چرا فارکس؟
برای مواجهه با مجموعه وسیعی از بازارها و اوراق بهادار ، جای تعجب نیست که معامله گران خرده فروشی اغلب می پرسند چرا باید در فارکس تخصص داشته باشند نه سهام ، معاملات آتی یا کالاها؟ معاملات فارکس بیش از معامله با بازارهای دیگر چه مزایای عمده ای دارد؟ چه عاملی باعث رشد گسترده بازار خرده فروشی فارکس طی ده سال گذشته شده است؟
همه معامله گران "طرفدار" معاملات فارکس نیستند و توجیه پذیر است که آنها به خطاهایی اشاره می کنند ، برخی از آنها را در این مقاله صحبت خواهیم کرد و در این مقاله رد خواهیم کرد تا به این نتیجه برسیم که چرا تجارت بازارهای FX ، به عنوان یک تاجر خرده فروشی ، کاملاً منطقی است
انتخاب محدود
وقتی فکر می کنید حدود 4,500،3,500 سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک ، XNUMX در NASDAQ ذکر شده است و این فقط بورس یک کشور است که شما برای معاملات سهام تصمیم می گیرید؟ آیا شما به سادگی با توجه به معاملات سهام عدالت خواهید پرداخت؛ اصول اساسی ، سر و صدای ناشی از صدای جیر جیر ، یا بلومبرگ یا رویترز ، آیا سعی می کنید جلوی تعداد و نتایج آنها بروید؟ شاید شما ترجیح دهید برخی از تجزیه و تحلیل های فنی را انجام دهید ، اساسی ترین آن ارزش سهام "خرید بیش از حد" یا "فروش بیش از حد" در رابطه با بخش آن است؟ یک وظیفه مدیریتی غیرمجاز حتی برای پیچیده ترین صندوق های تامینی ، بانک های سرمایه گذاری و الگوریتم ها.
من معامله گران سهام را می شناسم که فقط بخشهای خاصی را معامله می کنند و معاملات خود را فقط با تعداد معدودی سهام ایالات متحده در آن بخش انجام می دهند ، به عنوان مثال Google ، Apple ، Microsoft ، Verizon. طنز این است که این تماس های من همان اصول یک معامله گر فارکس موفق را اتخاذ می کند ، فقط با انتخاب 3-4 معادل سهام برای تجارت آنها رفتار مشابه یک معامله گر FX را تقلید می کنند که شاید 4 جفت را برای نظارت درست انتخاب کند برپایی.
موانع کم برای ورود
بسیاری از معامله گران "ضد" FX موانع کم ورود به بازار FX را به عنوان بازگشت نشان می دهند در حالی که این یک سود بزرگ است. بسیاری از معامله گران به دلیل تغییر شرایط شخصی یا تمایل به جستجوی جهت یا چالشی جدید به بازارها می آیند. چرا باید با ورود محدودکننده مانع این خواسته شود؟ استفاده صحیح از اهرم مجاز در معاملات FX همیشه می تواند به سود تاجر باشد. به مراتب بهتر است 5000 یورو را به خطر بیاندازید و وام خود را به سرمایه گذاری جدید خود متعهد کنید ، در مقابل به خطر انداختن 50000 یورو ، مطمئناً در حالی که یادگیری هر حرفه جدید خود اشتغالی را انجام می دهید ، ریسک کمتری را انجام می دهید
نقدینگی و اندازه بازار
بازار FX حجم کل بازارهای سهام را کوتوله می کند. ارقام مربوط به معاملات ارز هر روز حدود 4 تریلیون دلار اعلام می شود. برآوردها معاملات بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) را حدود 30 میلیارد دلار در روز اعلام کردند. کل بازار سهام ایالات متحده روزانه حدود 200 میلیارد دلار معامله می کند. بازار فیوچرز روزانه حدود 500 میلیارد دلار معامله می کند. از نظر نقدینگی ، هیچ چیز از بازارهای FX پیشی نمی گیرد و در حالی که در طول روز زمان هایی وجود دارد که معاملات جفت های خاص از بین می رود ، بازار (در هنگام باز شدن خورشید - جمعه) همیشه "باز" است. بازار فارکس یک بازار 24 ساعته بدون وقفه است. اکثر قریب به اتفاق کارگزاران از روز یکشنبه ساعت 4:00 بعد از ظهر EST تا جمعه در 4:00 بعد از ظهر EST برای کسب و کار آزاد هستند و بخشهای اختصاصی خدمات مشتری به طور معمول 24/7 در دسترس هستند. با توانایی تجارت در ساعات بازار ایالات متحده ، آسیا و اروپا ، می توانید برنامه معاملات خود را به راحتی تنظیم کنید تا متناسب با این زمان های بازار باشد.
شناسایی معاملات خود
در معاملات ارز ارزی ده ها ارز معامله می شود که اکثر بازیگران بازار چهار جفت عمده را معامله می کنند. تجارت چهار جفت بسیار راحت تر از هزاران سهام است. حتی اگر به دنبال تنظیمات مشابه در جفت های ارزی بیشتر باشید (شاید تا نه جفت قبل از آنکه این همبستگی ها را بیش از حد انجام دهد) ، معامله گران می توانند این سطح از فعالیت را کاملاً ساده کنترل کنند.
کم هزینه
اکثریت قریب به اتفاق دلالان معتبر فارکس برای معامله آنلاین ارزها یا از طریق تلفن ، کمیسیون یا هزینه معاملات اضافی کم یا کم می گیرند. این را با اسپردهای محدود ، سازگار و کاملاً شفاف ترکیب کنید و به سرعت متوجه می شوید که هزینه های معاملات فارکس از سایر بازارها کمتر است. بیشتر کارگزاران خدمات خود را از طریق پخش پیشنهاد / درخواست جبران می کنند. بازدهی که از شما کسر می شود سود آنها است.
مستقیم به بازار ، بدون مداخله
معاملات فارکس شما بلافاصله در شرایط عادی بازار انجام می شود. در این شرایط ، معمولاً قیمتی که هنگام اجرای سفارش خود در بازار نشان داده می شود ، قیمتی است که می گیرید. شما می توانید مستقیماً قیمت های پخش مستقیم را خاموش کنید. با این حال ، بسیاری از کارگزاران فقط در شرایط عادی بازار سفارشات توقف ، محدودیت و ورود را تضمین می کنند. معاملات در یک رویداد بازار مانند روز NFP یا نخست وزیر یونان که عضویت اتحادیه اروپا را در همه پرسی انجام می دهد ، تحت شرح شرایط "بازار عادی" قرار نمی گیرد. پر کردن در بیشتر مواقع فوری انجام می شود ، اما در شرایط بی ثبات بازار ممکن است اجرای سفارش تأخیر جزئی داشته باشد.
خطرات محدود
معاملات فارکس مزیت ریسک محدود را ارائه می دهد ، یکی از بزرگترین مزیت ها نسبت به بازار آتی. هنگام خرید قرارداد آتی ، شما ملزم به خرید یا فروش مقدار مشخصی از اوراق بهادار یا کالا خاص در یک زمان خاص با قیمت مشخص هستید. اگر یک قرارداد آتی برای فروش نفت و اخبار جدید بخرید مبنی بر اینکه رنو کامیون ها و ماشین های مجهز به آب را به شما هدیه می کند و فورد و غیره از آن پیروی می کنند ، در این صورت قیمت قراردادهای شما از کف پایین می آید ، محدودیت ها کاهش می یابد و ممکن است شما دفن شوید. در موقعیت خود بالاخره ضررهای سنگینی می کنید اگر بتوانید به سادگی از موقعیت خود خارج شوید ، این اتفاق در بازار فارکس نمی افتد.
بدون محدودیت
فروش کوتاه در بازار ارز هیچ محدودیتی ندارد. فرصت های معاملاتی بدون توجه به طولانی یا کوتاه بودن یک معامله گر ، از هر راهی که بازار حرکت می کند ، در بازار ارز وجود دارد. از آنجا که تجارت ارز همیشه شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر است ، هیچ گونه تعصب ساختاری در بازار وجود ندارد. بنابراین شما همیشه در تجارت رو به رشد یا نزولی دسترسی به تجارت برابر دارید.
نیاز به حاشیه کمتر
نیازهای مارجین در معاملات فارکس به طور قابل توجهی کمتر از سهام عدالت یا معاملات آتی است. در حالی که سطح حاشیه مجاز توسط هر کارگزار تعیین می شود ، محدودیت ها معمولاً هنگام معامله در بازار فارکس بسیار کمتر است. مارجین به سرمایه گذار اجازه می دهد تا از اهرم نیرو استفاده کند ، از لحاظ تئوری شما از کارگزار وام می گیرید تا در حساب خود سرمایه گذاری کند. گرچه این می تواند مخاطره آمیز باشد ، اما همچنین می تواند بسیار سودآور و سودآور باشد.
به عنوان مثال ، شما 10,000،50 یورو از پول خود برای سرمایه گذاری دارید ، اگر یک حساب حاشیه در یک کارگزار سهام باز کنید ، معمولاً می توانید تا 10,000٪ ارزش سهام را حاشیه سازید. بنابراین اگر 5,000 هزار یورو از سهام اپل خریداری کنید ، می توانید 15,000 یورو دیگر قرض کنید تا ارزش کل 1 یورو را داشته باشید. با حساب فارکس شما ، نیاز به مارجین غالباً به 10,000٪ می رسد. این بدان معناست که اگر 1,000,000،1 یورو خریداری کنید ، می توانید از پول کارگزار خود XNUMX،XNUMX،XNUMX یورو دیگر خریداری کنید. بنابراین شما از نظر فنی بیش از XNUMX میلیون دلار یورو دارید.
اگر ارزش هر سرمایه گذاری 10٪ افزایش یابد ، 15,000 یورو موجودی سهام اپل شما اکنون 16,500،5,000 یورو ارزش دارد. سپس آن را می فروشید ، 1,500 یورو وام خود را پس می گیرید و 15 یورو سود باقی می مانید. بازده سرمایه گذاری شما (ROI) 10٪ است. اگر یورو شما 1٪ افزایش یافت ، 1.1 میلیون یورو اکنون 100,000 میلیون یورو ارزش دارد. پس از فروش و بازپرداخت کارگزار خود ، سود شما قبل از هر گونه سود 1,000 یورو است. این میزان بازگشت سرمایه بیش از XNUMX٪ است. طبیعتاً باید هنگام معامله با حاشیه محتاط باشید ، اگر معامله برجسته بر خلاف شما انجام شد ، در سناریوی فارکس با افت شدیدتری روبرو خواهید شد ، با این حال ، قبل از رسیدن به چنین افراطی می توانید معامله را ببندید. پتانسیل کسب سود بسیار زیاد مشهود است ، دلیل عمده اینکه تجارت فارکس سرمایه گذاران جدی را به خود جلب می کند.
هیچ میانی
صرافی های متمرکز می توانند مزایای زیادی را برای معامله گر فراهم کنند. یک اشکال در مبادلات متمرکز ، درگیری دلالان است. طرفین مستقر در بین معامله گر ، خریدار یا فروشنده اوراق بهادار ، یک لایه هزینه را اضافه می کنند. هزینه را می توان هم در زمان ، هم در هزینه ها و هم در هر دو مقدار تعیین کرد. معاملات ارز غیرمتمرکز غیرمتمرکز است ، قیمت ها از فروشندگان ارز و ارائه دهندگان نقدینگی متفاوت است. رقابت آنقدر شدید است که همیشه به شما اطمینان می دهند بهترین قیمت ها را دریافت می کنید. معامله گران فارکس دسترسی سریعتر و هزینه های کمتری دارند. با پیشرفت ECN ، NDD و STP و با توجه به تغییر مداوم قیمت های مایع بانک ها ، می توانید اطمینان حاصل کنید که قیمت پیشنهادی شما به بهترین قیمت بازار ارائه می شود.
خرید - برنامه های فروش کمتر در معاملات FX استفاده می شوند
بورس سهام بسیار مستعد خرید و فروش صندوق های بزرگ است. در معاملات بورس ، اندازه گسترده بازار فارکس این امکان را می دهد که هر صندوق یا بانکی بتواند ارز خاصی را کنترل کند. بانک ها ، صندوق های تامینی ، دولت ها ، خانه های تبدیل ارز خرده فروشی و افراد با ارزش خالص بزرگ تنها برخی از شرکت کنندگان در بازارهای ارزی هستند که نقدینگی در آنها بی سابقه است. در حالی که اعلامیه های مهمی از قبیل تعهد توسط بانک ملی سوئیس در ماه سپتامبر یا اخیراً بانک ژاپن در ماه اکتبر می تواند بازار ارز را برای مدتی منحرف کند ، هیچ کس نمی تواند بازار FX را "گوشه" کند.
بدون کنترل و دستکاری نهادی
بعید به نظر می رسد قیمت ارز تحت تأثیر سرمایه گذاران نهادی قرار گیرد. در معاملات سهام هر روز حجم محدودی وجود دارد. هر سهام تعداد مشخصی سهام در بازار آزاد دارد و قیمت معاملات با تعداد افرادی که قصد خرید یا فروش آن سهام را دارند در یک زمان مشخص تنظیم می شود. این امر هنگامی که یک سرمایه گذار بزرگ قصد خرید یا فروش مقادیر زیادی سهام را دارد ، بازار را در برابر نوسانات قیمت آسیب پذیر می کند. اگر یک صندوق بازنشستگی 5٪ از اپل یا News International را در اختیار داشته باشد و ناگهان آن سهام را تخلیه کند ، بازار با سفارشات فروش مملو خواهد شد. از آنجایی که تعداد سهام هایی که قصد فروش دارند از تعداد خریداران بیشتر خواهد بود ، با تبخیر تعداد خریداران و در نتیجه ایجاد ضرر برای سهامداران باقیمانده ، قیمت سهام سقوط خواهد کرد.
بازار فارکس به قدری وسیع است و سرمایه گذاران زیادی دارد که هیچ یک از سرمایه گذاران نمی توانند تأثیر عمده ای در قیمت گذاری داشته باشند. واحدهای یورو ، دلار ، ین و غیره بیش از حد واحد برای هر م institutionسسه وجود دارد که حتی می تواند نزدیک به سود کنترل کننده در هر ارز باشد.
"خلوص" ریاضی
همچنین یک جنبه دیگر از معاملات FX وجود دارد ، معاملات بیش از حد و معاملات دیگر اوراق بهادار ، که اغلب علت دیدگاه های قطبی است. این ادعا این است که بازارهای FX به دلیل نقدینگی ، نوسانات گسترده و تغییرات مداوم ، رفتاری کاملاً خالص تر از نظر ریاضی دارند. پیشنهاد این است که این امر باعث می شود شاخص ها و روش های شناخت الگو برای معاملات FX در مقایسه با سهام و بسیاری از معامله گران موفق FX دقیق تر باشد ، نویسنده این مقاله شهادت می دهد که این ادعا معتبر است و آن را به عنوان یکی از دلایل عمده تجارت مطرح می کند ارز بیش از سایر اوراق بهادار.
« La Dolce Vita - سرانجام با شروع شکل گیری واقعیت جدید زندگی شیرین ، سرشار از لذت و تمایل به پایان می رسد وقتی از طریق یک طوفان سیاسی تجارت می کنید ، سر خود را بالا بگیرید و از تاریکی نترسید »
