تحلیل روند برای هفته آغاز شده در 15 سپتامبر 2013
قبل از اینکه به تصمیمات اساسی سیاست گذاری و رویدادهای خبری پر تاثیر که می توانند در این هفته تأثیر بگذارند نگاه کنیم، ارزش آن را دارد که یک ارزیابی سریع از رویدادهای کلیدی هفته گذشته ارائه دهیم.
CPI چین در 2.6٪ ثابت ماند، در حالی که تولید صنعتی به 10.4٪ افزایش یافت. رقم نهایی تولید ناخالص داخلی ژاپن بهتر از آنچه انتظار می رفت به 0.9% رسید، در حالی که عدد اعتماد مصرف کننده آن در 43 ثابت ماند. مقامات BOJ در طول جلسه سیاست پولی خود در BOJ مجدداً تعهد خود را به یک محرک پولی باز اعلام کردند و موجودی پول در 3.7 باقی ماند. ٪. سفارشات ابزار، اگر چه منفی 1.8٪ بود، پیشرفت بزرگی نسبت به -12.1٪ در ماه قبل بود. شاخص BSI ژاپن نسبت به 15.2 ماه قبل به 5 افزایش یافت، در حالی که سفارشات ماشین آلات اصلی یک چاپ ناامیدکننده صفر را ثبت کردند. ارقام تجدید نظر شده تولید صنعتی بهتر از حد انتظار بود و 5.4 درصد بود.
نرخ بیکاری بریتانیا با 0.1٪ کاهش به 7.7٪، در حالی که تعداد مدعیان 31,000 کاهش یافت. مارک کارنی، فرماندار BoE بریتانیا در جریان جلسه استماع پانل تورم مورد بررسی شدید قرار گرفت.
با نگاهی به استرالیا، احساسات مصرف کننده استرالیایی به 4.7٪ افزایش یافت، تورم به 1.5٪ کاهش یافت، در حالی که بیکاری در 5.8٪ ثابت ماند. RBA نیوزلند نرخ پایه خود را در 2.5 درصد نگه داشت و در جریان کنفرانس مطبوعاتی، RBA تعهد خود را مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ حفظ کرد.
اعتبار مصرف کننده ایالات متحده کمتر از حد انتظار افزایش یافت و به 10.4 میلیارد رسید، در حالی که شاخص کسب و کار کوچک در 94 ثابت ماند. فرصت های شغلی به 3.69 میلیون کاهش یافت. اگرچه ادعاهای بیکاری هفتگی به 292 هزار کاهش یافت، اما با توجه به اینکه رایانه های دو ایالت «خارج از شبکه» بودند، آمارهای گمشده در نظر گرفته نشد. خرده فروشی انتظارات خود را از دست داد و تنها 0.2% در مقابل انتظار 0.5% افزایش یافت. تمایل مصرف کننده میشیگان به 76.8 کاهش یافت که به طور قابل توجهی کمتر از 82.2 پیش بینی شده و ارسال شده در ماه قبل است.
شاخص احساسات اروپا از 6.5- قبلی به 4.9 افزایش یافت. اشتغال 0.1٪ کاهش یافت، در حالی که تولید صنعتی یک چاپ ناامیدکننده در -1.1٪ داشت.
تصمیمات هفتگی خط مشی اساسی و رویدادهای خبری با تأثیر بالا که می توانند احساسات را در هفته جاری تحت تأثیر قرار دهند.
ارقام تورم اروپا در روز دوشنبه منتشر شد، انتظار می رود نرخ اصلی در 1.1٪ باقی بماند. ایالات متحده آمریکا شاخص تولید Empire State را منتشر می کند که پیش بینی می شود به 9.2 برسد، در حالی که پیش بینی می شود تولید صنعتی تا 0.5٪ افزایش یابد. صورتجلسات پولی استرالیا با سرمایه گذارانی چاپ می شود که به دنبال سرنخ هایی هستند که RBA نرخ را از 2.5 درصد کاهش می دهد.
روز سه شنبه شاهد انتشار ارقام تورم مصرف کننده و خرده فروشی بریتانیا هستیم. انتظار می رود مصرف کننده با 2.7 درصد و خرده فروشی 3.2 درصد چاپ کند. شاخص تاثیرگذار ZEW آلمان چاپ شده است که انتظار می رود در 45.3 چاپ شود. شاخص فروش تولیدی کانادا با افزایش 0.6 درصدی انتظار می رود. پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی برای ایالات متحده در ماه به 0.1 درصد برسد.
روز چهارشنبه، بریتانیا نتایج رای گیری جلسه MPC را در رابطه با تعیین نرخ پایه و طرح خرید پولی/دارایی منتشر می کند. مجوزهای ساخت و ساز برای ایالات متحده همانطور که پیش بینی های اقتصادی FOMC ایالات متحده منتشر شده است، در حالی که انتظار می رود نرخ پایه در 0.25٪ باقی بماند.
پنجشنبه، BOJ افکار خود را از طریق رئیس جمهور آقای کورودا منتشر خواهد کرد. سوئیس ارزیابی سیاست پولی خود را منتشر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود فروش خرده‌فروشی بریتانیا 0.5 درصد افزایش یابد، در حالی که CBI در بریتانیا انتظارات سفارشات صنعتی خود را برآورده می‌کند. انتظار می رود که ادعاهای بیکاری ایالات متحده به سطح حدود 332 هزار افزایش یابد، در حالی که پیش بینی می شود فروش خانه 5.27 میلیون چاپ شود. پیش بینی می شود که شاخص فیلی فدرال تا 10.5 افزایش یابد.
روز جمعه، کورودا، رئیس BOJ دوباره صحبت می کند، در حالی که بریتانیا وام خالص بخش عمومی خود را منتشر می کند، که انتظار می رود از 11.9 میلیارد پوند به 1.6 میلیارد پوند افزایش یابد.
تجزیه و تحلیل فنی در تلاش برای شناسایی روندهای تایید شده برای هفته جاری
طبق عادت ما از بسیاری از اندیکاتورهای معاملاتی نوسانی ترجیحی در تلاش برای تعیین روند میان مدت و بلند مدت استفاده خواهیم کرد. اینها عبارتند از MACD، RSI، DMI، خطوط تصادفی، باندهای بولینگر و PSAR. ما به میانگین های متحرک کلیدی مانند SMA 200 و 50، سطوح بحرانی، اصلاح فیبوناچی و "اعداد گرد" اشاره خواهیم کرد. ما از طریق شمع/میله های Heikin Ashi به دنبال اقدام قیمت خواهیم بود و همه موارد ذکر شده در نمودار روزانه با اشاره گاه به گاه به بازه زمانی بالاتر هفتگی ترسیم می شوند.
EUR / USD در 9 سپتامبر روند معکوس شد. PSAR زیر قیمت است، MACD و DMI مثبت است. خطوط تصادفی، در تنظیم تعدیل شده 9,9,5،53،50 از هم عبور کرده اند، اما تا حدودی از منطقه اشباع فروش یا بیش از حد خرید فاصله دارند. RSI در XNUMX درست بالای خط میانه چاپ می شود. خط بولینگر وسط شکسته شده است، در حالی که قیمت به بالای XNUMX SMA رسیده است. در حال حاضر به معامله‌گران توصیه می‌شود که سود خود را از طریق عقب‌نشینی از استاپ‌های خود قفل کنند و منتظر معکوس شدن چندین یا همه این اندیکاتورهای کلیدی باشند تا معامله خود را به کوتاهی برگردانند.
GBP / USD به حرکت صعودی خود که از اواخر ماه اوت شاهد بودیم ادامه داد. PSAR زیر قیمت است، MACD و DMI هر دو مثبت هستند و با استفاده از هیستوگرام بصری به بالاترین حد خود می‌رسند، RSI روی 73 است، در حالی که یک خط تصادفی به منطقه فروش بیش از حد 80 در تنظیم تعدیل‌شده 9,9,5،XNUMX،XNUMX رسیده است. خط بولینگر بالایی شکسته شده است. حرکت قیمت در هفته گذشته بسیار صعودی بود، شمع های بسته با سایه های بالایی. معامله گرانی که از پایان آگوست بر این روند صعود کرده اند، باید توقف های خود را تنظیم کنند تا مطمئن شوند که یک برگشت شدید سود آنها را از بین نمی برد. به طور مشابه، بسیاری از معامله گران ممکن است به RSI و خطوط تصادفی به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه حرکت این اوراق بهادار ممکن است به نقطه پایان خود رسیده باشد نگاه کنند..
AUD / USD روند صعودی خود را از اوایل سپتامبر آغاز کرد، با این حال، در پایان جلسه معاملاتی هفته گذشته، اوراق بهادار مشخصه ای را نشان می داد که نشان می داد روند ممکن است به نقطه ای از فرسودگی رسیده باشد که به ویژه توسط خطوط تصادفی مشهود است، که در تنظیم تعدیل شده 9,9,5،50، 200 هر دو به منطقه اشباع خرید رسیده اند. PSAR زیر قیمت است، MACD و DMI نتوانسته‌اند با استفاده از هیستوگرام بصری، اوج‌های بالاتری داشته باشند. قیمت کمی بالاتر از XNUMX SMA با فاصله XNUMX SMA بسیار قابل توجه است. آخرین شمع Heikin Ashi در روز جمعه و به دنبال آن دوجی کلاسیک در روز پنج شنبه نشان دهنده یک معکوس در احساسات بود که بسیاری از معامله گران ممکن است آن را دلیلی برای بستن یک معامله طولانی یا معکوس کردن برای کوتاهی در نظر بگیرند. به معامله‌گران توصیه می‌شود که قبل از انجام معامله با روند کوتاه، به دنبال تأیید شاخص نزولی بیشتر باشند.
DJIA پس از اینکه تهدید کرد پس از شکسته شدن سطح روانی بحرانی 15,000 سقوط خواهد کرد، بهبود صعودی قابل توجهی را انجام داده است. در 15,380 بهبود حرکت در معاملات هفته گذشته ثابت بوده است. PSAR پایین تر از قیمت است، هر دو DMI و MACD مثبت هستند و با استفاده از هر دو تصویر هیستوگرام، بالاترین سطح را ایجاد می کنند. RSI در 63 است، با خطوط تصادفی نزدیک به منطقه بیش از حد خرید با قرائت 76 و 62 در تنظیم تنظیم شده 9,9,5،XNUMX،XNUMX برای صاف کردن "نویز" انتخاب شده است. نوار بالایی بولینگر به سمت بالا شکسته شده است. معامله گران تا مدتی که شاخص باید از طریق تعدیل استاپ های خود سود قفل می کردند. با توجه به اینکه چندین شاخص یعنی; RSI، خطوط تصادفی و Bollinger بالایی تمایل به خرید بیش از حد را نشان می دهند که معامله گران ممکن است بخواهند سود خود را در این حرکت ببندند، به خصوص اگر آنها از این روند از حدود 15,000 عبور کرده باشند..
نفت WTI طبیعتاً نسبت به بحران سوریه حساس بوده است. ترس از حمل و نقل و استخراج باعث می شود قیمت هر بشکه از 110 دلار در برخی مواقع افزایش یابد. در حال حاضر روغن در یک روند نزولی با PSAR بالاتر از قیمت است، MACD و DMI با استفاده از تصاویر هیستوگرام، هر دو پایین‌تر و هر دو منفی هستند. باند پایین بولینگر با خطوط تصادفی شکسته شده است و RSI هنوز به منطقه اشباع فروش نرسیده است. معامله گران باید در صورت معامله نفت با توجه به قطعنامه بالقوه ای که در آخر هفته پیشنهادی روسیه و ایالات متحده به دست آمد، احتیاط کنند، که تاثیر آن می تواند منجر به کاهش بیشتر شود..
طلای نقطه به عنوان پناهگاه امنی که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران بازار در طول تشدید تنش ها در سوریه پیش بینی می کردند عمل نکرده است. با نگاهی به نشانه‌های فعلی، معامله‌گران می‌توانند باور کنند که این سقوط به سمت نزول پویایی بیشتری دارد. PSAR بالاتر از قیمت است، DMI و MACD منفی هستند و با استفاده از هیستوگرام بصری، پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کنند. RSI در 40 است، در حالی که استوکاستیک ها نیز به منطقه اشباع فروش نزدیک می شوند، به معامله گران توصیه می شود که توقف های خود را مدیریت کنند تا اطمینان حاصل کنند که در سود فعلی خود قفل می شوند. بسیاری از معامله گران ممکن است احساس کنند که مجبورند معاملات کوتاه مدت خود را ببندند، اگر با توجه به سودی که در حال حاضر پیشنهاد می شود، از اکثریت حرکت به سمت نزول لذت برده باشند..
« به روز رسانی جلسه لندن قبل از نیویورک آزاد به روزرسانی جلسه معاملات لندن قبل از آغاز نیویورک »
