11. elokuuta 2013 alkavan viikon trendianalyysi
Viime viikon perustavanlaatuisia poliittisia päätöksiä ja vaikuttavia uutisia hallitsivat pääasiassa: Markit Economicsin julkaisemat palvelu- ja tuotantopäällikköindeksit, useiden johtavien keskuspankkien pääjohtajien lehdistötilaisuudet, kauppataseet sellaisille maille kuin Japani, Kiina ja USA. ja diffuusiotunneindeksien tulva.
Viikon keskeiset peruspolitiikan ja suuren vaikutuksen uutistapahtumat
Tämän viikon perusasialistalla keskitytään pääosin: Japanin ja useiden Euroopan maiden BKT-lukujen alustavaan laskelmaan, Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian inflaatio- ja työttömyyslukuihin, Saksan ZEW-tunnelmaindeksiin, Yhdysvaltojen vähittäismyyntiin ja Philly Fedin valmistusindeksiin. Pienempi asia on myös siinä, kuinka Ison-Britannian BoE MPC äänesti omaisuuserien ostojärjestelyn pitämisestä ennallaan nykyisellä 375 miljardin punnan arvolla.
Viime viikon kaupankäyntisessioiden aikana suurin osa tärkeimmistä valuuttapareista, hyödykepareista, indekseistä ja hyödykkeistä säilytti liikeradansa ja vauhtinsa. Suurilla uusilla tapahtumilla tai perustavanlaatuisilla poliittisilla päätöksillä ei ollut juurikaan vaikutusta suuriin suuntausten kääntymiseen.
Listattuamme tälle viikolle suunnitellut perusuutiset, katsomme nyt tulevaa viikkoa käyttämällä teknistä analyysiä tärkeimmistä valuuttapareista, hyödykepareista, indekseistä ja hyödykkeistä. Analyysimme aikana keskitymme yleisimmin käytettyihin indikaattoreihin, jotka on piirretty vain päiväkaavioon, vaikka voimme viitata myös viikkokaavioon.
Analyysissamme käytämme Heikin Ashin kynttilänjalkoja/tankoja hintatoimiin, päivittäisiin käännöksiin yhdistettynä tärkeimpiin tuki- ja vastustasoihin sekä yksinkertaisiin liukuviin keskiarvoihin, kuten 200 ja 50 SMA. Käytämme useita suositeltuja indikaattoreita tyypillisemmistä indikaattoriryhmistä, nimittäin: MACD, DMI, Bollinger-kaistat, stokastiset, RSI ja PSAR. Monet näistä indikaattoreista säätävät asetuksiaan yrittäen "valita pois" niin sanotusta "markkinoiden melusta". Viitataan myös Fibonacci-työkaluun.
EUR/USD on jatkanut nousuaan joka alkoi heinäkuun 10. ja 11. päivän tienoilla. Tämä merkittävä valuuttapari on sen jälkeen, kun 200 SMA:n ylitti heinäkuun 11. päivänä, sulkenut yli 550 pistettä kalenterikuukauden aikana 9. heinäkuuta ilmestyneestä 12800:sta. Monet tekniset analyytikot etsivät orgaanista jäljitystä, joka perustuu Fibonacci-työkalu noin 23.6:n 13250 %:n palautuspisteeseen nykyisestä huippupisteestä 13400. Epäilyä siitä, että EUR/USD saattaa johtua jäljityksestä, korostaa ylemmän Bollinger-kaistan rikkoutuminen. Nykyisiä swing-kaupankäynnin indikaattoreita tarkasteltaessa monet kauppiaat kuitenkin tunteisivat olevansa valtuutettuja yksinkertaisesti noudattamaan nykyistä pitkän vauhdin trendiä. DMI, säädetyllä asetuksella 20, on noussut korkeammalle viime päivinä, kuten myös MACD. PSAR on alle hinnan, kun taas suhteellinen voimaindeksi lukee tällä hetkellä yli 60:n. Säädetyn asetuksen 10,10,3 stokastiset eivät ole vielä ylittäneet, eikä yliostetulta vyöhykkeeltä siirtymisestä huolimatta ole onnistunut laskemaan enempää. Suurin osa swing-kauppiaista kehotetaan odottamaan vahvistusta monista suosituimmista swing-kaupankäynnin indikaattoreista, että tämä nykyinen swingin huippu on päättynyt, ennen kuin he siirtyvät lyhyeen kauppaan. Ehkäpä kauppiaiden tulisi vähintäänkin etsiä PSAR:n nousevan hinnan yläpuolelle ja DMI:n, MACD:n muuttuvan negatiiviseksi ja RSI:n laskevan alle mediaanitason 50 ennen heilahtelua. Kauppiaiden, jotka ovat ratsastaneet tätä pitkää kauppaa heinäkuun alusta lähtien, on mukautettava pysäytyksiä vastaavasti. Ehkä käyttämällä PSAR:ia takapysähdyksen asettamiseen, jotta voit lukita tähän mennessä. 13,300 XNUMX olisi ilmeinen pysähdystaso, koska se on myös seuraava avainkierros psyykenumeroon.
GBP / USD aloitti nykyisen nousutrendinsä samankaltaisella aikavälillä EUR/USD:n kanssa heinäkuun 9. ja 11. päivän tienoilla. Kuten EUR/USD, pip-voitot ovat olleet merkittäviä, 15,000 15,500:sta nykyiseen hintaan 9 8. Jälleen monet tekniset analyytikot käyttävät Fibonacci-työkaluaan, piirtäen jäljitystä heinäkuun 23.6. päivän alimmasta elokuun huipulle ja ennustaen putoamista lähestymään 15,400 %:n tasoa tai psyykelukua XNUMX XNUMX. On huomioitava, että Fibonacci-työkalun tehokas käyttö vaatii päivittäistä piirtämistä uudelleen.
Muiden indikaattoreiden tarkastelu paljastaa samanlaisen tilanteen kuin EUR/USD, valuuttapari, jolla on yleensä historiallisesti vahva korrelaatio kaapelin kanssa. PSAR on alle hinnan, MACD ja DMI ovat positiivisia, mikä nostaa korkeampia huippuja viimeisimpien päivittäisten istuntojen aikana ja kaksi viimeisintä Heikin Ashi -kynttilää on suljettu varjoilla. Bollingerin ylempi kaista on rikottu, stokastiset (säädetyllä asetuksella 10,10,3) ovat noin 50:n keskitasolla, kun taas suhteellinen voimaindeksi on tällä hetkellä lukemassa 62. Sijoittajia kehotetaan jälleen kerran lukitsemaan kaikki voitot tämä tapahtuu käyttämällä tehokkaasti perässä olevia pysähdyksiä, ehkä käyttämällä PSAR:ia mittarina. 15,450 15,400 voidaan pitää ilmeisenä pysäytysasetuksena tai 23.6 XNUMX, koska se osuu yhteen XNUMX % Fibonacci-retracementin kanssa. Sijoittajat voivat harkita pitkän kaapelin pysymistä loogisena asemana, kunnes useat keskeisistä swing-kaupankäynnin indikaattoreista ovat rekisteröityneet negatiivisiksi. Ehkä pienin RSI ylittää mediaani 50 viiva, PSAR näkyy hinnan yläpuolella ja DMI ja MACD käyttämällä histogrammivaihtoehtoa uusien alhaisten tulosten tulostamiseen..
AUD / USD suuntaus kääntyi dramaattisella tavalla 5. elokuuta sen jälkeen, kun RBA:n kuvernööri ja komitea yllättivät valuuttamarkkinat (ja laajemmat markkinat) alentamalla Aussien peruskorkoa vain 0.25 %, kun monet analyytikot ja markkinakommentoijat olivat ennustaneet vähintään 0.5 prosentin laskua. . Näytti siltä, että markkinat olivat laskeneet 0.5 %, kun Aussie nousi päävaluuttaperheeseensä verrattuna. Viime viikon kaupankäyntisessioiden lopulla markkinat pysyivät nousujohteisena Australian suurimman kauppakumppanin Kiinan julkaisemien hyödykkeiden ja hyödykepohjaisen valuutan parantuneiden taloustietojen vuoksi. Lyhyen jyrkän hinnannousun vuoksi monet analyytikot kääntyvät Fibonacci-työkalun puoleen etsiäkseen paluuta kohti 23.6 %:n tasoa tai noin 9100:aa nykyisestä 9250:n sulkemisesta.
Kun tarkastellaan swing-kaupankäynnissä suositeltuja indikaattoreita, DMI ja MACD ovat viime aikoina muuttuneet positiivisiksi, ja suhteellinen voimaindeksi on mediaaniviivan yläpuolella 55:ssä. Keskimmäinen Bollinger-kaista on rikottu ylöspäin, kun taas stokastiset ovat ylittäneet ja siirtyneet pois 70:stä. , joka on yleensä merkitty ylimyydyksi alueeksi. Sijoittajia kehotetaan jälleen pysymään nykyisessä trendissä, hallitsemaan pysähdyksiä huolellisesti, samalla kun he mahdollisesti etsivät käänteistä monien mainittujen indikaattoreiden käänteistä ennen lyhyen swing-kaupan harkitsemista. Korkoihin perustuvilla käänteisliikkeellä on yleensä enemmän "elämää" kuin muilla perustavanlaatuisilla tai suurivaikutteisilla uutistapahtumilla.
Indeksit
DJIA on viimeisen kolmen viikon aikana osoittanut turvallisuuden mallia, joka kamppailee saavuttaakseen lisähyötyjä. Historiallisten ennätysten myötä näyttää siltä, että markkinatakaajilla ja liikkujilla on vaikeuksia nostaa indeksiä uusiin huippuihin ilman merkittäviä perusuutisia syynä.
Kun kuukausi kuluu, ylimääräisen 85 miljardin dollarin rahapolitiikan keventäminen Fedin ohjelman avulla näyttää laimentavan ylimääräisten kannustimien vaikutus Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin. DJIA alkoi kääntyä 6. elokuuta ilman erityisiä negatiivisia uutisia, mutta todennäköisemmin nykyisen tunteen ja vauhdin uupuminen. Indeksi on alkanut kehittää mallia, joka viittaa uuden laskevan trendin kehittymiseen.
PSAR on hinnan yläpuolella, RSI on 50:n mediaaniviivan alapuolella, MACD ja DMI ovat negatiivisia ja tulostavat histogrammiin alhaisia arvoja, keskimmäinen Bollinger-kaista on rikottu huonompaan suuntaan, stokastiset arvot 9,9,3. asetusta, ovat ylittäneet yliostetun alueen ja poistuneet siitä. Viimeisimmät Hiekin Ashin kynttilät/tangot on suljettu alaspäin suuntautuvilla varjoilla. Viidenkymmenen päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo on näkyvissä, jos heikkeneminen tapahtuu merkittävästi. Sijoittajia kehotetaan etsimään näiden nykyisten indikaattoreiden kääntymistä ennen kuin sitoutuvat indeksin oikosulkemiseen. Ehkä vähintään PSAR ilmestyy hinnan alapuolelle ja DMI ja MACD ovat positiivisia.
Hyödykkeet
WTI-öljy on edelleen vaikeasti ennustettava arvopaperi viime viikkoina, ja sen päivittäiset vaihtelut ovat olleet suuria. Tällä hetkellä arvopaperi on laskeva, mutta mahdollisesti kehittymässä kuvio, joka viittaa siihen, että kiihtymissuunta on katkennut. DMI on positiivinen ja noussut viime päivinä korkeammille korkeuksille, MACD on tehnyt korkeampia alimmia, suhteellinen voimaindeksi on 55 ja stokastiset arvot 9,9,3 ovat ylittäneet. Sijoittajia kehotetaan tarkkailemaan tätä arvopaperia huolellisesti, ehkä jos PSAR näkyy hinnan alapuolella poistuessaan lyhyistä positioistaan ja harkitessaan pitkää heilahtelua.
Kulta
Kuten viime viikkoina on nähty, kulta ei ole pystynyt profiloimaan turvasatamaa, joka nähtiin muissa markkinaolosuhteissa. RORO (risk on risk off paradigma) on haihtunut ja kulta on menettänyt turvasatamansa. Nähtäväksi jää, onko tämä väliaikainen toimenpide vai jatkuva heijastus Fedin rahapoliittisesta elvytyksestä. Kulta näytti kehittävän laskutrendiä, mutta viime viikon viimeisen päivittäisen kaupankäynnin aikana arvopaperi alkoi omaksua arvopaperiasetuksen mallia noustakseen. MACD:stä tuli positiivinen ja se nousi histogrammissa korkeammille korkeuksille, suhteellinen voimaindeksi on yli 50:n tulos 53:ssa, 9,9,3-asetuksen stokastiset ovat juuri ylittäneet ja keskimmäinen Bollinger-kaista on rikottu ylösalaisin. Hinta on nyt epävarma lähellä 50 SMA:ta, jossa se on "istunut" tiukalla alueella useita päiviä. Lyhyellä kullalla kauppiaita kehotetaan seuraamaan positioitaan huolellisesti, jotta he voivat havaita lisätodisteita siitä, että hinta saattaa nousta.
« Mind The Gap, keskipäivän Lontoon istuntopäivitys ennen New Yorkin avaamista Mind The Gap, Lontoon istuntotoiminnan puolivälissä aamulla ennen New Yorkin avaamista »
