A téves kereskedés téves elnevezése és miben különbözik az impulzív kereskedéstől
Túlértékesítés - az értékpapírok túlzott értékpapír-vásárlása a befektetők részéről a sikeres kereskedés valószínűségének növelése érdekében. Megmagyarázható-e a túlkereskedés jelensége az egysoros leírás egyedülálló használatával, vajon ez az egy mondat teljes mértékben kielégíti-e az összes árnyalatot és összetettséget?
Számos kereskedelemszakértő javasolja, hogy a kereskedelem révén a számlák ugyanolyan gyorsan megölhetők, akár a nagybetűs írás, akár a szakértelem és a tapasztalat hiánya. Noha tagadhatatlanul logikus következtetés, valóban áll-e ez az állítás ellen? Miután minden swing kereskedő azonnal elítélhette a nappali kereskedelem jelenségeit annak minden formájában, különös tekintettel a skalpolásra, mint a kereskedelemre, anélkül, hogy elmélyült volna abban a technikában, amelyet feltételeztek, hogy a kereskedő túl van a kereskedésen. De az egyik ember húsa a másik mérge, és a kereskedelem ugyanúgy félreérthet egy fogalmat, mint más mítoszok, amelyeknek hagyták, hogy vitathatatlanul fejlődjenek az iparban.
"Négy párral kereskedek; az euró, a kábel, az euro-jen és az Aussie tizenöt perces időkerettel. Naponta akár ötven kereskedést is folytatok, és a győzelem / vereség arányom néhány napig olyan rossz, mint 7: 1. , mi az a véleményem, hogy a legális beállítások átlagos vagy átlagos összege, amelyet minden nap meg kellene szereznem, túl vagyok-e a kereskedésen? "
Ez egy olyan kérdés változata, amelyet gyakran tesznek közzé a kereskedési fórumokon vagy a bróker webhelyek "kérdezd meg a szakértőt" szakaszain. Első ellenőrzéskor az az impulzus, hogy igen, a kereskedelemnek annyi a kereskedése, ha annyi párra jut. Hatalmas szakadék áll fenn azonban a kereskedelem szempontjából figyelembe vehető és az impulzív kereskedelem között, valójában a túlkereskedés fogalma nem létezik, vagy ha mégis, akkor a kereskedők félrefordításának áldozata lehet.
Nézzük meg példakereskedőnket és elemezzük tovább a technikáját ..
Kockázat; a kereskedő megbízható pénz- és kockázatkezelést folytat? Az előre meghatározott kockázat nem haladja meg az üzleti tervben vállalt összeget? Például, ha a kereskedési terven belül a kereskedő úgy döntött, hogy kereskedési számlájának legfeljebb 4% -át kockáztatja „csoportonként”, akkor az egyéni kereskedési kockázat soha nem haladja meg az 1% -ot, és ha az 5% -a a napi számlák veszteségének korlátját túllépik, egyszerűen leteszi az eszközöket, akkor függetlenül attól, hogy öt ügyletet hajtott-e végre egy értékpapírral, vagy ötvenet négy devizapáron tartották-e be.
A kereskedő az egyes kereskedéseket a kialakításnak megfelelően végzi? Az eredeti kérdés azt kérdezi, hogy egy adott párban hány legitim felállással találkozhatunk naponta vagy munkamenetenként? Mivel a legtöbb tapasztalt kereskedő tudja, hogy ezt lehetetlen megjósolni, adhatunk átlagot, javasolhatjuk, hogy minden devizapár kiszámíthatóan reagáljon bizonyos hírekre, vagy kitörjön bizonyos piaci időpontokban, de lehetetlen megjósolni, hogy bizonyos párok x napi összeszerelés mennyisége.
Ha a kereskedők szigorú mechanikai stratégia alapján működnek és felállítanak, némi mérlegelési beavatkozással, akkor a felállítást akkor kell végrehajtaniuk, amikor bekövetkeznek, ha nem, akkor a rendszerük valószínűsége torzul. Noha a kereskedőknek igazuk van abban, hogy veszteségeiket csökkentik egy olyan napon, amikor a rendszerük 4% -os veszteséget szenvedett el, előfordulhat, hogy a piaci viszonyok nem kedveznek az adott napon alkalmazott technikájuknak, nem az, hogy technikájuk hosszú vagy középtávú életképessége hibás. Az impulzív ügyleteket és a bosszúkereskedést nem szabad összekeverni a túlzott kereskedéssel. Ez egy olyan fegyelem és önkontroll kérdés, amely tipikusan és negatívan befolyásolja a pályakezdéshez közel álló fiatal kereskedőket.
Ha egy professzionális kereskedő, például a Deutsche banknál alkalmazott, átlagosan napi 100 ügyletet folytatna az euró-usd-on, de az elmúlt három évben 65% -os nyereség-veszteségráta lenne, rohannánk-e elítélni őt, mint túlzott adrenalint drogos, önkontroll nélkül, vagy feltételeznénk, hogy élessége egészséges, és hogy munkáltatói örülnek a teljesítményének?
A profi kereskedőnek hatalmas előnye van a lakossági ügyfelekkel szemben, ami lehetővé teszi számára, hogy tetszés szerint kereskedjen a „tűz és felejtsd el” stratégiával; a rendelkezésre álló legjobb technológiával rendelkezik, és valójában nem fizet kamatot, ha a bolygó legnagyobb devizakereskedő cégének, a Deutsche banknak dolgozik. Ezért (ha skalpolnak) a kiskereskedők késést és gyenge feltöltést tapasztalhatnak, a megnövekedett spreadekkel kombinálva a nap bizonyos szakaszaiban vagy hírek után, amelyeket a profi kereskedő nem fog tapasztalni, ennek óriási hatása lehet az R: R-re, és a megtérülés. Ha a profi kereskedő veszteségének megkapása egyenértékű lehet azzal, hogy a kiskereskedő 5-6 pipot veszít az azonos kereskedelem során, hihetetlenül nehéz áthidalni. Az időkeret növekményes kiigazításával azonban a kereskedők felfedezhetik, hogy a profi kereskedők előnye nem annyira megnő. Ha a kereskedő egy jó hírű ECN NDD brókert is választ, aki közvetlenül feldolgozási és támogatási szolgáltatásokat kínál, akkor ez az előny jelentősen csökken.
Ha kiskereskedő kereskedőnk a tíz legtöbbet forgalmazott devizapárral kereskedik, fokozott figyelmet fordítva a korrelációra, a napi időkereteken kívül, akkor nem kritizálnánk stratégiáját mint vakmerően rosszul fegyelmezett kereskedést. Azt tennénk, ha a napi időkereten kívül olyan kereskedéseket folytatna, amelyek nem képezik a kereskedési terv részét, vagy amelyeket nem a beindítása váltott ki.
« Ókori görög hírek és Obama „Buffett” adója Olaszországot leminősítik, és most Berlusconi a sor, hogy felforrjon »
