چرا فقط تجارت عمده جفتهای FX و جفتهای قیمت کالا کاملاً منطقی است
بنابراین ما چه چیزی را در بازارهای فارکس خود می فروشیم یا می خریم؟ پاسخ این است که "هیچ چیز" خرده فروشی FX بازار ما صرفاً یک بازار سوداگرانه است. هیچ وقت مبادله فیزیکی ارز صورت نمی گیرد. تمام معاملات به سادگی به عنوان ورودی های رایانه ای وجود دارد و بسته به قیمت بازار از آن استفاده می شود. بانک ها نقدینگی مورد معامله خود را از طریق کارگزار "بازی خالص" ECN خود تأمین می کنند.
برای دستیابی به درک کاملی از اینکه فارکس چیست ، بررسی دلایلی که در وهله اول منجر به وجود آن شده است ، یک بینش خاص در مورد استدلال پشتوانه ارز به عنوان وسیله تبادل کالا و خدمات ، مفید است.
اجداد ما تجارت کالاهای خود را در مقابل کالاهای دیگر با استفاده از سیستم مبادله انجام می دادند ، این فوق العاده ناکارآمد بود و به مذاکره طولانی نیاز داشت. سرانجام از فلزاتی مانند برنز ، نقره و طلا در اندازه های استاندارد و درجه های بعدی (خلوص) استفاده شد تا مبادله کالا را تسهیل کند. مبنای این رسانه های مبادله ای توسط بازرگانان و عموم مردم پذیرفته شد ، متغیرهای عملی و کیفیت آن مانند دوام و ذخیره سازی ، محبوبیت فلزات را بدست آورد. به سرعت به اواخر قرون وسطی بروید و نسخه ها و انواع کاغذهای بین المللی به عنوان یک رسانه تبادل با پشتیبانی فلزات ، محبوبیت بیشتری کسب می کنند.
مزیت حمل دور IOUs کاغذ در مقابل حمل کیسه های فلز گرانبها به تدریج در طول اعصار شناخته شد. سرانجام دولتهای با ثبات ارز کاغذی را تصویب کردند و از ارزش کاغذ با ذخایر طلای خود حمایت کردند. این به عنوان استاندارد طلا شناخته شد. توافق برتون وودز در ژوئیه 1944 دلار را به 35 دلار در هر اونس و ارزهای دیگر به دلار رساند. سپس در سال 1971 ، رئیس جمهور نیکسون قابلیت تبدیل به طلا را به حالت تعلیق درآورد و اجازه داد دلار آمریکا در برابر ارزهای دیگر "شناور" شود. از آن زمان بازار ارز به بزرگترین بازار جهان با گردش مالی روزانه حدود 3.2 تریلیون دلار تبدیل شده است. به طور سنتی یک بازار نهادی (بین بانکی) ، محبوبیت تجارت آنلاین ارز که به فرد خصوصی ارائه می شود ، موجب دموکراسی در بازار فارکس و گسترش بازار خرده فروشی شده است.
بازار ارز نقدینگی ترین بازار مالی در جهان است. بازرگانان شامل بانک های بزرگ ، بانک های مرکزی ، سرمایه گذاران نهادی ، دلالان ارز ، شرکت های بزرگ ، دولت ها ، سایر موسسات مالی و سرمایه گذاران خرده فروشی هستند. میانگین گردش روزانه در بازارهای جهانی ارز و بازارهای وابسته به طور مداوم در حال رشد است.
طبق نظرسنجی بانک مرکزی سه ساله 2010 ، که با هماهنگی بانک تسویه حساب های بین المللی انجام شد ، متوسط گردش مالی روزانه 3.98 تریلیون دلار آمریکا در آوریل 2010 (در مقابل 1.7 تریلیون دلار در سال 1998) بود. از این 3.98 تریلیون دلار ، 1.5 تریلیون دلار معامله درجا بود و 2.5 تریلیون دلار نیز به صورت پیش پرداخت ، سواپ و سایر مشتقات معامله شد.
معاملات در انگلستان 36.7٪ از کل معاملات را تشکیل می داد ، و این مهم را مهمترین مرکز تجارت ارز می دانست. معاملات در ایالات متحده 17.9٪ و ژاپن 6.2٪ بود.
گردش مالی معاملات آتی و گزینه های ارز خارجی در سال های اخیر به سرعت رشد کرده و در آوریل 166 به 2010 میلیارد دلار رسیده است (دو برابر گردش ثبت شده در آوریل 2007). مشتقات ارزی معامله شده در بورس ارز 4٪ از گردش ارز خارجی فرابورس را نشان می دهد. قراردادهای آتی ارزی در سال 1972 در بورس کالا در شیکاگو منعقد شد و نسبت به سایر قراردادهای آتی به طور فعال معامله می شود.
دلیل اصلی وجود بازار FX تسهیل مبادله یک ارز به ارز دیگر برای شرکت های چند ملیتی است که نیاز به تجارت مداوم ارز دارند (به عنوان مثال برای حقوق و دستمزد ، پرداخت هزینه کالاها و خدمات از فروشندگان خارجی و فعالیت ادغام و تملک) . با این حال ، این نیازهای روزمره شرکت ها تنها حدود 20٪ از حجم بازار را تشکیل می دهند. کاملاً 80٪ معاملات در بازار ارز ماهیت سفته بازی دارد که توسط م institutionsسسات مالی بزرگ ، صندوق های تامینی چند میلیارد دلاری و حتی افرادی انجام می شود که می خواهند نظرات خود را در مورد رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیک روز ابراز کنند.
از آنجا که ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند ، وقتی یک تاجر معامله می کند همیشه یک ارز طولانی است و ارز دیگر کوتاه است. به عنوان مثال ، اگر یک تاجر یک لات استاندارد (معادل 100,000 واحد) یورو / دلار بفروشد ، در اصل ، یورو را با دلار مبادله می کرد و اکنون یورو "کوتاه" و "بلند" بود. برای درک بهتر این پویایی ، بیایید از یک مثال عملی استفاده کنیم. اگر وارد یک خرده فروش عمده خارج از شهر شوید و یک تلویزیون LCD 3D به قیمت 1,000 یورو خریداری کنید ، یورو خود را با تلویزیون عوض می کنید. شما در اصل 1,000 یورو "کوتاه" و یک تلویزیون "بلند" خواهید بود. فروشگاه 1,000 یورو "طولانی" است اما اکنون یک تلویزیون "کوتاه" در انبار خود دارد. این اصل در مورد بازار FX اعمال می شود ، تفاوت اصلی این است که هیچ مبادله فیزیکی صورت نمی گیرد ، همه معاملات صرفاً ورودی های رایانه هستند.
علی رغم این واقعیت که اقلیت بازرگانان خرده فروشی ارزهای عجیب و غریب مانند بات تایلند ، زلوتی لهستان ، کرون سوئد یا پزوی مکزیک را معامله می کنند ، اکثریت قریب به اتفاق (به ویژه در جامعه خرده فروشی ما) هفت جفت ارزی مایع در جهان را تجارت می کنند ، که چهار "عمده" و سه جفت شناخته شده به عنوان جفت کالا است. در معاملات روزمره بازار ارز و گزارش اخبار ، جفت ارزها اغلب به جای نام های نمادین با نام مستعار شناخته می شوند. اینها اغلب یادآور مفاهیم ملی یا جغرافیایی است. جفت شدن GBP / USD توسط معامله گران به عنوان کابل شناخته می شود که ریشه آن از زمانی است که یک کابل ارتباطی در زیر اقیانوس اطلس قیمت GBP / USD را بین بازارهای لندن و نیویورک هماهنگ می کند. نام مستعار زیر معمول است: فیبر برای EUR / USD ، Chunnel برای EUR / GBP ، Loonie و صندوق های USD / CAD ، Matie و Aussie برای AUD / USD ، Geppie برای GBP / JPY و Kiwi برای دلار نیوزیلند NZD / جفت شدن USD نام مستعار بین مراکز تجاری نیویورک ، لندن و توکیو متفاوت است.
جفت ارزی که دلار آمریکا را شامل نمی شود جفت ارز متقابل ، مانند GBP / JPY نامیده می شود. جفت هایی که یورو را درگیر می کنند اغلب متقاطع یورو مانند EUR / GBP نامیده می شوند.
چهار جفت عمده
EUR / USD (یورو / دلار)
USD / JPY (دلار / ین ژاپن)
GBP / USD (پوند انگلیس / دلار)
USD / CHF (دلار / فرانک سوئیس)
سه جفت کالا
AUD / USD (دلار / دلار استرالیا)
USD / CAD (دلار / دلار کانادا)
NZD / USD (دلار / دلار نیوزیلند)
این جفت ارزها ، همراه با ترکیبات مختلف خود (مانند EUR / JPY ، GBP / JPY و EUR / GBP) ، بیش از 95٪ از کل معاملات سوداگرانه FX را تشکیل می دهند. با توجه به تعداد اندک ابزارهای معاملاتی - فقط 18 جفت و صلیب به طور فعال معامله می شوند - بازار FX به مراتب متمرکزتر از بازار سهام است.
ارزهای رسمی بسیاری وجود دارد که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند ، اما تعداد معدودی ارز وجود دارد که به طور فعال در بازار فارکس معامله می شوند. در معاملات ارز ، تنها ارزهای دارای ثبات اقتصادی و سیاسی با مقادیر کافی مورد نیاز است. به عنوان مثال ، با توجه به اندازه و قدرت اقتصاد ایالات متحده و منطقه یورو ، دلار آمریکا و یورو فعال ترین ارزهای معاملاتی جهان هستند. به طور کلی ، هشت ارز معامله شده (بدون ترتیب خاصی) دلار آمریکا (USD) ، دلار کانادا (CAD) ، یورو (EUR) ، پوند انگلیس (GBP) ، فرانک سوئیس (CHF) ، دلار نیوزیلند (NZD) ، دلار استرالیا (AUD) و ین ژاپن (JPY).
ارزها باید به صورت جفت معامله شوند. از نظر ریاضی ، بیست و هفت جفت ارز مختلف وجود دارد که فقط از آن هشت ارز حاصل می شود. با این حال ، حدود 18 جفت ارزی وجود دارد که به طور معمول توسط سازندگان بازار فارکس به دلیل نقدینگی کلی آنها نقل می شود. این جفت ها عبارتند از:
یورو / دلار آمریکا
USD / CHF
پوند / دلار آمریکا
NZD/USD
AUD/USD
یورو / کانادا
یورو / دلار استرالیا
یورو / ین
یورو / CHF
یورو / پوند
GBP / CHF
GBP / JPY
CHF / JPY
AUD / JPY
AUD / NZD
اکثر معامله گران باتجربه ، نقش مهمی را که از نظر موفقیت تجاری دارند ، تصدیق می کنند. اکثریت قریب به اتفاق این بازرگانان موفق نیز گواه این واقعیت هستند که آنها فقط عمده و یا جفت های مبتنی بر کالا را معامله می کنند. دلایل زیادی برای این وجود دارد اما در اینجا فقط سه دلیل اصلی وجود دارد. اولاً اسپرد کمترین است ، ثانیا ذخیره های نقدینگی عمیق تر اطمینان حاصل می کنند که حتی در ناپایدارترین دوره ها نیز پرکردگی بهتر وجود دارد و ثالثاً به دلیل عوامل فوق الذکر قیمت (احتمالاً) احتمالاً به روشی قابل پیش بینی وجود دارد. جفتهای اصلی کاملاً ساده ترین قابل پیش بینی هستند. تجزیه و تحلیل فنی با اکثر جفت های فارکس بسیار خوب کار می کند ، اما این امر به ویژه در مورد جفت های اصلی صادق است.
این به این دلیل است که میلیون ها معامله گر ، از گوشه و کنار جهان ، به یک الگوها و شاخص های قیمت و رفتار قیمت یکسان نگاه می کنند. بسیاری از نظریه ها وجود دارد که حرکات پیش بینی شده قیمت تمایل به خودکوفا شدن دارند. معامله گران تمایل به خرید و فروش جفت های اصلی در نقاط خاصی دارند ، خواه این منطقه مقاومت عمده ای داشته باشد یا پشتیبانی ، یا سطح اصلی عمده باشد یا سطح کلیدی مانند 200 ema / ma. مطمئناً اینجا جایی است که بازیکنان بزرگ شکار می کنند.
در نهایت این که هر یک از معامله گران به اختیار خود تصمیم بگیرند که کدام جفت را می خواهند معامله کنند ، بستگی دارد ، اما تمرکز در معامله بیش از چهار جفت ، راه درست پیش روی تاجران تازه وارد است. این امر نظارت و سازگاری با یادگیری ویژگی های هر جفت را بسیار آسان می کند ، معامله گران به وضوح می توانند ببینند که چگونه آنها به شاخص های مختلف فنی پاسخ می دهند ، و شما می توانید تعیین کنید که کدام یک از روزها بیشترین سود را برای هر یک از این جفت ها دارند. معامله گران همچنین می توانند رفتار هر ارز را نسبت به اخبار اساسی اخبار نظارت کنند ، به عنوان مثال ، بیانیه های سیاست های بانک ملی SNB سوئیس می تواند باعث بروز رفتارهای شدید "افزایش" شود.
طی هفته های اخیر معامله گران FX نه تنها مجبور شده اند با ناپایدارترین شرایط از سال 2008-2009 که تحت فشارهای خود تحمیل شده اند کنار بیایند. فقط "انسان" است که در چند ماه گذشته لبه شما را زیر سوال ببرد. در حالی که ممکن است ذهن و ذهن شما قوی و استوار باشد مگر اینکه 2008-09 را تجربه کنید ، اما "رفتار" بازارهای FX اخیراً کاملاً تکان دهنده خواهد بود. با این وجود ، بازخورد این است که پول توسط معامله گران FX بدست آمده است. اگر بپذیریم که تنها بیست درصد از بازرگانان خرده فروشی با موفقیت درامد خود را از این تجارت می گیرند و اکثریت قریب به اتفاق فقط روند چهار جفت عمده به علاوه سه جفت کالا را تغییر می دهند و آنها در این اواخر به خوبی کنار آمده اند. پس از آن ، ما در حال دریافت یک نشانه بزرگ در مورد اینکه چه جفتهایی را باید تجارت کنیم (در هر شرایط بازار) و چرا.
« همانطور که تمرکز به ایتالیا تغییر می کند ، بعدی در خط آتش فرانسه خواهد بود جن ایتالیا از بطری خارج است »
