نام غلط معاملات بیش از حد و تفاوت آن در معاملات تکانشی
اضافه بار - خرید و فروش بیش از حد اوراق بهادار توسط یک سرمایه گذار به منظور افزایش احتمال تجارت موفق. آیا می توان پدیده های معاملات بیش از حد را با استفاده از یک توصیف یک خطی توضیح داد ، آیا این یک جمله کاملاً به همه تفاوت های ظریف و پیچیدگی پاسخ می دهد؟
این توسط بسیاری از کارشناسان تجارت پیشنهاد شده است که بیش از معامله می تواند حساب ها را به همان سرعتی از عدم وجود سرمایه ، یا عدم تخصص و تجربه از بین ببرد. در حالی که غیرقابل انکار یک نتیجه گیری منطقی است که آیا این ادعا در واقع در برابر موشکافی مقاومت می کند؟ پس از آنکه همه معامله گران نوسان می توانستند بلافاصله پدیده های معاملات روزانه را به انواع مختلف خود محکوم کنند ، و به ویژه اسکالپینگ را بیش از معاملات انجام دهند ، حتی بدون اینکه در تکنیک مورد استفاده قرار بگیرند ، تصور می کردند معامله گر بیش از معاملات است. اما گوشت یک مرد سم دیگری است و ممکن است تجارت بیش از حد به اندازه سایر افسانه هایی که مجاز به تکامل بدون چالش در صنعت هستند ، مفهومی نادرست باشد.
"من چهار جفت معامله می کنم ؛ یورو ، کابل ، یورو ین و Aussie در بازه زمانی پانزده دقیقه ای. من روزانه پنجاه معامله انجام می دهم و نسبت برد / باخت من به اندازه 7: 1 بد است بعضی از روزها ، به نظر من مقدار صحیح یا متوسط تنظیمات قانونی که باید هر روز دریافت کنم ، آیا بیش از معامله دارم؟ "
این یک نسخه از س oftenال است که غالباً در تالارهای معاملاتی یا در بخش "از متخصص بخواهید" وب سایت های کارگزار ارسال می شود. در اولین بازرسی انگیزه این است که بله ، گرفتن این مقدار معامله با این مقدار جفت بیش از معامله است. با این وجود ، شکاف بزرگی بین آنچه ممکن است در هنگام معامله و معامله تکانه ای در نظر گرفته شود وجود دارد ، در واقع ممکن است مفهوم معامله بیش از حد وجود نداشته باشد ، یا اگر چنین باشد ممکن است قربانی ترجمه اشتباه معامله گر شود.
بیایید به معامله گر نمونه خود نگاه کنیم و تکنیک او را بیشتر تجزیه و تحلیل کنیم ..
خطر؛ آیا بازرگان از پول درست و مدیریت ریسک استفاده می کند؟ آیا خطر از پیش تعیین شده بیش از کل متعهد به برنامه تجاری نیست؟ به عنوان مثال ، اگر در چارچوب برنامه معاملاتی ، معامله گر تصمیم گرفته باشد که بیش از 4٪ از حساب معاملاتی خود را به ازای تجارت "گروهی" ریسک نکند ، خطر تجارت فردی هرگز از 1٪ و اگر 5٪ او باشد ، محدودیت روزانه ضرر حساب نقض می شود ، او صرف نظر از اینکه پنج معامله با یک اوراق بهادار انجام داده یا پنجاه چهار جفت ارز ، این طرح را رعایت کرده است ، به سادگی ابزار را پایین می آورد.
آیا معامله گر هر معامله را طبق تنظیم انجام می دهد؟ س originalال اصلی می پرسد که احتمالاً هر روز یا هر جلسه با چند تنظیم قانونی در هر جفت مشخص روبرو می شویم؟ از آنجا که بیشتر معامله گران باتجربه می دانند پیش بینی این امر غیرممکن است ، ما می توانیم میانگین بدهیم ، می توانیم پیشنهاد کنیم که هر جفت ارزی به طور پیش بینی شده ای به برخی اخبار خاص واکنش نشان دهد ، یا در زمان های خاصی از بازار بیرون بیاید ، اما پیش بینی اینکه جفت های خاصی x داشته باشند غیرممکن است مقدار تنظیمات در روز.
اگر معامله گران از یک استراتژی مکانیکی سختگیرانه استفاده کرده و با کمی مداخله اختیاری راه اندازی کنند ، در صورت بروز ، مجبورند تنظیمات را انجام دهند ، در این صورت احتمال سیستم آنها کج می شود. گرچه معامله گران حق دارند در روزی که سیستم آنها 4٪ ضرر داشته است ، ضررهای خود را کاهش دهند ، اما ممکن است شرایط بازار برای تکنیک آنها در آن روز خاص مناسب نباشد ، نه اینکه ماندگاری طولانی مدت یا میان مدت روش آنها مقصر است معاملات تکانشی و معاملات انتقام را نباید با معاملات بیش از حد اشتباه گرفت. این یک موضوع نظم و کنترل است که به طور معمول و منفی تاجران تازه وارد نزدیک به شروع کار خود را تحت تأثیر قرار می دهد.
اگر یک تاجر حرفه ای ، به عنوان مثال در بانک دویچه ، به طور متوسط روزانه 100 معامله در دلار آمریکا انجام می داد ، اما نسبت به سه سال گذشته 65٪ ضریب از دست دادن داشت ، آیا ما عجله خواهیم کرد که او را به عنوان یک آدرنالین بیش از حد معامله کنیم ناخواسته و بدون کنترل خود ، یا اینکه تصور می کنیم لبه او کاملاً مناسب است و کارفرمایانش از عملکرد او خوشحال هستند؟
معامله گر حرفه ای یک مزیت بزرگ نسبت به مشتریان خرده فروشی دارد که به او امکان می دهد تجارت خود را با استراتژی "آتش و فراموش کردن" انجام دهد. او بهترین فناوری موجود را دارد و اگر در Deutsche banking ، بزرگترین شرکت تجارت fx در کره زمین کار کند ، در واقع اسپرد پرداخت نمی کند. بنابراین (اگر اسکالپینگ کند) معامله گران خرده فروشی ممکن است یک تاخیر و پر شدن ضعیف همراه با افزایش اسپرد در ساعات مشخصی از روز یا اعلام اخبار تجربه کنند ، که تاجر طرفدار تجربه نخواهد کرد ، این می تواند تأثیر زیادی بر R: R و بازگشت سرمایه اگر اسکالپینگ شکست معامله گر حرفه ای حتی ممکن است معادل با از دست دادن 5/6 پیپ توسط تاجر خرده فروشی در تجارت یکسان باشد ، عبور از یک پل فوق العاده دشوار. با این وجود ، با افزایش تدریجی چارچوب زمان ، معامله گران درمی یابند که مزیت معامله گران طرفدار آنچنان افزایش نیافته است. اگر معامله گر نیز یک کارگزار معتبر ECN NDD را انتخاب کند ، خدمات مستقیم را از طریق پردازش و پشتیبانی ارائه دهد ، این مزیت به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
اگر معامله گر خرده فروشی ما ده جفت ارز پرمعامله را معامله کند ، با توجه دقیق به همبستگی ، در چارچوب زمانی روزانه ، ما استراتژی او را به عنوان بی پروا و بی نظم نظم در معاملات انتقاد نمی کنیم. ما اگر در این بازه زمانی روزانه کار می کردیم ، او معامله هایی را انجام می داد که بخشی از برنامه معاملاتی وی نبوده و یا با راه اندازی آن ایجاد نشده باشد.
« اخبار یونان باستان و مالیات "بافت" اوباما ایتالیا تنزل پیدا می کند و اکنون نوبت جوشاندن برلوسکونی است »
