Le rapport COT révèle que les traders sont haussiers de l'euro
Bien qu'il fournisse des informations tardives, le rapport COT, engagement des traders, fournit toujours un aperçu fascinant de la position de la monnaie institutionnelle sur les positions des devises. La Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, publie le rapport sur l'engagement des traders (COT) tous les vendredis, vers 2h30 HNE.
Le rapport COT mesure les positions nettes longues et courtes prises par les traders spéculatifs et les commerçants commerciaux, c'est donc une ressource fascinante pour observer à quel point ces acteurs du marché sont positionnés sur le marché. Les données sont disponibles gratuitement pour tous les traders, cependant, interpréter les données et «approfondir» pour trouver les détails relatifs à la position du dollar peut s'avérer délicat.
Les traders à terme ont réduit leurs paris baissiers sur l'euro par rapport au dollar à un rythme record au cours des deux dernières semaines. La différence entre le nombre de paris sur une baisse de l'euro et ceux sur une hausse s'est rétrécie de 77,111 28 entre le 11 mai et le XNUMX juin, selon les chiffres de la Commodity Futures Trading Commission, basée à Washington. Ceci»s la plus grande progression de deux semaines du sentiment haussier de l'euro jamais enregistrée.
L'indice de volatilité JPMorgan Global FX, qui indique la volatilité du marché des changes en un instant, a atteint un sommet d'un an de 11.43% le 13 juin. Cette jauge est passée de 7.05% en décembre, le plus bas depuis juillet 2007, et était de 10.49% aujourd'hui.
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L'euro s'est raffermi de 3.6% cette année, la meilleure performance parmi 10 devises des marchés développés suivies par les indices pondérés par corrélation de Bloomberg. Le dollar a augmenté de 2.5%, tandis que le yen a perdu 7.3%. L'indice du dollar, utilisé pour surveiller le billet vert par rapport aux devises de six partenaires commerciaux américains, a ajouté 0.2% à 80.791.
Aperçu du marché Forex
Le yen a chuté d'environ 0.3% par rapport à ses 16 principaux concurrents, les actions asiatiques ayant augmenté, freinant toute demande d'actifs refuges. L'euro a grimpé par rapport au yen avant la publication des données sur la balance commerciale de la zone euro, les entrées dans la région soutenant la devise des marchés développés la plus performante de cette année.
Le dollar a augmenté de 0.7% à 94.96 yens lors de la session asiatique et de Londres, après sa baisse de 3.3% la semaine dernière. Le dollar a également gagné 0.2 pour cent à 1.3327 pour un euro. L'euro a ajouté 0.8% à 126.59 yens après avoir enregistré une baisse de 2.6% la semaine dernière.
Le dollar australien a augmenté par rapport à tous ses 16 principaux pairs sauf un, prolongeant son premier gain hebdomadaire contre le billet vert dans six, alors que les paris records de spéculation sur la baisse de la monnaie pourraient en fait être exagérés et que l'Aussie soit survendu. Le dollar australien a augmenté de 0.4 pour cent à 96.08 cents américains.
Prochaines publications de données économiques et décisions politiques fondamentales qui pourraient affecter le sentiment
Alors que la Federal Reserve Bank aux États-Unis commence sa réunion de politique de deux jours mardi, les investisseurs et les spéculateurs commencent déjà à se positionner sur les résultats possibles. Le marché est à la recherche d'indices tirés du récit, ou même de déclarations spécifiques, pour savoir si la Fed commencera ou non à freiner ou à «réduire» les programmes de relance monétaire qu'elle mène actuellement.
Ben Bernanke, le président de la Fed, a déclaré le 22 mai que la banque centrale pourrait réduire ses achats mensuels de 45 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires, son programme d'assouplissement quantitatif, si les perspectives d'emploi s'améliorent de manière soutenue. Son objectif précédent était de 6.5% de chômage. Cependant, ces derniers temps, cet objectif a été absent de son récit, étant donné que cela nécessiterait la création d'environ 2.5 millions d'emplois supplémentaires dans l'économie américaine, ou ramener l'économie au sommet de l'emploi en 2007.
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La balance des échanges de biens pour la zone euro a été publiée dans la séance du matin et lors de la première inspection, les données semblent favorables pour la monnaie et la zone. L'estimation du solde des échanges de biens de la zone euro (ZE17) avec le reste du monde en avril 2013 a donné un excédent de 14.9 milliards d'euros, contre +3.3 milliards en avril 2012. Le solde de mars 2013 était de +22.5 milliards, contre + 6.9 milliards en mars 2012.
Aux États-Unis cet après-midi, l'enquête Empire State Manufacturing est publiée. Les estimations sont pour une hausse de 0.4% contre une baisse de 1.4% le mois dernier. Cette enquête est un indice de diffusion basé sur les fabricants interrogés dans l'État de New York.
De nombreux investisseurs tourneront leur concentration vers le président de la Bundesbank alors qu'il prononcera un discours dans l'après-midi. Bien qu'il n'ait pas un impact aussi élevé, son commentaire, concernant l'euro et la zone euro au sens large, pourrait donner une indication sur la future politique allemande. Si lui et donc la banque semblent plus bellicistes par rapport à l'euro, cela pourrait se renforcer.
Deux événements classés comme à fort impact sont le sommet du G8 et les minutes de la Reserve Bank Of Australian. Le sommet est susceptible de produire un discours sur les tensions politiques au Moyen-Orient plutôt que sur la politique économique unifiée. Cependant, la publication de la RBA pourrait indiquer dans quelle mesure la Banque était proche (ou non) de réduire le taux d'intérêt de base de l'Australie lors de sa dernière réunion. À 2.75%, le taux est déphasé et le plus élevé de toute économie développée, par conséquent, la RBA a la possibilité de réduire les taux pour stimuler la demande à l'étranger si elle a des preuves que l'Aus. L'économie s'affaiblit, ou que la demande de ses produits à l'étranger diminue en raison des prix.
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