તેથી અમે વિજેતા ટ્રેડિંગ પદ્ધતિ અને વ્યૂહરચના વિકસાવી છે, તેનો ફરી પરીક્ષણ કર્યા પછી, આપણે આગળ શું કરવું?
અમે એક પદ્ધતિ ઘડી છે જે સારી રીતે 'કામ કરે છે'; ડ્રોડાઉન ન્યૂનતમ છે, નુકસાન નાના અને ખૂબ જ વ્યવસ્થિત છે. કોઈપણ વેપાર પદ્ધતિની જેમ તે ટૂંકા અનુભવે છે, પરંતુ વ્યવસ્થાપિત હારી છટાઓ. અમે હવે આશરે છ મહિના માટે પદ્ધતિની ફરી તપાસ કરી છે અને પ્રશ્ન એ છે કે પદ્ધતિ અને એકંદર ટ્રેડિંગ સિસ્ટમનો વાસ્તવિક ચુકાદો આપવા માટે શું આ લાંબો સમય છે? ફોરેન્સિકલી અમારી સિસ્ટમનો ન્યાય કરવા માટે ડેટા પર લાગુ થવા માટે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ આંકડાકીય વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને આપણે શું શોધીશું?
પહેલા આપણે નક્કી કરવાનું છે કે સમયનો પાછળનો પરીક્ષણ સમય કેવા ફ્રેમ્સનો વેપાર કરવાનો ઇરાદો છે તેના આધારે લાંબી છે કે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીની છ મહિનાની પાછળની કસોટી એ ફક્ત અમારી પદ્ધતિ અને સિસ્ટમ માટે બજારની તમામ પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કરવા માટે પૂરતો સમય નથી, જેમ કે બ્રેક આઉટ, મૂળભૂત નીતિઓમાં મુખ્ય પાળી - વ્યાજ દર ગોઠવણ, અથવા માત્રાત્મક સરળ કાર્યક્રમો ( ટેપર્ડ અથવા વધારો થયો છે).
જો આપણે નાણાકીય સિસ્ટમમાં વિશ્વાસના મોટા પતનને શામેલ કરવા માટે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વિકસિત કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા હોઈએ તો અમે અમારી પીઠની કસોટી કેટલાક વર્ષોમાં વધારીશું. તર્ક એ છે કે આપણે તાજેતરના વર્ષોમાં (સ્વિંગ વેપારીઓ માટે) જે કલ્પના કરી શકીએ છીએ તે લગભગ દરેક બજારની સ્થિતિને સમાવવા માટે વર્ષ 2008 થી 2014 સુધીની સિસ્ટમ પાછા લેવી જોઈએ.
જો કે, જો અમારી ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ અને પદ્ધતિ એક દિવસની ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ છે, તો પછી કદાચ અમારી પદ્ધતિ અને સિસ્ટમની સંપૂર્ણ સધ્ધરતા અંગે નિર્ણય લેવા માટે છ મહિનાની વિંડો પૂરતી છે. અમે તેને એક સલામતી પર ચકાસી શકીએ છીએ અને જો આપણે ચાલની યોજના ઘડીએ છીએ, ઉદાહરણ તરીકે, એક કલાકની સમયમર્યાદા અમે અમારી પાછળની કસોટી દરમિયાન લગભગ 400 ટ્રેડ 'લઈ' શકીએ છીએ. આ છ મહિનાના ગાળામાં દર અઠવાડિયે આશરે દસ કારોબાર થતાં ભંગાણ થશે, જે જાણકાર નિર્ણય લેવા માટે પૂરતા હોવા જોઈએ.
વૈકલ્પિક રૂપે આપણે દૈનિક ચાર્ટ પર ધ્યાન આપી શકીએ છીએ અને મુખ્ય સમાચાર ઇવેન્ટ્સની શોધ કર્યા પછી જેણે વાર્ષિક સમયગાળા દરમિયાન બજારને ખસેડ્યું હતું, પછી મુખ્ય નીતિના નિર્ણયો, અથવા ઉચ્ચ અસરના સમાચાર જ્યારે ભાવ કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે તે જોવા માટે અમારા ઇવેન્ટ્સને અમારા એક કલાકના સમયગાળાથી ઓવરલેપ કરો. ઘટનાઓ પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. આ વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરીને અમને ખાતરી આપવામાં આવી શકે છે કે આપણી દિવસની ટ્રેડિંગ બેક પરીક્ષણ તીવ્ર અસ્થિરતાના ગાળામાં ટકી છે અને બચી ગઈ છે, સંભવત a કોઈ મોટી સમાચાર ઇવેન્ટના ભંગને કારણે.
એકવાર અમે ફરીથી પરીક્ષણ કરી લીધા પછી માર્કેટ પ્લેસ પર અમારું પરીક્ષણ લાઇવ ફોરવર્ડ કરવું આવશ્યક છે
પાછળની તપાસ ઘણીવાર અયોગ્ય હોવાનું સાબિત થઈ શકે છે. આપણા સમુદાયના ઘણા લોકોએ મહિનાઓ નહીં, વર્ષો નહીં, ફક્ત કાગળ પરની પરીક્ષણ સિસ્ટમો ફક્ત તે શોધવા માટે પસાર કરી કે તેઓ આગળના પરીક્ષણમાં અને વાસ્તવિક બજારમાં અપેક્ષા મુજબ તદ્દન કામ કરતા નથી. આવું શા માટે થાય છે તે ઘણા કારણોસર છે; માર્કેટ ટાઇમિંગ અને મનોવૈજ્ suchાનિક મુદ્દાઓ જેમ કે વાસ્તવિક સમયના અનુભવો આપણી તળિયે લાઇન નફાકારકતા પર કેવી અસર કરશે તે સમજવામાં નિષ્ફળ. લોઅર ટાઇમ ફ્રેમ્સ ખાસ કરીને સ્લિપેજ અને સ્પ્રેડના કારણે પરીક્ષણ કરવું મુશ્કેલ છે જે પાછળની કસોટીમાં દેખાશે નહીં જ્યાં આપણે ફક્ત આપણી એન્ટ્રી અથવા એક્ઝિટ પોઇન્ટ તરીકે મીણબત્તીનો નીચો અથવા orંચો મુદ્દો લઈ શકીએ છીએ. તેથી આપણે આપણી પાછળની કસોટી આગળની પરીક્ષામાં ખસેડવી જોઈએ અને આગળની કસોટીને 'ઉષ્ણકટિબંધી અવધિ' ગણીએ.
આપણી આગળની કસોટી કેટલો લાંબી ચાલશે અને આપણે ડેમોમાં વાસ્તવિક ભંડોળ અથવા આગળ પરીક્ષણ સાથે 'લાઇવ' રહીશું?
આગળનાં પરીક્ષણમાં અમારું આગલું તબક્કો એ નક્કી કરવાનું છે કે શું આપણે વાસ્તવિક સમય માટે વાસ્તવિક રોકડથી પરીક્ષણ કરવા જઈએ છીએ, અથવા આપણે ટૂંકા ગાળા માટે વેપાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ અથવા ત્યાં કોઈ વિકલ્પ છે, શું આપણે બંને કરી શકીએ? ચાલો આપણે સમજાવીએ…
અમે નક્કી કર્યું છે કે અમે પરીક્ષણ જીવંત આગળ ધપાવવાનું છે, પરંતુ વેપાર દીઠ અમારું સામાન્ય 1% ખાતું કદ આપવાના બદલે અમે બે મહિનાના આગળના પરીક્ષણ સમયગાળા દરમિયાન વેપાર દીઠ માત્ર 0.1% જોખમ લેવાનું નક્કી કર્યું છે અને અમે સર્કિટ લેવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. તે સમયગાળા દરમિયાન 150 વેપાર. જો કે, અમે એ નિર્ણય પણ લીધો છે કે અમે અમારી લાઇવ ફોરવર્ડ ટેસ્ટ સાથે પણ ડેમો મોડમાં મિરર ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ ચલાવીશું. અમે અમારા વાસ્તવિક ડેમો ખાતામાં અને ડેમો એકાઉન્ટ સાથેના વ્યવસાયો સાથે અમારા વાસ્તવિક વેપારને છાયા આપીશું, અમે અમારા જોખમને 2% સુધી વધારવાનું નક્કી કર્યું છે. આપણી વ્યૂહરચનામાં આ એકમાત્ર પરિવર્તન આવશે; ટ્રેડિંગ પ્લાનમાં સમાયેલી બાકીની બધી બાબતો સમાન રહેશે. સ્ટોપ્સ, સંભવિત આર: આર વગેરે.
અમારા અસ્થાયી જીવંત ખાતાની સાથે ડેમો ખાતું ચલાવવું એ સિદ્ધાંતમાં અમને બંને વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ આપવું જોઈએ. અમે પ્રત્યક્ષ સમયમાં દરેક જીવંત વેપાર પરના ખૂબ જ નાના જોખમ સાથે પરીક્ષણ કરવા માટે વિચાર કરીએ છીએ જ્યારે ડેમો સ્થિતિમાં સમાન એકંદર વ્યૂહરચનાનું ખૂબ આક્રમક સંસ્કરણ દર્શાવે છે. તેથી જો અમારી આગળ જીવંત પરીક્ષણ સારી રીતે કાર્ય કરે છે ત્યારે અમને દરેક વિશ્વાસ હોઈ શકે છે કે જ્યારે આપણે વાસ્તવિક પરીક્ષણ તરફ આગળ વધીએ છીએ ત્યારે આપણી એકંદર વ્યૂહરચના riskંચા જોખમનો ગુણોત્તર ચલાવી શકે છે જે આપણી અંદર એકવાર સંપૂર્ણ જીવંત થઈ જાય પછી આપણી પદ્ધતિમાં અમને વધુ વિશ્વાસ આપશે. સામાન્ય પરિમાણો.
« યુએસએ સાપ્તાહિક બેરોજગારીના દાવાઓ હાલના મકાન વેચાણમાં સ્થિરતા હોવા છતાં ચુસ્ત રેન્જમાં છે યુએસએ બેંકો તાણ પરીક્ષણો પાસ કરે છે, ફિચ યુએસએ એએએ રેટિંગની ખાતરી આપે છે જ્યારે યુરો ક્ષેત્રની ચુકવણીમાં સંતુલન સુધરે છે »
