Predición de tendencias para a semana que comeza o 3 de xullo de 2013
Cando o SPX alcanza máximos récord, os números de NFP decepcionan, pero o dólar segue comprado.
Como se fose necesaria a proba do compromiso continuo da Fed co monetario 
a flexibilización está a alimentar o aumento dos principais índices de renda variable do SPX, o DJIA e o NASDAQ, produciuse na forma de varios decepcionantes acontecementos informativos a semana pasada ao non facer mella na "oferta" destes tempos e mercados que desafían a gravidade. A lista de datos pobres que emanaron dos Estados Unidos a semana pasada foi bastante significativa, pero foi a mala impresión do traballo que fixo que moitos analistas se sentasen e prestasen atención. As malas impresións económicas incluían o seguinte;
- As vendas de vivendas pendentes caeron do 5.8% + ao 0.4% -
- A confianza do consello de conferencias caeu a 80.3
- A creación de emprego de NFP caeu a 163K
- Os pedidos de fábrica caeron ata o 1.5% do 3.0%
A pesar dos acontecementos noticiais positivos sen contraste para contrarrestar os datos negativos, ademais do PIB dos Estados Unidos que subiu ao 1.7% mes a mes e varias enquisas de confianza dos consumidores foron positivas, os mercados subiron, ao igual que o dólar fronte a moitos dos seus pares de divisas pares.
Esta subida do billete verde nas sesións de negociación da semana pasada provocou o cambio das tendencias a longo prazo representadas no gráfico diario. Estes cambios daremos unha ollada máis atenta respecto ás posibles continuacións de tendencias na semana actual.
Os acontecementos políticos ou os eventos informativos que teñen un alto impacto durante a semana, que poden afectar o sentimento e alterar as tendencias.
Os servizos PMI para o Reino Unido publícanse o luns. Nunha economía moi dependente da economía de servizos para reforzar a confianza e os analistas de rendemento económico están a fixar un prezo cunha lectura mellorada de 57.4 fronte a 56.5 anteriormente. O martes tamén se imprimirán cifras de fabricación, cortesía de ONS do Reino Unido. Anteriormente, a impresión era do 0.8% negativa, a expectativa é unha impresión do 0.9% positiva. No caso de que o número siga sendo negativo, isto podería comezar a cuestionar o PMI positivo entregado por Markit anteriormente e afectar o prezo da libra esterlina fronte aos seus principais compañeiros.
A balanza comercial dos Estados Unidos supervisarase detidamente o martes para obter un desempeño económico sostido e determinar se o crecemento recente ten algún peso tanxible. Os inventarios de cru para os Estados Unidos tamén afectarán o prezo do petróleo e revelarán a "sede" da economía dos Estados Unidos de enerxía.
A taxa de emprego australiana impresa o mércores pola noite / xoves pola mañá podería determinar o abultado ou empobrecido que está o goberno australiano e se hai algún apetito na RBA para baixar os tipos de interese de xeito máis agresivo do que se comentou anteriormente.
O xoves celébrase a rolda de prensa do BOJ que determinará o compromiso total do BOJ e do goberno xaponés cos seus diversos obxectivos en inflación, crecemento e flexibilización monetaria.
As continuas demandas de desemprego dos Estados Unidos poderían controlarse máis de preto que as semanas anteriores o xoves, dada a impresión decepcionante do PFN. A previsión é que as reclamacións continuas cheguen a 336K.
Observacións de tendencias para a semana
Forex
O EUR / USD non alcanzou máximos máis altos durante as sesións de negociación da semana pasada aumentando as sospeitas de que a tendencia actual chegou ao seu final orgánico. Catro dos cinco días comerciais remataron con dojis de Hiekin Ashi de diversa forza e aspecto. Non obstante, o DMI segue sendo positivo, o MACD tamén, o RSI está a ler máis de 70, mentres que os estocásticos aínda están no territorio de sobrecompra pero aínda están por caer.
A banda media de Bollinger viuse á baixa durante as sesións de negociación do venres, esta foi a única indicación, sen impedir o patrón de acción de prezos amosado pola vela diaria de Heikin Ashi, o que suxeriu que a tendencia alcista actual rematara. Se os comerciantes entraron no comercio, segundo as indicacións de tendencia clásicas o 11 de xullo, as ganancias de pip deberían ser significativas. Recoméndaselles aos comerciantes que busquen máis indicacións negativas, quizais como PSAR mínimo para que aparezan por encima do prezo e que varios dos histogramas se volvan negativos (o DMI e o MACD) antes de pechar o seu longo comercio actual e, posteriormente, comprometerse cun comercio de tendencia curta..
GBP / USD. Cable rematou a súa actual tendencia alcista como moi tarde o 31 de xullo. A tendencia ascendente comezara de xeito similar a outras tendencias fronte ao dólar o 11 de xullo ou ao redor. A tendencia rematou con moitos dos indicadores clásicos de negociación de tendencias que se converteron en negativos; PSAR por riba do prezo, o DMI e o MACD mostraron lecturas negativas, os estocásticos cruzáronse nun axuste axustado de 9,9,5 e saían do territorio sobrevendido, mentres que o RSI baixaba da liña media de 50. Non obstante, a semana rematou proporcionando un dilema para os comerciantes que puideron realizar operacións de tendencias curtas baseadas nos indicadores populares e na acción de prezos que mostran as velas Heikin Ashi. Debido ao pobre sentimento de impresión de NFP cambiou fronte ao dólar na última sesión de negociación. O cable subiu por R1, situándose preto do nivel de pivote diario antes de imprimir os traballos. O peche comercial do venres produciu unha vela doij. Os comerciantes con cable curto agora terán que supervisar a acción dos prezos nas próximas dúas sesións de negociación para determinar se o seu comercio curto aínda é viable. Esperemos que os comerciantes curtos poidan obter algo de confort coa situación actual se ingresaron segundo os indicadores o 31 de xullo ou ao redor e, como consecuencia, aínda son positivos ou só demostran unha pequena tendencia de negociación.
USD / JPY mantivo o seu comportamento durante as sesións de negociación da semana pasada como un comercio incrible complicado. O dólar verde cotizou nun rango reducido desde o 11 de xullo, cando moitos comerciantes terían a tentación de cortar o par de divisas. Posteriormente, o impulso á baixa visible no gráfico foi extremadamente débil, mentres que o ien desenvolveuse debido ao seu recente estado de refuxio seguro, xa que o Nikkei sufriu fortes perdas en varias das sesións negociadas durante a noite / madrugada a semana pasada.
O USD / JPY está a desenvolver moitas das tendencias dunha seguridade lista para saír á boia. O DMI é positivo cun axuste de 20 (para difundir o ruído), o MACD está a facer mínimas máis altas, usando o histograma como visual, mentres que o RSI estivo por riba da liña media 50 nos días sucesivos. Os estocásticos aínda non se cruzan e potencialmente tenden á alza cun axuste axustado de 9,9,5. Recoméndaselles aos comerciantes que monitoricen atentamente os seus gráficos buscando máis probas, como o PSAR que aparece por debaixo do prezo, para ter unha longa tendencia ou posicionar o comercio.
AUD / USD. o australiano fronte ao dólar tamén demostrou ser un comercio increíblemente difícil nas últimas semanas dado que este popular par de mercancías, similar ao ien en dólares, cotizou nun rango moi reducido. Non obstante, o 30 de xullo a natureza moribunda do comportamento deste par de divisas rematou cando se observou unha ruptura á baixa, con todos os principais indicadores de negociación de tendencia activos. PSAR por riba do prezo, o que fai que MACD reduza os mínimos no histograma, así como o DMI. O RSI está a imprimir na zona 30, xeralmente aceptado como unha indicación de tendencia de que esta agresiva caída ten máis impulso. A banda inferior de Bollinger rompeuse mentres que os estocásticos cruzáronse cun axuste axustado de 9,9,5. Aconséllase aos comerciantes deste comercio curto que permanezan con el ata que se mostren indicios en contrario. Quizais os comerciantes como mínimos deberían mirar cara a PSAR para que aparezan por baixo do prezo para saír e esperar a que se confirmen os indicadores antes de cambiar o seu sentimento a alcista.
Índices
o SPX alcanzou novos máximos durante as sesións comerciais da semana pasada, do mesmo xeito que o DJIA seguiu o exemplo. A pesar destes novos máximos e a xulgar pola acción dos prezos que se amosan no gráfico diario, moitos analistas e comerciantes parecen non convencidos de que calquera avance á alza teña moito máis impulso. DJIA, SPX e NASDAQ negociaron en intervalos reducidos durante as últimas semanas proporcionando unha situación moi difícil para os comerciantes de tendencias.
A narrativa constante de reducción do estímulo da Fed pode ser a responsable deste impasse ou o simple feito de que os comerciantes parecen reticentes a subir o prezo dos principais índices máis alá dos últimos niveis récord sen indicios claros de que a economía dos Estados Unidos está a reparar. Para os comerciantes de tendencia; usando moitos dos indicadores de tendencia máis comúnmente preferidos, permanecer moito tempo o DJIA é a decisión obvia á espera de calquera noticia negativa significativa que poida provocar a venda. Os comerciantes aconsellan que o DJIA busque o PSAR que aparece por riba do prezo como un motivo mínimo para deter os seus longos comercios. Mentres tamén buscan máis confirmación mediante a impresión de sinais baixistas de MACD, DMI e RSI.
Commodities
Aceite WTI reiniciou as súas tendencias alcistas tras unha venda recente, correspondente aos relativamente baixos números de inventario dos Estados Unidos e ao aumento das tensións en Oriente Medio. WTI comezou a saír á cabeza o 1 de agosto despois da aparición dunha clásica vela doji usando Heikin Ashi pechada o 31 de xullo. O petróleo volveu ameazar con sacar os seus máximos anuais impresos dúas semanas antes. Mirando os indicadores de negociación swing máis preferidos, tanto o WTI como o petróleo Brent parecen alcistas, o DMI está a imprimir máximos máis altos no histograma como o MACD, mentres que a lectura RSI é de 60. O petróleo comerciantes de tendencia animaríase a permanecer moito tempo ata que os sinais baixistas, a través dos indicadores máis usados, se fan evidentes no gráfico diario.
ouro
O ouro non puido manter o seu alcance alcista á alza ao negociar nun alcance alcista durante varias das sesións de negociación das semanas anteriores. O sinal para pechar e potencialmente cambiar á baixa foi por cortesía do indicador PSAR que aparecía sobre o prezo mentres RSI coqueteaba coa liña media 50. A banda media de Bollinger rompeuse mentres que os estocásticos (cun axuste axustado de 9,9,5) cruzaron e saíron da zona de sobrecompra. Aconséllase aos comerciantes de ouro que queden curtos ata que moitos dos principais indicadores de tendencia suxiren o contrario. Pódese confiar moi pouca fe no estado de refuxio seguro do ouro, dado o risco off paradigma e as correlacións posteriores son actualmente imposibles de determinar.
« Gran semana de novas que finalizará o número de empregos de NFP ¿Perdeu o ouro o seu recente brillo alcista? »
