Survivez d'abord, puis prospérez
Plus tôt cette année, j'ai été invité par un contact de l'industrie à donner une brève présentation vidéo sur le trading. J'ai longuement réfléchi à l'invitation, pas à l'action, cela allait sans dire car je sentais que je devais de l'aide à la société de courtage compte tenu du soutien et des encouragements que j'avais reçus de la société dans le passé. Je n'avais pas été dans leurs bureaux depuis quelques mois, donc la présentation m'a également donné l'occasion de rencontrer des gens formidables.
Le dilemme pour moi était de savoir comment cadrer le contenu de la vidéo et ce que le contenu devrait être afin de plaire au public le plus large possible. J'ai une maxime pour plusieurs des projets auxquels je participe, je l'appelle le principe BCR; brièveté, clarté et pertinence. J'ai donc choisi de couvrir les 3 Ms du trading, un sujet auquel je me réfère constamment dans le contenu FXCC que je crée. Maintenant, lorsque vous vous mettez dans la ligne de mire pour une présentation vidéo, la réaction, une fois la vidéo mise en ligne, peut être assez mitigée. En fin de compte, vous «prêchez» à de nombreux convertis, vous devez donc vous attendre à des critiques parmi les nombreux applaudissements, cela va avec le territoire. Si vous faites la promotion indirecte d'une méthode de trading et que cette méthode vole face aux `` vendeurs '' de systèmes riches en temps / pauvres en argent, qui ont vu leur idée Eureka s'écraser et brûler avant de quitter la piste, vous pouvez vous attendre à l'étrange commentaire barbelé. ou deux.
En tant que trader forex qui a connu du succès en utilisant des stratégies basées sur des indicateurs, j'ai une confiance absolue en mes connaissances dans ce domaine spécialisé, au risque de me répéter, sans une bonne gestion de l'argent et un esprit de trading tout aussi sain le troisième M, la méthode, n'est pas pertinent. J'ai toujours soutenu que je n'avais jamais rencontré de système (méthode) qui ne fonctionnait pas, et j'ai vu et testé des centaines de stratégies basées sur des indicateurs qui fonctionnent dans certaines conditions de marché. Ils ne fonctionnent peut-être pas pour moi, mais comme nous commençons rapidement à réaliser que toutes les méthodes ne correspondent pas à nos personnalités commerciales ou à nos exigences et choix de style de vie.
Je n'ai jamais rencontré le Saint Graal des stratégies, et je n'ai jamais rencontré de stratégie qui `` fonctionne '' à la fois sur des marchés variés et à tendance. Les meilleurs que j'ai réussi à construire ou à trouver sont ceux qui vous aident à éviter la consolidation (la plupart du temps) pendant que vous attendez que l'élan d'une nouvelle tendance se développe. En termes de performances, le meilleur que j'ai produit a été une perte pour trois transactions effectuées. Honnêtement, je ne prévois pas que je franchirai un jour ce niveau de performance et j'ai appris, au fil des ans, à accepter ce retour et à être à l'aise avec l'impossibilité d'augmenter au-delà de cette performance, c'est maintenant le niveau de performance clé que je cible.
Comme indiqué dans un article récent, malgré le chaos des dernières semaines et mois, ma stratégie de swing trading préférée a bien fonctionné. J'ai maintenant résisté à deux tempêtes depuis 2008 en utilisant cette stratégie et j'ai survécu et prospéré. Mais ce ne sont pas des stratégies que je veux aborder aujourd'hui, avec FXCC, nous allons lancer une section sur les stratégies au cours des prochains mois à laquelle les abonnés et les clients peuvent accéder gratuitement, je veux discuter de la survie.
Survivre avant de prospérer est une autre de mes `` phrases préférées '', et cette maxime est fraîche dans mon esprit car la lecture de commerçants inexpérimentés et débutants est légèrement confuse par certains des contenus que j'ai couverts dans ma présentation vidéo. Mon avis est que la plus longue période de temps pendant laquelle vous pouvez utiliser votre compte initial afin de simplement `` rester dans le jeu '', le meilleur trader que vous deviendrez pour l'expérience. En fait, j'irais même jusqu'à suggérer que si vous pouvez faire survivre votre compte initial pendant deux ans et atteindre le seuil de rentabilité à la fin, vous aurez dépassé les performances de nombreux nouveaux entrants sur le marché. Mon engagement est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de clients de FXCC appartiennent aux vingt pour cent de commerçants qui tirent profit de notre industrie, beaucoup des quatre-vingt pour cent qui ne le font pas pourraient augmenter le pourcentage de gagnants s'ils suivaient le premier. règle de base du trading forex - survie. Cependant, ce phénomène logique simple contourne souvent de nombreux traders inexpérimentés prêts à bondir avec leur critique.
Afin de démontrer les techniques de survie que j'aime bien utiliser un exemple concernant le niveau de capital qu'un trader devrait engager sur le marché, j'étoffe ensuite généralement l'utilisation de ce montant pour démontrer qu'avec une bonne gestion de l'argent, le trader a très peu. probabilité de faire exploser ce compte s'ils s'en tiennent à leur plan de trading, un autre sujet que nous avons récemment couvert dans le contenu de notre blog FXCC. Utilisons la somme de 25,000 XNUMX euros comme les économies totales d'un commerçant nouveau ou débutant, quelle serait une somme raisonnable à engager sur le marché, la totalité ou un pourcentage? La réponse évidente est un pourcentage et je suggère toujours de ne pas consacrer plus de vingt pour cent de vos économies (et / ou investissements liquides) au trading. Maintenant, vous ne devriez engager cette somme qu'une fois que vous êtes sorti de l'incubateur, que vous êtes compétent et que vous pensez vraiment avoir développé les compétences nécessaires pour trader avec succès, cela ne devrait pas être le premier compte du commerçant, cela devrait être le premier du commerçant véritable tentative de trading ».
Le compte de trading est financé avec vingt pour cent du capital, le risque par transaction sur ces vingt pour cent est de un pour cent. Ce risque de un pour cent du capital, sur les vingt pour cent d'origine, est très faible; le trader risquera environ 0.2% de son capital d'origine sur chaque transaction qu'il prend. Maintenant, j'utilise ce modèle pour plusieurs raisons, la première et sans doute la plus importante est de faire passer le message de la gestion des risques dans le plan de trading et de savoir comment les traders devraient se féliciter de cette première et plus cruciale étape dans le monde du trading forex. Cette décision unique est beaucoup plus susceptible d'orienter les traders sur la voie du succès que toute stratégie créée, ou encore conçue. La préservation du capital est la clé et il y a un autre aspect inhérent et la qualité de la préservation du capital qui passent souvent inaperçus, avec un MM solide et une préservation efficace du capital entraîne une bonne santé mentale du commerçant, votre psyché sera au bon endroit si vous suivez votre plan et ne dépassez jamais le niveau de risque dans votre plan de réussite.
Dans mon exemple, je vais ensuite expliquer comment utiliser nos cinq mille euros et risquer seulement un pour cent par transaction devrait voir les conditions de trading les plus inimaginables pour que le trader efface le compte dans un laps de temps relativement court. Si le swing trader négocie une paire de devises, l'EUR / USD, il aurait besoin d'une série impossible d'environ 100 perdants en série pour être anéantis. Je plaisante souvent en disant que si vous pouviez trouver quelqu'un qui est constamment hors-jeu, j'aimerais prendre le contre-pied de leurs métiers, car d'une manière bizarre, être `` aussi mauvais '' serait une réalisation incroyable.
Si le système global du trader fonctionnait mal, ne gagnant peut-être qu'une seule victoire en trois ou quatre transactions, avec parfois seulement un demi-pour cent du risque utilisé avant qu'un arrêt soit atteint, combiné à de nombreuses transactions de seuil de rentabilité, le compte pourrait prendre jusqu'à 300. les transactions avant d'être effacées, cependant, cela basera le risque sur un pour cent du capital d'origine et non sur la réduction de la taille de la position à mesure que le compte se réduit. Un pour cent de 5,000 4,000 est différent d'un pour cent de 3,000 100, ce qui est différent d'un pour cent de 300 XNUMX… Si nous nous en tenons à notre règle d'un pour cent, le montant des transactions serait encore plus élevé. En théorie, cela pourrait être infinitésimal, mais aucun courtier ne vous laisserait miser des fractions de fractions. En bref, vous pourriez peut-être faire en sorte que votre compte initial ne dépasse pas XNUMX transactions ou environ XNUMX transactions. Examinons maintenant un autre indicateur clé de performance de survie: le temps.
En tant que swing trader, ne négociant initialement qu'une seule paire, vous pouvez obtenir 2-3 bons réglages / alertes par semaine. En utilisant notre modèle désastreux de 100 échanges, vos 5,000 euros dureraient un an, en utilisant notre modèle plus pauvre, le compte pourrait durer plus de trois ans, tandis qu'un commerçant devrait subvenir à ses besoins pendant cette période, le coût de l'éducation aurait été incroyablement bon.
Ce qui est plus important, c'est que vous avez survécu et pendant cette période, peut-être à la deuxième année, une ampoule ou deux peuvent s'allumer et vous vous attaquerez aux problèmes qui ont freiné vos échanges et vous commencerez à prospérer. Vous ne pouvez pas prospérer à moins que vous ne prévoyiez de survivre dès le premier jour, vous devez avoir un kit de survie intégré dans votre plan commercial et l'instinct de survie doit être également intégré dans votre psyché.
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