MACD, apa itu dan mengapa itu 'berfungsi' untuk pedagang ayunan jika diizinkan untuk melakukan tugasnya ...
Saat kami melanjutkan seri singkat kami pada indikator paling populer yang lebih disukai oleh pedagang ayunan, kami beralih ke salah satu indikator pertama yang akan dicoba oleh pedagang pemula – MACD, atau divergensi konvergensi rata-rata bergerak.
Kesederhanaan visualnya dan kemampuannya sebagai visual histogram untuk menampilkan aksi harga (di banyak kerangka waktu) menambah daya tariknya. Meskipun memiliki daya tarik bagi pedagang pemula, indikator ini masih dipilih oleh banyak pedagang sukses dan berpengalaman untuk digunakan baik sebagai indikator mandiri, atau dikombinasikan dengan sekelompok indikator lain untuk menghasilkan peringatan pengaturan probabilitas tinggi, setelah indikator dipilih untuk strategi telah selaras.
Trader menggunakan MACD sebagai metode trading mandiri dalam berbagai cara. Mereka mungkin menunggu dua EMA yang ditampilkan sebagai bagian dari indikator keseluruhan untuk menyeberang, atau menunggu kedua EMA melewati garis nol. Dalam hal keluar, banyak pedagang membuang kepercayaan umum bahwa "apa yang membuat Anda masuk juga membuat Anda keluar" karena memegang perdagangan sampai sentimen membalikkan MACD dapat melihat sebagian besar pip (atau poin) yang diperoleh dikembalikan ke pasar secara tidak perlu. . Oleh karena itu pedagang mungkin lebih suka menggunakan indikator lain sebagai sinyal untuk keluar, atau untuk menetapkan target pip yang masuk akal berdasarkan mungkin kisaran rata-rata keamanan selama periode yang ditentukan.
Kami akan membahas strategi swing trading yang disarankan di akhir artikel, tetapi untuk saat ini kami akan membahas ilmu di balik pembuatan indikator…
Asal-usul MACD
MACD adalah indikator analisis teknis yang dibuat oleh Gerald Appel pada akhir 1970-an. Ini digunakan untuk melihat perubahan kekuatan, arah, momentum, dan durasi tren harga saham.
MACD adalah kumpulan dari tiga sinyal, dihitung dari data harga historis, paling sering harga penutupan. Ketiga jalur sinyal tersebut adalah:
- 1. Garis MACD,
- 2. Garis sinyal (atau garis rata-rata),
- 3. Perbedaan (atau divergensi).
Istilah "MACD" dapat digunakan untuk merujuk pada indikator secara keseluruhan, atau secara khusus ke garis MACD itu sendiri. Baris pertama, disebut "garis MACD", sama dengan perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) "cepat" (periode pendek), dan EMA "lambat" (periode lebih lama). Garis MACD dipetakan dari waktu ke waktu, bersama dengan EMA dari garis MACD, yang disebut "garis sinyal" atau "garis rata-rata". Perbedaan (atau divergensi) antara garis MACD dan garis sinyal ditampilkan sebagai grafik batang yang disebut deret waktu "histogram" (yang tidak boleh disamakan dengan penggunaan histogram normal sebagai perkiraan distribusi probabilitas dalam statistik, kesamaan hanya dalam visualisasi menggunakan grafik batang).
EMA cepat merespons lebih cepat daripada EMA lambat terhadap perubahan harga saham terkini. Dengan membandingkan EMA dari periode yang berbeda, garis MACD dapat menunjukkan perubahan tren saham. Dengan membandingkan perbedaan itu dengan rata-rata, seorang analis dapat mendeteksi perubahan halus dalam tren keamanan.
Karena MACD didasarkan pada rata-rata bergerak, ini adalah indikator lagging. Namun, dalam hal ini MACD tidak ketinggalan sebanyak indikator persilangan rata-rata bergerak dasar, karena persilangan sinyal dapat diantisipasi dengan mencatat konvergensi jauh sebelum persilangan yang sebenarnya. Sebagai metrik tren harga, MACD kurang berguna untuk sekuritas yang tidak tren (berdagang dalam kisaran) atau diperdagangkan dengan aksi harga yang tidak menentu.
Menyarankan strategi perdagangan ayunan sederhana yang juga dapat digunakan sebagai strategi perdagangan hari
Dalam strategi yang sangat sederhana untuk diikuti (dan dipraktikkan) ini, kami menggunakan beberapa indikator yang kami rujuk dalam mingguan kami “apakah tren masih menjadi teman Anda?” artikel terbit setiap Minggu malam/Senin pagi. Kami akan menggunakan PSAR, MACD dan garis Stochastic.
Untuk masuk, misalnya, perdagangan panjang kita akan mencari tiga indikator positif; PSAR berada di bawah harga, garis stochastic telah bersilangan dan mulai menunjukkan kecenderungan untuk keluar dari wilayah oversold dan visual histogram MACD telah melewati garis median nol dan menjadi positif dan membuat high yang lebih tinggi jika MACD telah memimpin harga. dua lainnya. Setelah ketiganya positif, kita masuk sambil menggunakan titik terendah lilin hari sebelumnya sebagai perkiraan pemberhentian, dengan mempertimbangkan untuk menghindari putaran kunci yang menjulang, atau angka 'psikologis'.
Kami tetap dengan tren (atau jika dalam situasi perdagangan hari dengan momentum harian) sampai PSAR membalikkan tren dan memberi sinyal negatif dengan muncul di atas harga. Tidak ada pengecualian. Godaannya mungkin untuk tetap dalam perdagangan, tetapi ini akan menjadi kesalahan. Namun, jika harga menelusuri kembali, dan kemudian PSAR sekali lagi membalikkan tren untuk mendukung tren atau momentum bullish asli dengan muncul kembali di bawah harga, kita aman untuk masuk kembali ke arah bullish awal kita. Kami juga memiliki keuntungan menggunakan PSAR untuk melacak harga dengan menggunakan trailing stop yang dinamis, atau tetap untuk memastikan kami mengunci keuntungan. Banyak pedagang mungkin lebih suka mengikuti harga dua hari versus satu jika perdagangan ayunan. Atau dua periode jika menggunakan strategi perdagangan hari.
« Bank of England dan ECB menghindari penurunan suku bunga dasar, sementara produktivitas AS meningkat secara nyata mengirim indeks AS ke pemulihan kecil Produksi Inggris meningkat secara moderat, karena semua mata mulai fokus pada cetakan NFP »
