Qu'est-ce que le trading à terme sur le forex ?
Les contrats à terme sur devises, également appelés contrats à terme sur devises ou contrats à terme sur devises, sont le type de contrats dans lesquels des transactions sont effectuées pour échanger une devise contre une autre à un taux de change fixe. Mais la partie amusante est que les transactions sont effectuées à une date ultérieure.
Étant donné que la valeur du contrat dépend du taux de change sous-jacent, les contrats à terme sur devises sont considérés comme un dérivé financier.
Dans ce guide, nous allons approfondir ce que sont les contrats à terme sur le forex et comment ils fonctionnent.
Comment fonctionnent les contrats à terme sur le forex ?
Le type de contrat est constitué de contrats standardisés qui se négocient sur des bourses centralisées. Si le prix du jour change, les différences sont réglées en espèces jusqu'à la dernière date. Pour le type de contrats qui sont décidés par livraison physique, lorsque la date ultérieure arrive, il doit échanger les devises en fonction de la taille du contrat.
Les contrats à terme sur le Forex se composent de plusieurs composants, notamment l'actif sous-jacent, la date d'expiration, la taille et l'exigence de marge. Chacun de ces composants est crucial pour assurer le bon déroulement du processus des contrats à terme.
Étant donné que les contrats à terme sur devises sont négociés sur des bourses centralisées et que des marges sont mises en place, cela réduit considérablement le risque de contrepartie par rapport aux contrats à terme sur devises. Une marge initiale typique peut être d'environ 4 % et une maintenance marge environ 2%.
À quoi servent les contrats à terme sur devises ?
Ils peuvent utiliser des contrats à terme forex à des fins de couverture et de spéculation comme les autres contrats à terme. Par exemple, supposons qu'une partie sache qu'elle aura besoin de devises étrangères dans le futur mais ne souhaite pas en acheter.
Dans ce cas, ils peuvent acheter des contrats à terme sur devises, ce qui peut être qualifié de couverture car cela agira comme une position couverte contre une éventuelle volatilité des taux de change.
De la même manière, si une partie sait qu'elle recevra à l'avenir des flux de trésorerie dans une devise étrangère, les traders peuvent utiliser des contrats à terme pour couvrir cette position. Sympa, n'est-ce pas ?
Les échanges de devises sont également souvent utilisés par les spéculateurs. Si un trader s'attend à ce qu'une devise s'apprécie par rapport à une autre, il peut acheter des contrats à terme FX pour profiter de l'évolution du taux de change.
Nous pouvons également utiliser des contrats à terme sur devises pour vérifier la parité des taux d'intérêt. S'il y a un cas dans lequel une parité de taux d'intérêt ne tient pas, un trader peut employer une stratégie d'arbitrage. Il est fait pour profiter uniquement des fonds empruntés et de l'utilisation de contrats à terme.
Alors que le marché des capitaux devient de plus en plus concurrentiel et contraint, il est plus courant de voir des acteurs du marché explorer la valeur des contrats à terme et des options sur devises compensés et cotés à la fois comme outil de couverture et comme moyen d'exploration du marché.
Il y a plusieurs choses dont il faut se souvenir lorsqu'on travaille dans le commerce. Tout d'abord, c'est risqué et imprévisible. Il est donc essentiel de savoir quels risques valent la peine d'être pris et ceux qui ne le sont pas. Il est tout de même préférable de garder un œil sur ce qui se passe et ce qu'il faut faire ensuite plutôt que de se retrouver dans une situation où il est difficile de s'en sortir.
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