A mutatók soha nem fognak működni, kivéve, amikor működnek, ami minden idő alatt
Miután évek óta részt vett a „kereskedési játékban”, megfigyelte, hogy a kereskedési divatok jönnek és mennek; a sötétvágány volt a divat néhány évvel ezelőtt, feltehetően Sith Lordnak vagy Jedi Knightnak kellett lennie ahhoz, hogy működjön. Nyilvánvalóan az árképzés az egyetlen módja a kereskedelemnek, és ha nem a fundamentumok alapján kereskedel, akkor nyilvánvalóan "Egyszerűen kitalálod".
A legújabb bölcsesség az, hogy a kereskedés sikeréhez hozzáféréssel kell rendelkeznie a megbízási folyamathoz, a piac mélységéhez és a második szinthez. Nos, az én szemszögemből nincs olyan érv, miszerint a fentiek mindegyike javíthatná a kereskedését, hasonlóképpen a nyikorgás és a Bloomberg terminál (havi kb. 2500 euró együttes költség) tagadhatatlanul megadná a munka elvégzéséhez szükséges eszközöket, ezek mind olyan törekvések A kereskedőknek törekedniük kell erre, de nem elengedhetetlenek azoknak a kereskedőknek a túlnyomó többsége számára, akik olyan közvetítő, mint az FXCC, STST / ECN szolgáltatásait használják.
A jelenlegi divat a mutatók elvetése, nyilvánvalóan azok;
- „Nem jobb, mint a voodoo”
- "Csak azt mutatják, ami történt, nem azt, hogy mi lesz"
- „Mind lemaradnak”
- "Jobb lenne, ha ötéves korosztályt rajzolna valamilyen trendvonalra, mint használna mutatókat"
És így folytatódik és folytatódik…
Most nem tudok rólad, hanem Gerald Appelről, aki feltalálta a MACD-t, Welles Wilder Jr.-ról, aki feltalálta az rsi-t, és George Lane-ről, a sztochasztikus indikátor megalkotójáról, akik mindegyike egy igazán fantasztikus matematikai képletet készített, amely jelzi (tévedhetetlen pontossággal) ) ahol az ár valószínűleg tovább fog menni, szavazzon meg egy véletlenszerű srác előtt egy „interweb” fórumon, aki azt mondta neked "Kukába helyezze ezeket a mutatókat, és csak használjon meztelen diagramot."
Nos, nagy titokba engedlek; a mutatók „működnek”, de nem feltétlenül a nyilvánvaló módon, ahogyan a legtöbb elvárja. A mutatóknak egy olyan véletlenszerű minősége van, amely megvédi a tőkéjét (anélkül, hogy kijutna ebből a játékból), és egy szívdobbanás hatására hatékonyabban kezelheti a pénzét. A mutatók segítenek abban, hogy mikor kell belépni a kereskedésbe, és mikor kell kilépni, ergo korlátot szabnak az adott kereskedelem veszteségére. Védje a hátrányt, és a felsõ oldal is gondoskodhat magáról. Tehet-e ilyet a megrendelésáramlás, a piac mélysége, az árképzés, vagy az ilyen módon történő kereskedés arra késztetheti-e a veszteseit, hogy meghaladja az organikus lejáratot?
Megállóként a munkamenet legmagasabb vagy legalacsonyabb mélypontját, vagy az utolsó lengési pontot használtam. Két-négy órás időkeret stratégiánál ez többnyire 80-100 pip körül van. Az árkövető mutató / minta alapú stratégiával azonban ez a megállás többnyire nem érvényesül. A kereskedelem és a fordított irány lezárására szolgáló jelek gyakran nem sokkal korábban érkeznek, mint az eredeti megálló, gyakran 30-50 pip között.
Ezután megszűnik az a kísértés, hogy hagyja, hogy a kereskedelem „fejlődjön”, hogy lássa, visszatér-e az Ön irányított elfogultságához, vagy ha a kereskedelem „rosszul lett”. Indikátor alapú stratégiai kereskedőként kikerülhet a rossz kereskedelemből, és a jó mellett állhat, miután megtérítette korábbi veszteségét, mivel az „price-actionista” okot vár a kilépésre.
Nincs olyan stratégia, amely 100% -osan pontos lehet a kereskedelem irányának előrejelzésében, mivel a híres kereskedő, Jesse Livermore állítólag megjegyezte: "Soha nem fogod tudni, hogy fogadsz!" Hacsak nem első osztályú (óriási méretű) bankban kereskedik, vagy ha az információk közzététele előtt néhány másodperccel hozzáfér a BoE / FED / EKB alapvető döntéseihez, mindkét forgatókönyv azonnal mozgathatja a piacot, akkor az élelmiszerlánc a többiekkel és a legjobbakkal.
Arra vársz, hogy az ár reagáljon a hírekre vagy az alapokra, majd az információk elvérezzenek a diagramjaidra, csak ezután húzhatod meg a ravaszt. Az árképzés, a rendelésáramlás, a 2. szintű hozzáférés képes-e jóval megjósolni az ármozgást a kiskereskedők számára, mint a mutatók, vagy előrébb vezethet-e a görbe előtt, ha ezek a döntő alapvető döntések érintettek?
Három alapvető szempont van az egyéni kereskedelemben: a belépés, a menedzsment és a kilépés. Elfogadjuk, hogy nem tudjuk ellenőrizni vagy befolyásolni, hogy mi az ár, ha meghúzzuk a ravaszt, végső soron a piac kegyelmében vagyunk, de kontrollálni tudjuk érzelmeinket a kereskedelem hatékony irányítása érdekében, és mint olyan következtetésre jutunk, mint amikor helyes belépni és kilépni. Az indikátorok használata ennek elősegítéséhez nagymértékben növelheti az irányítás érzését, miközben ösztönzi az intenzív kereskedelem fegyelmét, biztosítva, hogy az egyetlen kereskedelem során bekövetkező veszteségek minimalizálódjanak. A helyesen használt indikátorok drámai módon csökkenthetik a kereskedelem túlzott kísértését; ez is lehet fiókgyilkos a tapasztalatlan kereskedő számára.
Egyszer próbára tettem az ár-akció versus indikátor alapú stratégiai megbeszélést. Megkértem egy kereskedőtársat, hogy mutassa meg, hol folytatott kereskedést az árműveletek segítségével. Ezután átfedtem egy alap MA, rsi, macd stratégiát az árműveleti döntéseivel kapcsolatban. Ugye tudod, hová megyek? Kéthetes időszak alatt vett kereskedések sorozatánál az egy órás időkeretből felvett ügyletek rendkívül hasonlóak voltak az enyémekhez.
Az ár mozgott, követtük az árat. A mutatókon alapuló stratégiának azonban volt egy pontossági eleme, amely miatt az árműveleti módszer jelentősen rövid lett. Az indikátorstratégiával kapcsolatos cselekvésre való felhívás azonnali volt, míg az árműveleti módszernek késedelme volt, mivel a kereskedő mérlegelte lehetőségeit, és időbe telt, hogy „minden alapját ellenőrizze”.
Bármely indikátor stratégiával pontosan ugyanazokat a kritériumokat keressük, mint az árműveletet, drámai elmozdulást az átlag vagy az átlagártól. Azok, akik elutasítják a mutatókat, azt sugallják, hogy egyes mutatók nem emelhetik ki az árképzést, vagy nem képesek magasabb vagy alacsonyabb mélypontokat elérni? Ha az átlagtól való eltérést keressük, hogy az ár valójában felgyorsuljon az átlagátlagtól, nem jelentheti-e egy egyszerű két keresztező rendszer azt, hogy az ár mozgásban van?
Természetesen lehet, és sok sikeres kereskedő és spekuláns van, néhányan hatalmas fedezeti alapoknál, akik évtizedek óta jó mutatókat alkalmaztak, akik mosolyra fakadtak, amikor meghallották, hogy az általuk alkalmazott indikátor alapú stratégia "Nem működik ..."
« A hibás tornyok indexe és a felhőkarcolók építése hogyan jelzi a gazdasági végzetet nem Az euróövezeti embargó fenyegetése Iránnal szemben feloldódik, amint az Euro-Nemzetek rájönnek, hogy szükségük van rá ... »
