تحلیل روند برای هفته آغاز شده از 13 اکتبر
یک بار دیگر بن بست سقوط بدهی ، در قلب دولت ایالات متحده آمریکا ، از نظر اخبار اقتصادی در هفته گذشته در مرحله اصلی قرار گرفت. DJIA در اوایل هفته سقوط کرد ، با شکستن 200 SMA به سمت نزولی معاشقه کرد ، سپس به دلیل اعتقاد به یافتن راه حل ، پنجشنبه و جمعه دوباره برگشت. با این وجود ، علیرغم جلسات دو حزب سیاسی ، هیچ راهی برای ارائه وجود نداشت و بهبود احساسات هیچ بنیادی غیر از شایعات عادی بازار که توسط رسانه های جریان مالی ارائه می شود ، ندارد ...
بیش از بن بست سقف بدهی ، اخبار تأثیرگذار دیگری نیز در هفته قبل ارائه شده بود که مورد توجه قرار گرفت. روز دوشنبه شاخص احساس اروپا Sentix در 6.1 افت کرد ، از انتظار 10.2. مجوزهای مسکن کانادا 21.2٪ کاهش یافت ، از سقوط پیش بینی شده 2.4٪. اعتبار مصرف کننده در ایالات متحده آمریکا 13.6 میلیارد دلار افزایش یافت.
روز سه شنبه سوئیسی ها تعداد مناسبی را تحویل دادند. نرخ بیکاری در 3.2٪ ثابت است ، تورم عملاً وجود ندارد و فروش خرده فروشی 2.3٪ افزایش می یابد که باعث استمرار قدرت فرانک در برابر دلار بیش از عملکرد همبسته آن در برابر EUR / USD می شود.
روز چهارشنبه تحویل داده ها از ONS انگلیس انجام شد که کمتر از انتظار بود. شاخص تولید ، شاخص صنعتی و تراز تجاری بدتر از حد انتظار بود. تولید و تولید صنعتی 1.1 درصد کاهش یافت ، در حالی که تراز تجاری از 9.6 میلیارد پوند انتظار می رود به 8.9 میلیارد پوند کاهش یابد. این سه گانه اعداد نشان دهنده میزان شکننده بودن بهبود اقتصادی انگلستان است. علی رغم ناامیدکننده بودن تعداد شغل ، بیکاری استرالیا از 5.6 به 5.8 درصد کاهش یافت.
روز پنجشنبه آمار تولید صنعتی فرانسه و ایتالیا ناامید کننده بازار بود ، در حالی که ادعاهای بیکاری هفتگی ایالات متحده آمریکا ، با توجه به شکایات ناشی از از دست دادن داده ها از ایالت های کالیفرنیا و نوادا ، با سختی مواجه شد ، و ادعاها به 374K از 308K هفته قبل رسید . انگلیس نرخ پایه بانکی و طرح خرید دارایی خود (با 375 میلیارد پوند) را ثابت نگه داشت.
روز جمعه ، نرخ بیکاری کانادا به 6.9٪ کاهش یافت ، زیرا بسیاری از مدعیان از ثبت نام خارج شدند ، در حالی که شاخص ابتدایی دانشگاه میشیگان از 75.2 به 77.2 رسید. روز شنبه تولید تراز تجارت از چین انجام شد ، تعداد مثبت تجارت از 25.2 میلیارد به 15.2 میلیارد کاهش یافت.
رویدادهای خبری با تأثیر بالا برای هفته آینده که از 13 اکتبر آغاز می شود.
یکشنبه و انتظار می رود که نرخ تورم چین 2.8٪ باشد ، روز دوشنبه تعداد تولیدات صنعتی اروپا چاپ می شود ، پیش بینی 0.8٪ است. تعطیلات بانکی در ایالات متحده آمریکا و کانادا باید یک روز آرام را ببیند زیرا بمب ساعتی 17 اکتبر ، وقتی ایالات متحده از نظر فنی وارد پیش فرض می شود ، نزدیکتر است.
روز سه شنبه تعداد تولیدات اصلاح شده صنعتی ژاپن منتشر می شود ، در حالی که ارقام تورم انگلیس برای RPI و CPI با انحراف کمی از پیش بینی های قبلی تولید می شود ، انتظار می رود CPI در 2.6٪ باقی بماند. تعداد احساسات ZEW آلمان و اروپا تولید می شود ، انتظار می رود آلمان در 49.2 از 49.6 قبلی برای ماه سپتامبر چاپ شود. داده های ساخت ایالات متحده امپایر استیت منتشر شده است انتظار می رود از 8.2 ماه قبل به 6.3 افزایش یابد.
روز چهارشنبه تعداد بیکاری انگلیس منتشر می شود ، انتظار می رود تعداد مدعیان 24K کاهش یابد و نرخ بیکاری 7.7٪ باشد. انتظار می رود فروش تولید در کانادا 0.3٪ نسبت به 1.7٪ قبلی کاهش داشته باشد.
روز پنجشنبه فروش خرده فروشی انگلیس منتشر می شود که انتظار می رود نسبت به ماه پیش بینی شده -0.5 درصد به ماه 0.9 افزایش یابد. انتظار می رود در ایالات متحده آماری که برای بیکاری انجام شده است ، یکبار دیگر از میانگین چهار هفته گذشته به 357K برسد و پیش بینی می شود که شاخص تولید Philly Fed Manufacturing از 15.4 به 22.2 برسد. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی چین برای سه ماهه 7.8٪ با تعداد تولید صنعتی 10.1٪ سالانه باشد.
روز جمعه ، كورودا ، رئیس بانك ژاپن ، با سخنرانی در جایگاه اصلی قرار می گیرد كه در آن كانون راهنمایی به جلو از نظر تسهیل پول و تعیین نرخ خواهد بود. جمعه همچنین شاهد انتشار ارقام تورم اصلی برای اقتصاد کانادا است که انتظار می رود در 0.2٪ باقی بماند.
تجزیه و تحلیل فنی هفته آینده برای شاخص های پیشرو ، جفت ارزهای اصلی و کالاهای پیشرو.
تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از بسیاری از بالاترین شاخص های معاملات نوسان / روند است. باندهای DMI ، MACD ، PSAR ، بولینگر ، RSI ، ADX ، خطوط تصادفی ، اقدام قیمت با استفاده از میله های هایکین آشی و توجه به شماره های دور و کلید روان. تمام شاخص ها ، به استثنای خطوط تصادفی تنظیم شده بر 9,9,5،14،XNUMX ، در تنظیم استاندارد خود باقی می مانند ، معمولاً یک دوره XNUMX روزه.
DJIA معکوس فروشی را که از حدود 20 سپتامبر برقرار بود تجربه کرد. با رسیدن به 200 SMA در 8 و 9 اکتبر ، این شاخص با بهبود احساسات در مورد بن بست سقف بدهی ایالات متحده ، این سطح را رد کرد. به نظر می رسد که سقوط از 15600 به 14800 کاهش بیشتری داشته باشد ، با این حال ، این شاخص در روزهای پنجشنبه و جمعه کاملاً صعود کرد تا در 15,245،53 بسته شود. در حال حاضر PSAR زیر قیمت است ، MACD و DMI منفی است ، اما با پایین آمدن سطح بالاتر ، تصادفات از منطقه فروش بیش از حد عبور کرده و از آن خارج می شوند ، RSI در 24 ، ADX در XNUMX ، با باند میانی بولینگر شکسته شده است وارونه معامله گرانی که هنوز موقعیت کوتاه چرخش خود را نبسته اند باید اکنون این کار را براساس PSAR زیر قیمت نشان دهند که نشان می دهد این روند اکنون پایان یافته است. معامله گرانی که قبل از ارتکاب به موقعیت طولانی به دنبال تأیید بیشتر هستند ، ممکن است ترجیح دهند منتظر مثبت شدن MACD و DMI باشند.
EUR / USD سرانجام روند صعودی خود را که از 5 سپتامبر قابل شناسایی است ، مشاهده کرد و با ظهور چندین نشانه نزولی پایان یافت. روند در 9 اکتبر به پایان رسید. معامله گرانی که این روند را طی کرده اند ، از ابتدا تا انتها با استفاده از مجموعه شاخص های معمول ما ، باید از افزایش قابل توجه پیپ ، حدود 400 پیپ بهره مند شده باشند. در حال حاضر PSAR بالاتر از قیمت است ، MACD منفی است زیرا در روزهای اخیر با استفاده از نمودار دیداری هیستوگرام کمترین میزان را انجام داده است ، DMI مثبت است و در جمعه بالاتر است. گروه میانی بولینگر در روز پنجشنبه نزولی شده بود ، با این حال ، به نظر می رسد روند نقض در جمعه شکسته شدن در روند صعودی. خطوط تصادفی با تنظیم 9,9,5،58،33 ، با RSI روی XNUMX و ADX روی XNUMX عبور کرده اند. ارزیابی این امنیت ، که مسلماً مایع ترین امنیت در بازارهای ارز است ، نسبت به بدهی ایالات متحده بسیار حساس است بن بست سقف در حال حاضر به عنوان فشارسنج احساس عمل می کند. به معامله گرانی که نوسان خود را طولانی مدت بسته اند ، ممکن است توصیه شود قبل از انجام تجارت کوتاه منتظر تأیید نشانگر منفی تر با استفاده از DMI ، RSI و قیمت پایین تر از خط پایین بولینگر باشند.. با بسته شدن جلسات معاملات روز جمعه ، معامله گران با یک شمع doji بی نتیجه ماندند و به سطح کلی عدم اطمینان ، در وضعیت ایالات متحده توسط Eurodollar منعکس شد.
GBP / USD. روند صعودی ، که از 5 سپتامبر از طریق کابل آغاز شد ، سرانجام در تاریخ 3 اکتبر یا حدود آن پایان یافت. در حال حاضر PSAR بالاتر از قیمت است ، MACD پایین ترین سطح را نشان می دهد ، DMI هنوز مثبت است ، خطوط تصادفی از منطقه خرید بیش از حد عبور کرده و خارج شده اند ، RSI و ADX به ترتیب 50 و 35 می خوانند ، در حالی که باند پایین بولینگر از قبل منفی بود روزهای معاملاتی ، اما موفق به شکست و شکسته شدن روند نزولی روز جمعه نشد. نوار جمعه HA بلاتکلیف است ، میله کم عمق با سایه ای کوچک بسته می شود ، در حالی که نشان دهنده عدم تصمیم گیری نیست ، به عنوان مثال ، یک دوجی عملکرد قیمت روزهای گذشته بی نتیجه مانده است. به معامله گرانی که مجموعه شاخص ما را دنبال می کنند (از اوایل سپتامبر) با بسته شدن روند صعودی خود ، سود قابل توجهی کسب کرده اند ، با این حال ، قبل از تعهد به معامله گران کوتاه مدت ، ممکن است توصیه شود که به دنبال اثبات شاخص بیشتری باشند ، شاید DMI دارای تمایلات منفی باشد و RSI در زیر خط متوسط پنجاه قرار می گیرد.
USD / JPY در اواسط هفته گذشته روند تغییر کرد ، از حدود 9 سپتامبر قیمت روند نزولی را طی کرد. روند در 9 اکتبر تغییر کرد و بسیاری از شاخص های مورد علاقه صعودی رشد کردند. PSAR زیر قیمت ، تغییر مثبت MACD در بالاترین سطح ، DMI تهدید به مثبت شدن با پایین آمدن بیشتر ، خطوط تصادفی از منطقه فروش بیش از حد عبور کرده و از آن خارج شده اند ، ADX در 23 است ، RSI بالاتر از حد متوسط 50 است ، با میانه خط بولینگر در حال شکسته شدن است. معامله گرانی که مدت زیادی در انتظار تأیید بیشتر نیستند ، ممکن است با مثبت شدن DMI ، تعهد خود را اعلام کنند. در حالی که این امنیت نسبت به سقف بدهی حساس است ، افزایش در مقابل JPY نیز به دلیل مسائل داخلی در اقتصاد ژاپن است ، به ویژه تعهد تسهیل پولی ادامه دار توسط وزیران دولت ژاپن و مقامات BOJ.
روغن WTI ثابت شده است که اخیراً یک امنیت دشوار برای تجارت است ، بسیاری از معامله گران وسوسه می شوند که در 2 اکتبر موقعیت طولانی را بر اساس مجموعه شاخص ترجیحی و عملکرد قیمت نشان داده شوند. با این حال ، امنیت سپس شکست دیگری را آغاز کرد. موقعیت فعلی PSAR را بالاتر از قیمت نشان می دهد ، منفی MACD و DMI با استفاده از تصاویر هیستوگرام ، خطوط تصادفی در تنظیمات تنظیم شده 9,9,5،45،12.5 که هنوز عبور نمی کند ، RSI در XNUMX ، در حالی که باند پایین بولینگر به شکسته شده است در نزولی ، ADX روند نزولی را نشان می دهد که میزان آن XNUMX است. ممکن است به بازرگانان توصیه شود که از طریق ADX نشانه های یک روند قوی و خطوط تصادفی برای عبور قبل از تعهد به یک تجارت کوتاه ، در انتظار تأیید بیشتر باشند.
طلای نقطه در اول اکتبر به نزول افتاد و تهدید کرد که از 1 سپتامبر به صعود خواهد پرداخت. PSAR بالاتر از قیمت است ، DMI و MACD منفی است و پایین تر است ، باند پایین بولینگر شکسته شده است ، خط تصادفی از تنظیم 18،9,9,5،25 عبور کرده است ، با ADX نشان می دهد روند قوی در 35 با RSI نیز نشان می دهد یک روند قوی در XNUMX به معامله گران کوتاه مدت توصیه می شود "وضعیت هوا" را در ایالات متحده در مورد بن بست سقف بدهی با توجه به ویژگی های بالقوه پناهگاه امن طلا نگه دارند ، به همین ترتیب معامله گران ممکن است قبل از تعهد به انتظار پایان روند فعلی باشند. یک تجارت طولانی مدت ، حداقل پیشنهادی برای PSAR به عنوان تشویقی برای بستن تجارت و ظهور نشانه های صعودی دیگر ، زیر قیمت به نظر می رسد.
« آیا بهترین روز سال 2013 برای داو ، با توجه به معامله احتمالی بدهی ، تا جلسات معاملات جمعه ادامه خواهد یافت؟ سه روز تا 'D-Day' در ایالات متحده آمریکا »
