El camino rocoso de las paradas dinámicas puede ayudarlo a bloquear sus ganancias de Forex
Ámelos u ódielos, si se utilizan de forma eficaz y correcta, los trailing stops pueden ser una herramienta de gestión comercial muy valiosa, especialmente para los traders de swing o de posición, los traders de forex intradía también pueden disfrutar de muchos de los beneficios.
Quizás el mayor 'error' que cometen los nuevos usuarios con el fenómeno de los trailing stops es poner sus trailing stops demasiado cerca del precio actual. Ya sea que use un trailing stop dinámico o fijo, mantener los trailing stops demasiado ajustados resultará inevitablemente en pérdidas de pips y ganancias. Un uso valioso de los trailing stops podría ser evitar que una ganancia importante se convierta en una pérdida potencial o una operación de equilibrio. Por ejemplo, si una operación tiene un aumento de cien pips y el rastro tiene el precio 'sombreado' en 25, entonces una caída de alrededor de 25 pips desde el pico hará que la operación se cierre con una ganancia de 75 pips. Del mismo modo, si sigue una operación de swing con un stop dinámico de cincuenta pips y experimenta un retroceso de 50 pips, todavía se bloqueará en 50 pips o el 50% del movimiento.
Sin embargo, podría sentirse frustrado si la operación retrocede en 25 en nuestro 'ejemplo de 25' y luego avanza más y podría haber hecho 150 pips +. Parte del arte de usar trailing stops es determinar un promedio basado en su experiencia que sugiere que si el precio retrocede en Y, habiendo alcanzado un máximo de X, entonces el impulso de la operación probablemente haya terminado. Como siempre, la palabra "probablemente" es clave dado que ninguno de nosotros puede predecir, con algún grado de certeza, lo que sucederá en el mercado de divisas en un momento dado.
El otro problema importante con los trailing stops es establecer qué marco de tiempo y qué "estilo" de negociación es más eficaz y saca el máximo partido de esta herramienta de negociación. Los operadores pueden considerar que el retroceso de un cierto porcentaje de una operación de oscilación o posición es el punto correcto en el que se debe activar un trailing stop. Sin embargo, si se negocia en el día y se apunta a treinta pips, o si se hace un scalping con el objetivo de cinco pips, a menudo se eliminará un trailing stop a través del ruido normal del mercado en la mayoría de los rangos de negociación.
Teóricamente, el uso de un trailing stop le permite dejar que sus ganancias se ejecuten mientras reduce las pérdidas al mismo tiempo y potencialmente bloquea esas ganancias a medida que el precio se mueve en la dirección prevista, o protege una proporción de sus ganancias en caso de que el precio se revierta. La mayoría de los corredores en línea ofrecen órdenes de porcentaje de seguimiento o pip stop a través de las plataformas que promueve el corredor. Las órdenes de trailing stop funcionan en un efecto de escalera o trinquete; los movimientos de precios que se arrastran por un porcentaje establecido o más comúnmente un valor de pip en la dirección de la tendencia. Si el precio invierte la dirección, el stop permanece en su nivel anterior y se activará si el precio se invierte por el porcentaje final o el valor del pip seleccionado.
Una orden de stop dinámico de venta establece el precio de stop en una cantidad fija por debajo del precio de mercado con un monto "final" adjunto. A medida que aumenta el precio de mercado, el precio de stop aumenta en la cantidad de la pista, pero si el precio del par cae, el precio de stop loss no cambia y se envía una orden de mercado cuando se alcanza el precio de stop. Esta técnica está diseñada para permitir que un inversor especifique un límite a la máxima pérdida posible, sin establecer un límite a la máxima ganancia posible. Las órdenes de stop dinámico de compra son la imagen especular de las órdenes de stop dinámico de venta y son las más apropiadas para su uso en mercados a la baja.
Seguir un stop-loss puede tener un impacto tanto positivo como negativo como una adición a su ventaja y sistema en un plan comercial. Pueden ser difíciles de aplicar y trabajar con pares de divisas que probablemente sean muy volátiles. Si el par se mueve erráticamente y un stop-loss se establece demasiado cerca del precio actual, puede forzar un cierre de operación inapropiado. En esas circunstancias, un límite del 20% o más puede ser más apropiado. En el lado positivo, si los comerciantes sienten la necesidad de proteger el capital como su primer objetivo, la venta cuando el precio se mueve en contra del comercio es un método vital de preservación del capital. Tiene prácticamente la garantía de mantener sus pérdidas al mínimo mediante el uso de trailing stops.
Para utilizar un stop-loss dinámico, establezca una cantidad de puntos o un porcentaje por debajo del precio de su par actual. Este será tu mínimo; el disparador automático para vender si se supera el precio. Sin embargo, si el precio del par aumenta, su stop-loss se mueve hacia arriba en la misma proporción que el precio del par. Por lo tanto, su disparador seguirá estando (por ejemplo) un 15% por debajo del precio actual, pero será más alto que antes. Cuanto más sube el precio, más arriba en la 'escalera' se restablece el gatillo. Esto tiene el efecto de bloquear la mayoría de las ganancias. Si el precio se revierte, vende a su nuevo nivel superior, pero si el precio sigue subiendo y subiendo, puede beneficiarse de esas ganancias.
Comercio de ejemplo
Así que ahora todos sabemos qué se define como trailing stop, ya que veamos formas de hacer que funcionen para nosotros mediante el uso de un ejemplo básico. Usar un trailing stop fijo estándar si 'compra' (va largo) en EUR / USD al precio de 1.3500 cuando se abre la operación, eligiendo una distancia Trailing Stop de 50 puntos. El trailing stop inicialmente se ubica 50 puntos por detrás de su precio de apertura, en 1.3450.
Imaginemos que nuestro comercio con el euro mejora frente al dólar. Muy pronto nuestro precio ha subido a 1.3510 (10 puntos por encima de su precio de apertura), el stop "aumenta" 10 puntos si es un trailing stop dinámico a 1.3460 para restablecer una distancia de 50 puntos desde el nuevo nivel de mercado. El rally continúa y, a la hora del almuerzo, el EUR / USD cotiza a 1.3600. Por lo tanto, el stop se ha movido automáticamente y ahora hay un beneficio potencial saludable (100 pips) con el stop dinámico esperando 50 puntos por detrás en 1.3550. Incluso en el peor de los casos, un gran evento de noticias que causa un sentimiento antagónico a su posición, el stop se ha bloqueado en 50 pips.
Ese evento ocurre; Se publica un anuncio de que el contagio de la crisis de deuda de los bonos de la eurozona ha empeorado con el aumento de los bonos a diez años de Italia al 8%, esto hace que el euro caiga en picado y en segundos el EUR / USD se cotiza nuevamente a 1.3530. Se ha activado el trailing stop, la posición ahora está cerrada 50 puntos por debajo del máximo reciente en 1.3600 pero todavía muy por encima del precio de apertura de 1.3500. A pesar de que el precio ahora ha vuelto a 1.3530, el precio tocó el tope dinámico en 1.3550, lo que aseguró una ganancia de 50 pips.
Con una orden stop convencional, a menos que se mueva manualmente, la operación aún podría estar activa con una ganancia menor 'en juego'. En contraste con un trailing stop, un operador puede, en este escenario, no solo obtener ganancias a pesar de la volatilidad del mercado, sino también asegurarse de haber tomado el cincuenta por ciento del movimiento fuera del mercado.
Solo una advertencia, los trailing stops pueden estar sujetos a deslizamientos y, por lo tanto, podrían resultar en pérdidas que excedan su depósito inicial si el mercado se mueve bruscamente en su contra. El uso deliberado de trailing stops para intentar aprovechar momentos como la nómina de trabajos de NFP una vez al mes no sería el movimiento más inteligente dado que el mercado puede moverse demasiado rápido para que se ejecute el trailing stop.
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