3 de octubre • Comentarios del mercado • 2716 Vistas • Comentarios desactivados en USA FED Plays Show and Tell
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York comenzará a cuestionar a los bancos extranjeros para obtener informes más completos sobre su liquidez (e indirectamente su solvencia) a medida que Estados Unidos intensifique su monitoreo de riesgo de la crisis de deuda soberana de Europa. Los reguladores aparentemente han mantenido conversaciones informales con los prestamistas más grandes de Europa. Los informes pueden cubrir pasivos potenciales, tales como swaps de divisas y swaps de incumplimiento crediticio.
Los fondos del mercado monetario de primera calidad de EE. UU. Recortaron su exposición a los depósitos bancarios de la eurozona y a los papeles comerciales a 214 millones de dólares en agosto desde los 391 millones de dólares a finales del año pasado, según JPMorgan Chase & Co. Los fondos están racionando su crédito a los bancos europeos debido a preocupaciones que las instituciones financieras sufrirán enormes pérdidas si una nación (o naciones) de la eurozona incumple. Los swaps de incumplimiento crediticio permiten a los tenedores de bonos comprar protección contra pérdidas si un emisor incumple. Los contratos dan derecho al tenedor al valor nominal si el prestatario incumple. Los legisladores y reguladores han culpado al uso indebido de los mismos swaps y la falta de divulgación de ayudar a desencadenar la crisis financiera de 2008.
Un swap de moneda es un contrato en el que una parte toma prestada una moneda de otra y, simultáneamente, presta otra a la segunda parte. Los swaps de divisas se utilizan para recaudar divisas para las instituciones financieras y sus clientes, como los exportadores e importadores, así como los inversores. Las monedas y sus derivados relacionados son los mercados más negociados en el mundo, con una facturación diaria promedio de $ 4 billones a partir de septiembre 2010, según estimaciones del Banco de Pagos Internacionales.
Los ministros de finanzas europeos reunidos hoy en Luxemburgo están considerando cómo proteger a los bancos de la crisis de la deuda de la zona euro y cómo impulsar el fondo de rescate de la región. El gobierno griego aprobó € 6.6 millones de euros de medidas de austeridad. Los pasos descritos por el gobierno del Primer Ministro George Papandreou aún dejan un déficit presupuestario de 2012 del 6.8 por ciento del PIB, y no alcanza la meta de 6.5 establecida previamente con la UE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, conocida como la troika.
El dólar muestra fuerza renovada
El dólar estadounidense superó a las acciones, los bonos y las materias primas por primera vez desde mayo, ya que los inversores buscaron refugio ante la desaceleración del crecimiento y la crisis de deuda soberana de Europa. La moneda estadounidense subió un 6 por ciento en septiembre, según el índice del dólar. Las materias primas medidas por el índice de rendimiento total GSCI de Standard & Poor's de 24 productos básicos cayeron un 12 por ciento.
La fortaleza del dólar puede indicar la confianza de los inversores en la solvencia de la nación después de que Standard & Poor's despojó a EE. UU. De su calificación AAA. La moneda se apreció frente a las dieciséis de sus contrapartes más negociadas en septiembre durante el primer mes en más de tres años. Sin embargo, podría ser la liquidez del dólar lo que persiguen los inversores en lugar de cualquier confianza real en la economía estadounidense, si los grandes inversores necesitan ser ágiles y deshacerse del dólar representa la opción más obvia. La incertidumbre prevaleciente sobre el alcance del daño al frágil sector bancario europeo por un posible incumplimiento de Grecia ha llevado a los inversores a refugiarse en activos más seguros.
"En una época de crisis, usted quiere tener la moneda más líquida que existe", dijo Aroop Chatterjee, estratega cambiario de Barclays Capital Inc. en Nueva York, en una entrevista telefónica con Bloomberg en septiembre 27. Los operadores esperan que el dólar se fortalezca frente al euro, el yen, la libra, el franco suizo y el peso mexicano, así como los dólares australianos, canadienses y neozelandeses, según los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (Commodity Futures Trading Commission), compilados por Bloomberg. El dólar fortaleció el porcentaje de 0.8 frente al euro la semana pasada, extendiendo su avance de septiembre frente a la moneda de la nación 17 al porcentaje de 6.8, llevando su ganancia para el tercer trimestre al porcentaje de 7.7. El dólar estadounidense apreció el porcentaje de 0.6 frente al yen en los cinco días finalizados en septiembre 30, reduciendo su pérdida desde junio al porcentaje de 4.5.
Instantánea del mercado
Si bien los mercados asiáticos absorbieron las noticias positivas con respecto a la ratificación del gobierno griego, las noticias de que Grecia no alcanzaría hitos (por cierta distancia) pesaron mucho. El `` grupo de mercado '' del mercado podría ser que es inevitable que este próximo tramo de ayuda, de alrededor de € 8.8 mil millones, pueda ser consumido y Grecia vuelva a la mesa para hacerse eco de las opiniones de muchos comentaristas de que el incumplimiento es inevitable. El Nikkei cerró con una caída del 1.78%, el Hang Seng con una caída del 4.38% y el CSI con una caída del 0.26%. El ASX cerró con una caída del 2.78%, ahora un 14.9% menos año tras año y el principal índice tailandés cerró con una caída del 4.88% para situarse alrededor del 10.56% año tras año.
Los mercados europeos han caído abruptamente desde su apertura, el STOXX actualmente está bajo 2.66%, el FTSE ha bajado 2.41%, el CAC 2.71%, el DAX ha bajado 2.91%. El futuro de las acciones de SPX actualmente está bajo 0.36%. El crudo Brent ha bajado $ 92 por barril y el oro ha subido $ 33 por onza. El euro ha reducido la mayor parte de sus pérdidas desde la madrugada para mantenerse plano frente al dólar estadounidense y ha seguido un patrón similar frente al Swissy, el yen y la libra esterlina.
Publicaciones de datos a tener en cuenta para la apertura de NY y la sesión
Con la apertura y la sesión de Londres ahora en pleno apogeo, es hora de considerar las publicaciones de datos que pueden afectar el sentimiento en o poco después de la apertura de Nueva York. En la actualidad, solo hay dos lanzamientos importantes de importancia en los EE. UU.
15:00 EE. UU. - Gasto en construcción agosto
15:00 EE. UU. - ISM Manufacturing Septiembre
Los economistas encuestados por Bloomberg predijeron un cambio de -0.20% en el gasto en construcción en comparación con una cifra anterior de -1.30%. El índice ISM puede cambiar el sentimiento dado que se considera el más importante de todos los índices de manufactura. El índice de fabricación ISM puede mover los mercados, especialmente cuando los períodos de rápido crecimiento económico se acercan al final de su ciclo. Según la norma con muchos índices, la cifra del 'rubicón' se considera 50, una encuesta de analistas compilada por Bloomberg mostró una cifra prevista de 50.5. Esto es ligeramente más bajo que la cifra del mes pasado de 50.6.
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La FED de EE. UU. Juega Show and Tell
3 de octubre • Comentarios del mercado • 2716 Vistas • Comentarios desactivados en USA FED Plays Show and Tell
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York comenzará a cuestionar a los bancos extranjeros para obtener informes más completos sobre su liquidez (e indirectamente su solvencia) a medida que Estados Unidos intensifique su monitoreo de riesgo de la crisis de deuda soberana de Europa. Los reguladores aparentemente han mantenido conversaciones informales con los prestamistas más grandes de Europa. Los informes pueden cubrir pasivos potenciales, tales como swaps de divisas y swaps de incumplimiento crediticio.
Los fondos del mercado monetario de primera calidad de EE. UU. Recortaron su exposición a los depósitos bancarios de la eurozona y a los papeles comerciales a 214 millones de dólares en agosto desde los 391 millones de dólares a finales del año pasado, según JPMorgan Chase & Co. Los fondos están racionando su crédito a los bancos europeos debido a preocupaciones que las instituciones financieras sufrirán enormes pérdidas si una nación (o naciones) de la eurozona incumple. Los swaps de incumplimiento crediticio permiten a los tenedores de bonos comprar protección contra pérdidas si un emisor incumple. Los contratos dan derecho al tenedor al valor nominal si el prestatario incumple. Los legisladores y reguladores han culpado al uso indebido de los mismos swaps y la falta de divulgación de ayudar a desencadenar la crisis financiera de 2008.
Un swap de moneda es un contrato en el que una parte toma prestada una moneda de otra y, simultáneamente, presta otra a la segunda parte. Los swaps de divisas se utilizan para recaudar divisas para las instituciones financieras y sus clientes, como los exportadores e importadores, así como los inversores. Las monedas y sus derivados relacionados son los mercados más negociados en el mundo, con una facturación diaria promedio de $ 4 billones a partir de septiembre 2010, según estimaciones del Banco de Pagos Internacionales.
Los ministros de finanzas europeos reunidos hoy en Luxemburgo están considerando cómo proteger a los bancos de la crisis de la deuda de la zona euro y cómo impulsar el fondo de rescate de la región. El gobierno griego aprobó € 6.6 millones de euros de medidas de austeridad. Los pasos descritos por el gobierno del Primer Ministro George Papandreou aún dejan un déficit presupuestario de 2012 del 6.8 por ciento del PIB, y no alcanza la meta de 6.5 establecida previamente con la UE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, conocida como la troika.
El dólar muestra fuerza renovada
El dólar estadounidense superó a las acciones, los bonos y las materias primas por primera vez desde mayo, ya que los inversores buscaron refugio ante la desaceleración del crecimiento y la crisis de deuda soberana de Europa. La moneda estadounidense subió un 6 por ciento en septiembre, según el índice del dólar. Las materias primas medidas por el índice de rendimiento total GSCI de Standard & Poor's de 24 productos básicos cayeron un 12 por ciento.
La fortaleza del dólar puede indicar la confianza de los inversores en la solvencia de la nación después de que Standard & Poor's despojó a EE. UU. De su calificación AAA. La moneda se apreció frente a las dieciséis de sus contrapartes más negociadas en septiembre durante el primer mes en más de tres años. Sin embargo, podría ser la liquidez del dólar lo que persiguen los inversores en lugar de cualquier confianza real en la economía estadounidense, si los grandes inversores necesitan ser ágiles y deshacerse del dólar representa la opción más obvia. La incertidumbre prevaleciente sobre el alcance del daño al frágil sector bancario europeo por un posible incumplimiento de Grecia ha llevado a los inversores a refugiarse en activos más seguros.
"En una época de crisis, usted quiere tener la moneda más líquida que existe", dijo Aroop Chatterjee, estratega cambiario de Barclays Capital Inc. en Nueva York, en una entrevista telefónica con Bloomberg en septiembre 27. Los operadores esperan que el dólar se fortalezca frente al euro, el yen, la libra, el franco suizo y el peso mexicano, así como los dólares australianos, canadienses y neozelandeses, según los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (Commodity Futures Trading Commission), compilados por Bloomberg. El dólar fortaleció el porcentaje de 0.8 frente al euro la semana pasada, extendiendo su avance de septiembre frente a la moneda de la nación 17 al porcentaje de 6.8, llevando su ganancia para el tercer trimestre al porcentaje de 7.7. El dólar estadounidense apreció el porcentaje de 0.6 frente al yen en los cinco días finalizados en septiembre 30, reduciendo su pérdida desde junio al porcentaje de 4.5.
Instantánea del mercado
Si bien los mercados asiáticos absorbieron las noticias positivas con respecto a la ratificación del gobierno griego, las noticias de que Grecia no alcanzaría hitos (por cierta distancia) pesaron mucho. El `` grupo de mercado '' del mercado podría ser que es inevitable que este próximo tramo de ayuda, de alrededor de € 8.8 mil millones, pueda ser consumido y Grecia vuelva a la mesa para hacerse eco de las opiniones de muchos comentaristas de que el incumplimiento es inevitable. El Nikkei cerró con una caída del 1.78%, el Hang Seng con una caída del 4.38% y el CSI con una caída del 0.26%. El ASX cerró con una caída del 2.78%, ahora un 14.9% menos año tras año y el principal índice tailandés cerró con una caída del 4.88% para situarse alrededor del 10.56% año tras año.
Los mercados europeos han caído abruptamente desde su apertura, el STOXX actualmente está bajo 2.66%, el FTSE ha bajado 2.41%, el CAC 2.71%, el DAX ha bajado 2.91%. El futuro de las acciones de SPX actualmente está bajo 0.36%. El crudo Brent ha bajado $ 92 por barril y el oro ha subido $ 33 por onza. El euro ha reducido la mayor parte de sus pérdidas desde la madrugada para mantenerse plano frente al dólar estadounidense y ha seguido un patrón similar frente al Swissy, el yen y la libra esterlina.
Publicaciones de datos a tener en cuenta para la apertura de NY y la sesión
Con la apertura y la sesión de Londres ahora en pleno apogeo, es hora de considerar las publicaciones de datos que pueden afectar el sentimiento en o poco después de la apertura de Nueva York. En la actualidad, solo hay dos lanzamientos importantes de importancia en los EE. UU.
15:00 EE. UU. - Gasto en construcción agosto
15:00 EE. UU. - ISM Manufacturing Septiembre
Los economistas encuestados por Bloomberg predijeron un cambio de -0.20% en el gasto en construcción en comparación con una cifra anterior de -1.30%. El índice ISM puede cambiar el sentimiento dado que se considera el más importante de todos los índices de manufactura. El índice de fabricación ISM puede mover los mercados, especialmente cuando los períodos de rápido crecimiento económico se acercan al final de su ciclo. Según la norma con muchos índices, la cifra del 'rubicón' se considera 50, una encuesta de analistas compilada por Bloomberg mostró una cifra prevista de 50.5. Esto es ligeramente más bajo que la cifra del mes pasado de 50.6.
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