Analyse de swing / tendance pour la semaine commençant le 31 mars
Notre analyse hebdomadaire des tendances / swing trading se compose de deux parties; Tout d'abord, nous analysons les décisions politiques fondamentales et les événements d'actualité pour la semaine à venir. Deuxièmement, nous utilisons l'analyse technique pour tenter de déterminer les opportunités commerciales potentielles. Les traders qui lisent nos principaux événements de calendrier pour la semaine doivent noter les prédictions, car tout écart par rapport à celui prédit par les économistes interrogés peut entraîner d'importants mouvements de paires de devises, en fonction des changements de sentiment qui en découlent si les données viennent au-dessus, ou en deçà des attentes.
L'actualité de la semaine commence dimanche avec la publication des consentements de construction en Nouvelle-Zélande qui sont en baisse de -8.3% le mois précédent. Lundi matin, le PMI japonais est publié et les premiers chiffres de la production industrielle qui, mois sur mois, devraient s'établir à 3.6% selon les analystes interrogés. L'impression de confiance des entreprises d'ANZ devrait atteindre un chiffre proche de la lecture précédente de 70.8. En Australie, les nouvelles données sur les ventes de logements sont publiées, tandis que peu de temps après, l'impression sur le crédit du secteur privé devrait augmenter de 0.4% pour le mois. Les mises en chantier sont également publiées depuis le Japon.
L'attention se tourne ensuite vers l'Europe, où les ventes au détail allemandes devraient avoir chuté de 0.3% au cours du mois, au Royaume-Uni, les prêts nets aux particuliers devraient s'élever à 2.3 milliards de livres sterling au cours du dernier mois, avec des approbations de prêts hypothécaires prévues à 75K pour le mois. L'estimation flash européenne de l'IPC est attendue à 0.6%.
L'attention se tourne ensuite vers l'Amérique du Nord avec le PIB mensuel du Canada attendu à 0.4%, l'indice PMI de Chicago devrait s'établir à 59.2. Des États-Unis, Janet Yellen prend la parole, tandis qu'au Royaume-Uni, le gouverneur de la BoE, Mark Carney, prend la parole.
Mardi voit l'indice de fabrication Tankan du Japon publié attendu à 19 avec la fabrication prévue à 24. Le PMI manufacturier chinois devrait entrer à 50.1. Le PMI manufacturier HSBC pour la Chine est prévu à 48.5. La banque centrale australienne devrait maintenir son taux d'intérêt de base à 2.5% et la RBA publiera une déclaration pour accompagner la décision.
En ce qui concerne l'Europe, le PMI manufacturier espagnol et la prédiction est que l'impression arrivera à 52.9, l'Italie attendue à 52.2. Le PMI du Royaume-Uni est attendu à 56.7. Le taux de chômage en Europe devrait être de 12% car les réunions ECOFIN se déroulent tout au long de la journée.
Depuis les États-Unis, le PMI manufacturier final est publié, attendu à 55.9, avec l'ISM manufacturier attendu à 54.2. Les ventes totales de véhicules aux États-Unis devraient atteindre 15.8 millions pour le mois.
Mercredi voit les approbations de construction publiées en Australie, qui devraient baisser de -1.7% sur le mois. UK Nationwide HPI devrait augmenter de 0.7% pour le mois. Le chômage espagnol devrait avoir baissé de 5.3K. Le PMI de la construction au Royaume-Uni est attendu à 63.1. Le PIB final de l'Europe devrait s'établir à 0.3% T / T alors que la deuxième journée des réunions ECOFIN se poursuit.
Aux États-Unis, nous publions le rapport ADP sur les emplois privés, qui devrait montrer 192 1.3 emplois supplémentaires créés. Les commandes aux usines aux États-Unis devraient augmenter de XNUMX% sur le mois.
Jeudi voit l'Australie publier ses derniers chiffres du commerce de détail, qui devraient augmenter de 0.4%, la balance commerciale australienne étant attendue à 0.82 milliard de dollars pour le mois. Plus tard, le gouverneur de la RBA Stevens prendra la parole. La Chine publiera son PMI non manufacturier.
De l'Europe, nous recevons le PMI des services espagnols, attendu à 54.1, le PMI des services italiens attendu à 52.3. Le PMI de l'Europe est attendu à 52.4, celui du Royaume-Uni à 58.2. La BCE européenne annonce sa décision sur le taux de base et tiendra une conférence de presse pour expliquer cette décision.
La balance commerciale du Canada devrait s'établir à 0.2 milliard de dollars. La balance commerciale américaine devrait s'établir à -38.3 milliards de dollars pour le mois. Les demandes de chômage aux États-Unis pour la semaine devraient atteindre 317K, tandis que l'ISM PMI pour l'industrie manufacturière devrait s'établir à 53.5.
Vendredi estime que l'IPH d'Halifax publié pour le Royaume-Uni devrait atteindre 0.7% pour le mois. Les commandes des usines allemandes devraient augmenter de 0.5% pour le mois, l'évolution de l'emploi au Canada devrait augmenter de 25.3 K sur le mois avec un taux de chômage de 7%. Les données sur l'emploi non agricole des États-Unis devraient être imprimées à 196K avec un taux de chômage prévu de 6.6%.
Analyse technique détaillant les transactions potentielles sur plusieurs principales paires de devises, indices et matières premières
Notre analyse technique de swing / trend trading comprend l'utilisation des indicateurs suivants qui sont tous laissés sur leur réglage standard, à l'exception des lignes stochastiques qui sont ajustées à 10, 10, 5 dans le but de `` composer '' de fausses lectures. Toutes nos analyses sont menées sur le calendrier quotidien uniquement. Nous utilisons: PSAR, bandes de Bollinger, DMI, MACD, ADX, RSI et les stochastiques. Nous utilisons également les moyennes mobiles clés de: 21, 50, 100, 200. Nous recherchons les développements clés de l'action des prix et observons les poignées clés / les chiffres ronds imminents et les niveaux psychologiques. Pour les barres quotidiennes, la méthode Heikin Ashi est préférée.
EUR / USD est tombé à la baisse le 19 mars depuis lors, la liquidation s'est poursuivie. PSAR est négatif et au-dessus du prix, la bande inférieure de Bollinger est menacée à la baisse, DMI et MACD sont négatifs et font des plus bas en utilisant l'histogramme visuel, tandis que les bougies Heikin Ashi sont fermées avec des ombres à la baisse. Les lignes stochastiques se sont croisées, mais sont en deçà du territoire de survente. Le RSI est à 46 avec l'ADX à 18. Le prix menace de franchir les SMA 50 et 100. Les traders à découvert seraient invités à le rester jusqu'à ce qu'au moins le PSAR ait inversé la tendance.
AUD / USD a cassé à la hausse les 5 et 6 mars, depuis lors, les gains de pip ont été considérables. Actuellement, l'action des prix reste extrêmement haussière, tout comme la majorité des indicateurs. Price a franchi la barre des 200 SMA à la hausse le 25 mars. Les bougies Heikin Ashi vers la fin de la semaine précédente étaient fermées, corsées et avec des ombres à la hausse, le MACD et le DMI sont positifs et atteignent des sommets plus élevés en utilisant les visuels de l'histogramme tandis que le PSAR est positif et inférieur au prix. Les lignes stochastiques se sont croisées et sont proches de la zone des conditions de survente. RSI est à 69 avec l'ADX à 21. Il serait conseillé aux traders de rester longtemps ainsi, mais de bloquer les bénéfices au moyen de stops suiveurs, peut-être liés au PSAR. Les traders qui envisagent des positions courtes peuvent souhaiter utiliser le SMA 200 dépassé à la baisse comme raison minimale pour envisager des opportunités courtes..
USD / JPY cassé à la hausse le dernier jour de la semaine précédente, PSAR est en dessous du prix avec le dernier bar quotidien Heikin Ashi étant fermé corsé avec un long corps à l'envers. Le MACD et le DMI sont positifs et font des hauts plus élevés en utilisant le visuel de l'histogramme. Le RSI est à 50 avec l'ADX à 12. Les lignes stochastiques se sont croisées et se situent à mi-chemin entre les conditions de surachat et de survente. Price a franchi les 20, 50 et 100 SMA et est au-dessus des 200 SMA. Les traders auront longtemps le placement d'arrêt idéal sur le plus bas récent du 14 mars. Les traders qui sont longs devraient envisager de le rester jusqu'à ce que de nombreux indicateurs favoris deviennent baissiers, en particulier le PSAR pour devenir négatif..
Le DJIA L'indice a continué de se négocier dans une fourchette étroite lors des séances de négociation de la semaine dernière. Price a dépassé le SMA de 21 jours et se situe au-dessus des SMA de 50, 100 et 200. Le prix a cassé à la hausse vendredi, mais s'est ensuite retiré pour laisser la sécurité prendre l'apparence de l'indécision avec la bougie HA n'ayant pas de corps et d'ombres à l'envers et à la baisse. Actuellement, le biais des commerçants est du côté long, le PSAR étant inférieur au prix, le prix s'est rapproché de la bande supérieure de Bollinger. Les lignes stochastiques se sont croisées, mais ne sont ni sur-vendues ni surachetées. Le DMI et le MACD sont positifs et atteignent des sommets plus élevés, le RSI est à 53 avec l'ADX à 12. Les traders à long terme doivent procéder avec prudence et s'assurer qu'ils bloquent tous les bénéfices au moyen de stops suiveurs alignés sur le PSAR. Pour arrêter et inverser les négociations, les traders pourraient utiliser le PSAR à cette fin spécifique.
« Le déficit commercial du Royaume-Uni s'aggrave et dépasse de loin les attentes, le PIB du Royaume-Uni s'établissant à 0.7% pour le trimestre Les Allemands font leurs courses en 2014 alors que les ventes de maisons neuves en Australie augmentent sensiblement »
