هفتگی بازار هفتگی 21/12 - 24/12 | در طول هفته XMAS بازارهای سهام ، ارز و کالاها چگونه رفتار می کنند؟
هفته قبل از Xmas به طور سنتی یک زمان آرام برای تجارت در بازارهای سهام ، FX و کالاها است. با این حال ، این یک سال عادی نبوده است. 2020 تعریف یک سال کاملاً خارق العاده بوده است.
فاجعه ویروس کرونا از ماه مارس بر دنیای تجارت ما مسلط شده است و هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که چگونه سیاه قو می آید ، اعتماد به نفس بازار را در طیف وسیعی از اوراق بهادار سقوط می دهد و منجر به حفاظت صفر می شود.
اما حمایت ها به سرعت در قالب محرک های گسترده ای از سوی دولت های غربی و بانک های مرکزی صورت گرفت و بازارهای سهام را به سمت بالاترین سطح سوق داد. SPX 500 نسبت به سال گذشته 14.33 درصد و NASDAQ 100 43.83 درصد خیره کننده و بی سابقه رشد کرده است.
سال جدید ، و یک دولت کمتر چشمگیر در کاخ سفید
طی سالهای اخیر بسیاری از تحلیلگران به کتاب قوانین تقویم اقتصادی خود پیوستند و بر روی موضوعاتی مانند رویدادهای اقتصادی کلان و توییت های ترامپ تمرکز کرده اند. برای مدتی در دوره ریاست جمهوری وی ، توئیت ها و ترول های او در شبکه های اجتماعی حرکت بازار را کنترل می کرد.
درگیری غیرضروری که او با چین انجام داد باعث شد بازارهای سهام در اواخر 2018 اوایل سال 2019 شرایط بازار را تحمل کنند و ارزش دلار کاهش یابد. وی چین را به دستکاری ارز متهم کرد و شروع به زدن تعرفه های عظیم واردات چین به آمریکا کرد. بازارهای سهام ایالات متحده مطابق هوی و هوس او ظاهر شد.
فکر می کردید کسی در گوش او نجوا می کند "آقای رئیس جمهور ؛ ما مطمئن نیستیم که این کار جواب می دهد ، ما بیشتر کالاهای خود را از چین وارد می کنیم ، آنها به غیر از سویا و کشاورزی حیوانات چیز زیادی برای ما نمی خرند. و اگر آنها خرید را متوقف کنند ، شما کشاورزان را که قول داده اید در وعده های انتخاباتی خود در سال 2016 محافظت کنید ناراحت خواهید شد "
درست است که شکل بگیرد ، او در حال پایان دادن به دوره خود در کاخ سفید است که بانک مرکزی سوئیس را به دستکاری ارز متهم می کند ، زیرا CHF در سال 8.96 2020٪ نسبت به دلار آمریکا افزایش یافته است. با این حال ، نگاهی گذرا به همتایان دلار آمریکا باید به ترامپ نشان دهد که یورو در برابر دلار تقریباً 10 درصد رشد کرده است ، Aussie 9٪ ، ین 5٪ و شاخص دلار (DXY) -7٪ پایین است. شاید ، در ذهن او ، همه این یک توطئه باشد.
ما به عنوان تحلیل گر سعی می کنیم از نظر سیاسی بی طرف بمانیم. با این حال ، هنگامی که بایدن در ژانویه 2021 افتتاح شد ، همه امیدواریم که منتظر یک دوره ثبات و سلامت در ایالات متحده باشیم. دیگر هیچ جنگ تجاری ، دستیابی به ایران ، ونزوئلا و اروپا ، احیای دیپلماسی جهانی و تعامل با توافق نامه تغییر اوضاع پاریس به عنوان حداقل.
بسته بندی بازار برای این هفته
پیشاپیش عذرخواهی می کنیم که به نظر می رسد یک رکورد شکسته است اما اخیراً در ارائه نظرات تکراری در بازار تنها نیستیم. دو مسئله اصلی تسلط بر بازارها است. محرکی که توسط سنای آمریکا و Brexit مجاز است.
محرک نزدیک به توافق است ، جزئیات دقیق در مورد مقدار هر بزرگسال و کودک ایالات متحده متمرکز است. برخی از سناتورهای جمهوریخواه فکر می کنند 600 دلار برای هر بزرگسال و 500 دلار برای هر کودک باید با محدودیت های صلاحیت کافی باشد. سایر سناتورها برای هر بزرگسال 1,200 دلار و هر کودک 600 دلار فشار می آورند.
جالب است بدانید که 2.4 تریلیون دلار قبلاً توسط دولت آمریکا به اشکال مختلف تأیید شده است. برآوردها نشان می دهد که محرکهای ترکیبی از طریق فدرال رزرو و خزانه داری (دولت) با پایان یافتن سال 6 می تواند به 2020 تریلیون دلار برسد و بدهی کل ایالات متحده را از 125٪ در برابر تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
آنچه مسلم است ، این است که پرداخت هزینه های محرک خیلی دیر می رسد تا به بسیاری از آمریکایی ها کمک کند تا از یک جشن شلوغ لذت ببرند. فروش خرده فروشی در ایالات متحده کاهش یافته است و بسیاری از کارگران هزینه نمی کنند در حالی که فکر می کنند "اشکالی ندارد ، من فقط کمربندم را در ژانویه محکم می کنم" زیرا آنها نمی دانند که آیا آنها در ژانویه کار می کنند.
60 میلیون بزرگسال آمریکایی نوعی کمک بیکاری دریافت می کنند ، 885٪ از خانوارها پس انداز عملی ندارند و روز پنجشنبه XNUMX هزار نفر دیگر به ثبت ادعای بیکاری هفتگی اضافه شدند.
Brexit ؛ آیا آنها در توافق آخر هفته توافق نخواهند کرد؟
آخر هفته گذشته قرار بود قسمت آخر حماسه Brexit "این آخرین پیشنهاد من است ، آن را بگیر یا آن را ترک کن". اما ضرب الاجل همانند اکتبر و نوامبر افت کرد. انگلیس و اتحادیه اروپا توافق کرده اند که آخر هفته مذاکره کنند تا سعی کنند راه حلی پیدا کنند.
همه ما می دانیم که یک فاجعه صرفه جویی در چهره در راه است ، زیرا اتحادیه اروپا به انگلیس یک خروج مهربانانه ارائه می دهد ، اما پیش بینی روایت ایجاد شده برای فریب دادن جمعیت انگلستان غیرممکن است. بهترین حدس این است که یک توافق سست و غیر الزام آور منتشر شود ، اما این توافق تا ژانویه برای رای گیری در شورای اتحادیه اروپا حفظ می شود. آنچه در تاریخ 1 ژانویه Brexit انجام می دهد حدس کسی است.
همه چیز در مورد اپتیک با دولت انگلستان است. آنها به رای دهندگان خود نیاز دارند تا آنها را برنده ببینند. اما شهروندان انگلستان آزادی حرکت را از دست می دهند ، آزادی که نیاکانشان برای محافظت از آن جنگیدند. این طلاق باید شامل یک دوره عزاداری در انگلیس باشد. چیزی برای جشن گرفتن وجود ندارد.
استرلینگ طی هفته های اخیر با ادامه مذاکرات و ظهور شایعات در مورد معاملات ، در طیف وسیعی حقه باز کرده است. در روز جمعه ، 18 دسامبر ، GBP / USD با -0.58٪ معامله شد که هر هفته 2.15٪ افزایش نشان می دهد ، زیرا خوش بینی برای دستیابی به موفقیت نزدیک بود.
این جفت ارز هفته گذشته 50 DMA را نزول کرد و نزولی شد اما از اوایل ماه نوامبر بالاتر از سطح معامله شد. این منطقه 1.3200 DMA و دسته شماره گرد در حال حاضر با قیمت 50 در صورت سقوط مذاکرات بدون هرگونه توافق (هرچند شل) در محل ، می توانند به یک هدف تبدیل شوند.
نگاهی گذرا به EUR / GBP در نمودار روزانه نشان می دهد که دامنه شلاق زدن در ماه دسامبر چقدر گسترده بوده است. در یک مرحله از این هفته ، امنیت از طریق 100 DMA سقوط کرد. 50 DMA و 100 DMA تلاقی مرگ در طول هفته نزدیک به شکل گیری بود که فاصله متوسط متحرک کاهش یافت. در روز جمعه ، 18 دسامبر ، EUR / GBP با 0.39٪ و 6.72٪ YTD معامله شد.
فلزات گرانبها؛ پناهگاه امن در طول سال
اگر تاجر هستید ، غیرممکن است که از معامله ای که امسال انجام نداده اید ، پشیمان شوید. سلام ، اگر فقط ما امسال در حین فرو بردن در ماه مارس همه کارها را روی بزرگنمایی و تسلا انجام می دادیم یا NASDAQ 100 را به عنوان یک شرط امن تر خریداری می کردیم.
طلا و نقره طولانی می تواند شرط بندی اصلی در طی ماههای پرتلاطمی باشد که ما تجربه کرده ایم. به عنوان پناهگاه های امن ، هر دو نخست وزیر به طور قابل توجهی افزایش یافته اند. طلا 23٪ YTD و نقره 43٪ افزایش دارد. ثابت شده است که ترکیبی از هر دو سرمایه گذاری ، چه فیزیکی و چه از طریق کارگزار شما ، یک محافظ عالی است.
نقره تقاضا شده است زیرا اونس 26 دلار و کمترین قیمت آن در مارس 12 دلار است. به دست آوردن 1,000 دلار از این فلز فرصتی بود که بسیاری از آمریکایی ها (که به سیستم شک داشتند) می توانستند از این مبلغ نسبتاً اندک استفاده کنند. بسیاری از سرمایه گذاران جایگزین ممکن است در سال 2020 در بیت کوین سرمایه گذاری کنند که طی روزهای اخیر با شکستن سطح 23,000 ، به بالاترین رکورد رسیده است.
رویدادهای تأثیرگذار که باید هفته را از 20 دسامبر تماشا کنید
آستانه Xmas معمولاً یک هفته آرام برای اخبار ضروری تقویم اقتصادی است. در روز سه شنبه ، انگلیس آخرین ارقام تولید ناخالص داخلی را منتشر می کند ، پیش بینی می شود که نسبت به سه ماهه قبلی با 15.5٪ QoQ و -9.6 Y سالانه بدون تغییر باشد.
با این وجود با وجود حمایت مالیات هزار میلیارد پوندی و 7 میلیون کارگری که همچنان در مرخصی مستمر کار می کنند ، انگلستان به عنوان اقتصاد با عملکرد بدتر G5.5 در طی همه گیر شدن بیماری ، نتیجه می گیرد.
در مقابل ، پیش بینی برای ایالات متحده آمریکا 33٪ رشد تولید ناخالص داخلی QoQ است ، هرچند که بدون شک قیمت سنگینی دارد. ویروس کرونا ویروس در حال اجرا است و به طور متوسط 3,000 نفر در روز کشته می شود. روز چهارشنبه شاهد انتشار سفارشات فروش با دوام برای ایالات متحده آمریکا ، هزینه شخصی ، درآمد و داده های جدید فروش مسکن ، قرائت هایی است که تصویری از اعتماد به نفس مشتری را فراهم می کند.
« با رکود بیشتر USD ، SPX500 با وجود داده های وحشتناک بیکاری ، به بالاترین سطح خود می رسد جنوب شرقی انگلستان وارد قفل سختی می شود ، توافق نامه Brexit دوباره منحرف می شود ، بایدن شروع به طرح چشم انداز خود می کند »
