Análisis de oscilación / tendencia para la semana que comienza el 31 de marzo
Nuestro análisis semanal de comercio de tendencias / cambios consta de dos partes; En primer lugar, analizamos las decisiones políticas fundamentales y los acontecimientos noticiosos de la próxima semana. En segundo lugar, utilizamos el análisis técnico para intentar determinar las posibles oportunidades comerciales. Los operadores que lean los eventos clave de nuestro calendario para la semana deben tener en cuenta las predicciones, ya que cualquier desviación, de la predicha por los economistas encuestados, puede resultar en movimientos importantes del par de divisas, dependiendo de los cambios consiguientes en el sentimiento provocados si los datos aparecen arriba, o por debajo de las expectativas.
Los eventos informativos de la semana comienzan el domingo con la publicación de los consentimientos de construcción en Nueva Zelanda, que descendieron un -8.3% en el mes anterior. El lunes por la mañana se publica el PMI japonés y las cifras preliminares de producción industrial que, mes a mes, deberían llegar al 3.6% según los analistas encuestados. Se prevé que la impresión de confianza empresarial de ANZ se sitúe en una cifra cercana a la lectura anterior de 70.8. En Australia, se publican los datos de ventas de viviendas nuevas, mientras que poco después se revela la impresión sobre el crédito del sector privado que se espera que alcance un aumento del 0.4% para el mes. Los inicios de viviendas también se publican desde Japón.
Luego, la atención se dirige a Europa, donde se prevé que las ventas minoristas alemanas hayan caído un 0.3% en el mes; en el Reino Unido, se espera que los préstamos netos a particulares asciendan a 2.3 millones de libras esterlinas durante el último mes, y que las aprobaciones hipotecarias se produzcan en 75K al mes. Se espera que la estimación flash europea para el IPC sea del 0.6%.
Luego, la atención se dirige a América del Norte con el PIB mensual de Canadá esperado en 0.4%, se prevé que el PMI de Chicago llegue a 59.2. Desde Estados Unidos, habla Janet Yellen, mientras que en el Reino Unido habla el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.
Martes ve el índice de fabricación de Tankan de Japón publicado esperado en 19 con la fabricación prevista en 24. Se espera que el PMI de fabricación chino llegue a 50.1. El PMI de fabricación de HSBC para China se prevé en 48.5. Se espera que el banco central de Australia mantenga su tasa de interés base en 2.5% y el RBA publicará una declaración para acompañar la decisión.
En cuanto a Europa, el PMI manufacturero español y la predicción es que la impresión sea de 52.9, mientras que la de Italia se espera en 52.2. Se espera que el PMI del Reino Unido sea de 56.7. Se espera que la tasa de desempleo de Europa sea del 12% ya que las reuniones de ECOFIN se llevan a cabo a lo largo del día.
Desde los EE. UU. Se publica el PMI de fabricación final, que se espera en 55.9, con el ISM de fabricación en 54.2. Las ventas totales de vehículos en los EE. UU. Se pronostican en 15.8 millones para el mes.
Miércoles ve las aprobaciones de construcción publicadas desde Australia, que se espera que bajen un -1.7% en el mes. Se espera que el HPI nacional del Reino Unido suba un 0.7% durante el mes. Se espera que el paro español haya caído 5.3K. Se espera que el PMI de la construcción en el Reino Unido sea de 63.1. Se prevé que el PIB final de Europa sea del 0.3% intertrimestral mientras continúan las reuniones del segundo día de ECOFIN.
En los EE. UU., Se ha publicado el informe de empleos privados de ADP, que se espera que muestre 192 puestos de trabajo adicionales creados. Se prevé que los pedidos de fábrica en los EE. UU. Aumenten un 1.3% en el mes.
Jueves considera que Australia publica sus últimas cifras de comercio minorista, que se espera que aumenten un 0.4% y que la balanza comercial en Australia se espera en $ 0.82 mil millones positivos para el mes. Más tarde hablará el gobernador del RBA Stevens. China publicará su PMI no manufacturero.
De Europa recibimos el PMI de servicios español, esperado en 54.1, el PMI de servicios italiano esperado en 52.3. Se espera que el PMI de Europa se sitúe en 52.4 y el del Reino Unido en 58.2. El BCE europeo anuncia su decisión sobre la tasa base y realizará una conferencia de prensa para explicar la decisión.
Se prevé que la balanza comercial de Canadá sea de $ 0.2 mil millones. Se espera que la balanza comercial de EE. UU. Sea de - $ 38.3 mil millones para el mes. Está previsto que las solicitudes de desempleo en los EE.UU. para la semana lleguen a 317K, mientras que el ISM PMI para la industria manufacturera se espera en 53.5.
Viernes se espera que el HPI de Halifax publicado para el Reino Unido sea del 0.7% para el mes. Se espera que los pedidos de fábrica de Alemania aumenten en un 0.5% durante el mes, se espera que el cambio de empleo en Canadá aumente en 25.3K en el mes con la tasa de desempleo en el 7%. De los datos de empleo no agrícola de EE. UU. Se espera que se imprima en 196K con la tasa de desempleo pronosticada en 6.6%.
Análisis técnico que detalla las operaciones potenciales en varios pares de divisas principales, índices y materias primas
Nuestro análisis técnico de swing / trend trading está compuesto por los siguientes indicadores, que quedan en su configuración estándar, con la excepción de las líneas estocásticas que se ajustan a 10, 10, 5 en un intento de "marcar" las lecturas falsas. Todo nuestro análisis se realiza en el marco de tiempo diario solamente. Utilizamos: PSAR, bandas de Bollinger, DMI, MACD, ADX, RSI y los estocásticos. También utilizamos los promedios móviles clave de: 21, 50, 100, 200. Buscamos desarrollos clave de la acción del precio y observamos las manijas clave / los números redondos que se avecinan y los niveles de psique. Para las barras diarias se prefiere el método Heikin Ashi.
EUR/USD rompió a la baja el 19 de marzo, momento en el que ha continuado la ola de ventas. El PSAR es negativo y está por encima del precio, la banda inferior de Bollinger está amenazada a la baja, el DMI y el MACD son negativos y hacen mínimos más bajos utilizando el histograma visual, mientras que las velas Heikin Ashi se cierran con sombras descendentes. Las líneas estocásticas se han cruzado, pero están por debajo del territorio de sobreventa. El RSI está en 46 con el ADX en 18. El precio amenaza con romper la media móvil simple (SMA) de 50 y 100. Se aconseja a los operadores en corto que se mantengan así hasta que al menos el PSAR haya revertido la tendencia.
AUD / USD rompió al alza el 5/6 de marzo, desde cuyo momento las ganancias de pip han sido considerables. Actualmente, la acción del precio sigue siendo extremadamente alcista, al igual que la mayoría de los indicadores. El precio rompió la media móvil simple de 200 al alza el 25 de marzo. Las velas de Heikin Ashi hacia el final de la semana anterior estaban cerradas, con mucho cuerpo y con sombras hacia arriba, tanto el MACD como el DMI son positivos y alcanzan máximos más altos usando las imágenes del histograma, mientras que el PSAR es positivo y por debajo del precio. Las líneas estocásticas se han cruzado y están cerca del área de condiciones de sobreventa. RSI está en 69 con el ADX en 21. Se recomendaría a los operadores que permanecieran así durante mucho tiempo, pero que aseguraran las ganancias mediante trailing stops, quizás vinculados al PSAR. Los operadores que estén considerando posiciones cortas pueden desear utilizar la SMA de 200 que se rompe a la baja como una razón mínima para considerar oportunidades cortas..
USD / JPY rompió al alza en el último día de la semana anterior, el PSAR está por debajo del precio y la barra diaria final de Heikin Ashi se cierra con cuerpo con un cuerpo largo al alza. El MACD y el DMI son positivos y hacen máximos más altos utilizando el histograma visual. El RSI está en 50 con el ADX en 12. Las líneas estocásticas se han cruzado y están en el rango medio entre las condiciones de sobrecompra y sobreventa. El precio ha superado la media móvil simple de 20, 50 y 100 y está por encima de la media móvil simple de 200. Los operadores largos tendrán la colocación de stop ideal en el mínimo reciente del 14 de marzo. Los operadores que son largos deberían considerar permanecer así hasta que muchos de los indicadores favorecidos se vuelvan bajistas, particularmente el PSAR para volverse negativo..
El DJIA El índice ha continuado operando dentro de un rango estrecho en las sesiones de negociación de la semana pasada. El precio ha superado la media móvil simple (SMA) de 21 días y está por encima de la media móvil simple (SMA) de 50, 100 y 200. El precio rompió al alza el viernes, pero luego se retiró para dejar la seguridad tomando la apariencia de indecisión con la vela HA sin cuerpo y sombras al alza y a la baja. Actualmente, el sesgo del comerciante es hacia el lado largo con el PSAR por debajo del precio, el precio se ha acercado a la banda superior de Bollinger. Las líneas estocásticas se han cruzado, pero no se venden ni se compran en exceso. El DMI y el MACD son positivos y alcanzan máximos más altos, el RSI está en 53 con el ADX en 12. Los traders deben proceder con precaución y asegurarse de bloquear cualquier beneficio mediante trailing stops alineados con el PSAR. Como una razón para detener y revertir, los operadores podrían usar el PSAR para ese propósito específico.
« El déficit comercial del Reino Unido empeora y pierde las expectativas en cierta medida, ya que el PIB del Reino Unido se sitúa en el 0.7% durante el trimestre. Los alemanes van de compras en 2014, mientras que las ventas de viviendas nuevas en Australia aumentan notablemente »
