فنی در مقابل اصول اساسی: بهترین چیست؟
اساسی و تجزیه و تحلیل فنی دو بدنه اصلی ادبیات تجارت هستند. با استفاده از این دو بدن، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری را برای به دست آوردن نتایج سودآور اتخاذ کنند. بنابراین، سرمایه‌گذار را قادر می‌سازد تا تصمیم بگیرد که آیا هر دارایی را در یک بازار تنظیم‌شده نگه دارد، بخرد یا بفروشد.
برای کمک به تمایز بین تحلیل تکنیکال و بنیادی، ما یک راهنمای سریع برای شما و یک نمودار مقایسه برای درک بهتر داریم.
منظور از تحلیل تکنیکال چیست؟
تجزیه و تحلیل فنی به طور کلی بر اساس داده های حجم یا قیمت دارایی است. هدف اصلی آن فقط پیش‌بینی آینده نیست، بلکه شناسایی سناریوهای مشابه است.
عمل قیمت به عنوان نشانه ای در رابطه با نحوه عملکرد شرکت کنندگان در بازار در گذشته و نحوه عمل آنها در آینده استفاده می شود.
کارشناسان فنی می توانند از روندها، الگوهای نمودار، قیمت، رفتار حجم و سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی فرصت های معاملاتی آتی استفاده کنند.
اصلا تحلیل بنیادی چیست؟
اگر ما صحبت کنیم تحلیل بنیادیروشی است که برای ارزیابی شرکت و تعیین ارزش ذاتی سهام آن استفاده می شود. شرکت ها عموماً به گونه ای ارزش گذاری می شوند که گویی کاملاً در بورس نیستند و هیچ قیمت بازاری در آن دخالتی ندارد.
تصمیمات خرید و فروش در صورتی اتخاذ می شود که سهام با ارزش ممتاز یا تخفیف معامله شود. بنابراین، یک معامله گر می تواند این تحلیل را در سایر بازارها مانند کالاها و ارزها نیز اعمال کند. در این شرایط، هر عاملی که بر ارزش دارایی تأثیر می گذارد هنوز در نظر گرفته می شود.
از چه ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می شود؟
در تحلیل بنیادی، ابزارهای مختلفی توسط تحلیلگران استفاده می شود که شامل اقتصاد، رقیب و بازاری است که در آن فعالیت می کنند.
برای سهام، یک منبع مهم داده، صورت های مالی یک شرکت است که شامل صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان یا ترازنامه است.
برعکس، متفاوت نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال از جمله نمودارهای میله ای، نمودارهای خطی یا نمودارهای شمعی استفاده می شود. بر اساس نمودارهای قیمت، ابزارها می توانند به نحوی بسیار متفاوت باشند.
مقایسه تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی
| مبنای مقایسه | تجزیه و تحلیل پایه | تجزیه و تحلیل فنی |
| بهترین برای | سرمایه گذاری بلند مدت | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| انجام می دهد | سرمایه گذاری | تجارت |
| تابع اصلی | شناسایی ارزش ذاتی سهام | بهترین زمان برای خروج یا ورود به بازار را مشخص کنید |
| تمرکز بر | داده های گذشته و حال | فقط داده های گذشته |
| فرم های داده | رویدادهای خبری، گزارش های اقتصادی و آمار صنعت | نمودار |
| نوع معامله گر | معامله گر موقعیت بلند مدت | معامله گر کوتاه مدت و معامله گر نوسانی |
| تصمیم گیری | تصمیمات از طریق اطلاعات موجود و آخرین آمار ارزیابی شده اتخاذ می شود. | تصمیمات از طریق آخرین روند بازار و قیمت های آتی سهام گرفته می شود. |
افکار نهایی
برای پایان دادن به بحث، برای سرمایه گذاری در یک شرکت غیر بورسی، انتخاب تحلیل بنیادی چیزی است که می تواند بهترین کار را برای شما داشته باشد. شما می توانید از تاریخچه معاملات فاندامنتال برای سهام های فهرست شده چیزهای زیادی بیاموزید. به طور خلاصه، در تحلیل بنیادی، هر سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند سهامی را خریداری کند که قیمت سهام کمی کمتر از ارزش ذاتی سهام باشد. اما در تحلیل تکنیکال، هر معامله‌گری می‌تواند سهام بخرد که بداند می‌تواند آنها را با قیمت بالاتری بفروشد.
« چگونه تجارت اخبار فارکس را بهینه کنیم؟ چگونه مهارت های خود را در تجزیه و تحلیل فنی بهبود بخشید؟ »
