تحلیل روند هفته آینده که از یکشنبه 6 اکتبر آغاز می شود
تجزیه و تحلیل پایه
بن بست ادامه دار ، در قلب دولت ایالات متحده آمریکا - کنگره ، نه تنها در هفته گذشته بر رسانه های جریان اصلی مالی مسلط شد ، بلکه با تسلط بر فضای سیاسی همپوشانی داشت. یکی از مهمترین رویدادهای مهم خبری در تقویم ، تعداد اشتغال NFP (حقوق و دستمزد غیر مزرعه) ، که سرمایه گذاران تا حدی از آن برای اندازه گیری سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده استفاده می کنند ، جمعه گذشته به دلیل بن بست چاپ نشد. به همین ترتیب ، شماره ادعای بیکاری هفتگی که هر پنجشنبه چاپ می شود ، هنوز به دلیل عدم وجود دو هفته گذشته داده از کالیفرنیا و نوادا ، مختل شده است. چاپ "خوب" ، از مطالبات 308 هزار بیکاری در هفته ، بنابراین هنوز بی اعتمادی است و ممکن است چندین هفته طول بکشد تا داده های موجود در چاپ هموار نشوند.
مهمترین نتایج مهم اخبار تأثیرگذار هفته قبل
شاخص اطمینان تجاری نیوزیلند ، ANZ ، به 54.1 رسید. شماره تولید نهایی HSBC / Markit Economics برای چین 50.2 بود و از 51.2 انتظار می رفت به 50.2 رسید. تولید ناخالص داخلی کانادا 0.6٪ ، در حالی که PMI Chicago PMI آمریکا 55.7٪ بود. نرخ بیکاری ژاپن 4.1٪ با شاخص تانک ژاپنی 12 با چاپ قبلی 4 چاپ شده است.
استرالیا نرخ پول نقد خود را در 2.5٪ حفظ کرد ، در حالی که تعداد بیکاری آلمان به طور غیر منتظره 25٪ افزایش یافت. PMI تولید نهایی اروپا مطابق انتظار 51.1 رسید. PMI تولید انگلیس در 56.7 رسید ، در حالی که انتظار می رفت 57.5 باشد. نرخ بیکاری اروپا به 12 درصد کاهش یافت. مصوبات ساختمان در استرالیا -4.7٪ کاهش یافته است ، در حالی که داده های ساخت و ساز انگلستان از 58.9 مورد انتظار به 60.1 کاهش یافته است.
نرخ نقدی اروپا در 0.5٪ حفظ شد ، در حالی که نرخ اشتغال ADP ایالات متحده در 166 هزار شغل ایجاد شده وجود داشت ، با تجدید نظر در 159 هزار کار برای داده های ماه گذشته. محور اقتصاد انگلیس ، صنعت کلی خدمات ، چاپ 60.3 را برای ماه سپتامبر ارائه داد. چاپ غیر تولیدی ISM ایالات متحده با 54.4 به کمتر از انتظارات رسید.
رویدادهای مهم کلیدی خبرهای هفته آینده
شاخص سنتیکس اروپا و رقم نهایی تولید ناخالص داخلی روز دوشنبه مورد توجه سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت. انتظار برای رشد تولید ناخالص داخلی 0.3٪ است ، انتظار می رود شاخص Sentix در 10.9 نسبت به ماه گذشته 6.1 چاپ شود. پیش بینی می شود اعتبار مصرف کننده ایالات متحده 12.6 میلیارد دلار افزایش یابد.
روز سه شنبه پیش بینی می شود تراز تجاری آلمان در ماه گذشته 15.1 میلیارد یورو باشد. اعداد CPI سوئیس و فروش خرده فروشی سوئیس منتشر می شود ، در حالیکه بانک مرکزی سوئیس در مورد پیشرفت اقتصاد دادگاه تشکیل دادگاه می دهد در حالی که اقدامات متوسط هدایت رو به جلو را توصیف می کند ، به ویژه در مورد "پیوند" فعلی فرانک سوئیس به یورو. تراز تجاری کانادا بازرسی عالی رویدادهای جدید را در روز سه شنبه کامل می کند.
چهارشنبه شاهد انتشار تعداد تولیدات و تولیدات صنعتی انگلستان است. همچنین انتظار می رود رقم تراز تجاری انگلیس در ماه -8.9 میلیارد پوند باشد. صورتجلسه FOMC روز چهارشنبه منتشر می شود ، در حالی که ماریو دراگی ، رئیس اتحادیه اروپا ، دادگاه را برگزار می كند. شمار بیکاری استرالیا منتشر شده است ، انتظار می رود در 5.8 درصد باقی بماند.
روز پنجشنبه شاهد اعلام نرخ پایه انگلیس است که پیش بینی می شود 0.5٪ باقی بماند و انتظار نمی رود که تسهیلات خرید دارایی از 375 میلیارد پوند فعلی افزایش یابد. BoE MPC انگلستان بیانیه خود را در مورد تعیین نرخ و تصمیمات تسهیلات خرید دارایی منتشر می کند. انتظار می رود ادعاهای هفتگی بیکاری در ایالات متحده 307 هزار هزار میلیارد دلار کاهش یابد.
جمعه اطلاعاتی درباره تغییر بیکاری کانادا و نرخ بیکاری دریافت می کنیم که انتظار می رود این نرخ در 7.1٪ باقی بماند. شاخص اولیه احساسات دانشگاه میشیگان منتشر شده است ، انتظار می رود در 77.2 چاپ شود. به مدت دو روز ، از روز جمعه ، جلسه صندوق بین المللی پول برگزار می شود. در حالیکه انتظار نمی رود چنین سیاست اقتصادی کلان به طور مستقیم بر بازارها تأثیر بگذارد ، سرمایه گذاران به نظر صندوق بین المللی پول در مورد سلامت کلی اقتصاد جهانی و چگونگی قضاوت صندوق بین المللی پول برای بهبود اروپا توجه خواهند کرد. اوایل روز شنبه ما نسخه آزمایشی تراز تجاری چین را دریافت خواهیم کرد.
تجزیه و تحلیل نوسان فنی / روند برای هفته آینده در جفت های اصلی ، شاخص ها و کالاها.
در تجزیه و تحلیل روندهای فعلی ما به بیشترین شاخص های روند استناد می کنیم. RSI ، MACD ، DMI ، PSAR ، ADX ، خطوط تصادفی ، باندهای بولینگر. به استثنای خطوط تصادفی (با تلاش برای فیلتر کردن "نویز" با تنظیم 9,9,5،14،XNUMX تنظیم شده است) همه تنظیمات روی تنظیمات استاندارد خود باقی می مانند ، معمولاً در دوره XNUMX روزه. همه قضاوت ها از یک نمودار روزانه انجام می شود ، ما همچنین به دنبال اقدام / الگوهای قیمت با استفاده از میله ها / شمع هایکین آشی خواهیم بود ، در حالی که اعداد و مقادیر دور و کلیدی که می تواند بر روحیه فعالان بازار تأثیر بگذارد را یادآوری می کنیم.
DJIA ها گرایش نزولی فعلی توسعه خود را از 20 سپتامبر آغاز کرد ، کمی بعد از جلسه FOMC در هجدهم ، که طی آن تصمیم به حفظ طرح فعلی خرید دارایی توسط بانک فدرال با 18 میلیارد دلار در ماه گرفته شد تا سطح بیکاری به 85 reach برسد. پس از آن بن بست کنگره فعلی ، در رابطه با اختلاف سقف بدهی ، در مرکز و سابقه قرار گرفت. تأثیر در شاخص DJIA قابل توجه بوده است ، زیرا تهدید قیمت به میزان قابل توجهی و در نهایت شکستن سطح روان بحرانی 6.5،15,000 چندین بار در هفته گذشته. سقوط در نقاط از اوج 19 سپتامبر قابل توجه بوده است - حدود 600 نقطه.
به معامله گران کوتاه تر از این شاخص توصیه می شود قبل از اقدام به یک معامله طولانی ، "چشم و هوا" را از تحولات کنگره ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال نگه دارند. در حال حاضر همه نشانه ها نزولی هستند. PSAR بالاتر از قیمت ، DMI و MACD برای چهار از پنج روز معاملاتی در هفته گذشته ، ADX در 23 ، RSI در 43 ، میله هایکین آشی با بدنه بسته و سایه های رو به پایین برای بیشتر روزهای معاملات هفته گذشته ، با پایین ترین نرخ بولینگر ، پایین ترین قیمت را داشتند. پنجشنبه باند شکسته شد. معامله گران باید قبل از در نظر گرفتن معامله طولانی مدت ، به دنبال چندین شاخص برای معکوس کردن در برابر صعود باشند. به صورت سریع برای بسته شدن با سود ، به معامله گران توصیه می شود که به دنبال PSAR روند معکوس باشند.
EUR / USD روند حرکت خود را حفظ کرد ، که پس از مشخص شدن چرخش بازار در 9 سپتامبر ، شروع به توسعه کرد. با این حال ، در پایان روز جمعه یک دوجی کلاسیک ایجاد شد که می تواند نشان دهد روند صعودی این امنیت به نقطه خستگی رسیده است. برای معامله گرانی که از ابتدای کار تاکنون این روند را تجربه کرده اند ، حدود 350 پیپ سود قابل توجهی داشته است ، بنابراین معامله گران باید موقعیت های خود را از طریق توقف های عقب مدیریت کنند تا اطمینان حاصل کنند که پیپ های به دست آمده به طور قابل توجهی کاهش نمی یابد.
در حال حاضر PSAR کمتر از قیمت است ، DMI و MACD مثبت هستند ، اما هر دو در هنگام مشاهده با استفاده از تصویر بصری هیستوگرام در اوج جدید یا بالاتر موفق نمی شوند. RSI در سطح 62 بالاتر از حد متوسط است ، هر دو خط تصادفی وارد منطقه خرید بیش از حد شده و برای بیش از یک هفته معاملات در آنجا باقی مانده اند. گروه میانی بولینگر تهدید به شکست خواهد شد ، در حالی که ADX در 35 است ، نشان می دهد که یک روند قوی بدون شک هنوز وجود دارد ، با وجود بسیاری از شاخص های دیگر نشان می دهد که روند فعلی به حد مجاز رسیده است. به معامله گران توصیه می شود که در صورت معکوس شدن PSAR معاملات طولانی مدت خود را تعطیل کنند ، به همین ترتیب آنها باید فقط در زمانی که چندین شاخص دیگر در یک راستا هستند به دنبال یک فرصت کوتاه باشند با توجه به اینکه این روند صعودی فعلی نزدیک به یک ماه است وجود دارد..
GBP / USD سرانجام روند صعودی ، که از 2 سپتامبر توسعه یافته بود ، مشاهده شد و به نقطه فرسودگی رسید. معامله گران ترند باید معاملات طولانی مدت خود را از 2 سپتامبر با ظهور PSAR بالاتر از قیمت در 24 سپتامبر با حفظ حدود 400 پیپ تعطیل کنند. یک فرصت طولانی دیگر در 30 ام روز خود را نشان داد که بسیاری از معامله گران از آن استفاده خواهند کرد با توجه به اینکه ممکن است جفت ارز را به یک بالاترین حد فنی و در واقع یک رکورد اساسی نگاه کنند. این محکومیت ممکن است با آنچه که به نظر می رسد احساس معکوس در طی جلسات معاملات جمعه است ، تأیید شده باشد. جلسه با یک میله بسته Heikin Ashi با یک سایه آشکار و نزولی بسته شد.
MACD در حال حاضر منفی است ، DMI مثبت است ، اما با ایجاد پایین آوردن سطح جدید (با استفاده از نمودار هیستوگرام) ، RSI هنوز بالاتر از حد متوسط 50 است ، ADX در 42 نشان می دهد که روند قوی است. در حالی که خطوط تصادفی عبور کرده اند ، باند میانی بولینگر به سمت نزولی نفوذ کرده است. به بازرگانانی که به دنبال کابل کوتاه هستند توصیه می شود که منتظر تایید بیشتر شاخص باشند. شاید به عنوان حداقل PSAR در بالای قیمت ، DMI منفی شود و RSI در زیر حد متوسط قرار گیرد.
AUD / USD از 2 سپتامبر با روند دستگیری در 20 سپتامبر به طور قابل توجهی صعود کرد و معامله گران روند / نوسان ممکن است در یک فرصت کوتاه ، از معکوس کردن ذهنیت خود جلوگیری کنند ، با توجه به این که چندین شاخص متداول همچنان صعودی هستند. یک فرصت طولانی دیگر در 4 اکتبر با ظهور PSAR در زیر قیمت ، DMI صعودی و افزایش بیشتر ، RSI در 60 ، باند میانی بولینگر شکسته شد و MACD پایین تر ظاهر شد. خطوط تصادفی با تنظیم تنظیم شده 9,9,5،XNUMX،XNUMX نزدیک به عبور هستند. برای توجیه موضع صعودی در Aussie ، ممکن است به معامله گرانی که به دنبال تجارت طولانی هستند توصیه شود که منتظر مثبت شدن MACD باشند..
USD / JPY حرکت نزولی خود را که از 12 سپتامبر آغاز شده است ادامه داده و اکنون به میانگین متحرک ساده 200 روزه نزدیک می شود. PSAR بالاتر از قیمت است ، باند پایین Bollinger شکسته شده است ، DMI و MACD منفی هستند و با استفاده از تصاویر هیستوگرام در چهار روز معاملاتی در هفته قبل کمترین میزان را دارند ، در حالی که میله های Heikin Ashi در سه روز معاملاتی گذشته نزولی بودند هفته با بدنهای بسته و سایه ها رو به نزولی است. خطوط تصادفی از سطح بیش از حد فروخته شده عبور کرده و هنوز هم کوتاه هستند ، همانطور که RSI در 41. عدد را نشان می دهد. ADX به نظر می رسد روند قوی 22 را نشان دهد. معامله گران در حال حاضر کوتاه از 12 سپتامبر از سود قابل توجهی برخوردار خواهند شد ، بنابراین باید قفل شوند در قیمت ها از طریق توقف عقب.
یک نکات کلیدی ممکن است رد 200 SMA در جهت منفی باشد ، جایی که بدون شک مجموعه ای از سفارشات خرید ، فروش و گرفتن سود ، به ویژه توسط معامله گران در سطح نهاد ، انجام می شود. به تاجران فعلی کوتاه توصیه می شود کوتاه بمانند تا زمانی که چندین شاخص نشان دهنده تغییر روند باشد. مانند مثبت شدن PSAR که می تواند دلیلی برای بستن موقعیت کوتاه فعلی آنها نیز باشد.
روغن WTI از 10 سپتامبر هنگامی که امنیت روزانه به بالاترین قیمت سالانه 110 دلار در هر بشکه رسیده بود ، روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. به نظر می رسد که فروش در 2 اکتبر هنگامی که بسیاری از شاخص های معاملات نوسان / روند صعودی رشد کردند به پایان رسید. PSAR روند معکوس را نشان داد و زیر قیمت قرار گرفت ، DMI و MACD مثبت شدند ، هر دو بالاترین سطح را طی کردند ، RSI به خط 50 میانه نزدیک شد ، خط میانی بولینگر شکسته شد ، در حالی که هر دو خط تصادفی از منطقه بیش از حد فروخته شده و خارج شده بودند. به معامله گرانی که قصد دارند موضع روند طولانی را بدست آورند ، توصیه می شود که از طریق ADX که روند قوی تری نشان می دهد و شاید RSI خط میانه را نقض کند ، منتظر تأیید بیشتر شوند..
طلای نقطه ثابت شده است که روند تغییر / چرخش فوق العاده دشواری در هفته های اخیر وجود دارد ، در حال حاضر تمایلات نزولی با PSAR بالاتر از قیمت غلبه دارند ، DMI و MACD منفی پایین تر در نمودار هیستوگرام ، همراه با شمع های Heikin Ashi با سایه های رو به پایین بسته می شود سپس با دوجی های بی نتیجه دنبال می شود. ADX در 21 ، RSI در 43 است ، در حالی که بولینگر میانی تا شکسته شده است. خطوط تصادفی عبور کرده اند اما به نظر می رسد در محدوده ای به دام افتاده اند. معامله گران طلا تا زمانی که جهت واضح تری مشخص نشود ، خوب جلوگیری از امنیت را انجام می دهند. کسانی که در حال حاضر کوتاه مدت هستند باید مواضع خود را با دقت و با نگاهی به ویژگی های پناهگاه امن ، در صورت ادامه روند بن بست کنگره تا تاریخ بحرانی 17 اکتبر یا گذشته از آن ، مدیریت کنند.
« با ورود تعطیلی دولت ایالات متحده به چهارمین روز خود ، اثرات آن احساس می شود بن بست بدهی ایالات متحده با کاهش احساس اقتصادی اروپا شروع به "واقعی" شدن می کند ... »
