विदेशी मुद्रा व्यापार में मनी मैनेजमेंट का गणित
विदेशी मुद्रा व्यापारियों के रूप में हमें व्यापार के तत्वों के संदर्भ में आना होगा जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हैं। प्रगति के लिए हमें स्वीकार करना होगा, (यहां तक कि गले लगाना शुरू करना होगा), हमारे व्यक्तिगत व्यापारिक विकास में बहुत जल्दी नियंत्रण की कमी है। मूल्य स्पष्ट रूप से सबसे प्रमुख ट्रेडिंग फैक्टर बार है और कोई भी समान रूप से अपरिवर्तनीय तथ्य नहीं है, कीमत एक ट्रेडिंग फैक्टर है जिसका हमारे पास बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। हमारे लिए सफल विदेशी मुद्रा व्यापारी बनने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि किस कीमत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम केवल संभावना की हमारी व्याख्या के आधार पर अपने चुने हुए बाजार में एक स्थिति ले सकते हैं। बाजार में जोखिम वह नहीं है जो हम चाहते हैं कि यह हो। जोखिम वह है जो बाजार हम पर थोपता है।
वह संभावित परिणाम और हमारे 'निर्णय कॉल' को रेखांकित किया जा सकता है; पैटर्न की पहचान, संकेतक, मूल्य कार्रवाई, लहरें, मौलिक समाचार या उपरोक्त उल्लिखित तंत्रों में से कई का संयोजन। हालांकि, किसी भी उल्लिखित का उपयोग सफलता की गारंटी नहीं देता है, केवल ध्वनि धन प्रबंधन के साथ तकनीक को कम करके दीर्घकालिक सफलता का निर्माण करेगा।
जब कोई व्यक्ति सफल होता है, तो कई नए व्यापारी "मैं सही था" वाक्यांश का उपयोग करता हूं। हालाँकि, आप सही या गलत नहीं हैं, यदि आप व्यापार को सही या गलत होने के लिए कम करते हैं, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि मूल्य आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप कैसे सही हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा व्यापारी जो अपने प्रदर्शन को रेखांकित करने वाले प्रायिकता के कारक को स्वीकार करता है या सही मायने में खुद को सही होने का श्रेय दे सकता है, या उसे अपनी योजना को धराशायी करने के लिए खुद को श्रेय देना चाहिए? आप वास्तविक रूप से अपने आप को 'सही' अनुमान लगाने का श्रेय नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अपने ट्रेडों की योजना बनाने और अपनी योजना का व्यापार करने के लिए खुद को बधाई दे सकते हैं।
व्यापार के ऐसे पहलू हैं जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, भावनाएं एक हैं, हम प्रति व्यापार जोखिम को भी नियंत्रित कर सकते हैं और गणित का उपयोग करके लगभग जोखिम को पाइप तक नियंत्रित कर सकते हैं। हम नियंत्रण कर सकते हैं; प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह, प्रति माह, हमारे खातों के प्रति वर्ष की हानि, सीमाएं, प्रतिशत हानि। सफल होने के लिए यह हमारे लिए अवलंबी है कि नियंत्रण का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारे व्यापार पर हो सकता है।
राल्फ विंस ने ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट के विषय पर कई सैद्धांतिक किताबें लिखी हैं। वह फिर से, समय और समय को दिखाता है, कि एक गणितीय निश्चितता है जिसे आप जोखिम को नियंत्रित करके व्यवस्थित रूप से व्यापार नहीं करते हैं तो आप टूट जाएंगे। एक अन्य प्रसिद्ध कारोबारी दिमाग, वान थारप ने राल्फ विंस के धन प्रबंधन के विषय में निम्नलिखित उपाख्यानों के बल पर कई बार भोजन किया ...
"राल्फ विंस ने चालीस पीएचडी के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने आंकड़ों या ट्रेडिंग की पृष्ठभूमि के साथ डॉक्टरेट पर शासन किया। अन्य लोग योग्य थे। चालीस डॉक्टरेट को व्यापार करने के लिए कंप्यूटर गेम दिया गया था। उन्होंने $ 10,000 के साथ शुरुआत की और उन्हें 100 परीक्षण दिए गए। एक ऐसा खेल जिसमें वे 60% समय जीतते थे। जब वे जीते, तो उन्होंने उस मुकदमे में जितने पैसे खर्च किए, उन्हें जीत लिया। जब वे हार गए, तो उन्होंने उस मुकदमे के लिए जितने पैसे खर्च किए, वह हार गए। लास वेगास में आप कभी भी खेल पाएंगे।
फिर भी अनुमान है कि 100 परीक्षणों के अंत में कितने पीएचडी ने पैसा कमाया था? जब परिणामों को सारणीबद्ध किया गया, तो उनमें से केवल दो ने धन कमाया। अन्य 38 पैसे खो गए। कल्पना करो कि! उनमें से 95% ने एक गेम खेलते हुए पैसे खो दिए जिसमें जीतने की संभावना लास वेगास में किसी भी गेम से बेहतर थी। क्यों? उन्होंने जो कारण खो दिया, वह जुआरी के पतन और उसके परिणामस्वरूप खराब धन प्रबंधन को अपनाने का था। " -वन थारप।
अध्ययन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि कैसे हमारी मनोवैज्ञानिक सीमाएँ और यादृच्छिक घटनाओं के बारे में हमारी मान्यताएं इसका कारण हैं कि कम से कम 90% लोग जो बाजार में नए हैं, वे अपने खाते खो देते हैं। नुकसान की एक स्ट्रिंग के बाद, आवेग यह मानने के लिए है कि एक विजेता अब अधिक संभावित है, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जुआरी की कमजोरी है क्योंकि वास्तव में आपके जीतने की संभावना अभी भी 60% है। फॉरेक्स बाजारों में वही गलतियाँ करते हुए लोग अपने खातों को उड़ाते हैं जो राल्फ विंस ने अपने प्रयोग में देखे थे। ध्वनि धन प्रबंधन के साथ, आप आसानी से इन नुकसानों से बच सकते हैं, विन्स के कंप्यूटर सिमुलेशन में 60% खिलाड़ी लाभ की तुलना में कहीं अधिक ट्रेडिंग बाधाओं का सामना करते हुए अपने खाते के आकार का निर्माण कर सकते हैं।
अधिकांश व्यापारी 50% से अधिक समय 'गलत' होते हैं। सफल व्यापारी अपने ट्रेडों के 35% पर सही हो सकते हैं और अभी भी लाभदायक खातों का निर्माण कर सकते हैं। कुंजी यह है कि अपने घाटे को कम करें और अपने मुनाफे को चलने दें। एक बुनियादी प्रदर्शन अनुपात बिंदु साबित होता है। यदि कोई व्यापारी अपने ट्रेडों के 65% पर पैसा खो देता है, लेकिन बुलेट प्रूफ स्टॉप-लॉस नियम के अनुसार केंद्रित और अनुशासित रहता है और 1: 2 आरओआई के लिए लक्ष्य रखता है, तो उसे जीतना चाहिए। घाटे को कम करने और मुनाफे को चलाने के अनुशासन के लिए धन्यवाद, व्यापारी जीत जाता है, भले ही उसके अधिकांश व्यापार घाटे में समाप्त हो जाते हैं।
सुरक्षा खरीदने से पहले धन प्रबंधन शुरू होता है। यह स्थिति के आकार के साथ शुरू होता है, किसी भी एकल व्यापार पर आपके कुल व्यापारिक पूंजी के प्रतिशत तक जोखिम को सीमित करता है। हमेशा जोखिम होता है कि आपके स्टॉप-लॉस नियम को निष्पादित करने से पहले एक स्थिति गिर जाएगी इसलिए हमेशा एक के साथ व्यापार क्यों न करें? मौलिक समाचारों के कारण मूल्य खुले में 'गैप' हो सकता है और इस तरह के आयोजनों से ज्यादातर व्यापारियों के संदेह की संभावना होती है। यदि ऑड्स 1 में केवल 100 है, या 1% है। जितना अधिक आप व्यापार करते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि घटना घटित होगी। 50 ट्रेडों के दौरान होने वाली उस घटना की संभावना 50% है। सबसे सफल व्यापारियों को शायद ही कभी एकल व्यापार में 2% से अधिक पूंजी का जोखिम होता है। कई पेशेवरों ने अगर स्केलिंग के रूप में बार को 1% या 0.5% के रूप में कम किया है।
चलो नाममात्र € 100,000 ट्रेडिंग खाते का उपयोग करें। यदि खाताधारक कुल पूंजी के 1% पर प्रति व्यापार अधिकतम नुकसान निर्धारित करता है, तो वह खाता खोने से पहले 1,000 रुपये से अधिक होने पर किसी भी खोने की स्थिति को कवर करेगा। पोजिशन साइजिंग का एक और मूल्यवान लाभ है। यह जीत की लकीरों के दौरान लाभ में सुधार करता है। यह लकीरों को खोने के दौरान नुकसान को कम करता है। जीतने की लकीरों के दौरान, आपकी पूंजी बढ़ती है, जो धीरे-धीरे बड़े आकार के आकार की ओर ले जाती है। लकीरें खोने के दौरान, स्थिति का आकार आपके खाते से सिकुड़ जाता है, जिससे छोटे नुकसान होते हैं।
कई लोग सटीक विपरीत खाते हुए खाते खो देते हैं। वे ट्रेडों को खोने के बाद बड़ा पद लेते हैं और बड़ा नुकसान उठाते हैं। जब वे जीतते हैं तो वे अपने ट्रेडों के आकार को सिकोड़ लेते हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ जाता है। इस तरह के व्यवहार जुआरी की गिरावट से उपजा है, एक शोध मनोवैज्ञानिक वान थारप के अनुसार, जिन्होंने हजारों व्यापारियों की व्यापारिक प्रणालियों और आदतों का अध्ययन किया है।
वह जुआरी की गिरावट को इस विश्वास के रूप में परिभाषित करता है कि विजेताओं की एक स्ट्रिंग के बाद नुकसान होता है और / या हारने वालों की एक स्ट्रिंग के बाद लाभ होता है। यह जुआ सादृश्य एक जुआ मानसिकता को भी प्रकट करता है; व्यापारी का मानना है कि उसकी 'किस्मत बदल जाएगी' और प्रत्येक खोने वाला दांव या व्यापार उसे मायावी विजेता के करीब लाता है, वास्तव में भाग्य अप्रासंगिक है और यदि व्यापार की गणितीय प्रकृति पर व्यापार रणनीति से अधिक जोर दिया जाता है तो परिणाम कहीं अधिक होने की संभावना है। सकारात्मक
एफएक्ससीसी ट्रेडिंग टूल्स पेज पर स्वतंत्र रूप से एक स्थिति आकार कैलकुलेटर उपलब्ध है। एक मनमाना खाता स्तर का उपयोग करना यहां गणना का प्रदर्शन है;
- मुद्रा: अमरीकी डालर
- खाता इक्विटी: 30000
- जोखिम प्रतिशत: 2%
- पिप्स में स्टॉप लॉस: 150
- मुद्रा जोड़ी: EUR / USD
- जोखिम पर राशि: € 600
- स्थिति का आकार: 40000
इस लेख के पैर में व्यापार कैलकुलेटर की स्थिति के लिए एक लिंक है, यह इसे बुकमार्क करने के लायक है। अपेक्षाकृत अनुभवहीन व्यापारियों के लिए स्थिति के आकार के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, हम में से बहुत से हैं जो यह स्वीकार करेंगे कि महत्व की खोज करने से पहले हमें कुछ समय लगा था। यदि हम आपको शिक्षा और सलाह के इस छोटे से टुकड़े के साथ अपने व्यापारिक विकास में जल्दी पकड़ने में कामयाब रहे हैं, तो हम इसे अच्छी तरह से काम करने पर विचार करेंगे।
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