Análisis de tendencias para la semana que comienza el 23 de marzo
Nuestro análisis semanal de comercio de tendencias / cambios consta de dos partes; En primer lugar, analizamos las decisiones políticas fundamentales y los acontecimientos noticiosos de la próxima semana. En segundo lugar, utilizamos el análisis técnico para intentar determinar las posibles oportunidades comerciales. Los operadores que lean los eventos clave de nuestro calendario para la semana deben tener en cuenta las predicciones, ya que cualquier desviación, de la predicha por los economistas encuestados, puede resultar en movimientos importantes del par de divisas, dependiendo de los cambios consiguientes en el sentimiento provocados si los datos aparecen arriba, o por debajo de las expectativas.
La semana comienza el lunes con una serie de PMI, el primero que comienza con el PMI flash de fabricación de HSBC China, excepto que llega a 48.7. Se prevé que el PMI de fabricación flash de Europa se sitúe en 55.3, mientras que el PMI de servicios se situará en 52.6. Se espera que el PMI francés de servicios flash se imprima en 47.9. Se espera que el PMI flash de fabricación de Alemania se sitúe en 55.8, mientras que el PMI de servicios flash de Alemania se situará en 55.8. El banco central de Alemania publica su informe BUBA. A última hora de la tarde se publica el PMI de fabricación flash de EE. UU.
Martes ve publicado el LEI de la junta de conferencias de China, más tarde habla el gobernador del RBA Lowe, en el Reino Unido se publica el índice de precios de la vivienda a nivel nacional, se publica el índice de clima empresarial IFO alemán, con una lectura esperada de 110.9. Se espera que el IPC del Reino Unido se publique en un 1.7% interanual. Se prevé que las aprobaciones de hipotecas de BBA lleguen a 50 mil durante el último mes. Se prevé que el PPI para el Reino Unido sea del 0.4% durante el mes, y se espera que el RPI sea del 2.7% interanual. Se prevé que el HPI, la inflación del precio de la vivienda, haya aumentado un 5.7% interanual según el ONS.
Se prevé que la balanza comercial europea se sitúe en 13.9 millones de euros positivos para el mes. Se prevé que las ventas realizadas del CBI del Reino Unido sean de 30. Desde los EE. UU. Se publica el índice de precios de la vivienda Case Shilller, que se espera en un 13.3% interanual, y un HPI mes a mes esperado en un 0.7%. Se espera que la confianza del consumidor en los EE.UU. se imprima en 78.7. Se espera que las ventas de casas nuevas lleguen a 447K. El índice de fabricación de Richmond se prevé en -1. Habla el vicegobernador de la RBA Lowe. Más tarde habla el FOMC Plosser.
Miércoles ve publicado el informe de estabilidad financiera del RBA y habla el gobernador del RBA Stevens. De Europa recibimos la lectura de confianza del consumidor alemán de GFK que se pronostica en 8.5. Se espera que las ventas minoristas italianas aumenten un 0.4% en el mes. Se espera que los pedidos básicos de bienes duraderos en los EE. UU. Alcancen un 0.3% y los pedidos de bienes duraderos se pronostiquen un aumento del 1.1% mensual. Se prevé que el PMI de servicios Flash para EE. UU. Sea de 54.2. Estados Unidos también publica los resultados de las pruebas de resistencia bancaria. Se espera que la balanza comercial de Nueva Zelanda sea de $ 600 millones positivos para el mes.
Jueves atestigua los datos publicados de préstamos privados para Europa con una caída del 2.1%. Se espera que las ventas minoristas del Reino Unido aumenten un 0.5% durante el mes, mientras que las solicitudes semanales de desempleo en los EE. UU. Se pronostican en 326. Pianalto, miembro del FOMC, habla mientras se publica el PIB final de EE. UU., Que se espera sea del 2.7% trimestre a trimestre. Se prevé que las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. Aumenten un 0.2% en el mes.
Se prevé que el gasto de los hogares en Japón haya aumentado un 0.3%, el IPC básico de Tokio un 0.9% y el IPC básico nacional un 1.9%. Se espera que el desempleo en Japón se imprima en un 3.7% y se espera que las ventas minoristas en Japón hayan mejorado un 3.6% interanual.
Viernes Se prevé que el IPC alemán se sitúe en el 0.4% y los precios de importación en el 0.3%. Se espera que la cuenta corriente del Reino Unido imprima a - $ 13.5 mil millones. Se espera que el PIB final sea del 0.7% para el trimestre. Se prevé que el índice de servicios para el trimestre en el Reino Unido sea del 0.6%.
Los detalles de los gastos personales se publican en los EE. UU., Se espera un 0.3% mes a mes con un ingreso personal que aumenta un 0.4% mes a mes. Se espera que el índice revisado de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan sea de 80.6.
Análisis técnico que detalla las operaciones potenciales en varios pares de divisas principales, índices y materias primas
Nuestro análisis técnico de swing / trend trading está compuesto por los siguientes indicadores, que quedan en su configuración estándar, con la excepción de las líneas estocásticas que se ajustan a 10, 10, 5 en un intento de "marcar" las lecturas falsas. Todo nuestro análisis se realiza en el marco de tiempo diario solamente. Utilizamos: PSAR, bandas de Bollinger, DMI, MACD, ADX, RSI y los estocásticos. También utilizamos los promedios móviles clave de: 21, 50, 100, 200. Buscamos desarrollos clave de la acción del precio y observamos las manijas clave / los números redondos que se avecinan y los niveles de psique. Para las barras diarias se prefiere el método Heikin Ashi.
EUR/USD finalmente rompió a la baja el 20 de marzo. Actualmente la acción del precio es bajista, las dos últimas velas diarias HA son de cuerpo completo, cerradas con sombras a la baja; El precio ha superado la banda inferior de Bollinger, pero está por encima de las SMA de 200, 50 y 100. El DMI es positivo, pero con máximos más bajos, mientras que el MACD es negativo y con mínimos más bajos. El PSAR está por encima del precio, el RSI está en 49 con el ADX en 22. Las líneas estocásticas se han cruzado y han salido del territorio de sobrecompra. Se recomienda a los operadores en corto que se mantengan así hasta que varios de los indicadores mencionados anteriormente hayan revertido la tendencia. Es posible que los operadores deseen aumentar sus posiciones en caso de que el precio se acerque a la media móvil simple de 200, por encima del número de ronda crítico de 13400.
AUD / USD rompió al alza el 5 de marzo, desde el cual el valor se ha comportado de manera volátil cuando se juzga en el marco de tiempo diario. Sin embargo, la tendencia se ha mantenido alcista con PSAR por debajo del precio, precio que supera las principales SMA con la excepción de 200 SMA. Price había roto el Bollinger superior, pero ahora ha retrocedido hasta el Bollinger medio. La vela HA del viernes no fue concluyente y adoptó una apariencia similar a una vela doji clásica. Actualmente, cuando se observa en el histograma visual, tanto el MACD como el DMI son positivos y alcanzan máximos más altos, las líneas estocásticas aún tienen que cruzar, pero están por debajo de la zona de sobrecompra. El RSI está en 57 con el ADX en 15. Se recomendaría a los operadores que permanecieran así hasta que varios de los indicadores antes mencionados muestren tendencias bajistas. Los operadores que buscan cerrar podrían (como mínimo) mirar hacia el PSAR que aparece por encima del precio como una razón para cerrar las operaciones largas..
USD / JPY rompió a la baja el 12 de marzo; sin embargo, los operadores deben estar alerta de que el patrón del gráfico tiene toda la apariencia de un valor enrollado para romper al alza. Actualmente, el PSAR está por encima del precio, el precio está por encima del 200 SMA. Tanto el DMI como el MACD son positivos y, al alcanzar máximos más altos, el precio ha roto la banda media de Bollinger. Las líneas estocásticas están por debajo del área de sobrecompra y sobreventa y han cruzado a la baja. El RSI está en 49 y el ADX en 15. Se recomienda a los operadores en corto que procedan con cautela dadas las señales mixtas que muestran los indicadores y la acción del precio.
El DJIA rompió al alza en la última sesión diaria de la semana anterior. Actualmente, el PSAR está por debajo del precio y es positivo, tanto el MACD como el DMI son positivos y alcanzan máximos más altos. Las líneas estocásticas han cruzado a la baja a principios de mes y aún no se han revertido dada la brusquedad de la ruptura al alza. El RSI está en 52 con el ADX en 11. El precio ha roto el Bollinger medio y está por encima de todos los SMA clave. Se recomendaría a los comerciantes que hicieran un buen uso de los trailing stops mediante el uso del PSAR, dada la naturaleza impredecible actual de los mercados y su vínculo inextricable con las tensiones geopolíticas en el área de Ucrania..
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