TJEDNI PREGLED TRŽIŠTA 21/12 - 24/12 | KAKO ĆE SE TRŽIŠTA DIONICA, FX-a I ROBA DIJELA TOKOM XMAS TJEDNA?
Tjedan prije Božića tradicionalno je mirno vrijeme za trgovanje na dionicama, devizama i robnim tržištima. Međutim, ovo nije bila obična godina. 2020. je definicija zaista izvanredne godine.
Tragedija Coronavirusa dominira našim trgovinskim svijetom od ožujka, a nitko nije mogao predvidjeti kako će Black Swan stići, srušiti povjerenje tržišta u širok spektar vrijednosnih papira što rezultira nultom zaštitom.
No, podrška je brzo došla u obliku masovnog poticaja zapadnih vlada i središnjih banaka, potaknuvši tržišta dionica na rekordne razine. SPX 500 je do danas porastao za 14.33%, a NASDAQ 100 zapanjujućih i neviđenih 43.83%.
Nova godina i manje dramatična administracija u Bijeloj kući
Tijekom posljednjih godina mnogi su analitičari udružili svoje knjige pravila ekonomskog kalendara i koncentrirali se na pitanja poput makroekonomskih događaja i Trumpovih tweetova. Neko vrijeme tijekom njegova predsjedanja, njegovi tweetovi i trolingi na društvenim mrežama kontrolirali su tržišne poteze.
Nepotrebna borba koju je vodio s Kinom dovela je do pada tržišta dionica koji su podnijeli tržišne uvjete krajem 2018. početkom 2019. godine, a vrijednost dolara je pala. Optužio je Kinu za manipulaciju valutom i počeo šamarati masovne carine na kineski uvoz u Ameriku. Američka su tržišta dionica nagovarala na njegove hirove.
Mislili biste da bi mu netko šapnuo na uho „Ovaj, gospodine predsjedniče; nismo sigurni da će ovo uspjeti, većinu robe uvozimo iz Kine, ne kupuju nas puno, osim soje i stočarstva. A ako prestanu kupovati, uzrujat ćete farmere koje ste obećali zaštititi u svojim izbornim obećanjima 2016. godine ”.
Istini za volju, završava svoj mandat u Bijeloj kući optužujući švicarsku središnju banku za manipulaciju valutom, jer je CHF porastao za 8.96% u odnosu na USD tijekom 2020. Međutim, letimičan pogled na vršnjake američkog dolara trebao bi Trumpu otkriti da euro je dobio gotovo 10% u odnosu na dolar, Aussie je porastao za 9%, jen je porastao za 5%, a dolarski indeks (DXY) smanjen je za -7%. Možda je, po njegovom mišljenju, sve to urota.
Kao analitičari, trudimo se ostati politički nepristrani; međutim, nakon što Biden bude otvoren u siječnju 2021., nadamo se da se svi možemo nadati razdoblju stabilnosti i razuma u SAD-u. Nema više trgovinskih ratova, posezanja za Iranom, Venezuelom i Europom, obnavljanjem globalne diplomacije i minimalnim angažmanom u pariškom sporazumu o klimatskim promjenama.
Tržište za ovaj tjedan
Unaprijed se ispričavamo što zvučim kao pokvarena ploča, ali u posljednje vrijeme nismo sami u davanju ponavljajućih tržišnih komentara. Dva su glavna pitanja dominiranje tržištima; poticaj koji će uskoro sankcionirati američki Senat i Brexit.
Poticaj je blizu dogovora, detaljni detalji usredotočeni su na to koliko bi svaka odrasla osoba i dijete u SAD-u trebali dobiti. Neki republikanski senatori smatraju da bi 600 dolara po odrasloj osobi i 500 dolara po djetetu trebalo biti dovoljno s ograničenjima. Ostali senatori traže 1,200 dolara po odrasloj osobi i 600 dolara po djetetu.
Fascinantno je primijetiti da je vlada SAD-a već odobrila 2.4 bilijuna dolara u raznim oblicima. Procjene sugeriraju da bi zajednički poticaj putem FED-a i Riznice (vlade) mogao doseći čak 6 bilijuna američkih dolara nakon završetka 2020. godine, podižući ukupni američki dug preko 125% u odnosu na BDP.
Ono što je sigurno jest da će isplate poticaja stići prekasno kako bi mnogim Amerikancima pomogle da uživaju u svečanom pijanstvu. Maloprodajna prodaja pala je u SAD-u, a mnogi radnici neće trošiti dok misle "u redu je, samo ću stegnuti remen u siječnju", jer nemaju pojma hoće li raditi u siječnju.
Dvadeset i pet milijuna odraslih osoba u SAD-u prima oblik pomoći za nezaposlenost, 60% kućanstava nema praktične uštede, a u četvrtak je još 885 dodano u tjedni registar zahtjeva za nezaposlenost.
Brexit; hoće li se neće dogovoriti za vikend tijekom vikenda?
Prošli vikend trebao je biti posljednja epizoda sage "to je moja konačna ponuda, uzmi ili ostavi". No, rok je skliznuo, kao u listopadu i studenom. Velika Britanija i EU dogovorile su se da će pregovarati ovog vikenda kako bi pokušale pronaći rješenje.
Svi znamo da dolazi faca koja spašava lice, jer EU Ujedinjenom Kraljevstvu nudi miran izlazak, ali narativ stvoren da zavara britansko stanovništvo nemoguće je predvidjeti. Najbolja je pretpostavka da će se objaviti labavi, neobvezujući sporazum, ali on se zadržava u siječnju za glasanje u vijeću EU. Što to čini datumu Brexita od 1. siječnja, svatko nagađa.
Sve je u vezi s optikom vlade Velike Britanije; trebaju svoje glasače da ih vide kao pobjednike. Ali građani Velike Britanije gube slobodu kretanja, slobodu koju su se njihovi preci borili da zaštite. Ovaj bi razvod trebao uključivati razdoblje žalosti u Velikoj Britaniji; nema se što slaviti.
Sterling je posljednjih tjedana šibao u širokim granicama kako su se pregovori nastavili, a glasine o dogovorima pojavile. U petak, 18. prosinca, GBP / USD trgovao je u padu -0.58%, povećavajući se 2.15% tjedno zbog optimizma da je neizbježan proboj.
Valutni je par prošlog tjedna probio 50 DMA u pad, ali se od početka studenoga trguje iznad razine. Trenutno se nalazi na 1.3200, ovo područje s 50 DMA-a i okrugli broj mogu postati meta ako pregovori propadnu bez ikakvog oblika dogovora (koliko god labavi bili).
Letimičan pogled na EUR / GBP na dnevnom grafikonu otkriva koliko je opseg biča bio širok tijekom prosinca. U jednoj fazi ovog tjedna sigurnost se srušila kroz 100 DMA. Križ smrti od 50 DMA i 100 DMA bio je blizu stvaranja tijekom tjedna jer se jaz pomičnog prosjeka sužavao. U petak, 18. prosinca, EUR / GBP trgovao se 0.39% i 6.72% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Dragocjeni metali; sigurno utočište tijekom cijele godine
Ako ste trgovac, nemoguće je ne požaliti zanat koji niste poduzeli ove godine. Hej, da smo samo ušli u Zoom i Teslu ove godine tijekom pada u ožujku ili kupili NASDAQ 100 kao sigurniju opkladu.
Dugo zlato i srebro bile bi utočište unatrag tijekom burnih mjeseci koje smo doživjeli. Kao sigurna utočišta, oba su premijera znatno porasla. Zlato je u odnosu na prošlu godinu poraslo za 23%, a srebro za 43%. Kombinacija obje investicije, bilo fizičke bilo putem vašeg brokera, pokazala se izvrsnom zaštitom.
Srebro je bilo traženo jer je unca iznosila 26 dolara, a čak 12 dolara u ožujku. Pribavljanje 1,000 dolara metala prilika je koju bi mnogi Amerikanci (koji su sumnjali u sustav) mogli iskoristiti za tako relativno male iznose. Mnogi alternativni ulagači možda su ulagali u Bitcoin tijekom 2020. godine, koji je posljednjih dana dosegnuo rekordne razine, probivši razinu od 23,000.
Događaji s velikim utjecajem na koje treba obratiti pažnju tijekom tjedna koji započinje 20. prosinca
Ususret Božiću obično je miran tjedan za ključne ekonomske vijesti. U utorak Velika Britanija objavljuje najnovije podatke o BDP-u, predviđa se da će doći nepromijenjeni u odnosu na prethodno tromjesečje s 15.5% kvartala i -9.6% međugodišnje.
Čitanje iz godine u godinu učinilo bi Ujedinjeno Kraljevstvo lošijim gospodarstvom G7 tijekom pandemije, unatoč milijardama GBP potpore i 5.5 milijuna radnika koji su i dalje plaćeni na duljem odsustvu.
Suprotno tome, predviđanje za SAD iznosi 33% kvartalnog rasta BDP-a, iako to vjerojatno ima visoku cijenu; koronavirus se ubrzava, ubijajući u prosjeku 3,000 ljudi dnevno. U srijedu se objavljuju trajni prodajni nalozi za SAD, osobna potrošnja, prihodi i novi podaci o prodaji kuća, očitavanja koja će pružiti snimak povjerenja potrošača.
« SPX500 doseže rekordno visoku razinu usprkos strašnim podacima o nezaposlenosti dok USD dalje pada Jugoistočna Velika Britanija ulazi u oštru blokadu, sporazum o Brexitu ponovno zanosi, Biden počinje iznositi svoju viziju »
