Zaglavi u trenutku
Dakle, duboko ste u raljama propadanja i sjedite tamo zureći u monitor pitajući se; "Kako sam dospio ovdje?" Gledate grafikone, stanje na računu, natrag na grafikone, stanje na računu, a zatim stvarnost pogađa; nema ga, neće se vratiti i trebat će prava borba da se vratite tamo gdje ste prvotno bili, a kamoli da ponovno počnete stvarati sigurnosne kopije računa. Ako je ovaj trgovački račun vaš 'život i krv' i kao takav uključuje plaće o kojima ovisite da biste prehranili sebe i svoju obitelj, tada će ovaj udarac pogoditi još jače jer shvatite da bi mogli potrajati mjeseci da se oporave. Zapravo tijekom ovih vremena testiranja otkrivamo od čega smo uistinu napravljeni, ali nemamo vremena za pomorsko gledanje i tiho promišljanje, imamo problem koji treba brzo riješiti. Ovaj drugi dio članak o povlačenju koje smo sastavili ne tiče se samo tehnike upravljanja novcem i discipline. Predložit ćemo graničnu točku na kojoj bi se metoda trebala promijeniti, ali ne i što treba dati toj metodi, to je tako osobno pitanje.
Kao dio plana trgovanja koji ste stvorili trebali ste zabilježiti određene prekretnice; vaš rizik po trgovini, vaša očekivana nagrada za rizik i jednako važni ključni prekretnici ili neuspjeli bodovi. Te ključne presječne točke presudni su čimbenici uspjeha u vašem poslovnom planu. To su crte u vašoj osobnoj jami s pijeskom koje nikada nećete prijeći. Pomoći će vam u ograničavanju vašeg gubitka po trgovini i u konačnici sveukupno povlačenje koje imate doživite na apsolutnom minimumu.
Prvo pogledajmo prihvaćeno ekstremno povlačenje, upotrijebit ćemo brojku koja je, iako ekstremna, mnogi trgovci općenito prihvaćaju kao 'točku previjanja'. Točka u kojoj promijenite smjer, ili u poslu trgovca točka u kojoj zaustavljate trgovanje i ponovno pišete svoje trgovanje i cjelokupni poslovni plan. Petnaest posto treba biti granica. Mislite da je to visoka brojka? I ja to radim, zato ću predložiti i pokazati očiglednu metodu kako osigurati da maksimalno povlačenje prije promjene bude deset posto.
No, hajde da analiziramo i radimo s ovim povlačenjem od petnaest posto kao početnom točkom, vratit ćemo se kroz naš plan i pokušati izolirati točku na kojoj zvona za uzbunu mogu početi zvučati prije nego što se dosegne ta brojka od petnaest posto. Zamislimo ga kao zaštitu od prenapona, sprečavajući da vaš račun doživi fatalni šok ili vaš plan trgovanja od skupe štete.
Specijalistički trgovci deviznim valutama u idealnom slučaju ne bi trebali riskirati više od 1% svog računa na pojedinačnoj trgovini. Ako trguju isključivo EUR / USD, očekivali bi ne više od četiri do pet trgovina tjedno. Ovaj bi prosjek vjerojatno obuhvaćao dva dobitnika, dva poražena (probijanje ili približavanje zaustavljanju) i možda jednu trgovinu ogrebotinama koja bi se tehnički također mogla opisati kao gubitnik, ali vjerojatnije lažni signal. Sa stopom od 100 pipa i ciljajući na R: R od 1: 2, trebala bi serija od petnaest gubitnika u nizu da dosegnu našu točku prevoja na temelju izračuna 1% rizika na izvornom zbroju kapitala, a ne na opadajućoj ljestvici. Ako se smanji postotni rizik, kako se stanje na računu smanjuje, niz gubitaka morao bi biti bliži dvadeset trgovina (postizanje punih 1% stop-gubitaka za svaku trgovinu) da bi se postiglo povlačenje od 15%.
Razmišljati o prihvaćanju niza od oko 15-20 izgubljenih poslova bez izmjene vaše ukupne strategije potpuna je anatema za većinu trgovaca. Stoga bi vam moglo biti vrijedno instalirati u svoj plan trgovanja niz gubitaka u nizu, bez obzira na vremenski okvir, koji biste bili spremni tolerirati prije nego što prihvatite da vaša strategija jednostavno ne funkcionira. Ako zamijenite trgovanje ako niste doživjeli pobjednika tijekom niza od deset trgovina, nakon otprilike dva tjedna trgovanja, počeli biste propitivati održivost svoje strategije. Znajući da je vaše upravljanje novcem zdravo, jedino pitanje može biti s vašom tehnikom trgovanja.
Izuzetno je rijetka vjerojatnost da ćete doživjeti 15-20 gubitaka u nizu, sve što vam donosi zaustavljanje i maksimalni rizik od jedan posto po trgovini, koristeći istu tehniku i strategiju. Tako rijetke šanse su nevjerojatno male. Ako bi proizvoljni niz od petnaest obrta koji koriste istu strategiju vratio deset gubitaka dva ogrebotina i tri dobitnika, smatrali biste to pogubnim i doveli biste u pitanje svoju ukupnu strategiju. Taj bi obrazac rezultirao ukupnim gubitkom računa manjim od deset posto s obzirom da mnogi gubici ne bi postigli punih 1% gubitka. Stoga smo vjerojatno već izolirali daleko realnije smanjenje na temelju prilično slučajne raspodjele rezultata iz trgovanja. Naše povlačenje zapravo nikada ne bi trebalo prelaziti deset posto prije nego što budete trebali razmišljati o radikalnim promjenama svoje cjelokupne strategije. Sada vrijedi zastati radi razmišljanja kako bismo razmišljali da bismo u bilo kojem novom poslovnom planu mogli podvući crtu ispod početnog gubitka od deset posto početnog ulaganja, smatrali bismo to prihvatljivim.
Jedno od ključnih problema kod iscrpljenja je vrijeme, ako trgujete s jednim valutnim parom i doživite desetodstotno povlačenje (temeljeno na petnaest prethodno spomenutih trgovinskih serija), tada bi trebalo proći oko tri tjedna. To vam daje dovoljno vremena za "super analizu" svake trgovine i možda izoliranje eklatantnih pogrešaka koje ste počinili. Nemate ovaj luksuz prilikom skalpiranja ili dnevnog trgovanja. Postoji još jedan ključni aspekt kada doživite prvi pad u potencijalnom padu, napast da napustite svoju cjelokupnu strategiju je velika. Možda ćete htjeti rastrgati svoj plan nakon gubitka od pet posto, ili češće ćete ući u ljusku i promijeniti rizik po trgovini, možda prepoloviti na pola posto rizika po računu po trgovini. Ako prihvatimo (kao što bismo trebali) da je vjerojatnost ključni aspekt trgovanja, ako vam se, ili što je vjerojatnije kada se dobitni poslovi neizbježno ponove, trebat će vam više vremena da oporavite ravnotežu i ravnotežu u trgovanju.
Ukratko, povlačenja, slična gubicima, nezaobilazan su aspekt trgovanja. Ako ste u svoj plan trgovanja već uključili odjeljak pod nazivom "povlačenje", onda ste dalje i daleko bolje pripremljeni od većine trgovaca koji stupaju na tržišta. Ako u tom planu označite 'prekretnice' i instalirate negativnu zaštitu od prenapona, tada ćete ograničiti svoje gubitke. Ako zamijenite trgovinu, dat ćete si vremena za oporavak i time ćete moći utvrditi je li vaša metoda najslabija točka vaših 3 gospođe; upravljanje novcem, um i metoda.
« Brate, možeš li poštedjeti sitniš? Otvaranje posla ili još loših jabuka? »
