Pourquoi le Forex?
Face à un vaste éventail de marchés et de titres à négocier, il n'est pas étonnant que les commerçants de détail se demandent souvent pourquoi ils devraient se spécialiser dans le forex et non dans les actions, les contrats à terme ou les matières premières. Quels sont les principaux avantages du trading sur le forex par rapport au trading sur d'autres marchés? Qu'est-ce qui a soutenu la croissance massive du marché des changes au détail au cours des dix dernières années?
Tous les traders ne sont pas des `` fans '' du trading forex et, à juste titre, ils souligneront les défauts, dont certains nous parlerons et démystifierons au cours de cet article pour arriver à la conclusion sur les raisons pour lesquelles le trading des marchés FX, en tant que commerçant de détail , est parfaitement logique.
Choix limité
Quand vous considérez qu'il y a environ 4,500 3,500 actions cotées à la bourse de New York, XNUMX XNUMX au NASDAQ et que ce ne sont que les bourses d'un pays sur quelles actions allez-vous décider de négocier? Échangez-vous simplement des actions selon; les fondamentaux, le bruit du squawk, ou Bloomberg ou Reuters, tenterez-vous de prendre le dessus sur leurs chiffres et leurs résultats? Peut-être choisirez-vous de faire une analyse technique, la plus fondamentale étant le capital «surachat» ou «survendu» par rapport à son secteur? Une tâche de gestion impossible, même pour les hedge funds, les banques d'investissement et les algorithmes les plus sophistiqués.
Je connais des négociants en actions qui ne négocient que certains secteurs et analysent leurs transactions uniquement pour quelques actions américaines sélectionnées dans ce secteur, par exemple Google, Apple, Microsoft, Verizon. L'ironie est que ces contacts à moi adoptent les mêmes principes qu'un trader forex prospère adopterait, en ne sélectionnant que 3-4 actions à négocier, ils imitent un comportement similaire à celui d'un trader FX qui sélectionne peut-être 4 paires à surveiller. installer.
Faibles barrières à l'entrée
De nombreux traders «anti» FX qualifieront les faibles barrières à l'entrée sur le marché des changes un inconvénient alors qu'en fait c'est un énorme avantage. De nombreux traders arriveront sur les marchés en raison d'un changement de situation personnelle ou du désir de rechercher une nouvelle direction ou un nouveau défi. Pourquoi ce désir devrait-il être entravé par des capitaux d'entrée restrictifs? Utilisé correctement, l'effet de levier autorisé dans le trading FX peut toujours jouer à l'avantage du trader. Mieux vaut risquer et obliger 5000 € à votre nouvelle entreprise plutôt que risquer 50000 €, tout en apprenant une nouvelle profession d'indépendant, moins vous prenez de risques, mieux c'est?
Liquidité et taille du marché
Le marché des changes éclipse tous les marchés boursiers en volume. Les chiffres des transactions de change sont estimés à environ 4 billions de dollars chaque jour. Selon les estimations, la Bourse de New York (NYSE) se négocie à environ 30 milliards de dollars par jour. L'ensemble du marché boursier américain se négocie quotidiennement autour de 200 milliards de dollars. Le marché des contrats à terme se négocie à environ 500 milliards de dollars par jour. En termes de liquidité, rien ne surpasse les marchés des changes et bien qu'il y ait des moments pendant la journée où le trading de certaines paires tombe, le marché est, (pendant le dim - ven ouvert) toujours «ouvert». Le marché des changes est un marché continu de 24 heures. La grande majorité des courtiers sont ouverts du dimanche à 4 h 00 HNE au vendredi à 4 h 00 HNE, avec leurs divisions de service à la clientèle dédiées généralement disponibles 24 heures sur 7, XNUMX jours sur XNUMX. Avec la possibilité de négocier pendant les heures de marché aux États-Unis, en Asie et en Europe, vous pouvez facilement personnaliser votre propre calendrier de négociation pour s'adapter à ces périodes de marché.
Repérer vos métiers
Dans le trading de devises au comptant, des dizaines de devises sont échangées, la majorité des acteurs du marché négocient les quatre principales paires. Quatre paires sont beaucoup plus faciles à négocier que des milliers d'actions. Même si vous recherchez que la même configuration se produise sur plus de paires de devises (peut-être jusqu'à neuf paires avant que les corrélations ne le rendent excessif), les traders peuvent surveiller ce niveau d'activité assez simplement.
Faibles coûts
La grande majorité des courtiers de change réputés facturent peu ou pas de commission ou des frais de transaction supplémentaires pour négocier des devises en ligne ou par téléphone. Combinez cela avec les spreads serrés, cohérents et entièrement transparents et vous vous rendez rapidement compte que les coûts de trading forex sont inférieurs à ceux de tout autre marché. La plupart des courtiers sont rémunérés pour leurs services par le biais de l'écart acheteur / vendeur. Le spread qui vous est facturé est leur profit.
Directement sur le marché, aucune intervention
Vos transactions sur devises sont instantanément exécutées dans des conditions normales de marché. Dans ces conditions, le prix affiché lorsque vous exécutez votre ordre de marché est généralement le prix que vous obtenez. Vous pouvez exécuter directement les prix de streaming en temps réel. Cependant, de nombreux courtiers ne garantissent que les ordres stop, limite et d'entrée dans des conditions normales de marché. Le commerce pendant un événement de marché, comme la journée du NFP, ou un Premier ministre grec soumettant à un référendum l'adhésion de son pays à l'UE, ne relèverait pas de la description de conditions de «marché normales». Les remplissages sont instantanés la plupart du temps, mais dans des conditions de marché extrêmement volatiles, l'exécution des ordres peut subir de légers retards.
Risques limités
Le trading Forex offre l'avantage d'un risque limité, l'un des plus grands avantages par rapport au marché à terme. Lorsque vous achetez un contrat à terme, vous êtes obligé d'acheter ou de vendre un montant spécifique d'un titre ou d'une marchandise spécifique à un moment donné pour un prix spécifique. Si vous achetez un contrat à terme pour vendre du pétrole et que les nouvelles que Renault donne des camions et des voitures à eau et que Ford, etc. suivront, le prix de vos contrats chutera, les limites baisseront et vous pourriez être enterré. dans votre position prenant finalement des pertes massives. Cela ne pourrait pas arriver sur le marché des changes où vous pouvez simplement quitter votre position.
Pas de restrictions
Il n'y a aucune restriction sur la vente à découvert sur le marché des devises. Des opportunités de trading existent sur le marché des devises indépendamment du fait qu'un trader soit long ou short, quelle que soit la façon dont le marché évolue. Puisque le trading de devises implique toujours l'achat d'une devise et la vente d'une autre, il n'y a pas de «biais» structurel sur le marché. Par conséquent, vous avez toujours un accès égal au commerce sur un marché en hausse ou en baisse.
Exigence de marge inférieure
Les exigences de marge sont nettement plus faibles dans le trading forex que dans le trading d'actions ou à terme. Bien que le niveau de marge autorisé soit déterminé par chaque courtier, les restrictions sont généralement beaucoup moins strictes lors de la négociation de devises. La marge permet à l'investisseur de tirer parti, en théorie, vous empruntez au courtier pour investir dans votre propre compte. Bien que cela puisse être risqué, cela peut aussi être très lucratif et rentable.
Par exemple, vous avez 10,000 50 € de votre propre argent à investir, si vous ouvrez un compte sur marge chez un courtier en actions, vous pouvez généralement réaliser une marge jusqu'à 10,000% de la valeur de l'action. Donc, si vous achetez 5,000 15,000 € en stock Apple, vous pouvez emprunter 1 10,000 € supplémentaires pour posséder une valeur totale de 1,000,000 1 €. Avec votre compte forex, l'exigence de marge est souvent aussi faible que XNUMX%. Ce qui signifie que si vous achetez XNUMX XNUMX € en euros, vous pouvez utiliser l'argent de votre courtier pour acheter XNUMX XNUMX XNUMX € supplémentaires. Donc, techniquement, vous possédez plus d'un million de dollars en euros.
Si la valeur de chaque investissement augmente de 10%, vos 15,000 € en actions Apple valent désormais 16,500 €. Vous le vendez ensuite, vous «remboursez» les 5,000 1,500 € que vous avez empruntés et vous restez 15 10 € de profit. Votre retour sur investissement (ROI) est de 1%. Si vos euros ont augmenté de 1.1%, votre 100,000 million d'euros vaut désormais 1,000 million d'euros. Après avoir vendu et remboursé votre courtier, votre bénéfice est de XNUMX XNUMX € avant tout intérêt. C'est un retour sur investissement de plus de XNUMX XNUMX%. Naturellement, vous devez faire attention lorsque vous négociez sur marge, si la transaction mise en évidence allait à l'encontre de vous, vous seriez dans un tirage beaucoup plus important dans le scénario de change, cependant, vous pouvez clôturer la transaction avant d'atteindre de tels extrêmes. Le potentiel de gain énorme est évident, la principale raison pour laquelle le trading forex attire des investisseurs sérieux.
Aucun intermédiaire
Les échanges centralisés peuvent offrir de nombreux avantages au commerçant. L'un des inconvénients des échanges centralisés est l'implication d'intermédiaires. Les parties situées entre le commerçant, l'acheteur ou le vendeur du titre ajoutent une couche de coût. Le coût peut être quantifié en temps, en frais ou les deux. Le trading de devises au comptant est décentralisé, les cotations varient selon les différents courtiers en devises et fournisseurs de liquidité. La concurrence est si féroce que vous êtes toujours assuré d'obtenir les meilleures citations. Les traders Forex bénéficient d'un accès plus rapide et de coûts moins chers. Avec l'avancement de l'ECN, du NDD et du STP et comme les réserves de liquidités des banques changent constamment, vous pouvez être assuré que le prix que vous obtenez sera aussi proche du meilleur que le marché peut fournir.
Les programmes d'achat et de vente sont moins utilisés dans le trading de devises
Le marché boursier est très sensible aux achats et aux ventes de gros fonds. Dans le trading au comptant, la taille massive du marché des changes rend la possibilité pour un fonds ou une banque de contrôler une devise particulière inexistante. Les banques, les fonds spéculatifs, les gouvernements, les sociétés de conversion de devises de détail et les particuliers fortunés ne sont que quelques-uns des participants aux marchés des devises au comptant où la liquidité est sans précédent. Alors que des annonces majeures telles que le rattachement de la Banque nationale suisse en septembre, ou plus récemment de la Banque du Japon en octobre, peuvent biaiser les marchés des devises pendant un certain temps, aucune entité ne pourrait jamais «accaparer» le marché des changes.
Pas de contrôle institutionnel ni de manipulation
Il est peu probable que les prix des devises soient affectés par les investisseurs institutionnels. Dans le commerce des actions, le volume quotidien est limité. Chaque action a un nombre spécifique d'actions sur le marché libre et les prix des transactions sont régis par le nombre de personnes qui tentent d'acheter ou de vendre ces actions à un moment donné. Cela rend le marché vulnérable aux fluctuations de prix lorsqu'un gros investisseur tente d'acheter ou de vendre de grandes quantités d'actions. Si un fonds de pension détient 5% d'Apple ou de News International et abandonne soudainement cette action, le marché sera inondé d'ordres de vente. Étant donné que le nombre d'actions qui tentent d'être vendues dépassera le nombre d'acheteurs, le prix de l'action chutera à mesure que le nombre d'acheteurs s'évapore, créant ainsi des pertes pour les actionnaires restants.
Le marché des changes est si vaste et compte tellement d'investisseurs qu'aucun investisseur ne peut avoir un impact majeur sur les prix. Il y a trop d'unités d'euros, de dollars, de yens, etc. pour qu'une seule institution puisse détenir même à proximité d'une participation majoritaire dans n'importe quelle devise.
'Pureté' mathématique
Il y a aussi un autre aspect du trading FX, au-delà du trading d'autres titres, qui est souvent la cause de vues polarisées; l'affirmation est que les marchés des changes se comportent d'une manière beaucoup plus «mathématiquement pure» en raison de la liquidité, de la volatilité massive et du changement constant. La suggestion est que cela permet aux indicateurs et aux méthodes de reconnaissance des modèles de trading FX d'être beaucoup plus précis que les actions et de nombreux traders FX prospères, l'auteur de cet article témoignerait que cette affirmation est valide et la suggérerait comme l'une des principales raisons de trader FX au-dessus des autres titres.
« La Dolce Vita - La douceur de vivre, pleine de plaisir et d'indulgence est enfin terminée alors que la nouvelle réalité commence à prendre forme Lorsque vous échangez à travers une tempête politique, gardez la tête haute et n'ayez pas peur de l'obscurité »
