Mind the Gap, notre mise à jour de la session de Londres en milieu de matinée alors que nous anticipons l'Open de New York…
L'un des PIIGS commence à grincer, les rendements obligataires du Portugal dépassent le rendement critique de 7% à 8%.
Les négociants en obligations ont vendu de la dette portugaise ce matin, ce qui a entraîné une baisse de son prix et, par conséquent, une hausse du taux d'intérêt (rendement) des obligations. Le rendement s'échangeait en dessous de 6.5% lundi matin, le rendement de la dette portugaise à 10 ans ce matin a maintenant atteint 8%, selon les données de Tradeweb. En termes simples, cela signifie que la dette portugaise est considérée comme de plus en plus risquée. Historiquement, le niveau de sept pour cent est considéré comme une ligne de démarcation dans le sable; un point de basculement qui, s'il est traversé, a du mal à rembourser et à rembourser sa dette.
Le Portugal semble se trouver dans une situation similaire à celle de la Grèce, dans la mesure où les mesures d'austérité ont échoué lamentablement à produire une croissance, au lieu de cela entassant la misère sur des pans de la société. Les dégâts ont dévasté les chiffres du chômage des jeunes portugais - les manifestations publiques augmentent en nombre et en frustration chaque jour. Le ministre portugais des Finances a démissionné lundi pour «protester» contre les échecs du programme d'austérité. On dit maintenant sur la «blogosphère» de Twitter que deux autres ministres pourraient démissionner, par la suite la zone euro pourrait envisager la crise qui ferait tomber un autre gouvernement. L'effet qui en résulte sur le marché boursier portugais a été dramatique, les actions sur le PSI sont actuellement en baisse de 6.5% au moment de la rédaction.
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Les PMI européens publiés ce matin par Markit Economics étaient encourageants
Le dernier PMI du secteur des services du Royaume-Uni vient d'être publié et le chiffre dépasse les attentes des analystes de 54.6. À 56.9, le PMI du secteur des services au Royaume-Uni était le plus élevé observé depuis mars 2011. Curieusement, ce chiffre montre que le secteur des services britannique surperforme l'économie de la zone euro et, sur la base de ces chiffres, l'économie britannique a probablement augmenté d'au moins 0.5% au deuxième trimestre. De nombreux indices PMI du secteur des services de la zone euro ont également atteint des sommets récents, ce qui a amené les analystes et les commentateurs du marché à considérer que, bien que la zone euro soit toujours enlisée dans la récession, le creux pourrait avoir été atteint.
PMI clés
Irlande: 53.2 - plus haut sur 5 mois
Allemagne: 50.4 - plus haut sur 3 mois
Espagne: 48.1 - plus haut sur 24 mois
France: 47.4 -10 mois
Italie: 47.0 - plus haut de 21 mois
Aperçu du marché à 10h30 GMT (heure du Royaume-Uni)
Principaux indices européens
Malgré les données PMI positives du secteur des services de Markit pour la majorité des principaux membres de la zone euro et du Royaume-Uni, les principaux indices boursiers européens sont en baisse significative à mi-parcours de la session de Londres. La situation portugaise et le manque de progrès lors de la visite de la troïka à Athènes pèsent lourdement sur le sentiment actuel du marché.
Comme mentionné précédemment, le PSI portugais est en baisse de 6.5%, le FTSE britannique est en baisse de 1.55%, le DAX est en baisse de 1.92%, le CAC en baisse de 1.84%, le MIB en baisse de 2.05% et la bourse d'Athènes en baisse de 2.29%. L'indice européen STOXX est en baisse de 2.09%. En regardant vers l'ouverture de New York, l'avenir de l'indice d'actions DJIA est actuellement évalué à 0.58%, ce qui suggère que le marché américain va s'ouvrir.
Produits de base; le pétrole dépasse 100 $ le baril
Le pétrole augmente considérablement le matin en raison des craintes géopolitiques selon lesquelles la lutte actuelle en Égypte pourrait limiter l'approvisionnement via le canal de Suez, 2.24 millions de barils par jour traversant le pipeline de Suez pour la Méditerranée, selon les dernières informations de l'EIA. Le brut ICE WTI est en hausse de 1.37% à 100.97 le baril tandis que le brut Brent est en hausse de 0.62% à 104.65 le baril. L'or du Comex est en hausse de 0.55% à 1,250 l'once. L'argent au prix de la bourse Comex est en hausse de 0.81% au prix de 19.46 l'once. Le cuivre sur Comex est en hausse de 0.54% à 3.16.
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Focus sur le forex
Cable a réagi favorablement au PMI positif du secteur des services au Royaume-Uni, sur une base intrajournalière, le modèle est haussier, la paire de devises s'est effondrée à travers le pivot quotidien et a franchi une brèche de R1 lors du communiqué de presse. Cependant, les graphiques de tendance quotidiens et hebdomadaires pour GBP / USD ne sont (jusqu'à présent) pas affectés. L'euro est poussé à la baisse en raison de la situation portugaise. L'euro a chuté de 0.4% à 1.2931 $ lors de la séance de Londres après avoir baissé de 0.7% hier. La monnaie partagée des 17 nations a également glissé de 1% à 129.28 yens, sa plus forte baisse depuis le 14 juin.
Le yen s'est renforcé de 0.7% à 99.98 pour un dollar après s'être déprécié à 100.86 yens, le niveau le plus faible depuis le 31 mai. L'euro a grimpé de 4.6% jusqu'à présent cette année, selon l'indice pondéré par corrélation Bloomberg qui suit les devises des 10 pays les plus développés. Le dollar a gagné 7% et le yen a chuté de 8.6%.
Le dollar australien a chuté à 90.70 cents américains lors de la session asiatique, le moins observé depuis septembre 2010, avant de s'échanger de 0.8 pour cent à 90.76. Il a baissé de 0.7 pour cent à 91.39 yens. L'Australien a perdu 0.5% à 1.1743 $ NZ après avoir touché plus tôt 1.1738 $ NZ, le niveau le plus faible enregistré depuis décembre 2008.
Le kiwi de Nouvelle-Zélande s'est déprécié de 0.3% à 77.29 cents américains et de 0.2% à 77.83 yens.
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