Miksi vain tärkeimpien valuuttaparien ja hyödykehintaparien kauppa tekee täydellisen järjen

8. marraskuuta • Forex-kaupankäynnin artikkelit • 8227 näkymät • Comments Off siitä, miksi vain tärkeimpien valuuttaparien ja hyödykehintaparien kauppa tekee täydellisen järjen

Joten mitä me "myymme tai ostamme" valuuttamarkkinoillamme? Vastaus on "ei mitään", vähittäiskaupan valuuttamarkkinamme ovat puhtaasti spekulatiivisia markkinoita. Fyysistä valuutanvaihtoa ei koskaan tapahdu. Kaikki kaupat ovat yksinkertaisesti tietokonemerkintöjä, ja ne nettoutetaan markkinahinnan mukaan. Pankit tarjoavat likviditeetin, jolla käymme kauppaa tällä likviditeetillä ECN-välittäjämme kautta.

Saadakseen täydellisen käsityksen siitä, mikä Forex on, on hyödyllistä tutkia syitä, jotka ovat johtaneet ensinnäkin sen olemassaoloon, erityinen käsitys valuutanvaihdoksen perustana tavaroiden ja palvelujen vaihdon välineenä.

Esivanhempamme harjoittivat tavarakauppaa muihin tavaroihin vaihtokauppajärjestelmän avulla, mikä oli uskomattoman tehotonta ja vaati pitkiä neuvotteluja. Lopulta metalleja, kuten pronssia, hopeaa ja kultaa, käytettiin vakiokokoisina ja myöhemmissä luokissa (puhtaus) helpottamaan tavaroiden vaihtoa. Kauppiaat ja suuri yleisö hyväksyivät näiden vaihtovälineiden perustan, ja niiden käytännön muuttujat ja ominaisuudet, kuten kestävyys ja varastointi, saivat metallien suosiota. Nopea siirtyminen myöhäiseen keskiaikaan ja paperin IOU: n versiot ja lajikkeet alkoivat olla suosittuja metallien tukemana vaihtovälineenä.

Paperi-IOU: iden kuljettamisen etu verrattuna jalometallipusseihin tunnistettiin hitaasti kautta aikojen. Lopulta vakaat hallitukset ottivat käyttöön paperivaluutan ja tukivat paperin arvon kultavarannoilla. Tämä tuli tunnetuksi kultastandardiksi. Massiivinen harppaus nykyaikaan Bretton Woodsin sopimus heinäkuussa 1944 kiinnitti dollarin 35 dollariin unssilta ja muut valuutat dollariin. Sitten vuonna 1971 presidentti Nixon keskeytti vaihdettavuuden kullaksi ja antoi Yhdysvaltain dollarin 'kellua' muita valuuttoja vastaan. Siitä lähtien valuuttamarkkinoista on kehittynyt maailman suurimmat markkinat, joiden päivittäinen kokonaisliikevaihto on noin 3.2 biljoonaa USD. Perinteisesti institutionaaliset (pankkien väliset) markkinat, yksityishenkilölle tarjottavan verkkovaluuttakaupan suosio on demokratisoinut valuuttakursseja ja laajentanut vähittäismarkkinoita.

Valuuttamarkkinat ovat maailman likvideimmät rahoitusmarkkinat. Elinkeinonharjoittajia ovat suuret pankit, keskuspankit, institutionaaliset sijoittajat, valuuttaspekulaattorit, yritykset, hallitukset, muut rahoituslaitokset ja yksityissijoittajat. Keskimääräinen päivittäinen liikevaihto globaaleilla valuuttamarkkinoilla ja niihin liittyvillä markkinoilla kasvaa jatkuvasti.

Kansainvälisen järjestelypankin koordinoiman vuoden 2010 kolmivuotisen keskuspankkitutkimuksen mukaan keskimääräinen päivittäinen liikevaihto oli 3.98 biljoonaa dollaria huhtikuussa 2010 (verrattuna 1.7 biljoonaan dollariin vuonna 1998). Tästä 3.98 biljoonan dollarin arvosta 1.5 biljoonaa dollaria oli spot-kauppoja ja 2.5 biljoonaa dollaria vaihdettiin suorana termiininä, swapeina ja muina johdannaisina.

Kaupankäynti Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli 36.7% kokonaismäärästä, mikä on selvästi ylivoimaisesti tärkein valuuttakaupan keskus. Kaupankäynnin osuus Yhdysvalloissa oli 17.9% ja Japanin 6.2%.

Valuuttatermiinien ja -optioiden liikevaihto on kasvanut nopeasti viime vuosina ja oli huhtikuussa 166 2010 miljardia dollaria (kaksinkertainen huhtikuussa 2007 kirjattu liikevaihto). Pörssissä käydyt valuuttajohdannaiset edustavat 4% OTC-valuutanvaihdosta. Valuuttatermiinisopimukset otettiin käyttöön vuonna 1972 Chicagon kauppatavaran pörssissä, ja niillä käydään aktiivista kauppaa suhteessa useimpiin muihin futuurisopimuksiin.

Ensisijainen syy valuuttakurssimarkkinoiden olemassaololle on helpottaa valuutan vaihtamista toiseen monikansallisille yrityksille, joiden on vaihdettava valuuttoja jatkuvasti (esimerkiksi palkanlaskentaan, ulkomaisten toimittajien tavaroiden ja palvelujen kustannusten maksamiseen sekä sulautumis- ja yritysostoihin) . Nämä päivittäiset yritysten tarpeet muodostavat kuitenkin vain noin 20% markkinoiden volyymista. Täysin 80% valuuttamarkkinoiden kaupoista on luonteeltaan spekulatiivisia, ja niitä toteuttavat suuret rahoituslaitokset, monen miljardin dollarin hedge-rahastot ja jopa henkilöt, jotka haluavat ilmaista mielipiteensä päivän taloudellisista ja geopoliittisista tapahtumista.

Koska valuutat käyvät kauppaa aina pareittain, kun kauppias tekee kauppaa, hänellä on aina pitkä valuutta ja lyhyt toinen. Esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittaja myy yhden tavallisen erän (vastaa 100,000 3 yksikköä) euroa / USD, hän olisi pohjimmiltaan vaihtanut euroja dollareiksi ja olisi nyt "lyhyitä" ja "pitkiä" dollareita. Ymmärrämme tämän dynamiikan paremmin käyttämällä käytännön esimerkkiä. Jos menisit suurkaupungin ulkopuolelle vähittäiskauppiaalle ja ostat LCD-1,000D-television 1,000 eurolla, vaihdat eurosi televisioon. Olisit periaatteessa "lyhyt" 1,000 € ja "pitkä" yksi tv. Kauppa olisi "pitkä" XNUMX €, mutta nyt "lyhyt" yksi televisio varastossa. Tätä periaatetta sovelletaan valuuttamarkkinoihin, tärkein ero on, että fyysistä vaihtoa ei tapahdu, kaikki tapahtumat ovat yksinkertaisesti tietokonetietoja.

Huolimatta siitä, että vähemmistö vähittäiskauppiaista käy kauppaa eksoottisilla valuutoilla, kuten Thaimaan bahtilla, Puolan zlotyilla, Ruotsin kruunuilla tai Meksikon pesoilla, valtaosa (etenkin vähittäiskaupan yhteisössä) käy kauppaa maailman seitsemällä likvidimmällä valuuttaparilla, jotka ovat neljä "suurta yhtiötä" ja kolme paria, jotka on tunnustettu hyödykepariksi. Jokapäiväisessä valuuttamarkkinakaupassa ja uutisissa valuuttapareihin viitataan usein lempinimillä eikä niiden symbolisilla nimillä. Nämä muistuttavat usein kansallisia tai maantieteellisiä merkityksiä. Sijoittajat tuntevat GBP / USD-pariliitoksen kaapelina, joka on peräisin siitä hetkestä, kun Atlantin valtameren alla oleva tietoliikennekaapeli synkronoi GBP / USD-tarjouksen Lontoon ja New Yorkin markkinoiden välillä. Seuraavat lempinimet ovat yleisiä: Fiber for EUR / USD, Chunnel for EUR / GBP, Loonie and the Funds for USD / CAD, Matie and Aussie for AUD / USD, Geppie for GBP / JPY ja Kiwi for New Zealand Dollar NZD / USD-pariliitos. Lempinimet vaihtelevat New Yorkin, Lontoon ja Tokion kauppakeskusten välillä.

 

 

Valuuttapareja, joihin ei liity Yhdysvaltain dollaria, kutsutaan ristivaluuttapareiksi, kuten GBP / JPY. Paria, johon liittyy euro, kutsutaan usein euroristeiksi, kuten EUR / GBP.

Neljä suurta paria

EUR / USD (euro / dollari)
USD / JPY (dollari / Japanin jeni)
GBP / USD (Ison-Britannian punta / dollari)
USD / CHF (dollari / Sveitsin frangi)

Kolme hyödykeparia

AUD / USD (Australian dollari / dollari)
USD / CAD (dollari / Kanadan dollari)
NZD / USD (Uuden-Seelannin dollari / dollari)

Nämä valuuttaparit ja niiden erilaiset yhdistelmät (kuten EUR / JPY, GBP / JPY ja EUR / GBP) muodostavat yli 95% kaikesta valuuttakurssimekanismeista. Kun otetaan huomioon kaupankäyntivälineiden pieni lukumäärä - vain 18 paria ja ristiä käydään aktiivisesti kauppaa -, valuuttamarkkinat ovat paljon keskittyneemmät kuin osakemarkkinat.

On monia virallisia valuuttoja, joita käytetään kaikkialla maailmassa, mutta vain muutama valuutta, joilla käydään aktiivista kauppaa valuuttamarkkinoilla. Valuuttakaupassa vaaditaan vain taloudellisesti / poliittisesti vakaimpia ja likvideimpiä valuuttoja riittävinä määrinä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen talouden ja euroalueen koon ja vahvuuden vuoksi Yhdysvaltain dollari ja euro ovat maailman aktiivisimpia valuuttoja. Yleensä kahdeksan eniten vaihdettua valuuttaa (ei erityisessä järjestyksessä) ovat Yhdysvaltain dollari (USD), Kanadan dollari (CAD), euro (EUR), Ison-Britannian punta (GBP), Sveitsin frangi (CHF), Uuden-Seelannin dollari (NZD), Australian dollari (AUD) ja Japanin jeni (JPY).

Valuutat on vaihdettava pareittain. Matemaattisesti on olemassa kaksikymmentäseitsemän erilaista valuuttaparia, jotka voidaan johtaa pelkästään näistä kahdeksasta valuutasta. Valuuttapareja on kuitenkin noin 18 valuuttaparia, jotka ovat yleisesti noteeranneet niiden yleisen likviditeetin seurauksena. Nämä parit ovat:

 

Useimmat kokeneet kauppiaat todistavat valtavan roolin todennäköisyydellä kaupankäynnin onnistumisen kannalta. Valtaosa näistä menestyneistä kauppiaista todistaa myös siitä, että he käyvät kauppaa vain suurilla yhtiöillä ja / tai hyödykepareilla. Tähän on monia syitä, mutta tässä on vain kolme keskeistä syytä. Ensinnäkin erot ovat alhaisimmat, toiseksi syvemmät likviditeettipoolit takaavat paremman täytön jopa kaikkein epävakaisimmillaan ja kolmanneksi edellä mainittujen tekijöiden vuoksi hinta käyttäytyy (todennäköisesti) todennäköisemmin ennustettavalla tavalla. Suurimmat parit ovat yksinkertaisesti ennustettavimpia. Tekninen analyysi toimii erittäin hyvin useimpien forex-parien kanssa, mutta tämä pätee erityisesti suurimpiin pareihin.

Tämä johtuu siitä, että miljoonat kauppiaat ympäri maailmaa tarkastelevat samoja hintamalleja ja indikaattoreita sekä hintakäyttäytymistä. On monia teorioita siitä, että ennakoidut hintaliikkeet pyrkivät itsensä toteuttamaan. Elinkeinonharjoittajat ostavat ja myyvät yleensä tärkeimmät parit tietyissä kohdissa, olipa kyseessä suuri vastustuskyky tai tuki, vai onko se tärkeä fibonacci-taso vai keskeiset tasot, kuten 200 ema / ma. Varmasti täällä suuret pelaajat metsästävät.

Viime kädessä on kunkin yksittäisen elinkeinonharjoittajan harkinta päättää, mitkä parit he haluavat käydä kauppaa, mutta keskittyminen enintään neljän parin kaupankäyntiin on oikea reitti eteenpäin aloitteleville kauppiaille. Tämän avulla on paljon helpompaa seurata ja sopeutua kunkin parin ominaisuuksien oppimiseen, elinkeinonharjoittajat näkevät selvästi, miten he reagoivat erilaisiin teknisiin indikaattoreihin, ja voit määrittää, mitkä päivät ovat kannattavimpia kullekin parille. Elinkeinonharjoittajat voivat myös seurata, miten kukin valuutta käyttäytyy perustavanlaatuisten uutisilmoitusten suhteen, esimerkiksi SNB: n Sveitsin kansallisen pankin poliittiset lausunnot voivat aiheuttaa äärimmäisiä hintakäyttäytymiä, "piikkejä".

Viime viikkojen aikana valuuttakauppiaiden on paitsi selviytynyt joistakin kaikkein epävakaimmista olosuhteista vuodesta 2008-2009 lähtien, että he ovat joutuneet itse aiheuttamaan paineita. Olisi vain "ihminen" kyseenalaistaa eduksesi viime kuukausien aikana. Vaikka MM: si ja mielesi ovat voineet olla vankkoja ja vakaita, ellet ole kokenut 2008-09, valuuttakurssimarkkinoiden "käyttäytyminen" on viime aikoina ollut melko järkyttävä. Kaikesta huolimatta palaute on kuitenkin se, että valuuttakauppiaat ovat ansainneet rahaa. Jos hyväksymme, että vain XNUMX prosenttia vähittäiskauppiaista käyttää menestyksekkäästi tuloja tästä liiketoiminnasta ja että suurin osa heiluttaa kauppaa vain neljän suurimman parin plus kolmen hyödykeparin kanssa ja että he ovat selviytyneet hyvin viime aikoina maelstrom sitten saamme valtavan ilmoituksen siitä, mitä pareja käydä kauppaa (kaikissa markkinaolosuhteissa) ja miksi.

forex-suuret yhtiötforex paria

« Kun painopiste siirtyy Italiaan, seuraava tulipalossa on Ranska Italian Genie on poissa pullosta »