تأثیر شاخص های پیشرو و عقب مانده در تجارت فارکس شما
شاخص ها ، به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی کلی یک معامله گر ، به شناسایی موارد زیر کمک می کنند: حرکت ، روند ، نوسانات و سایر جنبه های رفتار امنیتی فارکس که به معامله گران قدرت می دهد تا تصمیمات طولانی تر یا کوتاه (خرید یا فروش) را مورد بررسی قرار دهند و بنابراین سودآورتر هستند. در حالی که برخی از معامله گران از یک شاخص استفاده می کنند ، فقط برای خرید و فروش سیگنال ها ، بهتر است از آنها همراه با حرکت قیمت ، الگوهای نمودار و سایر شاخص ها استفاده شود.
خرد قابل درک این است که معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود بهتر است از ترکیبی از شاخص های پیشرو و عقب مانده استفاده کنند و اکثر معامله گران فنی با این ادعا موافقت می کنند ، با این حال ، ارزش تجزیه و تحلیل مزایای نسبی هر یک از شاخص ها برای رسیدن به آن نتیجه .
بحث در مورد شایستگی های نسبی و متنوع شاخص های پیشرو و عقب مانده اغلب می تواند در جامعه FX بحث برانگیز باشد ، واضح ترین سوال این است که چرا با شاخص های عقب مانده اذیت می شوید ، چرا فقط از پیشرو استفاده نمی کنید؟ اگر یکی از مجموعه ها نشان دهد که قیمت به کجا می رود و مجموعه دیگر به شما می گوید که قیمت کجا بوده است ، مطمئناً این یک "بدون فکر" است؟
بسیاری از معامله گران ادعا می کنند که همه الگوها و شاخص ها از قیمت ناشی می شوند و از آنجا که قیمت خود عقب است ، همه شاخص ها (چه پیشرو و چه عقب مانده) که در نهایت بر اساس قیمت هستند عقب هستند و بنابراین عقب مانده اند ، پس چرا به سادگی مهارت ها را توسعه نمی دهیم به عنوان "اکشن ایست قیمت"؟ معامله گران متعهد متناوب پیشنهاد می کنند که آنها اغلب یک روز صبر کرده اند و یک روز "تاخیر" در ورود داشته اند و هنوز هم اکثریت حرکت روند را با استفاده از شاخص های عقب انداخته اند.
سوال منطقی دیگر این است که با توجه به ماهیت تصادفی آشکار بازارها منجر به بیان قیمت می شود ، چگونه می توان بین شاخص های پیشرو و عقب مانده تفاوت قائل شد؟ بنابراین چگونه می توان هر شاخص یا مجموعه ای از شاخص ها را با درجه اطمینان از پیشروی قیمت پیش بینی کرد؟ نظر دیگری که اغلب به چالش کشیده می شود این است که شاخص های عقب مانده واقعاً اقدام قیمت را نشان می دهند و شاخص های پیشرو نمی توانند.
یکی از جنبه های اصلی این موضوع که آیا شاخص های پیشرو یا عقب مانده را می توان بر اساس معامله گر معامله گر یا معامله گر روند یا معامله گر اسکالپر یا داخل روز تنظیم کرد. بدون شک معامله گران ترند با استفاده از شاخص های عقب مانده (شاخص های حرکت) که تغییرات و ادامه روند را نشان می دهند ، بهتر عمل می کنند ، اسکالپرها یا معامله گران روزانه می توانند با انتخاب شاخص های پیشرو (نوسانی) نتایج بهتری کسب کنند.
یک نقطه شروع خوب برای بحث در مورد محاسن شاخص های پیشرو و عقب مانده ، جدا کردن دو گروه با تعیین اولویت اسیلاتورها از شاخص های پیشرو است ، شاخص های حرکت از شاخص های عقب مانده هستند.
شاخص های پیشرو
نمونه هایی از شاخص های برجسته شامل موارد زیر است:
- اتفاقی
- سهموی با SAR
- شاخص مقاومت نسبی (SRI)
- شاخص کانال کالا (CCI)
- شاخص ویلیامز٪ R ، و
- سطح بازآفرینی فیبوناچی
شاخص های برجسته شاخص هایی هستند که (از نظر تئوری) حرکت قیمت یک اوراق بهادار را پیش می برند و در نتیجه کیفیت پیش بینی می کنند. دو شاخص شناخته شده و معتبر پیشرو ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز Stochastics هستند. تصور می شود که یک شاخص پیشرو در دوره های معاملات یک طرفه یا غیر روندی در قوی ترین (و بنابراین پیش بینی ترین) باشد. در حالی که شاخص های عقب مانده در دوره های پرطرفدار مفیدتر در نظر گرفته می شوند.
شاخص های پیشرو سیگنال های خرید و فروش بیشتری ایجاد می کنند که شاخص های پیشرو را برای تجارت در بازارهای غیرروند مناسب تر می کند. در بازارهای پرطرفدار داشتن نقاط ورود و خروج کمتر مناسب تر است. اکثر شاخص های پیشرو نوسانگر هستند ، این شاخص ها در یک محدوده ترسیم شده اند. نوسانگر بین شرایط خرید بیش از حد و گران فروشی بر اساس سطح تنظیم شده بر اساس نوسان ساز خاص در نوسان خواهد بود.
یک مثال عالی از یک اسیلاتور RSI است که بین صفر و 100 متغیر است. یک امنیت به طور سنتی در صورت خرید بیش از حد در هنگام RSI بالای 70 و بیش از حد فروخته شدن در زیر 30 در نظر گرفته می شود. مرزهای دو خط سیگنال های اسیلاتور بر اساس سطح تعیین شده دامنه خرید یا فروش می کنند. اسیلاتور تصادفی یک مثال عالی دیگر است ، دو باند تولید می کند ، اگر یکی از این باندها خراب باشد (ضربدری شود) احتمال بالقوه خرید بیش از حد یا بازار ارز بیش از حد فروخته شده وجود دارد.
شاخص پیشرو نمایش گرافیکی یک عبارت ریاضی است که با در نظر گرفتن تمام اطلاعات موجود تا آخرین دوره زمانی ، مقدار آینده یک متغیر تصادفی را پیش بینی می کند. سیستم عامل های تجارت فارکس مانند Currenex و Meta Trader دارای شاخص های برجسته بسیاری هستند. مفهوم اصلی شاخص ها این است که "حال از نظر احتمالات مانند گذشته است" ، به این معنی که احتمال افزایش قیمت بالاتر از یک مقدار تعیین شده امروز همان دیروز است.
شاخص های عقب مانده
- MACD
- باندهای بولینگر
- شاخص شاخص جهت میانگین (ADX)
- شاخص های میانگین متحرک نمایی
- شاخص های میانگین متحرک
شاخص عقب مانده شاخصی است که حرکات قیمت را دنبال می کند و در نتیجه کیفیت پیش بینی کمتری دارد. مشهورترین و مورد استفاده ترین شاخصهای تأخیر ، میانگین متحرک و باندهای بولینگر هستند ، این شامل MACD است که طبق تعریف ، یک سری میانگین متحرک است. مزایای این شاخص ها در دوره های غیر روندی کاهش می یابد ، با این حال ، می تواند در دوره های روند بسیار مفید باشد.
این به دلیل این واقعیت است که شاخص های عقب مانده معمولاً سیگنال های واضح تری را در طول روند ارائه می دهند و به همین ترتیب سیگنال های خرید و فروش کمتری تولید می کنند. این امر از نظر تئوری باید به معامله گر کمک کند تا بیشتر روند را بجای اینکه از موقعیت خود بر اساس ماهیت ناپایدار شاخصهای پیشین ذکر شده خارج کند ، تصرف کند.
شاخص های حرکت ، شاخص های عقب مانده هستند. حرکت را می توان به عنوان تغییر سریع قیمت در ارتباط با تجزیه و تحلیل امنیت توصیف کرد. شاخص های حرکت کاملاً ساده ، حرکت را در قیمت دنبال می کنند. شاخص های عقب مانده از تغییرات قیمت پیروی می کنند و علی رغم اینکه کیفیت سیگنال ها به اندازه پیش بینی کننده نیستند ، اگر به درستی در یک برنامه معاملاتی استفاده شوند ، "سودآوری" ندارند اما در دوره های روند بسیار مفید هستند. شاخص های عقب مانده مورد علاقه بسیاری از معامله گران ، میانگین های متحرک (از جمله MACD) و بولینگر باند هستند.
شاخص Lagging ، نمایش گرافیکی یک عبارت ریاضی است که با توجه به اطلاعات دریافت شده در گذشته ، نشانه هایی از گرایش جدید ارز را ایجاد می کند. "تأخیر" یک ویژگی آماری در سری های زمانی است به این معنی که مقادیر گذشته یک متغیر تصادفی (جفت ارز) حاوی اطلاعات تأخیری است که مقدار واقعی آن متغیر را تعیین می کند. متداول ترین شاخص تأخیر "میانگین متحرک" است که میانگین ریاضی آخرین قیمت های K است (که معامله گر بر اساس ترجیحات خود تعیین می کند). مفهوم اصلی در پشت شاخص های عقب مانده استفاده از اطلاعات دریافت شده در گذشته ، به منظور نشان دادن روند جدید قیمت توسعه یافته است.
بدون شک بهترین استراتژی های مبتنی بر شاخص معامله گر فنی شامل ترکیبی از شاخص های پیشرو و عقب مانده است. ترکیبی از این دو ، به دنبال تأیید در مورد طیف کامل هر دو مجموعه تعریف شده است ، می تواند به طور باورنکردنی ارزشمند باشد ، به ویژه هنگامی که ، به عنوان مثال ، امنیت ارز در یک دوره ادغام است ، به طور کلی به عنوان دوره زمانی در نظر گرفته می شود هنگامی که بسیاری از تجار می توانند بخشی از سودهای سخت خود را پس دهند.
انتخاب مورد استفاده به سبک معاملات و ترجیحات بستگی دارد ، برای معامله گران نوسان استفاده از شاخص های عقب مانده برای تعیین روند مناسب تر است ، همچنین ممکن است ارزش داشته باشد با استفاده از شاخص های پیشرو تا آنجا که ممکن است به ابتدای روند نزدیک شود. در حالی که ما به عنوان معامله گر می پذیریم که ضرر و زیان به همان اندازه تازیانه و حرکت جعلی قیمت اجتناب ناپذیر است ، جدا کردن دو مجموعه از شاخص ها و کاهش منافع آنها به یک سبک معاملاتی خاص ، باید منجر به احتمال سودآوری بیشتر انتخاب تجارت شما شود.
« بدهی های هزار بریده شده لحظه لامپ ، یا آخرین شخصی که در اروپا باقی مانده است ، لطفاً چراغ ها را خاموش کنید »
