardando il mercato dal punto di vista dei grandi attori, il punto di vista più importante che ci sia.
« Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo Mai nel campo del conflitto umano era dovuto così tanto, da così tanti, a così pochi »
