چگونه از تجارت الگوریتمی در فارکس استفاده می شود؟
تجارت الگوریتمی، که بر برنامه نویسی کامپیوتری متکی است، راهی است که معامله گران می توانند انجام دهند پیاده سازی استراتژی های مختلف در فارکس بازار. معاملات خودکار این امکان را فراهم می کند که بدون شرکت فردی معامله شود.
در ساده‌ترین شکل، معاملات الگوریتمی شامل اجرای استراتژی‌های معاملاتی مختلف بر اساس داده‌های تاریخی پس از تجزیه و تحلیل رایانه شرایط برای اجرای آنها است.
اساساً، معاملات الگوریتمی شامل برنامه‌های رایانه‌ای است که دستورات ورود و خروج را بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها آغاز می‌کنند و آن سفارش‌ها را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی مختلفی که رایانه شناسایی می‌کند، اجرا می‌کنند.
1. استراتژی دنبال کردن روند
A استراتژی معاملاتی پیروی از روند ساده ترین راه برای پیاده سازی از طریق تجارت خودکار است. این سیستم روندهای بازار را دنبال می کند و زمانی که سفارشات خرید یا فروش را انجام می دهد شاخص های فنی مجموعه ای از شرایط از پیش تعیین شده را برآورده کند. این سیستم روندهای فعلی و قبلی بازار را برای شناسایی فرصت های معاملاتی مقایسه می کند.
2. اسکالپینگ فارکس یا تجارت با فرکانس بالا
HFT یا معاملات با فرکانس بالا اخیراً در بازار فارکس محبوبیت پیدا کرده است. معاملات را می توان در چند میلی ثانیه با استراتژی های کوتاه مدت تهاجمی انجام داد. سیگنال های خرید و فروش تولید می شود و معاملات در میلی ثانیه انجام می شود. معامله گران می توانند روزانه هزاران معامله انجام دهند و به آنها امکان می دهد نسبت برد به باخت مثبت را کسب کنند. استراتژی های آربیتراژ نیز اجرا می شود.
3. آربیتراژ
برای استفاده از تفاوت قیمت بین چندین بازار، آربیتراژ شامل بهره گیری از تفاوت قیمت است. از آنجایی که تفاوت‌های قیمت فارکس با پیپ‌های خرد اندازه‌گیری می‌شود، معامله‌گران ممکن است برای انجام این کار در بازار فارکس نیاز به سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های بزرگ داشته باشند. مثلثی استراتژی آربیتراژ می توان از طریق معاملات الگوریتمی با استفاده از دو جفت ارز و یک جفت ارز متقابل بین آنها استفاده کرد.
4. تجارت اخبار
انتشار اخبار مهم، انتشار داده های اقتصادی و تغییرات ژئوپلیتیکی باعث نوسانات بازار فارکس می شود. استراتژی های معاملاتی خودکار مبتنی بر اخبار وجود دارد که به سیم های خبری متصل می شوند. در نتیجه تفاوت بین اجماع و ارقام واقعی در شاخص های اقتصادی، این سیستم می تواند سیگنال های تجاری ایجاد کند. معامله گران علاوه بر افزودن اندیکاتورهای فنی، می توانند پارامترهای خاصی را نیز مشخص کنند. این به آنها اجازه می دهد تا از برگشت های ناگهانی بازار سود ببرند، که اغلب پس از انتشار گزارش هایی مانند NFP ایالات متحده (گزارش حقوق و دستمزد غیر کشاورزی) دیده می شود.
5. احساسات اخبار یا احساسات بازار
به‌عنوان بخشی از الگوریتم‌های قرار دادن تجارت، صندوق‌های تامینی سال‌ها از اطلاعات اخبار و احساسات بازار استفاده کرده‌اند. ابزارهای قدرتمندی مانند هوش مصنوعی (AI) و پردازش زبان طبیعی (NLP) اکنون می‌توانند میلیون‌ها مقاله خبری، نظرات رسانه‌های اجتماعی، مقالات نظرات و گزارش‌های تحلیلگران را برای شناسایی و پیش‌بینی احساسات بازار با استفاده از فناوری‌های قدرتمندی مانند هوش مصنوعی (هوش مصنوعی) غربال کنند. با استفاده از موقعیت‌یابی تجاری و غیرتجاری می‌توان بالا و پایین‌ها را در بازار پیش‌بینی کرد.
6. استراتژی های بازگشت میانگین
معامله‌گران از استراتژی‌های برگشتی به‌وسیله تجارت جفتی برای استفاده از اسپرد بین دو ارز همبسته استفاده می‌کنند. این بر اساس این ایده است که قیمت ارز در نهایت به مقادیر متوسط یا میانگین خود باز خواهد گشت. معامله به این معنی است که معاملات برگشتی را می توان با استفاده از شاخص های فنی مانند RSI، جریان پول و باندهای بولینگر برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد انجام داد. در استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر بازگشت میانگین، از داده‌های تاریخی برای تعیین میانگین قیمت دارایی‌ها و اینکه آیا قیمت‌های فعلی به قیمت متوسط باز می‌گردند، استفاده می‌شود.
7. استراتژی های نظم کوه یخ
معامله‌گران نهادی بزرگ معمولاً از این استراتژی‌ها برای تقسیم سفارش‌های بزرگ به سفارش‌های محدود کوچک‌تر استفاده می‌کنند که از طریق سیستم‌های مختلف برای جلوگیری از اختلالات ناگهانی قیمت ارز اجرا می‌شوند.
خط پایین
در معاملات الگوریتمی، احساسات از فرآیند معاملات خارج می شوند. بیشتر معامله‌گران متوجه می‌شوند که برای پیروی از قوانینی که در هنگام طراحی استراتژی‌ها بیان کرده‌اند، باید چقدر منضبط باشند.
استفاده از نرم‌افزار خودکار معاملات فارکس و طراحی الگوریتم‌ها تضمین می‌کند که همه معاملات از قوانین یکسانی پیروی می‌کنند و از تداخل احساسات در روند معاملات جلوگیری می‌کند.
« برخی از سیگنال های شاخص هایکین-اشی موثر چیست؟ تله های معاملاتی فارکس ناشی از دانش رایج »
