Semana de análisis de tendencias a partir del 8 de julio de 2013
La semana que comenzó en julio 1st terminó como comenzó en el mercado de FX,
con virtualmente todas las tendencias de forex a medio y largo plazo en los principales pares de divisas permanecen intactas. El euro continuó su tendencia a la baja frente a todos sus principales pares, mientras que el dólar continuó su trayectoria ascendente.
La caída del euro continuó después de la decisión de la tasa base del BCE y después de que Mario Draghi, el presidente del BCE, se pronunciara en la corte en su conferencia de prensa posterior a la decisión. De manera similar, la libra esterlina continuó su reciente caída después de que el nuevo gobernador del BOE, Mark Carney, emitiera su proclamación de "orientación futura", al tiempo que advirtió que la flexibilización monetaria (QE) bien podría estar nuevamente en el 'menú' del MPC, como una medida de estímulo económico del BOE. en agosto.
El dólar australiano también continuó su caída después de amenazar brevemente con alterar la tendencia. Sin embargo, los analistas de mercado, a pesar de creer que el dólar australiano puede estar sobrevendido temporalmente, son de la opinión unificada de que el RBA (Royal Bank of Australia) tiene una gran oportunidad de utilizar las tasas base para estimular el Aus. economía dado que al 2.75% el Aus. La tasa base está dramáticamente fuera de sintonía con otras economías desarrolladas.
El yen mostró una mayor debilidad, esta debilidad fue algo exagerada frente a otras monedas que mostraban debilidad, como el australiano y el dólar canadiense, donde el yen perdió un terreno considerable durante la semana pasada. La toma de decisiones fundamentales por parte del BOJ, que todavía persigue lo que se conoce como “Abenomics” mediante una QE abierta similar a la Fed de EE. UU., Está provocando una fuga continua del yen. En una operación correlacionada, el índice Nikkei sigue subiendo; cada día de la semana a partir del 1 de julio, el índice Nikkei cerró al alza.
Semana de análisis de tendencias de los principales pares de divisas a partir del 8 de julio de 2013
EUR/USD
El par de divisas más negociado continuó su tendencia a la baja la semana pasada, la última tendencia comenzó con una reversión de la tendencia alcista anterior que finalizó del 18 al 19 de junio. Una vez que se rompió el promedio móvil simple de 200 el 26 de junio, prevaleció el sentimiento bajista. Las velas de Heikin Ashi, cuando se trazaron en un gráfico diario, se volvieron más concluyentes y bajistas a lo largo de la semana, y la semana finalizó con la vela del viernes cerrada con una sombra descendente.
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Observar los indicadores más preferidos para negociar "fuera de los diarios" da más apoyo a la opinión de que, salvo que se produzca algún evento fundamental de choque, esta tendencia actual mantendrá su impulso actual. El PSAR está por encima del precio, el RSI aún no ha superado los 30, no sugiere aún un par de divisas sobrevendido, el MACD es negativo mientras que el histograma continuó imprimiendo mínimos más bajos durante la semana pasada. El DMI, en una configuración ajustada de 20 para ayudar a filtrar el ruido, también permaneció negativo mientras imprimía mínimos más bajos en el histograma. Los estocásticos, ajustados a una configuración de 9,9,5 han alcanzado la zona de sobreventa de 20, sin embargo, aún no han subido de la zona que generalmente indica una seguridad de sobreventa.
Sobre la base del análisis gráfico actual, y juzgando la posición fundamental actual en relación con las políticas de la Fed y el BCE, resultaría difícil presentar una justificación para tomar una tendencia de oscilación larga o una operación de posición en EUR / USD.
GBP / USD
El cable ha seguido un patrón similar al EUR / USD durante las últimas semanas. El sentimiento por este importante par de divisas cambió a bajista del 18 al 19 de junio, momento desde el cual la "venta masiva" ha sido parabólica. El par comenzó su caída después de romper el promedio móvil simple de 200 en su trayectoria ascendente alrededor del 18 al 19. Desde que rechazó este nivel crítico, el par ha perdido alrededor de 800 pips.
Las velas de cable de Heikin Ashi, cuando se trazan en un gráfico diario, son actualmente bajistas, mientras que todos los indicadores comerciales comúnmente utilizados cuando se negocian "fuera de los diarios" exhiben tendencias bajistas. El PSAR está por encima del precio, el DMI ajustado a un nivel de 20 continuó encontrando mínimos más bajos, mientras que el MACD es igualmente negativo e imprime mínimos más bajos en los histogramas. Los estocásticos (ajustados a 9,9,5 en un intento de filtrar el 'ruido') aún tienen que volverse alcistas y aún permanecen por debajo de la zona veinte y la lectura del RSI es 30, lo que sugiere que el par de divisas no está sobrevendido.
Con base en los patrones de gráficos actuales y la posición fundamental subyacente actualmente presente en el mercado, sería extremadamente difícil justificar cualquier comercio de tendencia larga en cable..
USD / JPY
El USD finalmente rompió el nivel de 100.00 frente al yen durante las sesiones de negociación de la semana pasada para terminar la semana en alrededor de 101.20. Una vez más, en un patrón similar tanto al cable como al EUR / USD, la tendencia anterior terminó del 18 al 19 de junio y la tendencia alcista actual muestra ahora signos inmediatos de reversión. Todos los indicadores comerciales que han hecho que el EUR / USD y el cable sean bajistas están igualmente vigentes en lo que respecta al USD / JPY.
A menos que haya un cambio de política importante o un anuncio del BOJ, sería imprudente llamar a una reversión de la tendencia actual. Los operadores necesitarían, como mínimo, ciertos indicadores para volverse alcistas antes de cerrar su posición corta actual y potencialmente abrir una operación de oscilación larga.
AUD / USD
Esta divisa de materias primas pareció haber tocado fondo hacia fines de junio, sin embargo, a partir de entonces se agregó un nuevo impulso a la baja gracias a las decisiones de política de los fundamentos del RBA y los comentarios que sugerían una mayor devaluación del dólar australiano con el fin de estimular el crecimiento de las exportaciones nacionales.
Al igual que con los pares de divisas ya cubiertos, los indicadores de uso más común preferidos para negociar "fuera de los diarios" son todos bajistas con muy poca evidencia de los indicadores o velas Heikin Ashi de que una tendencia reverencial es inminente.
Metales
El oro al contado había amenazado con revertir el sentimiento durante la semana que comenzó el 1 de julio. Sin embargo, la tendencia bajista una vez más desarrolló un nuevo impulso desde mediados de la semana después de ciertas decisiones de política de EE. UU. Y Europa. Los comerciantes que actualmente venden oro al contado deben concentrarse por completo dado que varios indicadores se están moviendo de sus condiciones de sobreventa, como el estocástico y el RSI. Silver siguió un patrón idéntico.
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Los comerciantes de metales deben permanecer atentos dado que varios indicadores ya no son bajistas. Sin embargo, muchos de los principales indicadores de swing trading tendrían que ser alcistas antes de que los operadores consideren abrir posiciones swing long..
Indices
El DJIA ha demostrado ser difícil de negociar en las últimas semanas. Un retorno `` clásico '' al paradigma de `` riesgo con riesgo ausente '' parecía probable desde el 18 al 19 de junio cuando el índice se desplomó y se buscó seguridad en el dólar, sin embargo, ese patrón duró poco, ya que una vez más, al comienzo de la semana. El 1 de julio, el índice subió, al igual que los dólares. 15,000 naturalmente comenzaron a presentar un nivel de psique orgánico, desde entonces el índice se ha recuperado de su nivel de finales de junio para registrar más de 15,150.
Si bien varios de los indicadores de swing trading elegidos son alcistas, se recomienda a los operadores que esperen más confirmación de los indicadores de swing trading líderes antes de comprometerse con operaciones de swing largo. El DMI siendo positivo en una configuración ajustada de 20 puede proporcionar la señal cuando se combina con otras indicaciones alcistas.
Aceite
El petróleo WTI comenzó el nuevo trimestre con un ánimo alcista continuo, mientras que el diferencial entre el precio del Brent británico y el WTI estadounidense se ha reducido a menos de cinco dólares el barril por primera vez en varios años. El precio superó los 100 el barril debido a las tensiones en Egipto con respecto a la destitución del actual presidente y del partido gobernante. Esto afectó las preocupaciones sobre el acceso a través del Canal de Suez y el transporte sin restricciones de crudo a través del SUMED, el oleoducto Suez-Mediterráneo.
Todos los indicadores de swing trading más favorecidos son el WTI alcista y sería imprudente recomendar una posición corta.
Para los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas en petróleo, tanto las velas Heikin Ashi como el patrón gráfico actual en el gráfico diario sugieren que este movimiento alcista actual tiene más vida. Sin embargo, dada la naturaleza altamente política y sensible de la situación actual en Oriente Medio, se aconsejaría a los comerciantes que supervisen la situación de cerca..
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