Jangan menderita kutukan overtrading, saat solusi sederhana berada dalam jangkauan
Pedagang yang berdagang dengan pialang FX yang berbasis di Eropa harus mengadopsi perilaku perdagangan mereka secara signifikan, setelah keputusan ESMA mulai berlaku pada tahun 2018. Aturan dan kerangka kerja baru yang diperkenalkan ESMA, menurut mereka, dirancang untuk melindungi pedagang. Organisasi meluangkan waktu untuk menganalisis industri dan sampai pada kesimpulan bahwa aspek-aspek tertentu dari perilaku pedagang tidak dapat diserahkan kepada individu, disiplin pedagang. Mereka menyimpulkan bahwa mereka harus melakukan intervensi di berbagai bidang seperti: leverage, margin, dan perlindungan dana trader.
Sementara banyak pedagang individu mengamuk pada intervensi ESMA, dengan banyak perusahaan perdagangan yang melabelinya: tidak adil, tidak demokratis, tangan berat dan otoriter, setelah beberapa waktu refleksi jelas bahwa kerangka kerja baru telah berhasil. Broker tertentu mulai melaporkan bahwa klien mereka, secara sederhana, kehilangan lebih sedikit. Sekarang untuk pembuat pasar seperti perusahaan taruhan spread, perubahan ini melukai garis bawah mereka; Anda kalah dan mereka menang, karena Anda bertaruh melawan broker mereka. Tetapi untuk pialang yang mengoperasikan model STP / ECN, peningkatan tersebut membenarkan keputusan ESMA dan akan mengarah pada penguatan kerja sama, antara klien dan perusahaan. Seperti yang sering dinyatakan; pialang yang mengoperasikan model STP / ECN membutuhkan klien mereka untuk berdagang dengan lebih sukses, untuk tumbuh sebagai bisnis. Tidak ada insentif bagi pialang yang jujur, tidak mendukung klien dalam usaha mereka.
Salah satu kunci, negatif, kebiasaan perilaku pedagang yang berkembang, yang keputusan ESMA dapat membantu mengurangi, disebut "overtrading". Pedagang yang diberi label sebagai "pedagang berlebihan" datang dalam berbagai bentuk; overtrading discretionary, technical overtrading, kereta musik, hair trigger dan shotgun trading, hanyalah beberapa deskripsi yang melekat pada penderitaan.
Misalnya, overtrading teknis dapat melibatkan selalu memicu pesanan pasar ketika parameter tepat yang Anda masukkan ke dalam rencana perdagangan Anda terpenuhi. Sementara secara teori, beberapa analis tidak akan mengkritik metode perdagangan ini, pedagang harus mempertimbangkan untuk membangun pemutus sirkuit ke dalam rencana mereka. Misalnya, jika metode kehilangan lima kali secara seri selama sesi perdagangan harian Anda, apakah Anda melanjutkan perdagangan, atau mungkin mempertimbangkan bahwa hari ini, pasar tidak bekerja bersinergi dengan teknik perdagangan Anda?
Perdagangan pemicu rambut adalah halangan serupa, Anda mungkin memiliki rencana perdagangan yang longgar, tetapi berjuang untuk menyesuaikannya. Anda dapat memasuki perdagangan dengan sempurna sesuai rencana Anda, tetapi keluar terlalu dini, atau tetap dalam perdagangan terlalu lama, segera merusak rencana perdagangan yang telah Anda luangkan banyak waktu untuk membangunnya. Perilaku ini dapat menjadi ciri permanen dari kebiasaan perdagangan Anda dan jika tidak segera ditangani, akan sangat merusak kepercayaan diri Anda dan pada gilirannya profitabilitas Anda.
Pedagang sekarang mungkin memerlukan peningkatan kapitalisasi, yang berdampak lebih banyak margin untuk posisi mereka, untuk berdagang secara efektif di bawah aturan ESMA baru, terutama dalam kaitannya dengan leverage yang lebih rendah yang diizinkan. Pedagang harus jauh lebih berhati-hati dalam hal pemilihan perdagangan dan jauh lebih bijaksana dalam kaitannya dengan pengelolaan uang mereka secara keseluruhan.
Ada solusi yang sangat cepat untuk mulai mengatasi dampak merusak dari perdagangan berlebih dan prosesnya dapat diadopsi oleh pedagang yang tidak berpengalaman dan tingkat menengah, yang sedang dalam proses membuat rencana perdagangan mereka. Prosesnya melibatkan melakukan semua aturan Anda pada rencana perdagangan Anda dan berpegang pada rencana tersebut. Namun, solusi untuk overtrading dimulai dengan mengidentifikasi peningkatan kecil terlebih dahulu dan menjaga agar perubahan tetap sederhana di awal. Ini adalah program langkah demi langkah dan di sini kami akan membuat tiga saran awal yang sederhana dan langsung.
Pertama; atur sendiri pemutus sirkuit. Ini adalah kebiasaan yang diadopsi oleh semua pedagang institusional dan memang beberapa pasar tempat kami berdagang akan menangguhkan perdagangan jika pasar turun, misalnya, 8% + pada hari tertentu. Jika Anda seorang pedagang yang mempertaruhkan ukuran akun 0.5% per perdagangan, maka mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk menerapkan pemutus arus kerugian 2.5% Anda sendiri pada hari tertentu, sebagai kerugian maksimum yang Anda siapkan. Anda tidak membalas dendam perdagangan, Anda tidak melakukan perdagangan di luar parameter strategi perdagangan Anda dengan mengharapkan pasar kembali kepada Anda. Sebaliknya, Anda menerima bahwa pada hari-hari tertentu ada distribusi acak dari pengaturan perdagangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan strategi Anda dan bahwa pada hari-hari tersebut strategi Anda mungkin tidak bekerja selaras dengan pasar.
Kedua; Anda membatasi perdagangan Anda pada waktu tertentu dalam sehari, bisa jadi saat London - pasar Eropa dibuka, atau saat likuiditas berada pada titik tertinggi; mungkin ketika New York dibuka dan pedagang Valas di berbagai zona waktu di AS dan Amerika memasuki pasar, sementara pasar Eropa masih terbuka. Ini menanamkan disiplin, tidak ada gunanya berdagang selama kondisi ketika likuiditas sangat rendah dan spread tinggi, Anda dapat mengalami peningkatan slippage, pengisian yang buruk dan peningkatan biaya spread dapat berdampak buruk pada keuntungan Anda.
Ketiga; batasi jumlah perdagangan yang Anda lakukan pada setiap hari perdagangan. Anda mungkin seorang pedagang harian yang memiliki pengaturan yang Anda jalankan secara religius. Namun, Anda mungkin telah menyimpulkan bahwa penyiapan hanya terjadi, pada pasangan mata uang utama tunggal yang Anda perdagangkan, rata-rata dua kali sehari. Oleh karena itu, jika Anda memperdagangkannya lebih dari rata-rata ini, apakah Anda tanpa disadari melanggar strategi perdagangan Anda? Ada pedagang yang sangat mahir yang hanya berdagang satu sekuritas, sekali sehari. Dan secara tidak langsung, banyak pedagang, yang mendapati diri mereka terkunci dalam siklus perdagangan berlebihan yang merusak, telah menemukan bahwa mengambil jumlah perdagangan minimum mutlak, menjadi obat katarsis untuk perdagangan berlebihan.
Sebagai contoh; mereka mungkin memutuskan pada titik tertentu di awal sesi London untuk membeli atau menjual EUR / USD, berdasarkan analisis teknis yang mereka lakukan. Itu dia, ini adalah strategi api dan lupakan. Perdagangan tunggal untuk hari itu dimasukkan, perintah stop dan take profit limit sudah diterapkan, pasar sekarang akan memberikan hasil, tetapi pedagang tidak akan campur tangan.
Menyadari bahwa Anda melakukan overtrading dapat dengan mudah dikenali, saran sederhana ini sebagai solusi potensial, langsung diterapkan. Saat Anda bergerak maju dan mendapatkan pengalaman, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk memasukkan parameter ke dalam MetaTrader untuk mengeksekusi perdagangan secara otomatis. Ini juga akan membahas salah satu alasan utama Anda melakukan overtrading; kurangnya kontrol emosional. Memperoleh kendali atas emosi Anda dan dengan demikian mengendalikan langsung perdagangan Anda, sangat penting bagi kemakmuran masa depan Anda dan dapat membantu membebaskan diri Anda dari kutukan perdagangan yang berlebihan.
« Pasar saham global menjual karena pembicaraan perdagangan AS-China semakin dekat, minyak merosot karena peningkatan inventaris. Sterling jatuh dalam perdagangan larut malam karena Parlemen Inggris memilih untuk tidak membuat kesepakatan Brexit kemungkinan besar »
