چگونه ریسک در هر معامله را محاسبه کنیم؟
مدیریت ریسک را می توان با چندین ابزار کلیدی به دست آورد، اما معامله گران باید از عناصر کلیدی محاسبه میزان ریسک در معاملات فردی آگاه باشند. علاوه بر این، درک تفاوت بین آنها ضروری است حاشیه و ریسک تجاری
محاسبه ریسک در هر معامله
در اینجا مثالی از نحوه محاسبه ریسک تجاری آورده شده است:
- - یک موقعیت خرید در جفت GBP/USD گرفته می شود که با قیمت 1.29465 معامله می شود و مارجین مورد نیاز آن 432 پوند است.
- - بر اساس تحلیل خود، توقف خود را در 1.289459 قرار می دهید.
- - اگر قیمت بازار به زیر این رقم کاهش یابد، موقعیت شما به طور خودکار بسته می شود، 52 پیپ کمتر از قیمت افتتاحیه.
- - اگر به ازای هر پیپ 1 پوند از دست بدهید، 52 پوند از دست خواهید داد و حاشیه 432 پوندی باقی می ماند.
با استفاده از تجارت مثال، به جای 52 پوند، فقط 432 پوند ریسک می کنید. مارجین با ریسک تجاری متفاوت است.
درک اینکه چه چیزی بر ریسک تجاری شما تأثیر می گذارد
بازارهای مالی معاملاتی از شما می خواهند که ریسک مرتبط با موقعیت های خود را درک کنید و آن ابزارها را برای مدیریت ریسک ها به کار بگیرید. در طول این درس، با ابزارهای مختلف مدیریت ریسک در دسترس، اهمیت اندازه موقعیت و نحوه محاسبه پیپ آشنا خواهید شد.
سفارشات توقف ضرر
سفارش های پیوست شده به سفارش های باز یا در حال انتظار نامیده می شوند دستورات توقف ضرر، و بسته به وضعیت بازار ممکن است اشکال مختلفی داشته باشند. سفارشات توقف ضرر برای بستن پوزیشن های باز زمانی طراحی شده اند که بازار به سطح قیمت رسیده است.
توقف انتهایی این توقف را قادر می سازد تا زمانی که موقعیت در جهت مورد نظر حرکت می کند، در فواصل از پیش تعیین شده بسته به قیمت فعلی حرکت کند. مهم نیست که چه قیمتی به طور نامطلوب حرکت می کند، اگر قیمت همچنان به تأثیر مثبت خود ادامه دهد، توقف همان جایی که هست باقی می ماند. اگر این کار را نکرد، موقعیت متوقف می شود یا بیشتر دنبال می شود.
برای شروع، سفارشات توقف ضرر فقط برای مقابله با یک قرار ملاقات در دسترس هستند. در مورد محدودیت خرید/توقف، ضرر توقف کمتر از قیمت افتتاحیه قرار می گیرد. اگر کسی قصد فروش لیمیت یا توقف را دارد، باید حد ضرر را بالاتر از قیمت افتتاحیه قرار دهد.
دستورات توقف ضرر را می توان اصلاح کرد، اما تنها در صورتی که موقعیت دیگری در صورت امکان با معامله مقابله کند.
اندازه اندازه
اندازه موقعیت تعیین می کند که با محاسبه سود یا زیان تجارت به ازای هر پیپ، چه مقدار به دست آمده یا از دست می رود. محاسبه تفاوت بین قیمت ورودی معامله‌گر و سطح توقف ضرر به او اجازه می‌دهد تا ریسک را در موقعیت تعیین کند.
درک این نکته مهم است که استاپ ها بر اساس عوامل مختلفی در موقعیت ها قرار می گیرند، مانند ریسک مقدار معینی از وجوه در ارزش حساب شما و توقف بر اساس تحلیل تکنیکال. برای درک ریسک کل معامله، باید تعداد ریسک های پیپ در هر معامله و محل استاپ را بدانید.
محاسبه پیپ
وقتی معامله‌گران می‌خواهند بدانند که یک پوزیشن چند پیپ به دست می‌آورد یا از دست می‌دهد، باید بفهمند که اندازه پیپ چیست. گسترششرط بندی و CFD ها با روش های مختلفی محاسبه می شوند زیرا یک قرارداد استاندارد در هر بازار قیمت های CFD را تعیین می کند. در مقابل، قیمت‌های Spread Betting با فرمولی بر اساس ارز حساب تعیین می‌شوند.
خط پایین
اهمیت مدیریت ریسک فارکس باید تا الان روشن شده باشد صرف نظر از اینکه استراتژی معاملاتی شما چقدر موفق است، در صورت از دست دادن آن، همیشه ضرر خواهید کرد. سپس، شما یاد گرفته اید که اندازه موقعیت های فارکس و مدیریت ریسک فارکس دو روی یک سکه هستند. برای مدیریت ریسک خود باید اندازه موقعیت مناسب را در همه بازارها انتخاب کنید.
« اقدام قیمت در مقابل شاخص های فنی: بهترین چیست؟ چرا صندوق بین المللی پول نگران ارزهای دیجیتال است؟ »
