De misferstân fan oerhanneljen en hoe't it ferskilt fan ympulsyf hannel
Overtrading - it oermjittige keapjen en ferkeapjen fan weardepapieren troch in ynvestearder om de kâns op suksesfolle hannelingen te ferheegjen. Kinne de ferskynsels fan oerhanneljen fuort wurde ferklearre troch it ientalige gebrûk fan in beskriuwing fan ien rigel, foldocht dizze iene sin folslein foar alle belutsen nuânses en kompleksiteit?
It wurdt suggereare troch in protte hannelseksperts dat oer hannel krekt sa gau akkounts kinne fermoardzje as in gebrek oan kapitalisaasje, as gebrek oan saakkundigens en ûnderfining. Hoewol unbestindich in logyske konklúzje stiet dizze bewearing eins tsjin kontrôle? Nei alle swinghannelers koene de ferskynsels fan deihannel yn al har foarmen fuortendaliks feroardiele en yn it bysûnder skalpe as oer hannel, sûnder sels te ferdjipjen yn 'e brûkte technyk, soene se tinke dat de hannel oer hannel wie. Mar it fleis fan de iene is it gif fan in oar en oer hannel kin in konsept like ferkeard begrepen wêze as oare myten dy't ûnbetwiste evoluearje mochten yn 'e sektor ..
"Ik hannelje fjouwer pearen; de euro, kabel, euro-yen en de Aussie hawwe fyftjin minuten tiidframes. Ik nim oant fyftich hannelingen per dei en myn win / ferlies-ferhâlding is sa min as 7: 1 guon dagen , wat d'ya tinke dat it juste of gemiddelde bedrach fan legitime ynstellingen ik elke dei krije moat, bin ik oer te hanneljen? "
Dit is in ferzje fan in fraach dy't faak wurdt pleatst op hannelsforums of op 'e seksjes' freegje de saakkundige 'fan websides fan makelders. By earste ynspeksje is de ympuls te suggerearjen dat ja, it nimmen fan dat bedrach fan hannelingen op dat bedrach fan pearen is oer hannel. In grutte kleau bestiet lykwols tusken wat kin wurde beskôge oer hannel en ympulsyf hanneljen, eins kin it konsept fan oerhanneljen net bestean, of as it dat is kin it in slachtoffer wurden wêze fan ferkearde oersetting fan hannelers.
Litte wy nei ús foarbyldhannelers sjen en syn technyk fierder analysearje ..
Risiko; oefent de hanneler goed jild- en risikomanagement út? Is it foarbeskaaide risiko net mear dan it totaal dat yn it bedriuwsplan is ynset? As de hanneler bygelyks binnen it hannelsplan it beslút hat nommen dat hy net mear dan 4% fan syn hannelskonto per 'groepshannel' riskeart, dat in yndividueel hannelsrisiko nea mear dan 1% sil en dat as syn 5% deistige limyt foar ferlies fan akkounts is trochbrutsen, hy sil ark gewoanwei downloade dan ûnôfhinklik oft hy al fiif hannelingen hat nommen op ien feiligens, of fyftich op fjouwer faluta pearen is it plan respekteare.
Nimt de hannel elke hannel neffens de opset? De orizjinele fraach freget hoefolle legitime ynstellingen op elk bepaald pear binne wy wierskynlik elke dei of elke sesje tsjinkomme? Om't de measte erfarne hannelers witte dat dit ûnmooglik is om te foarsizzen, kinne wy in gemiddelde jaan, kinne wy suggerearje dat elk faluta pear foarsisber reageart op bepaalde nijsgebeurtenissen, of op bepaalde merktiden brekt, mar it is ûnmooglik te foarsizzen dat bepaalde pearen x hawwe bedrach fan opset per dei.
As hannelers wurkje fanút in strikte meganyske strategy en opsette, mei in lichte bedrach fan yntervinsje fan diskresje, moatte se de opsetten nimme as se foarkomme as net, dan sil de kâns fan har systeem skeef wêze. Wylst hannelers nei alle gedachten gelyk hawwe om har ferliezen te besunigjen op in dei as har systeem in 4% ferlies hat levere, kin it wêze dat merkomstannichheden net befoarderlik binne foar har technyk op dy bepaalde dei, net dat de libbensfetberens op lange of middellange termyn fan har technyk is skuldich. Ympulsyf hannelingen en wraakhannel moatte net betize wurde mei oerhanneljen. Dit is in kwestje fan dissipline en selsbehearsking dy't typysk en negatyf ynfloed hat op jonge hannelers tichtby it begjin fan har karriêre.
As in profesjonele hanneler, wurksum by bygelyks Deutsche bank, gemiddeld 100 hannelingen per dei nimt op 'e eur-usd, mar de ôfrûne trije jier in ferliesferhâlding fan 65% hie, soene wy dan haastje om him te feroardieljen as in oerhanneljende adrenaline junkie sûnder selsbehearsking, of soene wy tinke dat syn râne sûn is en dat syn wurkjouwers bliid binne mei syn optreden?
De prohanneler hat in massyf foardiel boppe retailkliïnten, dy't him yn steat stelt hannelingen nei willekeur te nimmen op in 'fjoer en ferjit'-strategy; hy hat de bêste beskikbere technology en betellet eins gjin sprieding as hy wurket foar Deutsche banking, it grutste fx-hannelsbedriuw op 'e planeet. Dêrom kinne retailhannelers (as skalpe) in efterstân en minne ynfolling ûnderfine yn kombinaasje mei ferhege spriedingen op bepaalde tiden fan 'e dei of op nijsberjochten, dat de pro-hannelers net sille ûnderfine, dit kin in grutte ynfloed hawwe op' e R: R, en de ROI. As it skalpen fan 'e brek fan' e prohannelers sels it lykweardich wêze kin as de retailhanneler 5-6 pips ferliest op 'e identike hannel, in ûnbidich drege brêge om oer te stekken. Mei inkrementele oanpassingen fan tiidframe soene hannelers lykwols ûntdekke dat it foardiel fan 'e pro-hannelers net sa fersterke is. As de hanneler ek in renommearre ECN NDD-makelder kiest, dy't direkt fia ferwurkings- en stypjende tsjinsten oanbiedt, wurdt dat foardiel signifikant fermindere.
As ús retailhannel de tsien meast ferhannele falutapearen hannelet, mei goed omtinken foar de korrelaasje, bûten deistige tiidframes, soene wy syn strategy net kritisearje as roekeleas siik disiplineare oer hannel. Wy soene as hy it deistige tiidframe wurke, hannelingen naam dy't gjin diel útmakken fan syn hannelsplan of net wiene aktivearre troch syn opset.
« Ancient Greek News en 'Tax' Buffett 'fan Obama Italië wurdt degradeare en no is it de beurt fan Berlusconi om sean te wurden »
