A ’tuigsinn dùil adhartach ann am malairt Forex
Am measg nan ceudan de leabhraichean malairt a tha rim faighinn cha mhòr gu bheil cuspair riaghladh airgid air a dheasbad a-riamh, mar as trice tha susbaint susbaint leabhraichean malairt a ’toirt a-steach ro-innleachdan, pàtrain, foirmlean..Tha am pàtran susbaint seo air ath-aithris air fòraman malairt forex. Thoir sùil mhionaideach air na h-àireamhan de luchd-tadhail anns na roinnean fo-fhòram agus gheibh thu a-mach gu sgiobalta gu bheil am prìomh fòcas air ro-innleachdan agus dòighean-obrach, tha luibhean tumble brìgheil anns na fo-fhòraman riaghlaidh airgid. Ach, mar phàirt de riaghladh agus smachd airgid èifeachdach malairtiche tha tuigse mu dhùil deatamach.
Dè a th ’ann an dùil?
Is e dùil an sùim cuibheasach as urrainn dhut a bhith an dùil a chosnadh (no a chall) gach aonad de airgead a tha ann an cunnart. Seo am foirmle airson dùil:
Dùil = (coltachd buannachadh * buannachadh cuibheasach) - (coltachd call * call cuibheasach)
Cleachdaidh sinn Euros anns na h-eisimpleirean a thaghas sinn gus sealltainn dè a th ’ann an dùil agus mar as urrainn dha a bhith‘ ceart ’do phrothaid a chuideachadh. Ach an toiseach an seo tha dà ùghdar agus eaconamaiche cliùiteach a ’smaoineachadh air dùil;
Dr Van K. Tharp:
Bu chòir dùil adhartach a bhith aig an t-siostam malairt agad agus bu chòir dhut tuigsinn dè tha sin a ’ciallachadh. Is e an claonadh nàdarra a th ’aig a’ mhòr-chuid de dhaoine a dhol airson siostaman coltachd àrd le earbsa àrd. Tha sinn uile a ’faighinn a’ chlaonadh seo gum feum thu a bhith ceart. Tha sinn air ar teagasg san sgoil gur e A a th ’ann an 94 sa cheud no nas fheàrr agus gu bheil 70 no nas ìsle a’ fàiligeadh. Cha ghabhar ri dad nas ìsle na 70. Tha a h-uile duine a ’coimhead airson siostaman inntrigidh àrd earbsa, ach is e an dùil gur e sin an iuchair. Agus is e an fhìor dhòigh air dùil mar a gheibh thu a-mach às na margaidhean chan ann mar a gheibh thu a-steach. Mar a bheir thu prothaidean agus mar a gheibh thu a-mach à droch shuidheachadh gus do mhaoin a dhìon. Is e an dùil gu dearbh an t-suim a nì thu air a ’chuibheasachd airson gach dolar a chaidh a chuir an cunnart. Ma tha dòigh-obrach agad a bheir ort 50 sgillin no nas fheàrr gach dolar a chuir an cunnart, tha sin anabarrach math. Cha bhith a ’mhòr-chuid de dhaoine. Tha sin a ’ciallachadh ma tha thu an cunnart $ 1,000 a nì thu air a’ chuibheasachd $ 500 airson a h-uile malairt - tha sin a ’faighinn cuibheas de bhuannaichean agus luchd-call còmhla.
Nassim Taleb:
Ann an cuid de ro-innleachdan agus suidheachaidhean beatha, thathas ag ràdh, bidh aon a ’gambleadh dhollairean gus sreath de sgillinn a chosnadh. Ann an cuid eile tha cunnart ann gun lean sgillinn airson dhollairean a chosnadh. Ged a shaoileadh duine gum biodh an dàrna roinn nas tarraingiche do luchd-tasgaidh agus riochdairean eaconamach, tha fianais fìor mhòr againn mu cho mòr sa bha a ’chiad fhear.
Àireamhachd dùil:
- Win ceudad 6%
- Ìre buannachaidh 60%
- Ìre sa cheud call 4%
- Ìre call 40%
Mar sin tha an dùil 2.0% gach malairt, no (6% x 60%) - (4% x 40%).
Mar sin, air malairt cuibheasach, is e prothaid a th ’ann an 2% den airgead a chaidh a mhalairt. A-nis, air a ’chiad sgrùdadh is dòcha nach leugh mar thilleadh math. Mas e do mhalairt cuibheasach € 10,000 is e 2% prothaid € 200 gach malairt. Ach, ma tha 300 ciùird agad gach bliadhna, tha prothaid de € 60,000 agad gach bliadhna le malairt cuibheasach de dìreach € 10,000. Chan eil seo eadhon a ’toirt a-steach prothaidean sam bith ma cho-dhùnas tu gach malairt a dhèanamh nas miosa.
Nuair a bhios iad a ’feuchainn a-mach leis an‘ fhoirmle dùil ’, thig luchd-malairt gu sgiobalta gu bhith a’ tuigsinn nach eil aon sheata de ‘àireamhan’ a ’toirt dùil dòchasach, ach tha àireamh neo-chrìochnach de sheataichean ann agus mar sin (gu teòiridh) tha àireamh neo-chrìochnach de shiostaman malairt ann a dh’ fhaodadh bi prothaideach. Tha an abairt mu dheireadh sin duilich dha mòran de luchd-malairt (ùr-eòlach agus eòlach) a bhith a ’greimeachadh oir tha e a’ deòir air aodach malairt - malairt eagarach / meacanaigeach. Tha am modail dùil a ’moladh gum faod eadhon siostaman air thuaiream a bhith prothaideach ma tha riaghladh airgid làidir. Faodaidh am modail dùil buaidh a thoirt air creideas malairt eile; tha e comasach siostaman a leasachadh a ’cleachdadh dùil agus meud suidheachaidh (cunnart iomlan) mar bhunaitean bunaiteach far a bheil an call stad nas motha na an targaid prothaid. Gu dearbh dh ’fhaodadh an call stad a bhith air fhaicinn mar bhith iomarcach, ma tha dùil prothaid agad.
B ’urrainn dhuinn cinnidhean coimeasach a chleachdadh, a’ cur stad stad 20% agus targaid prothaid 5% agus a ’tighinn a-mach le dùil 2% ma tha an ìre buannachaidh àrd gu leòr. Bheireadh ìre buannachaidh 88% san eisimpleir seo 2.0%, toradh (5% x 88%) - (20% x 12%). Dh ’fhaodadh tu a bhith a’ faighinn dùil dòchasach le ìrean buannachaidh glè ìosal.
Tha aon de na h-àireamhan dùil as ainmeil a ’tighinn bho shiostam CAN SLIM. Tha CAN SLIM a ’toirt iomradh air mnemonic seachd-cheàrnach a chaidh fhoillseachadh leis a’ phàipear-naidheachd Ameireaganach Investor Business Daily, a tha ag ràdh gur e liosta sgrùdaidh a th ’ann de na feartan a tha a’ coileanadh stoc buailteach a bhith a ’roinn mus bi na buannachdan as motha aca. Chaidh a leasachadh le neach-deasachaidh Business Daily Investor, Uilleam O'Neil, a tha air aithris gu bheil e air ceudan de mhilleanan de dhollairean a dhèanamh le bhith a ’cleachdadh an dòigh-obrach aige gu cunbhalach.
Mnemonic:
Tha na seachd pàirtean den mnemonic mar a leanas:
C a ’seasamh airson cosnadh gnàthach. Airson gach roinn, bu chòir an cosnadh làithreach a bhith suas ri 25%. A bharrachd air an sin, ma tha cosnadh a ’luathachadh o chionn ghoirid, tha seo na chomharra adhartach prognostic.
A a ’seasamh airson cosnadh bliadhnail, a bu chòir a bhith suas 25% no barrachd anns gach aon de na trì bliadhna a dh’ fhalbh. Bu chòir toraidhean bliadhnail air ionannachd a bhith 17% no barrachd
N a ’seasamh airson toradh no seirbheis ùr, a tha a’ toirt iomradh air a ’bheachd gum bu chòir beachd bunaiteach ùr a bhith aig companaidh a bhios a’ brosnachadh fàs cosnaidh a chithear anns a ’chiad dà phàirt den t-sluagh. Is e an toradh seo a leigeas leis an stoc nochdadh bho phàtran cairt ceart de a chosnadh san àm a dh ’fhalbh gus leigeil leis cumail a’ fàs agus àrd ùr a chosnadh airson prìsean. Is e eisimpleir sònraichte de seo iPod Apple Computer.
S a ’seasamh airson Solarachadh is iarrtas. Chithear clàr-amais de iarrtas stoc a rèir meud malairt an stoc, gu sònraichte aig àm àrdachadh prìsean.
L a ’seasamh airson Leader no laggard? Tha O'Neil a ’moladh a bhith a’ ceannach “a’ phrìomh stoc ann am prìomh ghnìomhachas ”. Faodar an tomhas caran càileachdail seo a thomhas nas reusanta leis an Ìre Neart Prìs Coimeasach (RPSR) den stoc, clàr-amais a chaidh a dhealbhadh gus prìs stoc a thomhas thairis air na 12 mìosan a dh ’fhalbh an coimeas ris a’ chòrr den mhargaidh stèidhichte air an S&P 500 no an TSE 300 thar ùine stèidhichte.
I a ’seasamh airson taic Institiùdail, a tha a’ toirt iomradh air seilbh air an stoc le airgead càch a chèile, gu sònraichte o chionn ghoirid. Is e tomhas cainneachdail an seo an Ìre Cruinneachadh / Cuairteachaidh, a tha na thomhas de ghnìomhachd maoin dha chèile ann an stoc sònraichte.
M a ’seasamh airson clàran-amais margaidh, gu sònraichte an Dow Jones, S&P 500, agus NASDAQ. Rè ùine an tasgaidh, is fheàrr le O'Neil tasgadh a dhèanamh aig amannan àrdachadh cinnteach de na trì clàran-amais sin, leis gu bheil trì a-mach à ceithir stocan buailteach a bhith a ’leantainn pàtran coitcheann a’ mhargaidh.
Ma chleachdas sinn àireamhan stad is targaid O'Neil de 8% agus 20% agus an ìre buannachaidh foillsichte aige de 30%, faodar an dùil a thomhas a bhith: (20% x 30%) - (8% x 70%) no + 0.4%. Thar ùine tha dùil ri 0.4% aig gach ciùird. Ged a tha e na aghaidh, tha coltas gu bheil ROI 0.4% mar thoradh beag air ais airson malairt ma tha misneachd 100% anns an dòigh seo, tha an comas prothaid mòr.
Feumaidh dùil a bhith deimhinneach ma tha thu airson prothaid a dhèanamh thar ùine. Na cleachd siostam a-riamh le dùil neoni no àicheil, chan urrainn dhut buannachadh. Cha dèan thu airgead mòr mura h-eil tòrr chothroman agad airson malairt, ged a dh ’fhaodadh gum bi CAN SLIM aig O'Neil a’ cuingealachadh, leis gu bheil e nas ceangailte ri stoc na forex, chan eil an leithid de chuingealachaidhean ann air paidhrichean forex. Is e aon chùis a th ’ann a bhith eòlach air mar a chruthaicheas tu dòigh, (co-dhiù air pàipear), le dùil adhartach, ach ma leasaicheas sinn siostam le dùil 8% agus nach toireadh an siostam ach aon mhalairt gach bliadhna, cha bhiodh e malairt. Nam biodh dòigh againn a bheireadh 0.2% gach malairt agus an siostam sin a ’gineadh 1,000 ciùird gach bliadhna bhiodh 1,000 uair 0.2% gu bhith na fhìor airgead ann an ùine ghoirid.
« Nuair a thuiteas na craobhan, sgapaidh na muncaidhean - 树倒猢狲散 Tha tuiteam air do chlaidheamh dìreach mar sin an linn mu dheireadh »
