A vezető és lemaradó mutatók hatása a Forex kereskedésre
A mutatók a kereskedő átfogó technikai elemzésének részeként segítenek azonosítani: a forex értékpapírok magatartásának lendületét, trendjeit, volatilitását és egyéb aspektusait, amelyek felhatalmazzák a kereskedőket megfontoltabb, ezért sokkal jövedelmezőbb hosszú vagy rövid (vétel vagy eladás) döntések meghozatalára. Míg egyes kereskedők egyetlen mutatót használnak, kizárólag vételi és eladási jelzésekhez, a legjobban az ármozgással, a diagrammintákkal és más mutatókkal együtt használhatók.
A vélt bölcsesség az, hogy a kereskedők a legjobban a vezető és a lemaradó mutatók kombinációját használják átfogó stratégiájuk részeként, és a legtöbb technikai kereskedő egyetért ezzel az állítással, azonban ennek a következtetésnek az eléréséhez érdemes elemezni az egyes mutatók halmazának relatív előnyeit .
A vezető és lemaradó mutatók viszonylagos és eltérő előnyeiről szóló viták gyakran vitásnak bizonyulhatnak az devizaközösségen belül, a legnyilvánvalóbb kérdés az, hogy miért kell foglalkozni a lemaradó mutatókkal, miért nem csak a vezetést használni? Ha az egyik készlet szemlélteti, hogy merre halad az ár, a másik megmondja, hogy merre járt az ár, akkor ez biztosan nem "okos"?
Sok kereskedő azt állítja, hogy minden minta és mutató az árból származik, és mivel maga az ár is lemaradt, az összes mutató (mind vezető, mind lemaradó), amelyek végső soron áron alapulnak, elmaradnak a görbétől, és ezért szintén lemaradnak, miért ne fejlesztené egyszerűen a készségeket mint „ár actionista”? Az elkötelezett swing kereskedők alternatívaként azt javasolják, hogy gyakran vártak egy napot, és egy napot „késtek” a belépéskor, és a trend elmozdulásának többségét mégis lemaradó mutatók segítségével rögzítették.
Egy másik ésszerű kérdés az, hogy hogyan lehet különbséget tenni a vezető és a lemaradó mutatók között, mivel a piacok látszólagos véletlenszerű jellege az ár kifejeződéséhez vezet? Ezért hogyan lehet bármilyen mutatóval vagy indikátorok kombinációjával bármilyen biztonsággal megjósolni az ár irányát? Egy másik vélemény, amelyet gyakran megkérdőjeleznek, az az, hogy a lemaradó mutatók valóban az ármozgást mutatják, a vezető mutatók pedig nem.
A vezető vagy lemaradó mutatók előnyben részesítésének egyik kulcsfontosságú aspektusa azon alapulhat, hogy a kereskedő swing vagy trend kereskedő, vagy scalper vagy napközbeni kereskedő. A trendkereskedők vitathatatlanul jobban hasznosítanák az elmaradt mutatókat (lendületmutatók), amelyek megmutatják a változásokat és a trend folytatódását, a scalperek vagy a napi kereskedők jobb eredményeket érhetnek el a vezető (oszcilláló) mutatók kiválasztásával.
A vezető és lemaradó mutatók érdemének megvitatásához jó kiindulópont lenne a két csoport elkülönítése azáltal, hogy először megállapítják, hogy az oszcillátorok a vezető mutatók, a lendület mutatói pedig a lemaradó mutatók.
Vezető mutatók
A vezető mutatók példái a következők lehetnek:
- sztochasztikus
- Parabolikus SAR
- Relatív erősségi index (SRI)
- A Commodity Channel Index (CCI)
- A Williams% R index, és
- A Fibonacci visszahívási szintek
Vezető indikátorok azok a kifejlesztett mutatók, amelyek (elméletileg) folytatják az értékpapír ármozgásait, ezáltal prediktív tulajdonságokat adva. A két legismertebb és legmegbízhatóbb vezető mutató a Relative Strength Index (RSI) és a Stochastics Oscillator. Úgy gondolják, hogy a vezető mutató a legerősebb (és ezért a legprediktívebb) az oldalsó vagy nem trendszerű kereskedési tartományokban. Míg a lemaradó mutatókat hasznosabbnak tartják a trendidőszakokban.
A vezető mutatók több vételi és eladási jelet hoznak létre, így a vezető mutatók alkalmasabbak a nem trend piacokon történő kereskedésre. A trendpiacokon megfelelőbb, ha kevesebb be- és kilépési pont van. A vezető mutatók többsége oszcillátor, ezeket a mutatókat egy korlátozott tartományban ábrázoljuk. Az oszcillátor a túlvásárolt és a túladott állapot között ingadozik a meghatározott oszcillátoron alapuló szintek alapján.
Kiváló példa az oszcillátorra az RSI, amely nulla és 100 között változik. Az értékpapír hagyományosan túlvásároltnak tekinthető, ha az RSI meghaladja a 70-et, és túlértékesített, ha 30 alatt van. Az oszcillátorok mutatói az indikátorok, az oszcillátorok könnyen azonosíthatók a két vonal határai. Az oszcillátor jelek adás-vétel a tartomány beállított szintjei alapján. A sztochasztikus oszcillátor egy másik kitűnő példa, amely két sávot generál, ha az egyik sáv megszakad (keresztbe kerül), akkor a túlvásárolt vagy túlértékesített devizapiac jele lehet.
A vezető mutató egy olyan matematikai kifejezés grafikus ábrázolása, amely egy véletlen változó jövőbeli értékét jósolja meg az összes, az utolsó időtartamig tartó információ figyelembe vételével. Az olyan Forex kereskedési platformok, mint a Currenex és a Meta Trader, számos vezető mutatóval rendelkeznek. A mutatók mögött álló fő koncepció az, hogy „valószínűség szempontjából a jelen a múlté”, vagyis azt jelenti, hogy az ár egy meghatározott érték feletti növekedésének valószínűsége ma megegyezik a tegnapi értékkel.
Lemaradó mutatók
- MACD
- Bollinger Bands
- Átlagos irányított index (ADX) mutató
- Exponenciális mozgóátlag mutatók
- Mozgó átlagok mutatói
A lemaradó mutató az ármozgásokat követi, és ennek következtében kevésbé prediktív tulajdonságokkal rendelkezik. A legismertebb és használt lemaradási mutatók a mozgóátlagok és a Bollinger-sávok, ide tartozna a MACD is, amely definíció szerint mozgóátlagok sorozata. Ezeknek a mutatóknak az előnyei a nem trend időszakokban csökkennek, azonban a trend időszakokban rendkívül hasznosnak bizonyulhatnak.
Ennek oka az a tény, hogy a lemaradó mutatók általában egyértelműbb jeleket adnak a trendek során, és mint ilyenek kevesebb vételi és eladási jelet produkálnak. Ennek elméletileg hozzá kell járulnia a kereskedőhöz, hogy többet ragadjon meg a trendből, ahelyett, hogy a korábban említett vezető mutatók volatilis jellege alapján kiszorítanák helyzetéből.
A lendület mutatói lemaradók. A lendületet az ár gyors változásának nevezhetjük, amikor a biztonsági elemzéshez kapcsolódunk. A lendület mutatói egész egyszerűen követik az ár lendületét. A lemaradó mutatók követik az árváltozásokat, és annak ellenére, hogy a jelek minősége nem annyira prediktív, a kereskedési terven belüli helyes használat esetén is kevésbé hasznosak, ha trendidőben hasznosak. A sok kereskedő által kedvelt lemaradó mutatók mozgó átlagok (beleértve a MACD-t is) és a Bollinger sávok.
A Lagging mutató egy olyan matematikai kifejezés grafikus ábrázolása, amely a múltban kapott információk alapján új devizaár-tendencia jeleit generálja. A „Lag” az idősor statisztikai jellemzője, vagyis egy véletlen változó (valutapárok) múltbeli értékei késleltetett információkat tartalmaznak, amelyek meghatározzák az adott változó tényleges értékét. A leggyakrabban használt lemaradó mutató a „Mozgó átlag”, amely az utolsó K árak egyszerű matematikai átlaga (amelyet a kereskedő az ő preferenciái szerint határoz meg). A lemaradó mutatók mögött álló fő koncepció a múltban kapott információk felhasználása annak érdekében, hogy a kialakult új árirányzatot megmutassák.
Kétségtelen, hogy a legjobb technikai kereskedő indikátor alapú stratégiák vezető és lemaradó mutatók kombinációját tartalmazzák. A kettő kombinációja, amely megerősítést keres a két meghatározott készlet teljes spektrumában, hihetetlenül értékesnek bizonyulhat, különösen akkor, ha például a devizabiztonság konszolidációs időszakban van, amelyet általában időtartamnak tekintenek. amikor sok kereskedő vissza tudja adni keményen kiharcolt nyereségének egy részét.
A választás a kereskedési stílustól és preferenciáktól függ, a swing kereskedők esetében a trendek meghatározásához célszerűbb lemaradó indikátorokat használni, érdemes lehet a vezető mutatók használatát is fontolgatni, hogy a lehető legközelebb kerüljenek a trend elejéhez. Bár kereskedőként elfogadjuk, hogy a veszteségek ugyanolyan elkerülhetetlenek, mint az ostoros fűrészek és a hamis ármozgások, a két mutatócsoport elkülönítése és előnyeik egy adott kereskedési stílusra való szűkítése azonban annak a valószínűségét eredményezi, hogy a kereskedelem kiválasztása egyre jövedelmezőbb lesz.
« Adósságok ezernyi csökkentéssel A villanykörte pillanata, vagy az utolsó ember marad Európában, kérem, kapcsolja ki a villanyt »
