چرخش / تحلیل روند برای هفته شروع 30 سپتامبر
به نظر می رسید که خماری ناشی از تصمیم "بدون تغییر" توسط بانک فدرال با یک درام در مورد سقف بدهی ایالات متحده در هفته گذشته کاملا یکپارچه شده است. هر دو مسئله به عدم اطمینان بازار افزودند ، و باعث شد شاخص های اصلی ایالات متحده و اروپا در طول هفته عقب نشینی کنند ، زیرا احساسات سرمایه گذاران همچنان شکننده است ...
بسیاری از PMI های تولیدی ، خدماتی و فلاش برای اروپا ، انگلیس و ایالات متحده ، مطابق با انتظارات در طول هفته منتشر شده است. خدمات اروپا قبل از انتظار در 52.1 با فلش PMI آلمان به 54.4 ، فلش PMI با 52.8 از انتظار از 54.2 ناامید شد.
سفارشات کالاهای اساسی با دوام 0.1٪ در ایالات متحده کاهش یافت ، در حالی که فروش خانه های جدید 421K افزایش یافت. وام های خصوصی در اروپا به طور غیر منتظره 2٪ کاهش یافت ، در حالی که تراز پرداخت های انگلیس 13.0 میلیارد پوند بدتر شد. تولید ناخالص داخلی انگلیس 0.7٪ بود ، اما رشد سالانه به 1.3٪ کاهش یافت (در سال دیگر) در حالی که سرمایه گذاری تجاری 2.7٪ کاهش داشت.
ادعاهای بیکاری هفتگی در ایالات متحده آمریکا به 310 هزار دلار در هفته کاهش یافت ، با این وجود هنوز سوالاتی در مورد صحت داده ها وجود دارد زیرا داده های کالیفرنیا و نوادا مختل شده است. انتظار فروش مسکن در ایالات متحده آمریکا 1.6٪ کاهش داشت.
رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراغی در اواخر هفته در دادگاه حضور یافت و اظهار داشت که اگر بهبود شکننده در منطقه یورو علائم تزلزل نشان دهد ، بانک مرکزی اروپا می تواند برنامه LTRO را دوباره زنده کند. درآمد شخصی و هزینه شخصی در ایالات متحده مطابق با انتظارات بود ، در حالی که شاخص تجدید نظر شده دانشگاه میشیگان در 77.5 ، از انتظار 78.2 کاهش یافت.
تصمیمات اساسی سیاست آینده و رویدادهای خبری با تأثیر زیاد برای هفته آغاز شده از 30 سپتامبر
میزان سنجش احساسات ANZ برای نیوزیلند هفته رویدادهای خبری با تأثیر بالا را آغاز می کند ، این یک بررسی تقریباً است. 1,500 کسب و کار که از پاسخ دهندگان می خواهد چشم انداز نسبی اقتصادی 12 ماهه را ارزیابی کنند. تولید ناخالص داخلی کانادا روز دوشنبه منتشر می شود ، انتظار می رود 0.6٪ باشد. اواخر روز دوشنبه PMI تولید چین را دریافت خواهیم کرد که پیش بینی می شود 51.6 چاپ شود ، انتظار می رود خرده فروشی استرالیا 0.3 درصد چاپ شود. اوایل روز سه شنبه ، RBA تصمیم خود را در مورد نرخ پایه منتشر می کند که انتظار می رود در 2.5٪ ثابت بماند. بیانیه همراه مقامات RBA نشانه هایی از راهنمایی های آینده آنها در مورد تعیین نرخ و کاهش احتمالی پول است.
نرخ بیکاری در اروپا روز سه شنبه منتشر می شود که انتظار می رود 12.1 درصد باشد ، در حالی که انتظار می رود PMI تولید انگلستان 57.5 باشد ، در همین حال پیش بینی می شود PMI تولید نهایی در آمریکا 52.8 باشد. تأییدیه های ساخت در استرالیا و تراز تجاری استرالیا ، بقیه وقایع خبری با تأثیرگذاری بالا را برای روز سه شنبه کامل می کند.
روز چهارشنبه ، تعداد بیکاری اسپانیا چاپ شده و PMI ساخت انگلیس ، بر اساس آخرین قیمت خانه های انگلستان با مجوز از بانک هالیفاکس انگلیس که پیش بینی می شود ماهانه 0.6 درصد افزایش یابد ، مشاهده می شود.
تصمیم نرخ پایه اروپا در روز چهارشنبه با این انتظار که نرخ در 0.5 درصد باقی بماند ، فاش شد ، در یک کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا منطق تعیین نرخ توضیح داده خواهد شد. بعد از ظهر شماره مشاغل خصوصی ADP ایالات متحده با این انتظار منتشر می شود که این تعداد در ماه 177 هزار دلار باشد.
یک رویداد با تأثیر بالا ، که کنجکاوی و توجه سرمایه گذاران و بازرگانان را جلب خواهد کرد ، کنفرانسی خواهد بود که توسط بن برنانکه برگزار می شود ، بعدا عصر همان روز ما داده هایی از چین در مورد داده های PMI غیر تولیدی آنها از چین دریافت می کنیم.
پنجشنبه تمام اطلاعات مهم انگلستان منتشر می شود که انتظار می رود در 60.4 چاپ شود. فروش خرده فروشی برای اروپا در همان روز منتشر می شود ، همچنین تعداد بیکاری ایالات متحده آمریکا که انتظار می رود به 315 هزار میلیارد دلار افزایش یابد و چاپ غیر تولیدی ISM با 57.2 برابر خواهد بود. بیانیه سیاست پولی ژاپن با بیانیه BOJ همراه خواهد بود.
روز جمعه شاهد چاپ دستمزد غیر مزرعه ای و سطح بیکاری ایالات متحده آمریکا است که انتظار می رود 7.3 درصد چاپ شود. پیش بینی می شود "چاپ NFP" در 179 هزار شغل ایجاد شده باشد که هنوز نیمی از نرخ لازم برای رسیدن به سطح اشتغال قبل از رکود اقتصادی و نرخ بیکاری 6.5 necessary لازم برای متوقف کردن کاهش پول / خرید دارایی است.
تحلیل تکنیکال نوسان / تجارت برای جفت ارزهای اصلی ، شاخص ها و کالاها برای هفته آینده
این ستون تجزیه و تحلیل هفتگی اکنون به تحلیل بسیاری از اوراق بهادار اصلی با استفاده از محبوب ترین شاخص ها می پردازد. استفاده از اقدام قیمت از طریق. شمع هایکین آشی ، اعداد درخشان یا روان و الگوهای معمولی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
شاخص های مورد استفاده برای تحلیل نوسان / روند ما عبارتند از: باند PSAR ، RSI ، DMI ، MACD ، بولینگر ، ADX و تصادفی. به استثنای خطوط تصادفی که برای بازخوانی 9,9,5،XNUMX،XNUMX تنظیم می شوند ، همه شاخص ها در تنظیم استاندارد خود باقی می مانند.
جفت ارز اصلی
EUR / USD هفته گذشته نیز به روند صعودی خود ادامه داد ، جنبشی که از 9 سپتامبر شاهد بود ، قابل توجه و نسبتاً شکسته نشده است. PSAR زیر قیمت است ، DMI و MACD با استفاده از نمودار هیستوگرام به بالاترین سطح ممکن می رسند ، RSI در 65 است ، (کمتر از 70 منطقه بیش از حد خریداری شده) ADX در 30 است ، نشان می دهد که روند قوی هنوز با ما است. خطوط تصادفی در قلمرو بیش از حد خریداری شده در حالی که قیمت بالاتر از باند میانی بولینگر است. معامله گرانی که از 9 سپتامبر سوار بر این حرکت شده اند ، امیدوارند که با توقف عقب انداز ، شاید با استفاده از خواندن PSAR ، در میزان قابل توجهی از سود حراج شوند. اگر به دنبال دلیلی برای بستن هستید (اگر این حرکت به هدف نرسیده باشد) شاید "به نظر رسیدن" PSAR بالاتر از قیمت دلیل ایده آل برای بسته شدن باشد.
GBP / USD کابل از تاریخ 2 سپتامبر یک حرکت صعودی قابل توجهی را تجربه کرده است ، جنبشی که مشابه EUR / USD تجربه شده است غیر از دوره ای که سرمایه گذاران پیش بینی می کنند "کاهش قیمت" توسط بانک مرکزی وجود داشته باشد ، با اخباری در مورد بن بست سقف بدهی در هفته گذشته دلار همانند شاخص های اصلی در ایالات متحده آمریکا و اروپا سقوط کرد. حرکت کابل حدود 700 پیپ بوده است ، معامله گران باید سود خود را قفل کنند در صورتی که از ابتدای کار با این روند باقی مانده اند ، شاید از طریق یک توقف عقب. در اواخر معاملات هفته گذشته ، DMI و MACD در اوج بالاتر قرار گرفتند ، میزان RSI در 70 ، ADX در 38 ، خطوط تصادفی در قلمرو بیش از حد خریداری شده و باند بالینگر بالایی نزدیک به شکستن بود. PSAR معکوس به بالاتر از قیمت ارائه می دهد و فرصت ایده آل برای بسته شدن تجارت نوسان طولانی است. در حال حاضر بسیاری از مطالب خوانده شده توسط این امنیت حاکی از آن است که ممکن است این حرکت به نقطه بالقوه خستگی رسیده باشد ، به همین دلیل است که هر معامله گر هنوز مدت طولانی است باید سود خود را قفل کند و بسیار مراقب باشد که سود حاصل از این حرکت شدید صعودی داشته باشد. تبخیر نشده بسیاری از معامله گران می توانستند معاملات خود را ببندند زیرا PSAR در 24 سپتامبر بالاتر از قیمت ظاهر شد ، اما از تجارت کوتاه اجتناب کردند ، زیرا بسیاری از شاخص های دیگر هنوز صعودی هستند. همانطور که PSAR یکبار دیگر به زیر قیمت معکوس شد ، معامله گران ممکن است یک بار دیگر معامله طولانی مدت را در نظر بگیرند ، زیرا اکثر شاخص ها بار دیگر صعودی هستند.
AUD / USD در هفته گذشته حرکت صعودی خود را دستگیر کرد ، PSAR در 24 سپتامبر بالاتر از قیمت ظاهر شد و باعث شد بسیاری از معامله گران نوسان / روند معاملات طولانی خود را ببندند. با این حال ، مشابه موقعیت آن کابل معاملاتی ، بسیاری از شاخص های متداول همچنان مانع از برقراری معاملات کوتاه مدت هستند و همچنان صعودی باقی مانده اند. PSAR بالاتر از قیمت است ، DMI هنوز مثبت است ، MACD منفی است ، بولینگر میانی شکسته شده است ، تصادفات از منطقه خرید بیش از حد خارج شده اند ، RSI در 53.55 ، ADX در 25 و شمع Heikin Ashi جمعه با سایه بسته شد به منفی با توجه به ترکیبی از شاخص های موجود در حال حاضر ، ممکن است دلالان ترغیب شوند که معامله کوتاه با AUD / USD انجام دهند ، یا ممکن است معامله گران ترجیح دهند منتظر منفی شدن DMI نیز بمانند. رویداد خبری با تأثیر زیاد در روز سه شنبه ، در مورد تعیین نرخ استرالیا ، همچنین به وضوح در ذهن سرمایه گذاران است.
Indices
DJIA روند قابل مشاهده روزانه خود را در 19/20 سپتامبر به دلیل عدم تصمیم گیری موقت و بن بست پس از سقف بدهی معکوس کرد ، از آن زمان تاکنون اصلاح قابل توجهی بوده است. اکثر شاخص ها نزولی هستند. PSAR بالاتر از قیمت ، میانه بولینگر با شکست روبرو شد ، MACD و DMI در پایین ترین سطح در نمودار هیستوگرام ، RSI ، زیر خط متوسط 50 ، خواندن ADX در 21 ، خطوط تصادفی عبور کرده (و در 66 و 44 هستند) پس از خارج شدن منطقه خرید بیش از حد قیمت 50 SMA را نزول کرده است ، در حالی که شمعهای Heikin Ashi در تمام هفته با سایه ها رو به پایین بود. معامله گران متعهد به نزول با توجه به قرائت شاخص ، ترغیب می شوند که نزولی باقی بمانند ، اما در صورت حل بن بست سقوط بدهی ، احساسات مثبت می تواند بلافاصله بازار را در بر بگیرد. معامله گران باید آگاه باشند که شاخص ها عقب می مانند ، آنها پیش بینی نمی کنند ، آنها به سادگی منعکس کننده احساسات فعلی در بازار هستند. برای این افراد کوتاه ، معامله گران شاخص باید اخبار اساسی را در هفته آینده ، به ویژه با مهلت سقف بدهی سه شنبه 1 اکتبر ، رصد کنند.
روغن WTI از 9 سپتامبر به شدت سقوط کرده است. با رسیدن به بالاترین میزان سالانه بیش از 110 دلار در هر بشکه ، اصلاح شدید بود و قیمت آن طی جلسات معاملات اخیر به 103 دلار سقوط کرد. PSAR بالاتر از قیمت است ، پایین ترین سطح بولینگر شکسته شد و در طی هفته رد شد. MACD منفی است و پایین ترین سطح را در هیستوگرام بصری چاپ می کند ، RSI در 40 ، ADX در 13 است ، خطوط تصادفی در منطقه بیش از حد فروخته می شوند. به فروشندگان روغن كوتاه توصیه می شود كه متوقف شدن معاملات خود را به دقت كنترل كنند ، به ویژه اگر قیمت با سقوط بیشتر به سطح 100 برسد ، زیرا این سطح مهم حاوی حجم بی نظیری از سفارشات خرید و فروش است.
طلای نقطه اسلاید خود را در هجدهم سپتامبر دستگیر کرد وقتی که به عنوان یک دارایی امن بسیار ممتاز شد. با این وجود ، با شکسته شدن روند صعودی با چنین حرکتی ، امنیت نتوانست الگوی امنیتی صعودی را در پیش بگیرد. در حال حاضر ثابت شده است که طلا یک روند دشوار است / تجارت نوسانی. PSAR کمتر از قیمت است ، DMI منفی است ، همانند MACD ، RSI 18 را می خواند ، خطوط تصادفی 47 و 33 است ، در حالی که به نظر می رسد قیمت 44 SMA را به سمت بالا رد کرده است ، در حالی که ADX در 50 و میانه بولینگر است باند شکسته شده و سپس رد شده است. این الگوی پیشنهاد صعود به سمت صعودی است ، با این حال ، معامله گران باید احتیاط زیادی داشته باشند زیرا طلا خالص اخیراً از خطر "طبیعی" پیروی نکرده است.
« تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا می تواند تا 1.4٪ کاهش رشد ایالات متحده در سه ماهه چهارم را کاهش دهد غیرقابل تصور ممکن است اتفاق بیفتد دولت ایالات متحده به نظر می رسد در نیمه شب به وقت ایالات متحده در اول اکتبر خاموش شود »
