जब सरल उपाय पहुंच के भीतर हों, तो ओवरट्रेडिंग का अभिशाप न झेलें
यूरोपीय आधारित एफएक्स दलालों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों को 2018 में ईएसएमए शासन लागू होने के बाद, अपने व्यापारिक व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से अपनाना पड़ा है। ईएसएमए ने जो नियम और नए ढांचे को पेश किया था, उनकी राय में, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था। संगठन ने उद्योग का विश्लेषण करने के लिए समय निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यापारियों के व्यवहार के कुछ पहलुओं को व्यक्तिगत, व्यापारी अनुशासन पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें इस तरह के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना होगा: उत्तोलन, मार्जिन और ट्रेडर फंड की सुरक्षा।
जबकि कई व्यक्तिगत व्यापारियों ने ईएसएमए हस्तक्षेप पर हंगामा किया, कई व्यापारिक फर्मों ने इसे लेबल किया: अनुचित, अलोकतांत्रिक, भारी हाथ और सत्तावादी, प्रतिबिंब की अवधि के बाद यह स्पष्ट है कि नए ढांचे ने काम किया है। कुछ दलालों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि उनके ग्राहक, सरल शब्दों में, कम खो रहे हैं। अब स्प्रेड सट्टेबाजी फर्मों जैसे बाजार निर्माताओं के लिए, यह परिवर्तन उनके निचले स्तर को नुकसान पहुंचाता है; आप हार जाते हैं और वे जीत जाते हैं, क्योंकि आप उनकी ब्रोकरेज के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। लेकिन एसटीपी/ईसीएन मॉडल का संचालन करने वाले दलालों के लिए, सुधार ईएसएमए के फैसले को सही ठहराता है और ग्राहकों और फर्मों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। जैसा कि अक्सर कहा जाता है; एसटीपी/ईसीएन मॉडल का संचालन करने वाले दलालों को अपने ग्राहकों को व्यवसाय के रूप में विकसित होने के लिए अधिक सफलतापूर्वक व्यापार करने की आवश्यकता होती है। क्षेत्र में ईमानदार दलालों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, ग्राहकों को उनके प्रयासों में समर्थन नहीं करने के लिए।
एक प्रमुख, नकारात्मक, व्यवहारिक आदत वाले व्यापारी विकसित होते हैं, जिसे ESMA सत्तारूढ़ कम करने में मदद कर सकता है, जिसे "ओवरट्रेडिंग" कहा जाता है। "अति-व्यापारी" के रूप में लेबल किए गए व्यापारी कई रूपों में आते हैं; विवेकाधीन ओवरट्रेडिंग, तकनीकी ओवरट्रेडिंग, बैंडवागन, हेयर ट्रिगर और शॉटगन ट्रेडिंग, ये कुछ ऐसे विवरण हैं जो दुख से जुड़े हैं।
उदाहरण के लिए, तकनीकी ओवरट्रेडिंग में हमेशा मार्केट ऑर्डर को ट्रिगर करना शामिल हो सकता है जब आपके ट्रेडिंग प्लान में आपके द्वारा इनबिल्ट किए गए सटीक पैरामीटर मिले हों। जबकि सिद्धांत रूप में, कुछ विश्लेषक व्यापार की इस पद्धति की भारी आलोचना नहीं करेंगे, व्यापारियों को अपनी योजना में एक सर्किट ब्रेकर बनाने पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि विधि आपके दिन के कारोबारी सत्र के दौरान श्रृंखला में पांच बार हार जाती है, तो क्या आप व्यापार करते हैं, या शायद यह मानते हैं कि आज बाजार आपकी ट्रेडिंग तकनीक के साथ तालमेल में काम नहीं कर रहा है?
हेयर ट्रिगर ट्रेडिंग एक समान बाधा है, आपके पास एक ढीली ट्रेडिंग योजना हो सकती है, लेकिन इसके अनुरूप होने के लिए संघर्ष करना चाहिए। आप अपनी योजना के अनुसार पूरी तरह से ट्रेडों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं, या बहुत लंबे समय तक ट्रेडों में बने रह सकते हैं, तुरंत उस ट्रेडिंग प्लान को भ्रष्ट कर सकते हैं जिसे बनाने में आपने काफी समय लिया है। यह व्यवहार आपकी व्यापारिक आदतों की एक स्थायी विशेषता बन सकता है और यदि इसे जल्दी से संबोधित नहीं किया जाता है, तो यह आपके आत्मविश्वास के लिए बेहद हानिकारक होगा और बदले में आपकी निचली रेखा की लाभप्रदता होगी।
व्यापारियों को अब नए ईएसएमए नियमों के तहत प्रभावी ढंग से व्यापार करने के लिए, विशेष रूप से कम लीवरेज की अनुमति के संबंध में, अपने पदों के लिए अधिक मार्जिन में वृद्धि हुई पूंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार चयन के संबंध में और अधिक सावधान रहना होगा और उनके समग्र धन प्रबंधन के संबंध में कहीं अधिक विवेकपूर्ण होना चाहिए।
अति व्यापार के हानिकारक प्रभाव को संबोधित करने के लिए एक अत्यंत त्वरित उपाय है और इस प्रक्रिया को अनुभवहीन और मध्यवर्ती स्तर के व्यापारियों द्वारा अपनाया जा सकता है, जो अपनी व्यापारिक योजना बनाने की प्रक्रिया में हैं। इस प्रक्रिया में आप सभी नियमों को अपनी ट्रेडिंग योजना में शामिल करना और योजना से चिपके रहना शामिल है। हालांकि, ओवरट्रेडिंग का उपाय पहले छोटे सुधारों की पहचान करने और शुरुआत में परिवर्तनों को सरल रखने के साथ शुरू होता है। यह एक कदम दर कदम कार्यक्रम है और यहां हम तीन प्रारंभिक सरल, सीधे सुझाव देंगे।
पहले तो; अपने आप को एक सर्किट ब्रेकर सेट करें। यह एक आदत है जिसे सभी संस्थागत व्यापारी अपनाते हैं और वास्तव में कुछ बाजारों में हम व्यापार करते हैं, यदि बाजार में गिरावट आती है, उदाहरण के लिए, किसी भी दिन 8%+। यदि आप एक ट्रेडर हैं जो प्रति ट्रेड 0.5% खाता आकार का जोखिम उठाते हैं, तो शायद आपको किसी भी दिन 2.5% हानि के अपने स्वयं के व्यक्तिगत सर्किट ब्रेकर को लागू करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अधिकतम नुकसान आप भुगतने के लिए तैयार हैं। आप व्यापार का बदला नहीं लेते हैं, आप अपनी व्यापारिक रणनीति के पैरामीटर के बाहर व्यापार नहीं करते हैं, जिससे बाजार आपके पास वापस आने की उम्मीद करता है। इसके बजाय, आप स्वीकार करते हैं कि कुछ दिनों में व्यापार सेट अप का एक यादृच्छिक वितरण होता है जो आपकी रणनीति के साथ पूरी तरह फिट नहीं होगा और उन दिनों आपकी रणनीति बाजारों के साथ तालमेल में काम नहीं कर सकती है।
दूसरा; आप अपने व्यापार को दिन के एक निश्चित समय तक सीमित रखते हैं, यह लंदन-यूरोपीय बाजार के रूप में हो सकता है, या जब तरलता अपने उच्चतम स्तर पर हो सकती है; संभवत: जब न्यूयॉर्क खुलता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका में विभिन्न समय क्षेत्रों में एफएक्स व्यापारी बाजार में प्रवेश करते हैं, जबकि यूरोपीय बाजार अभी भी खुले हैं। यह अनुशासन पैदा करता है, जब तरलता बहुत कम होती है और स्प्रेड अधिक होता है, तब ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं होता है, आप बढ़े हुए फिसलन, खराब भरण और बढ़ी हुई स्प्रेड लागत का आपके बॉटम लाइन पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
तीसरा; प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस पर आपके द्वारा किए जाने वाले ट्रेडों की मात्रा को सीमित करें। आप एक दिन के व्यापारी हो सकते हैं जिसने एक सेट अप किया है जिसे आप धार्मिक रूप से निष्पादित करते हैं। हालाँकि, आपने यह अनुमान लगाया होगा कि सेट अप केवल आपके द्वारा ट्रेड की जाने वाली एकल प्रमुख मुद्रा जोड़ी पर दिन में औसतन दो बार होता है। इसलिए, यदि आप इसे इस औसत से अधिक ट्रेड करते हैं, तो क्या आप अनजाने में अपनी ट्रेडिंग रणनीति का उल्लंघन कर रहे हैं? अत्यधिक कुशल व्यापारी हैं जो दिन में एक बार केवल एक सुरक्षा का व्यापार करते हैं। और परोक्ष रूप से कई व्यापारियों, जिन्होंने खुद को ओवरट्रेडिंग के एक हानिकारक चक्र में बंद पाया, ने ट्रेडों की एक न्यूनतम न्यूनतम राशि को ओवरट्रेडिंग के लिए एक रेचक उपाय के रूप में लिया है।
उदाहरण के लिए; उनके द्वारा किए गए तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, वे लंदन सत्र की शुरुआत में एक निश्चित बिंदु पर लंबी या छोटी EUR/USD जाने का निर्णय ले सकते हैं। बस, यह आग है और रणनीति भूल जाओ। दिन के लिए एकल व्यापार दर्ज किया गया है, स्टॉप एंड टेक प्रॉफिट लिमिट ऑर्डर लागू हैं, बाजार अब एक परिणाम देगा, लेकिन व्यापारी हस्तक्षेप नहीं करेगा।
यह स्वीकार करते हुए कि आप ओवरट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका पता लगाना आसान हो सकता है, संभावित उपायों के रूप में इन सरल सुझावों को लागू करना आसान है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, आप ट्रेड को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए मेटा ट्रेडर में पैरामीटर इनपुट करने पर भी विचार कर सकते हैं। यह आपके द्वारा ओवरट्रेडिंग के प्रमुख कारणों में से एक को भी संबोधित करेगा; भावनात्मक नियंत्रण की कमी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना और इस प्रकार अपने व्यापार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त करना, आपकी भविष्य की समृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है और अपने आप को ओवरट्रेडिंग अभिशाप से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है।
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