Matematika Manajemen Uang dalam Perdagangan Forex
Sebagai pedagang Forex, kita harus memahami unsur-unsur perdagangan yang sepenuhnya di luar kendali kita. Dalam rangka untuk maju kita harus menerima, (bahkan mulai merangkul), kurangnya kontrol sejak awal evolusi perdagangan pribadi kita. Harga jelas merupakan faktor perdagangan yang paling menonjol, dan sama-sama ada satu fakta yang tidak dapat diubah, harga adalah faktor perdagangan yang sama sekali tidak dapat kita kendalikan. Agar kami menjadi trader forex yang sukses, kami harus menerima bahwa kami tidak memiliki kendali atas apa yang akan dilakukan harga, kami hanya dapat mengambil posisi di pasar yang kami pilih berdasarkan interpretasi probabilitas kami. Risiko di pasar bukanlah yang kita inginkan. Risiko adalah apa yang dibebankan pasar kepada kita.
Hasil yang mungkin terjadi dan 'panggilan penilaian' kami dapat digarisbawahi oleh; pengenalan pola, indikator, aksi harga, gelombang, berita fundamental atau kombinasi dari beberapa mekanisme yang disebutkan di atas. Namun, menggunakan salah satu cara yang disebutkan di atas tidak menjamin kesuksesan, hanya mendukung teknik dengan pengelolaan uang yang baik akan menciptakan kesuksesan jangka panjang.
Banyak pedagang baru menggunakan frase "Saya benar" ketika perdagangan individu berhasil. Namun, Anda tidak benar atau salah, jika Anda mengurangi perdagangan menjadi benar atau salah, sementara menerima harga itu tidak di bawah kendali Anda, bagaimana Anda bisa benar? Dapatkah seorang pedagang yang menerima faktor probabilitas yang menggarisbawahi kinerjanya benar-benar memberi penghargaan pada dirinya sendiri karena dianggap benar, atau terlebih lagi haruskah mereka benar-benar memuji diri mereka sendiri dengan mempertahankan rencana mereka? Anda tidak dapat secara realistis memberi diri Anda kredit untuk 'menebak' dengan benar, tetapi Anda dapat memberi selamat kepada diri Anda sendiri karena merencanakan perdagangan dan memperdagangkan rencana Anda.
Ada aspek perdagangan yang bisa kita kendalikan, emosi menjadi satu, kita juga bisa mengendalikan risiko per perdagangan dan mengendalikan risiko itu hampir sampai pip dengan menggunakan matematika. Kita bisa mengontrol; berhenti, membatasi, persentase kerugian akun kami per hari, per minggu, per bulan. Untuk menjadi sukses, adalah kewajiban kita untuk memanfaatkan elemen kontrol tunggal dan terpenting yang dapat kita miliki atas perdagangan kita.
Ralph Vince telah menulis beberapa buku teori tentang topik manajemen uang dalam perdagangan. Dia menggambarkan, berkali-kali, bahwa ada kepastian matematis Anda akan bangkrut jika Anda tidak berdagang secara sistematis dengan mengendalikan risiko. Pikiran perdagangan terkenal lainnya, Van Tharp, telah beberapa kali membahas kekuatan anekdot berikut tentang teori manajemen uang Ralph Vince ...
"Ralph Vince melakukan eksperimen dengan empat puluh Ph.D. Dia mengesampingkan gelar doktor dengan latar belakang statistik atau perdagangan. Semua yang lain memenuhi syarat. Empat puluh gelar doktor diberi permainan komputer untuk diperdagangkan. Mereka mulai dengan $ 10,000 dan diberikan 100 percobaan dalam permainan di mana mereka akan menang 60% dari waktu. Ketika mereka menang, mereka memenangkan sejumlah uang yang mereka pertaruhkan dalam percobaan itu. Ketika mereka kalah, mereka kehilangan sejumlah uang yang mereka pertaruhkan untuk percobaan itu. Ini jauh lebih baik permainan daripada yang pernah Anda temukan di Las Vegas.
Namun coba tebak berapa banyak Ph.D yang menghasilkan uang pada akhir 100 percobaan? Ketika hasilnya ditabulasikan, hanya dua dari mereka yang menghasilkan uang. 38 lainnya kehilangan uang. Bayangkan itu! 95% dari mereka kehilangan uang saat bermain game di mana peluang menang lebih baik daripada game mana pun di Las Vegas. Mengapa? Alasan mereka kalah adalah karena mereka mengadopsi kesalahan penjudi dan akibatnya pengelolaan uang yang buruk. " -Van Tharp.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana keterbatasan psikologis dan keyakinan kita tentang fenomena acak menjadi penyebab mengapa setidaknya 90% orang yang baru mengenal pasar kehilangan akun mereka. Setelah serangkaian kerugian, dorongannya adalah untuk meningkatkan ukuran taruhan dengan percaya bahwa pemenang sekarang lebih mungkin, itulah kesalahan penjudi karena pada kenyataannya peluang Anda untuk menang masih hanya 60%. Orang-orang meledakkan akun mereka membuat kesalahan yang sama di pasar forex yang disaksikan Ralph Vince dalam eksperimennya. Dengan pengelolaan uang yang baik, Anda dapat dengan mudah menghindari jebakan ini, membangun ukuran akun Anda sambil menghadapi peluang perdagangan yang jauh lebih buruk daripada keuntungan pemain 60% dalam simulasi komputer Vince.
Kebanyakan pedagang 'salah' lebih dari 50% dari waktu. Pedagang yang sukses bisa mendapatkan 35% dari perdagangan mereka dan masih membangun akun yang menguntungkan. Kuncinya adalah mempersingkat kerugian Anda dan membiarkan keuntungan Anda berjalan. Rasio kinerja dasar membuktikan hal itu. Jika seorang pedagang kehilangan uang pada 65% dari perdagangannya, tetapi tetap fokus dan disiplin mengikuti aturan stop-loss anti peluru dan bertujuan untuk ROI 1: 2, dia harus menang. Berkat disiplin memotong kerugian dan membiarkan keuntungan berjalan, pedagang menang, meskipun sebagian besar perdagangannya berakhir dengan kerugian.
Pengelolaan uang dimulai sebelum Anda membeli sekuritas. Ini dimulai dengan ukuran posisi, membatasi ukuran yang Anda pertaruhkan pada perdagangan tunggal menjadi persentase dari total modal perdagangan Anda. Selalu ada risiko bahwa suatu posisi akan runtuh sebelum Anda dapat mengeksekusi aturan stop-loss, jadi mengapa tidak selalu berdagang dengannya? Harga bisa 'gap' pada pembukaan karena berita fundamental dan peristiwa semacam itu lebih mungkin terjadi daripada yang dicurigai kebanyakan pedagang. Jika kemungkinannya hanya 1 dalam 100, atau 1%. Semakin banyak Anda berdagang, semakin besar kemungkinan peristiwa itu akan terjadi. Probabilitas peristiwa itu terjadi selama 50 perdagangan adalah 50%. Pedagang paling sukses jarang mengambil risiko lebih dari 2% modal dalam satu perdagangan. Banyak profesional menetapkan standar serendah 1% atau 0.5% jika scalping.
Mari gunakan akun perdagangan nominal € 100,000. Jika pemegang akun menetapkan kerugian maksimum per perdagangan pada 1% dari total modal, dia akan menutupi posisi yang kalah sebelum penarikan akun melebihi € 1,000. Ukuran posisi memiliki manfaat lain yang berharga. Ini meningkatkan keuntungan selama kemenangan beruntun. Ini mengurangi kerugian selama kekalahan beruntun. Selama kemenangan beruntun, modal Anda tumbuh, yang secara perlahan mengarah ke ukuran posisi yang lebih besar. Selama kekalahan beruntun, ukuran posisi menyusut dengan akun Anda, menyebabkan kerugian yang lebih kecil.
Banyak orang kehilangan akun karena melakukan hal yang sebaliknya. Mereka mengambil posisi yang lebih besar setelah kehilangan perdagangan dan mengalami kerugian yang lebih besar. Ketika mereka menang, mereka mengecilkan ukuran perdagangan mereka, memotong keuntungan mereka. Perilaku seperti itu bermula dari kesalahan penjudi, menurut Van Tharp, seorang psikolog peneliti yang telah mempelajari sistem perdagangan dan kebiasaan ribuan pedagang.
Dia mendefinisikan kesalahan penjudi sebagai keyakinan bahwa kerugian jatuh tempo setelah serangkaian pemenang dan / atau bahwa keuntungan jatuh tempo setelah serangkaian pecundang. Analogi perjudian itu juga mengungkapkan mentalitas berjudi; pedagang percaya 'keberuntungannya akan berubah' dan setiap taruhan atau perdagangan yang kalah membawanya lebih dekat ke pemenang yang sulit dipahami, pada kenyataannya keberuntungan tidak relevan dan jika sifat matematis perdagangan lebih ditekankan daripada strategi perdagangan, hasilnya jauh lebih mungkin. positif.
Ada kalkulator ukuran posisi yang tersedia secara gratis di halaman Alat Perdagangan FXCC. Menggunakan tingkat akun sewenang-wenang, berikut ini demonstrasi penghitungannya;
- Mata Uang: USD
- Ekuitas Akun: 30000
- Persentase Risiko: 2%
- Stop Loss dalam Pips: 150
- Pasangan Mata Uang: EUR / USD
- Jumlah yang Berisiko: € 600
- Ukuran Posisi: 40000
Ada tautan ke posisi kalkulator perdagangan di bagian bawah artikel ini, itu layak untuk ditandai. Untuk pedagang yang relatif tidak berpengalaman, pentingnya ukuran posisi tidak dapat diremehkan, ada banyak dari kita yang akan mengakui bahwa perlu beberapa waktu sebelum kita menemukan pentingnya. Jika kami berhasil menangkap Anda di awal evolusi perdagangan Anda dengan bagian kecil pendidikan dan saran ini, maka kami akan menganggapnya sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan baik.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade Bank Inggris Sehari Setelah QE Diumumkan Memilih Alat Forex yang Tepat untuk Membantu Kemajuan Perdagangan Anda »
