Primero sobrevive y luego prospera
A principios de este año, un contacto de la industria me invitó a dar una breve presentación en video sobre el comercio. Pensé mucho con respecto a la invitación, no al hacer, eso era evidente, ya que sentía que le debía algo de ayuda a la firma de corredores, dado el apoyo y el aliento que había experimentado en la empresa en el pasado. No había estado en sus oficinas durante algunos meses, por lo que la presentación también me dio la oportunidad de ponerme al día con gente excelente.
El dilema para mí era cómo enmarcar el contenido del video y cuál debería ser el contenido para atraer a la audiencia más amplia posible. Tengo una máxima para muchos de los proyectos en los que estoy involucrado, lo llamo el principio BCR; brevedad, claridad y relevancia. Por lo tanto, opté por cubrir las 3 M del trading, un tema al que me refiero constantemente en el contenido de FXCC que creo. Ahora, cuando te pones en la línea de fuego para una presentación de video, la reacción, una vez que el video se transmite, puede ser bastante heterogénea. En última instancia, está 'predicando' a muchos de los convertidos, por lo que debe esperar algunas críticas entre los muchos aplausos, va con el territorio. Si está promocionando indirectamente un método de negociación y ese método va en contra de los 'vendedores' de sistemas ricos en tiempo / dinero, que han visto su única idea de Eureka estrellarse y quemarse antes de abandonar la pista, puede esperar algún comentario puntiagudo. o dos.
Como comerciante de divisas que ha disfrutado del éxito utilizando estrategias basadas en indicadores, tengo absoluta confianza en mi conocimiento en esta área de especialización, sin embargo, a riesgo de repetirme, sin una administración de dinero sólida y una mente comercial igualmente sólida, la tercera M, el método, es irrelevante. Siempre he sostenido que nunca me he encontrado con un sistema (método) que no funcione, y he visto y probado cientos de estrategias basadas en indicadores que funcionan en determinadas condiciones del mercado. Es posible que no funcionen para mí, pero a medida que nos damos cuenta rápidamente de que no todos los métodos se ajustan a nuestras personalidades comerciales o nuestras demandas y elecciones de estilo de vida.
Nunca me he encontrado con el santo grial de las estrategias, y nunca me he encontrado con una estrategia que 'funcione' tanto en mercados de rango como de tendencia. Lo mejor que he logrado construir o encontrar son aquellos que te ayudan a mantenerte alejado de la consolidación (la mayor parte del tiempo) mientras esperas que se desarrolle el impulso de una nueva tendencia. En términos de rendimiento, lo mejor que he producido ha sido una pérdida por cada tres operaciones realizadas. Honestamente, no anticipo que alguna vez superaré este nivel de rendimiento y, a lo largo de los años, he aprendido a aceptar este retorno y a sentirme cómodo con la imposibilidad de aumentar más allá de este rendimiento, ahora es el nivel clave de rendimiento al que me dirijo.
Como se indica en un artículo reciente, a pesar del caos de las últimas semanas y meses, mi estrategia de swing trading preferida ha funcionado bien. Ahora he resistido dos tormentas desde 2008 utilizando esta estrategia y he sobrevivido y prosperado. Pero no son las estrategias las que quiero cubrir hoy, con FXCC lanzaremos una sección sobre estrategias en los próximos meses a las que los suscriptores y clientes pueden acceder de forma gratuita, quiero hablar sobre la supervivencia.
Sobrevivir antes de prosperar es otra 'frase favorita' mía, y esta máxima está fresca en mi mente debido a que la lectura de comerciantes inexpertos y novatos está un poco confundida por algunos de los contenidos que cubrí en mi presentación de video. Mi opinión es que cuanto más tiempo pueda usar su cuenta inicial para simplemente 'permanecer en el juego', mejor operador se convertirá en la experiencia. De hecho, iría tan lejos como para sugerir que si puede hacer que su cuenta inicial sobreviva dos años y al final se recupere, habrá superado el rendimiento de muchos nuevos participantes del mercado. Mi compromiso es asegurar que la mayor cantidad posible de clientes de FXCC pertenezcan al veinte por ciento de los comerciantes que obtienen una vida exitosa de nuestra industria, muchos del ochenta por ciento que no lo hacen podrían aumentar el porcentaje de ganadores si siguieran al primero. regla básica del comercio de divisas: supervivencia. Sin embargo, este simple fenómeno lógico a menudo pasa por alto a muchos traders sin experiencia dispuestos a lanzarse con sus críticas.
Con el fin de demostrar las técnicas de supervivencia que me gusta usar un ejemplo sobre el nivel de capital que un comerciante debe comprometerse con el mercado, por lo general desarrollo el uso de esta cantidad para demostrar que con una buena administración del dinero el comerciante tiene muy poco probabilidad de hacer estallar esta cuenta si se adhieren a su plan comercial, otro tema que hemos cubierto recientemente en el contenido de nuestro blog FXCC. Usemos la suma de € 25,000 euros como el ahorro total que tiene un comerciante nuevo o novato, ¿cuál sería una suma razonable para comprometer con el mercado, todo o un porcentaje? La respuesta obvia es un porcentaje y siempre sugiero que no comprometa más del veinte por ciento de sus ahorros (yo inversiones líquidas) al comercio. Ahora solo debe comprometer esta suma una vez que esté fuera de la 'incubadora', sea competente y crea genuinamente que ha desarrollado las habilidades necesarias para operar con éxito, esta no debe ser la primera cuenta del comerciante, esta debe ser la "primera cuenta del comerciante". intento real de negociación "cuenta.
La cuenta de operaciones se financia con el veinte por ciento del capital, el riesgo por operación de ese veinte por ciento es del uno por ciento. Ese riesgo de capital del uno por ciento, del veinte por ciento original, es muy pequeño; el comerciante arriesgará alrededor del 0.2% de su capital original en cada operación que realice. Ahora utilizo este modelo por varias razones, la primera y posiblemente la más importante es transmitir el mensaje de gestión de riesgos en el plan comercial y cómo los operadores deben felicitarse a sí mismos con este primer y más crucial paso en el mundo del comercio de divisas. Es mucho más probable que esta decisión única oriente a los operadores hacia el camino del éxito que cualquier estrategia creada o ideada todavía. La preservación del capital es clave y hay otro aspecto inherente y la calidad de la preservación del capital que a menudo pasa desapercibido, con un MM sólido y una preservación efectiva del capital viene la buena salud mental del trader, su psique estará en el lugar correcto si sigue su plan y nunca excede el nivel de riesgo en su plan para el éxito.
En mi ejemplo, paso a explicar cómo usar nuestros cinco mil euros y arriesgar solo el uno por ciento por operación tendría que ver las condiciones comerciales más inimaginables para que el operador borre la cuenta en un espacio de tiempo relativamente corto. Si el comerciante cambia un par de divisas, el EUR / USD, necesitarían una serie imposible de alrededor de 100 perdedores en serie para ser eliminados. A menudo bromeo diciendo que si pudieras encontrar a alguien que constantemente fuera de juego, me encantaría tomar el lado opuesto de sus intercambios, ya que de una manera extraña ser 'tan malo' sería un logro increíble.
Si el sistema general del operador se desempeñó mal, tal vez solo obtuvo una ganancia en tres o cuatro operaciones, y en ocasiones solo se utilizó la mitad del riesgo antes de que se alcance un stop combinado con muchas operaciones de equilibrio, la cuenta podría tomar hasta 300 operaciones antes de ser eliminadas, sin embargo, eso es basar el riesgo en el uno por ciento del capital original y no en reducir el tamaño de la posición a medida que se reduce la cuenta. El uno por ciento de 5,000 es diferente al uno por ciento de 4,000, que es diferente al uno por ciento de 3,000 ... Si nos atenemos a nuestra regla del uno por ciento, la cantidad de operaciones sería aún mayor. En teoría, podría ser infinitesimal, sin embargo, ningún corredor le permitiría apostar fracciones de fracciones. En resumen, tal vez podría hacer que su cuenta inicial se extienda a tan solo 100 operaciones o alrededor de 300 operaciones. Ahora veamos otro indicador clave de rendimiento de supervivencia: el tiempo.
Como comerciante de swing, al operar inicialmente con solo un par, puede obtener 2-3 buenas configuraciones / alertas a la semana. Con nuestro desastroso modelo de 100 operaciones, sus 5,000 euros durarían un año, con nuestro modelo más pobre, la cuenta podría durar más de tres años, mientras que un comerciante tendría que mantenerse a sí mismo durante este tiempo, el costo de la educación habría sido increíblemente bueno.
Lo que es más importante es que ha sobrevivido y durante ese tiempo, tal vez en el segundo año, se pueden encender una bombilla o dos y abordará los problemas que han estado frenando sus operaciones y comenzará a prosperar. No puede prosperar a menos que planee sobrevivir desde el primer día, debe tener un kit de supervivencia integrado en su plan comercial y el instinto de supervivencia debe estar igualmente integrado en su psique.
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