एक पल में अटका
तो आप एक ड्रॉडाउन के जबड़े में गहरे होते हैं और आप वहां बैठकर मॉनिटर को घूरते रहते हैं; "मैं यहां कैसे पहुंचा?" आप चार्ट, खाता शेष, चार्ट पर वापस, खाता शेष और फिर वास्तविकता हिट को देखते हैं; यह चला गया है, यह वापस नहीं आ रहा है और जहां आप मूल रूप से थे, वहां वापस लौटने के लिए एक वास्तविक लड़ाई लेंगे, अकेले खाते को फिर से बनाना शुरू करते हैं। यदि यह ट्रेडिंग खाता आपका 'जीवन और रक्त' है और जैसे कि आप अपने और अपने परिवार को खिलाने के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं, तो यह झटका और भी कठिन होता है क्योंकि आपको पता चलता है कि इसे ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं। यह वास्तव में इन परीक्षण समयों के दौरान है जो हमें पता चलता है कि हम वास्तव में किस चीज से बने हैं, लेकिन हमारे पास नौसिखिया और शांत चिंतन के लिए समय नहीं है, हमारे पास एक समस्या है जिसे जल्दी से ठीक करने की आवश्यकता है। का यह दूसरा भाग ड्राडाउन लेख हमने जो रचना की है, वह केवल धन प्रबंधन और अनुशासन की चिंता नहीं करती है। हम एक कट-ऑफ पॉइंट सुझाएंगे, जिस पर विधि को बदलना चाहिए, लेकिन उस पद्धति को नहीं दिया जाना चाहिए जो कि ऐसा व्यक्तिगत मुद्दा है।
आपके द्वारा बनाई गई ट्रेडिंग योजना के भाग के रूप में आपको कुछ मील के पत्थर पर ध्यान देना चाहिए; आपके व्यापार के प्रति जोखिम, आपके अपेक्षित जोखिम के प्रतिफल और महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण 'विफलता' मील के पत्थर या कट ऑफ अंक हैं। ये महत्वपूर्ण कट ऑफ पॉइंट आपके बिजनेस प्लान में महत्वपूर्ण सफलता कारक हैं। वे आपके व्यक्तिगत रेत के गड्ढे की रेखाएं हैं जिन्हें आप कभी भी पार नहीं करेंगे, यह आपके व्यापार के प्रति नुकसान को सीमित करने में मदद करेगा और अंततः आपके द्वारा किए गए समग्र ड्रॉडाउन को पूर्ण न्यूनतम तक बनाए रखेगा।
सबसे पहले आइए स्वीकार किए गए चरम ड्रॉडाउन को देखें, हम एक आकृति का उपयोग करेंगे, जो हालांकि चरम है, जिसे आमतौर पर कई व्यापारियों द्वारा 'इन्फ्लेशन प्वाइंट' के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिस बिंदु पर आप दिशा बदलते हैं, या व्यापारी व्यवसाय में वह बिंदु जिस पर आप व्यापार करना बंद कर देते हैं और अपने व्यापार और समग्र व्यापार योजना को फिर से लिखते हैं। पंद्रह प्रतिशत कट ऑफ प्वाइंट होना चाहिए। लगता है कि एक उच्च आंकड़ा है? तो क्या मैं, यही कारण है कि मैं सुझाव दूंगा और यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट विधि का प्रदर्शन करूंगा कि आपके बदलने से पहले अधिकतम गिरावट दस प्रतिशत होनी चाहिए।
लेकिन आइए विश्लेषण करते हैं और इस पंद्रह प्रतिशत की गिरावट के साथ एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम करते हैं, हम इसे अपनी योजना के माध्यम से वापस काम करेंगे और एक बिंदु को अलग करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पंद्रह प्रतिशत का आंकड़ा पहुंचने से पहले अलार्म की घंटी बजने लगे। आइए इसे एक वृद्धि रक्षक के रूप में कल्पना करें, अपने खाते को एक घातक झटके का सामना करने से रोकें, या महंगी क्षति से आपकी ट्रेडिंग योजना।
विशेषज्ञ विदेशी मुद्रा स्विंग-व्यापारियों को किसी व्यक्तिगत व्यापार पर आदर्श रूप से अपने खाते का 1% से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। यदि EUR / USD का व्यापार विशेष रूप से होता है, तो वे प्रति सप्ताह चार-पांच ट्रेडों से अधिक नहीं लेने की उम्मीद करेंगे। इस औसत में संभवत: दो विजेता, दो हारे हुए (एक स्टॉप के करीब आने या रुकने वाले) और शायद एक स्क्रैच ट्रेड होगा, जिसे तकनीकी रूप से भी एक हारे हुए के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन अधिक संभावना एक गलत संकेत है। 100 पाइप स्टॉप और आर: 1: 2 आर के लिए लक्ष्य के साथ, हमें मूल पूंजी योग पर 1% जोखिम की गणना के आधार पर हमारे विभक्ति बिंदु तक पहुंचने के लिए श्रृंखला में पंद्रह हारे की एक श्रृंखला की आवश्यकता होगी, न कि कम पैमाने पर। यदि प्रतिशत जोखिम कम हो जाता है, जैसा कि खाता शेष कम हो जाता है, तो 1% की गिरावट के लिए घाटे की श्रृंखला को बीस ट्रेडों (प्रत्येक व्यापार पर पूर्ण 15% स्टॉप लॉस को मारना) के करीब होना होगा।
अपने समग्र रणनीति में संशोधन किए बिना लगभग 15 से 20 खोने ट्रेडों की एक श्रृंखला को स्वीकार करने पर विचार करने के लिए ज्यादातर व्यापारियों के लिए एक पूर्ण रूप से अनात्म है। इसलिए यह आपके ट्रेडिंग प्लान में एक सीरीज़ में कई नुकसान, समय सीमा के बावजूद स्थापित करने के लायक हो सकता है, जिसे आप स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे कि आपकी रणनीति बस काम नहीं कर रही है। यदि स्विंग ट्रेडिंग यदि आप दस ट्रेडों की एक श्रृंखला पर विजेता का अनुभव नहीं करते हैं, तो लगभग दो सप्ताह के व्यापार के बाद, आप अपनी रणनीति की व्यवहार्यता पर सवाल उठाना शुरू करेंगे। यह जानते हुए कि आपका पैसा प्रबंधन ध्वनि है एकमात्र मुद्दा आपकी ट्रेडिंग तकनीक के साथ हो सकता है।
श्रृंखला में 15-20 खोने वाले ट्रेडों का अनुभव करने की संभावना, आपके स्टॉप को बाहर निकालने और प्रति व्यापार एक प्रतिशत का अधिकतम जोखिम, एक ही तकनीक और रणनीति का उपयोग करना, अत्यंत दुर्लभ है। तो दुर्लभ अंतर अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। यदि एक ही रणनीति को लागू करने वाले पंद्रह ट्रेडों की एक मनमानी श्रृंखला ने दस नुकसान दो खरोंच और तीन विजेताओं को लौटाया तो आप इसे काफी विनाशकारी मानेंगे और आपकी समग्र रणनीति पर सवाल उठाएंगे। उस पैटर्न के परिणामस्वरूप कुल खाता हानि दस प्रतिशत से कम होगी, क्योंकि कई नुकसान पूर्ण 1% हानि नहीं होगी। इसलिए हमने व्यापार से परिणामों के काफी यादृच्छिक वितरण के आधार पर संभवतः पहले से कहीं अधिक यथार्थवादी गिरावट को अलग कर दिया है। इससे पहले कि आप अपनी समग्र रणनीति में आमूल-चूल बदलावों पर विचार करें, हमारा ड्रॉडाउन वास्तव में कभी भी दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यह चिंतन के लिए विराम के लायक है कि किसी भी नई व्यवसाय योजना में यदि हम अपने प्रारंभिक निवेश के दस प्रतिशत पर अपने प्रारंभिक नुकसान के तहत एक रेखा खींच सकते हैं तो हम इसे स्वीकार्य मानेंगे।
एक प्रमुख समस्या जब एक ड्रॉडाउन का अनुभव होता है, तो यदि आप एक मुद्रा जोड़ी का व्यापार स्विंग कर रहे हैं और दस प्रतिशत की गिरावट का अनुभव करते हैं (पहले बताए गए पंद्रह व्यापार श्रृंखला पर पूरी तरह से आधारित) तो यह लगभग तीन सप्ताह लगना चाहिए। यह आपको प्रत्येक व्यापार को 'सुपर एनालिसिस' करने के लिए पर्याप्त समय देता है और संभवत: आपके द्वारा की जा रही किसी भी आकर्षक गलतियों को अलग कर देता है। स्केलिंग या डे ट्रेडिंग के दौरान आपके पास यह लक्जरी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जब आप संभावित गिरावट में पहली डुबकी का अनुभव करते हैं, तो आपकी समग्र रणनीति को छोड़ने का प्रलोभन तीव्र होता है। आप अपनी योजना को पाँच प्रतिशत नुकसान के बाद रिप करना चाहते हैं, या अधिक सामान्यतः आप एक शेल में जाएंगे और प्रति व्यापार अपने जोखिम को बदल देंगे, शायद इसे प्रति व्यापार आधा प्रतिशत जोखिम में डाल दें। यदि हम स्वीकार करते हैं (जैसा कि हमें करना चाहिए) कि संभावना व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो, या अधिक संभावना होने पर, जीतने वाले ट्रेडों को अनिवार्य रूप से पुनः प्राप्त होता है, जिससे आपको अपने संतुलन और व्यापार संतुलन को पुनर्प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा।
घाटे के समान सारांश में, व्यापार का एक अपरिहार्य पहलू है। यदि आपने "ड्रॉडाउन" नामक अपनी ट्रेडिंग योजना में पहले से ही एक खंड शामिल कर लिया है, तो आप आगे हैं और अधिकांश व्यापारियों से बेहतर तैयार हैं जो बाजारों से जुड़ते हैं। यदि उस योजना में आप 'विफलता मील के पत्थर' को चिन्हित करते हैं और नकारात्मक वृद्धि से बचाव करते हैं तो आप अपने नुकसान को सीमित कर देंगे। यदि आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप अपने आप को ठीक होने का समय देंगे और ऐसा करने में यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि क्या आपका तरीका आपके 3 एमएस का सबसे कमजोर बिंदु है; धन प्रबंधन, मन और विधि।
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