Qu'est-ce que la liquidité et en quoi diffère-t-elle de la volatilité?
La liquidité des devises est la capacité de les échanger rapidement contre d'autres devises. La liquidité est l'une des raisons pour lesquelles le marché des changes est si populaire parmi les traders.
Mais comment la liquidité peut affecter trading forex et en quoi est-ce différent de la volatilité?
Dans ce guide, nous allons répondre à ces questions en détail.
Signes de devises très liquides
1. Il existe une situation où un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs sont prêts à vendre ou à acheter une paire de devises à tout moment. Cela crée un rapport à peu près égal entre l'offre et la demande. C'est à ce moment-là que le marché est très liquide.
2. Tarification du marché: plus l'économie du pays est intégrée dans l'espace mondial, plus la liquidité de sa monnaie est élevée.
3. Grands volumes de transactions: plus un actif est intéressant, plus les transactions des participants sont importantes et plus leurs volumes sont importants.
Les devises à forte liquidité ont un petit propagation, car les transactions sont effectuées instantanément.
Facteurs affectant la liquidité des devises et des paires de devises:
1. Taille du marché
Un marché sur lequel des centaines de traders avec des volumes de transactions de 1 à 5 dollars affectent sa liquidité. Les États-Unis ne peuvent pas être qualifiés de liquides car, à tout moment, l'équilibre peut être violé par un opérateur avec une demande de 1000 $.
En outre, un marché à faible liquidité est dans lequel il y a de gros volumes, mais il n'y a que quelques grands investisseurs qui négocient entre eux.
2. Séance
Le Forex est XNUMX heures sur XNUMX, mais les gens travaillent à un moment opportun. Quand la journée de travail est en Asie, il y a plus de chiffre d'affaires en yen japonais, dans la session européenne en euros, livres et dollars américains.
3. Facteurs fondamentaux
Avant les vacances, les volumes de transactions sont réduits et la liquidité des devises diminue. Les vacances, les actualités, etc. peuvent également influencer la liquidité.
Différence entre liquidité et volatilité
La liquidité monétaire est souvent confondue avec la volatilité. Il y a une connexion, mais elle n'est pas directe, et la corrélation inverse n'est pas toujours observée non plus.
Lors de la sélection d'une paire de devises pour une stratégie, il est logique de se concentrer davantage sur la volatilité, tandis que l'évaluation de la liquidité est importante lors de poussées extrêmement fondamentales.
Au moment du communiqué de presse (statistiques, communiqué), un déséquilibre entre l'offre et la demande apparaît. En une seule ruée, la plupart des commerçants concluent des affaires dans une direction. Mais si tout le monde passe des ordres d'achat, alors qui les satisfera ? À ce stade, la liquidité du marché diminue et la volatilité augmente.
La liquidité a le plus souvent une corrélation inverse, mais cette dépendance n'est pas toujours présente. La liquidité étant relative, il n'y a pas de calculateurs pour la calculer en faisant une analogie avec la volatilité. Par conséquent, lors du choix d'une stratégie et d'une paire de devises, la liquidité est d'une importance secondaire par rapport à la volatilité.
Voici un exemple de la différence entre la liquidité et la volatilité: La paire EUR / USD dans la session européenne a une liquidité élevée. Il y a des vendeurs et des acheteurs dans le monde car le marché à ces moments a une petite amplitude de mouvement (volatilité). Tout volume de demande ou d'offre est rapidement satisfait car le prix n'a pas le temps de monter ou de baisser rapidement. Plus l'actif est liquide, moins il a de volatilité et plus un graphique de prix est lissé.
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