Análisis de tendencias para la semana que comienza el 11 de agosto de 2013
Las decisiones de política fundamental de la semana pasada y los eventos noticiosos de alto impacto estuvieron dominados principalmente por: los PMI de servicios y manufactura publicados por Markit Economics, conferencias de prensa de los gobernadores de muchos de los principales bancos centrales, balances comerciales de países como Japón, China y EE. UU. y una ráfaga de índices de sentimiento de difusión.
La política fundamental clave de la semana y los eventos noticiosos de alto impacto
La agenda fundamental de esta semana se centra principalmente en: el cálculo preliminar de las cifras del PIB de Japón y varios países europeos, las cifras de inflación y desempleo de EE. UU. Y el Reino Unido, el índice de sentimiento ZEW de Alemania, las ventas minoristas de EE. UU. Y el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia. También está la cuestión menor de cómo votó el BoE MPC del Reino Unido en relación con mantener intacta su facilidad de compra de activos en la cifra actual de £ 375 mil millones.
Durante las sesiones de negociación de la semana pasada, la mayoría de los principales pares de divisas, los pares de materias primas, los índices y las materias primas mantuvieron su trayectoria e impulso. Hubo pocos acontecimientos nuevos importantes o decisiones políticas fundamentales que pudieran provocar cambios de tendencia importantes.
Habiendo enumerado los eventos de noticias fundamentales que están programados para esta semana, ahora veremos una vista previa de la próxima semana utilizando el análisis técnico de los principales pares de divisas, pares de materias primas, índices y materias primas. Durante nuestro análisis, nos centraremos en los indicadores de uso más común trazados en un gráfico diario únicamente, aunque también podemos hacer referencia al gráfico semanal.
En nuestro análisis usaremos las velas / barras de Heikin Ashi para la acción del precio, los pivotes diarios, combinados con los niveles clave de soporte y resistencia y promedios móviles simples como el 200 y 50 SMA. Usaremos varios de los indicadores preferidos de los grupos de indicadores más típicos, a saber: el MACD, el DMI, las bandas de Bollinger, el estocástico, el RSI y el PSAR. Muchos de estos indicadores tendrán su configuración ajustada en un intento de "marcar" lo que a menudo se conoce como "ruido del mercado". También nos referiremos a la herramienta Fibonacci.
EUR / USD ha continuado su tendencia alcista que comenzó alrededor del 10 y 11 de julio. Este importante par de divisas, desde que rompió el 200 SMA al alza el 11 de julio, cerró más de 550 pips durante el mes calendario desde la impresión del 9 de julio de 12800. Muchos analistas técnicos buscarán un retroceso orgánico basado en el uso del Herramienta de Fibonacci al 23.6% de retroceso de alrededor de 13250 desde el máximo actual de 13400. La sospecha de que el EUR / USD puede deberse a un retroceso se ve enfatizada por la ruptura de la banda superior de Bollinger. Sin embargo, al observar los indicadores actuales de swing trading, muchos operadores se sentirían capacitados para simplemente mantener la tendencia actual de largo impulso. El DMI, en una configuración ajustada de 20, ha alcanzado máximos más altos en los últimos días, al igual que el MACD. El PSAR está por debajo del precio, mientras que el RSI actualmente está leyendo más de 60. Los estocásticos en una configuración ajustada de 10,10,3 aún no se han cruzado y, a pesar de salir de la zona de sobrecompra, no han caído más. Se recomendaría a la mayoría de los operadores de swing que esperen la confirmación, de muchos de los indicadores preferidos de swing trading, de que este máximo actual ha terminado antes de pasar a una operación corta. Quizás, como mínimo, los operadores deberían buscar que el PSAR aparezca por encima del precio, que el DMI, el MACD se vuelvan negativos y que el RSI caiga por debajo del nivel medio de 50 antes de oscilar en corto. Los operadores que han realizado esta operación larga desde principios de julio deben ajustar las paradas en consecuencia. Quizás usando el PSAR para colocar su trailing stop a fin de bloquear las ganancias hasta ahora. 13,300 sería el nivel de parada obvio dado que también es el siguiente número de psique clave a la baja..
GBP / USD comenzó su tendencia alcista actual en un marco de tiempo similar al del EUR / USD el 9 y 11 de julio o alrededor de esa fecha. Similar al EUR / USD, las ganancias de pips han sido significativas, desde 15,000 hasta el precio actual de 15,500. Una vez más, muchos analistas técnicos utilizarán su herramienta de Fibonacci, trazando el retroceso desde el mínimo del 9 de julio al máximo del 8 de agosto y prediciendo una caída para acercarse al nivel del 23.6%, o el número psíquico de 15,400. Debe tenerse en cuenta que el uso eficaz de la herramienta de Fibonacci requiere volver a dibujar a diario.
Al observar los otros indicadores, se revela una situación similar a la del EUR / USD, un par de divisas que tiende a tener una fuerte correlación histórica con el cable. El PSAR está por debajo del precio, el MACD y el DMI son positivos, alcanzando máximos más altos durante las últimas sesiones diarias y las dos velas Heikin Ashi más recientes se cierran con sombras alcistas. Se rompió la banda superior de Bollinger, los estocásticos (en una configuración ajustada de 10,10,3) están en el nivel medio de alrededor de 50, mientras que el RSI actualmente está leyendo 62. Una vez más, se recomienda a los operadores que aseguren las ganancias durante esto se incrementa mediante el uso efectivo de trailing stops, quizás usando el PSAR como indicador. 15,450 podría considerarse como la colocación de stop obvia o 15,400 dado que coincide con el 23.6% de retroceso de Fibonacci. Los operadores podrían considerar mantener el cable largo como la posición lógica hasta que varios de los indicadores clave de swing trading hayan registrado valores negativos. Quizás como un RSI mínimo para cruzar la línea mediana de 50, el PSAR aparezca por encima del precio y el DMI y MACD, usando la opción de histograma, para imprimir nuevos mínimos..
AUD / USD revertió la tendencia de manera dramática el 5 de agosto después de que el gobernador de la RBA y el comité sorprendieran al mercado de divisas (y a los mercados en general), al reducir solo la tasa base australiana en un 0.25% cuando muchos analistas y comentaristas del mercado habían pronosticado una reducción de al menos 0.5% . Parecía que el mercado había valorado una reducción del 0.5% a medida que el dólar australiano se recuperaba frente a sus principales pares de divisas. Durante el resto de las sesiones de negociación de la semana pasada, el mercado se mantuvo alcista en el dólar australiano debido a la mejora de los datos económicos publicados por China, el mayor socio comercial de Australia, para sus materias primas y su moneda basada en materias primas. Dado el breve aumento brusco del precio, muchos analistas recurrirán a la herramienta Fibonacci para buscar un retroceso hacia el nivel del 23.6% o alrededor de 9100 desde el cierre actual de 9250.
En cuanto a los indicadores preferidos para el swing trading, el DMI y el MACD se han vuelto positivos recientemente, el RSI está por encima de la línea media en 55. La banda de Bollinger media se ha roto al alza, mientras que los estocásticos se han cruzado y se han movido fuera de los 70. , comúnmente marcado como el territorio de sobreventa. Una vez más, se recomienda a los operadores que se mantengan en la tendencia actual, gestionen las paradas con cuidado y, al mismo tiempo, busquen una reversión de muchos de los indicadores mencionados antes de contemplar una operación de oscilación corta. Los movimientos de impulso de reversión basados en las tasas de interés tienden a tener una mayor `` vida '' que otros eventos noticiosos fundamentales o de alto impacto.
Indices
El DJIA, en el transcurso de las últimas tres semanas, exhibió el patrón de un valor que está luchando por obtener más ganancias al alza. Habiendo abierto camino a través de máximos históricos, parecería que los creadores de mercado y los motores están luchando por subir el índice a nuevos máximos sin que la causa sean noticias fundamentales importantes.
A medida que pasa cada mes, con 85 millones de dólares adicionales de flexibilización monetaria a través del programa de la Fed, el impacto en los mercados de valores de EE. UU. Del estímulo adicional parece estar diluyéndose. El DJIA comenzó a revertirse el 6 de agosto basándose en ninguna noticia negativa en particular, pero más probablemente un agotamiento del sentimiento y el impulso actuales. El índice ha comenzado a desarrollar el patrón que indica la posibilidad de que se desarrolle una nueva tendencia a la baja.
El PSAR está por encima del precio, el RSI está por debajo de la línea media de 50, el MACD y el DMI son negativos e imprimen mínimos más bajos en el histograma, la banda de Bollinger media se ha roto a la baja, el estocástico, en un 9,9,3 entorno, han cruzado y salido de la zona de sobrecompra. Las velas / barras de Hiekin Ashi más recientes se han cerrado con sombras descendentes. El promedio móvil simple de cincuenta días está a la vista en caso de que ocurra una ruptura significativa a la baja. Se recomienda a los operadores que busquen una reversión de estos indicadores actuales antes de comprometerse a poner en corto el índice. Quizás, como mínimo, el PSAR aparece por debajo del precio y el DMI y el MACD se vuelven positivos..
Materias primas
El petróleo WTI ha seguido siendo un valor difícil de predecir durante las últimas semanas con severas fluctuaciones diarias. Actualmente, la seguridad es bajista, pero posiblemente se esté desarrollando un patrón que sugiere una nueva ruptura al alza. El DMI es positivo y ha alcanzado máximos más altos en los últimos días, el MACD ha alcanzado mínimos más altos, el RSI está en 55 y el estocástico en una configuración de 9,9,3 ha cruzado al alza. Se recomendaría a los operadores que monitoreen esta seguridad cuidadosamente, tal vez si el PSAR aparece por debajo del precio al salir de sus posiciones cortas y considerar una oscilación larga..
Gold
Como se ha visto en las últimas semanas, el oro no ha logrado perfilar el estado de refugio seguro observado durante otras condiciones del mercado. El RORO (paradigma de riesgo en riesgo fuera) se ha evaporado y el oro ha perdido su estatus de refugio seguro. Queda por ver si se trata de una medida temporal o un reflejo continuo del estímulo monetario frente a la Fed. El oro parecía estar desarrollando una tendencia bajista, sin embargo, durante la última sesión de negociación diaria de la semana pasada, la seguridad comenzó a adoptar el patrón de una configuración de seguridad para romper al alza. El MACD se volvió positivo y alcanzó máximos más altos en el histograma, el RSI está por encima de 50 imprimiendo en 53, el estocástico en una configuración de 9,9,3 acaba de cruzar al alza y la banda media de Bollinger se ha roto al alza. El precio ahora se encuentra en una posición precaria cerca de la media móvil simple de 50, donde se ha "sentado" en un rango estrecho durante varios días. Se aconsejaría a los comerciantes en corto en oro que monitoreen sus posiciones cuidadosamente para observar más evidencia de que el precio puede romperse al alza..
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