Compteur de force monétaire – La vérité révélée
Un indicateur de force de devise évite les couvertures inutiles et les doubles expositions et détermine le niveau de risque de votre transaction.
Comment fonctionne l'indicateur de force monétaire ?
Si vous êtes encore familiarisé avec ce que font les compteurs de devises, ils comparent les 28 croisements entre les principales devises du marché Forex (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD et AUD) pour mesurer leur force. Les traders du Forex peuvent l'utiliser pour voir si les conditions du marché affectent leurs positions de manière positive ou négative.
Les traders peuvent utiliser cet indicateur technique pour prendre des décisions éclairées concernant leurs transactions.
Le processus comprend cinq étapes :
1. Déterminez la devise de base
2. Choisissez une paire Forex qui correspond à la devise de base
3. Calculez la force relative de chaque paire de devises
4. Calculez le score moyen
5. Exploitez les résultats
Nous pouvons utiliser l’indicateur de force comme « filtre » lors de la prise de décisions, nous permettant de déterminer, par exemple, si le dollar américain est fort ou s’affaiblit, ce qui est extrêmement important.
De plus, la force d’une monnaie particulière dépend principalement de la période pendant laquelle elle est utilisée. Par exemple, l’euro peut être fort aujourd’hui mais être l’un des plus forts sur une période mensuelle.
Avantages de l'indicateur de force monétaire
Les indicateurs de force monétaire présentent trois avantages majeurs.
1. Protection contre la double exposition
Effectuer plusieurs transactions sur des paires hautement corrélées entraînera un suréchange puisqu'elles évoluent dans la même direction. Dans un tel cas, vous perdrez de l’argent si le marché n’évolue pas en votre faveur. Par exemple, une paire de devises hautement corrélées telles que AUD/JPY, EUR/JPY et AUD/CHF peut entraîner une double exposition pour vous.
Lorsque le marché évolue dans la direction opposée à votre prévision, vous subirez une perte énorme si vous êtes doublement exposé au JPY et à l'AUD. Un indicateur de force des devises Forex vous alertera d’une telle exposition en affichant les devises hautement corrélées sous la forme d’un simple graphique. Dans ce cas, vous pouvez vous protéger d’une double exposition aux devises faibles en évitant de négocier ces devises.
2. Empêche les couvertures inutiles
En général, les traders peuvent éliminer les couvertures inutiles en connaissant à l'avance les corrélations entre les différentes paires de devises. Considérons, par exemple, que l'USD/CHF et l'EUR/USD ont une corrélation négative.
À l’avance, vous saurez que les mouvements de marché de ces devises sont opposés si vous savez qu’elles sont corrélées négativement. Les indicateurs de force des devises vous protègent contre les couvertures inutiles, car si vous tradez les deux paires en position longue, vous perdrez une transaction mais en gagnerez une autre.
3. Identifiez les transactions à haut risque
Si vous envisagez d'investir sur les paires de devises GBP/USD et EUR/USD, les indicateurs de force des devises peuvent également vous aider à déterminer le niveau de risque. Si une devise est plus forte que l’autre, il existe une corrélation positive entre les deux devises, ce qui indique un double risque.
L’autre possibilité est que l’une des devises indique un fort mouvement du marché tandis que l’autre suggère une fourchette. Cela indique clairement que les traders évitent de négocier des paires corrélées avec des mouvements de marché opposés.
Supposons que le GBP/USD soit limité dans une fourchette et que l'EUR/USD baisse rapidement ; il ne faut pas s'attarder sur la première en raison du risque que le dollar puisse se renforcer.
Mot de la fin
Une règle fondamentale du trading en ligne est que les outils utilisés pour trader doivent générer des bénéfices au fil du temps. Les indicateurs de force monétaire ne sont pas différents. L'aspect risque est trop souvent négligé lors de l'utilisation de nouveaux outils « sophistiqués ». Pour vous lancer dans le trading de devises, vous devez être conscient que le marché est très volatil, de sorte qu'un actif peut connaître une cassure ou une panne sur une courte période. Il est donc important de procéder à une analyse à la fois technique et fondamentale de l'actif que vous souhaitez négocier avant d'ouvrir une position.
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